塑料件项目财务分析报告

1、一、项目发展背景我国塑料制品产量从2006年的2,801.87万吨快速增长到2016年的7,717.20万吨。近年来，我国塑料制品、塑料加工行业的发展呈现稳定增长态势。随着我国汽车、家电、电子电气、医疗等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为塑料加工行业发展方向。塑料零件行业分析指出，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。塑料制品作为主要的模具成型产品之一，是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，包括以塑料为原材料的注塑、吸

2、塑等所有工艺的制品。塑料制品具有重量轻、成本低以及良好的可塑性、绝缘性、抗腐蚀性等特点，被广泛应用于汽车、通信、电子、家电、医疗等众多领域。现从四大趋势来分析塑料零件行业现状。塑料零件行业现状分析，随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制

3、品业仍将持续增长。在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。塑料零件行业现状分析，在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。塑料零件行业现状分析，例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范

4、围持续扩大;电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。塑料零件行业现状分析，随着节能环保产业的快速发展，塑料制品凭借重量轻、成本低、可塑性强等优势在汽车、飞机、轨道交通方面的运用越来越广。中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十三五”发展规划指导意见中明确提出，大力实

5、施高端化战略，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”技术发展方向。塑料制品轻量化顺应了“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势，并有利于实现节能降耗。塑料行业企业需要适时调整产业结构，细化产业，分化发展;须注重精化产品质量，维持并提高自身的活力;坚持努力研发，创新科技，扩充高端领域产品系列，为发展未来，创造有效可靠经济添砖加瓦。塑料零件行业现状分析，自2011年以来，塑料零件行业连续处于贸易逆差状态。由此可见，我国塑料零件制造行业在塑料制造业中属于发展较薄弱的一个子行业，相对国外先进水平尚具有一定差距，这同时也为国内优秀零件制造企业通过增强实力实现更多的进口替代和出口创汇留下了发展空间。二、项

6、目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12620.37(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3655.26万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16275.63万元，其中：固定资产投资12620.37万元，占项目总投资的77.54%；流动资金3655.26万元，占项目总投资的22.46%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4098.90万元，占项目总投资的25.18%；设备购置费3447.69万元，占项目总投资的21.18%；其它投资5073.78万元，占项目总投资的31.17%。3、总投资及其构成估

7、算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12620.37+3655.26=16275.63（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入11551.20万元，总成本10647.14万元，利润总额9208.39万元，净利润6906.29万元，增值税341.97万元，税金及附加221.26万元，所得税2302.10万元；第二年负荷75.00%,计划收入21658.50万元，总成本17666.18万元，利润总额18006.44万元，净利润13504.83万元，增值税641.20万元，税金及附加257.17万元，所得税4501.

8、61万元；第三年生产负荷100%，计划收入28878.00万元，总成本22679.78万元，利润总额6198.22万元，净利润4648.66万元，增值税854.93万元，税金及附加282.81万元，所得税1549.56万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28878.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=854.93万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22679.7

9、8万元，其中：可变成本20054.40万元，固定成本2625.38万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加282.81万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6198.22（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6198.2225.00%=1549.56（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6198.22（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6198.2225.00%=1549.56（万元）

10、。3、本项目达产年可实现利润总额6198.22万元，缴纳企业所得税1549.56万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6198.22-1549.56=4648.66（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=38.08%。（2）达产年投资利税率=45.07%。（3）达产年投资回报率=28.56%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入28878.00万元，总成本费用22679.78万元，税金及附加282.81万元，利润总额6198.22万元，企业所得税1549.56万元，税后净利润4648.66万元，年纳税总

11、额2687.30万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.00年。本期工程项目全部投资回收期5.00年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率38.08%，投资利税率45.07%，全部投资回报率28.56%，全部投资回收期5.00年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行

12、，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。具体地说，塑料是以天然或合成树脂为主要成分，加入各种添加剂，在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状，在常温下保持形状不变的材料。从需求来看，我国人均塑料消费量与世界发

13、达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着振兴石化行业规划细则的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快，中国城市化率的提高，对塑料管道、异型材、人造革、合成革等一系列塑料制品的快速需求增长的拉动作用，技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展，科技创新和制度管理

14、创新将大大激发市场活力；国有股份制改造，民营经济崛起，通过新的资本运行和资源配置的调整将形成企业发展的动力；内需对塑料经济增长的作用在加大，为中国通用塑料发展新增了市场空间；国家关于农业发展的决定，加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区等战略，促使塑料工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角洲地区向中部地区发展，同时实现区域性战略转变，推动通用塑料的大发展。2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到2.44万亿元，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达到3.29万亿元。德国宣布工业4.0的概念，标志着以智能制造为核心的智能经济时

15、代到来了。未来智能的塑料制品生产工厂应该是：设备智能、生产智能、服务智能。设备智能化从而实现生产智能化，生产智能化从而实现生产数据化，生产数据化有效的改变服务智能化。八、行业发展趋势塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品，被广泛应用于工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域。塑料制品业又称塑料加工业，系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济发展息息相关。根据加工工艺和产品细分领域的不同，塑料制品业又可分为：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成

16、革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。进入21世纪以来，我国塑料制品业蓬勃发展，行业规模稳步发展，总体经历了由快速增长到增速放缓再到产业结构优化的三个时期。2001至2010年，我国塑料制品业实现跨越式发展。我国塑料制品总产量从2001年的1,306.91万吨增长至2010年的5,830.60万吨，年复合增长率为18.08%。这段时期，伴随着我国国民经济的稳步发展和塑料制品的大规模应用，我国塑料制品生产量和消费量均保持快速增长，2010年，我国已成为全球第一大塑料制品生产国和消费国。下游旺盛的市场需求不仅带动了塑料制品业生产规模的快速扩张，也

17、使得我国塑料制品企业利润规模持续上升。2010年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入13,571.09亿元，利润总额930亿元，自2001年以来年复合增长率分别为21.22%和29.46%。2011至2015年，我国塑料制品业增速明显放缓。2015年我国塑料制品总产量为7,560.70万吨，较2011年总产量5,474.40万吨增长38.11%，年复合增长率为8.41%，增长速度较前期放缓。一方面，受我国工业化整体进程速度放慢的影响，塑料制品业逐渐从高速增长转向高质量增长，产能盲目投资、重复建设的现象逐渐减少，高端产品市场需求缺口逐渐显现；另一方面，经过多年的高速增长，塑料制品业企业数量也

18、逐渐增加，市场竞争加剧，2015年我国塑料制品业规模以上企业数量为14,763个，较2011年增长13.86%；此外，受国际原油价格高位震荡的影响，塑料制品原材料价格处于较高水平，进一步压缩行业利润空间，2011-2015年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入由15,281.75亿元增加至21,466.10亿元，年复合增长率为8.87%，利润总额由1,016.68亿元增加至1,302.53亿元，年复合增长率为6.39%，行业利润规模增长略低于收入规模增长，塑料制品业面临增长瓶颈。塑料零件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称

19、，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。我国塑料零件行业受模具开发、加工能力等因素的影响起步较晚。一方面，塑料零件多为非标准化产品，采用模具加工作为成型方式，而我国塑料零件企业的模具自主设计和开发能力整体水平较低，特别对于产品精密度和品质要求较高的高端领域，模具设计和开发能力较难满足客户需要；另一方面，塑料零件加工是结合材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素的生产过程，对生产企业的生产管理能力和生产经验要求较高。随着我国模具工业的发展，塑料零件企业模具设计与开发能力不断加强，一部分具有技术实力的企业已具备精密

20、模具的设计与开发能力；同时，多年来凭借自身积累，我国塑料零件行业生产能力也得到一定提升，生产效率和产品品质逐渐提高，在部分高端产品市场实现“进口替代”。2018年，我国塑料制品业规模以上企业实现主营业务收入18,061.75亿元，实现利润总额950.40亿元，其中，塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入5,051.46亿元，实现利润总额263.18亿元，塑料零件行业已成为塑料制品业的重要产业。由于塑料零件较强的应用导向特征，新应用领域的不断延伸将为塑料零件带来增量市场空间。目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，

21、由于塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。伴随着高分子材料技术的发展和塑料加工工艺的提升，塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的应用开发将进一步深入。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4835.256447.015986.515756.2623025.022主营业务收入4104.135472.175081.304885.8619543.462.1塑料件(A)1354.361805.821676.83

22、1612.346449.342.2塑料件(B)943.951258.601168.701123.754495.002.3塑料件(C)697.70930.27863.82830.603322.392.4塑料件(D)492.50656.66609.76586.302345.222.5塑料件(E)328.33437.77406.50390.871563.482.6塑料件(F)205.21273.61254.06244.29977.172.7塑料件(.)82.08109.44101.6397.72390.873其他业务收入731.13974.84905.21870.393481.56上年度主要经济指标

23、项目单位指标完成营业收入万元23025.02完成主营业务收入万元19543.46主营业务收入占比84.88%营业收入增长率（同比）15.65%营业收入增长量（同比）万元3115.92利润总额万元4987.60利润总额增长率28.57%利润总额增长量万元1108.29净利润万元3740.70净利润增长率11.11%净利润增长量万元373.96投资利润率41.89%投资回报率31.42%财务内部收益率28.82%企业总资产万元29823.05流动资产总额占比万元26.75%流动资产总额万元7977.13资产负债率21.80%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45055.8567

24、.55亩1.1容积率1.181.2建筑系数75.50%1.3投资强度万元/亩186.831.4基底面积平方米34017.171.5总建筑面积平方米53165.901.6绿化面积平方米3573.19绿化率6.72%2总投资万元16275.632.1固定资产投资万元12620.372.1.1土建工程投资万元4098.902.1.1.1土建工程投资占比万元25.18%2.1.2设备投资万元3447.692.1.2.1设备投资占比21.18%2.1.3其它投资万元5073.782.1.3.1其它投资占比31.17%2.1.4固定资产投资占比77.54%2.2流动资金万元3655.262.2.1流动资金

25、占比22.46%3收入万元28878.004总成本万元22679.785利润总额万元6198.226净利润万元4648.667所得税万元1.188增值税万元854.939税金及附加万元282.8110纳税总额万元2687.3011利税总额万元7335.9612投资利润率38.08%13投资利税率45.07%14投资回报率28.56%15回收期年5.0016设备数量台（套）10017年用电量千瓦时777858.9618年用水量立方米24617.5919总能耗吨标准煤97.7020节能率27.87%21节能量吨标准煤25.9722员工数量人476区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元144

26、224.04同期产值万元121431.37同比增长18.77%从业企业数量家858规上企业家27从业人数人42900前十位企业产值万元67305.40去年同期58429.90万元。1、xxx公司（AAA）万元16489.822、xxx科技公司万元14807.193、xxx有限公司万元8749.704、xxx有限责任公司万元7403.595、xxx有限责任公司万元4711.386、xxx科技公司万元4374.857、xxx有限公司万元336.538、xxx有限责任公司万元2759.529、xxx有限责任公司万元2624.9110、xxx科技公司万元2019.16区域内行业营业能力分析序号项目单位

27、指标1行业工业增加值万元49881.741.1同期增加值万元43767.431.2增长率13.97%2行业净利润万元12048.242.12016年净利润万元10622.682.2增长率13.42%3行业纳税总额万元31232.873.12016纳税总额万元28370.313.2增长率10.09%42017完成投资万元34122.054.12016行业投资万元18.05%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值168536.37191518.60217634.772利润总额49724.6656505.3064210.573净利润23420.4426614.1

28、430243.344纳税总额12509.3014215.1116153.535工业增加值54920.7062409.8970920.336产业贡献率13.00%16.00%18.24%7企业数量103012571609土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24050.1424050.1441784.8341784.833543.611.1主要生产车间14430.0814430.0825070.9025070.902197.041.2辅助生产车间7696.047696.0413371.1513371.151133.961.3其他生产车

29、间1924.011924.012423.522423.52212.622仓储工程5102.585102.587397.707397.70456.272.1成品贮存1275.641275.641849.421849.42114.072.2原料仓储2653.342653.343846.803846.80237.262.3辅助材料仓库1173.591173.591701.471701.47104.943供配电工程272.14272.14272.14272.1418.883.1供配电室272.14272.14272.14272.1418.884给排水工程312.96312.96312.96312.96

30、16.894.1给排水312.96312.96312.96312.9616.895服务性工程3231.633231.633231.633231.63199.325.1办公用房1786.671786.671786.671786.67116.555.2生活服务1444.961444.961444.961444.96102.326消防及环保工程911.66911.66911.66911.6663.266.1消防环保工程911.66911.66911.66911.6663.267项目总图工程136.07136.07136.07136.07-307.107.1场地及道路硬化9032.871724.651

31、724.657.2场区围墙1724.659032.879032.877.3安全保卫室136.07136.07136.07136.078绿化工程3079.02107.77合计34017.1753165.9053165.904098.90节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤97.701.1年用电量千瓦时777858.961.2年用电量吨标准煤95.601.3年用水量立方米24617.591.4年用水量吨标准煤2.102年节能量吨标准煤25.973节能率27.87%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11906.101.1完成比例73.15%2完成固定资产投资万元8232

32、.592.1完成比例69.15%3完成流动资金投资万元3673.513.1完成比例30.85%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元1300.472工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元432.863企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元146.774品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元214.855其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.015.3年工资额万元12

33、9.426职工工资总额万元2224.37固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4098.903447.69186.8312620.371.1工程费用万元4098.903447.6920143.121.1.1建筑工程费用万元4098.904098.9025.18%1.1.2设备购置及安装费万元3447.693447.6921.18%1.2工程建设其他费用万元5073.785073.7831.17%1.2.1无形资产万元2127.112127.111.3预备费万元2946.672946.671.3.1基本预备费万元1393.051393.

34、051.3.2涨价预备费万元1553.621553.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元12620.3712620.37流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20143.127136.3715860.6820143.1220143.1220143.121.1应收账款万元6042.942417.174532.206042.946042.946042.941.2存货万元9064.403625.766798.309064.409064.409064.401.2.1原辅材料万元2719.321087.732039.492719.322719.3227

35、19.321.2.2燃料动力万元135.9754.39101.97135.97135.97135.971.2.3在产品万元4169.621667.853127.224169.624169.624169.621.2.4产成品万元2039.49815.801529.622039.492039.492039.491.3现金万元5035.782014.313776.845035.785035.785035.782流动负债万元16487.866595.1412365.9016487.8616487.8616487.862.1应付账款万元16487.866595.1412365.9016487.86164

36、87.8616487.863流动资金万元3655.261462.102741.453655.263655.263655.264铺底流动资金万元1218.41487.37913.811218.411218.411218.41总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16275.63128.96%128.96%100.00%2项目建设投资万元12620.37100.00%100.00%77.54%2.1工程费用万元7546.5959.80%59.80%46.37%2.1.1建筑工程费万元4098.9032.48%32.48%25.18%2.1.2设备购

37、置及安装费万元3447.6927.32%27.32%21.18%2.2工程建设其他费用万元2127.1116.85%16.85%13.07%2.2.1无形资产万元2127.1116.85%16.85%13.07%2.3预备费万元2946.6723.35%23.35%18.10%2.3.1基本预备费万元1393.0511.04%11.04%8.56%2.3.2涨价预备费万元1553.6212.31%12.31%9.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12620.37100.00%100.00%77.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3655.2628.96%28.96%22.46%7

38、铺底流动资金万元1218.429.65%9.65%7.49%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11551.2021658.5028878.0028878.0028878.001.1万元11551.2021658.5028878.0028878.0028878.002现价增加值万元3696.386930.729240.969240.969240.963增值税万元341.97641.20854.93854.93854.933.1销项税额万元4620.484620.484620.484620.484620.483.2进项税额万元1506.2228

39、24.163765.553765.553765.554城市维护建设税万元23.9444.8859.8559.8559.855教育费附加万元10.2619.2425.6525.6525.656地方教育费附加万元6.8412.8217.1017.1017.109土地使用税万元180.22180.22180.22180.22180.2210税金及附加万元221.26257.17282.81282.81282.81折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4098.904098.90当期折旧额3279.12163.96163.96163.96163.96163.

40、96净值819.783934.943770.993607.033443.083279.122机器设备原值3447.693447.69当期折旧额2758.15183.88183.88183.88183.88183.88净值3263.813079.942896.062712.182528.313建筑物及设备原值7546.59当期折旧额6037.27347.83347.83347.83347.83347.83建筑物及设备净值1509.327198.766850.936503.106155.275807.444无形资产原值2127.112127.11当期摊销额2127.1153.1853.1853.1

41、853.1853.18净值2073.932020.751967.581914.401861.225合计：折旧及摊销8164.38401.01401.01401.01401.01401.01总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元15704.096281.6411778.0715704.0915704.0915704.092外购燃料动力费万元1217.60487.04913.201217.601217.601217.603工资及福利费万元2224.372224.372224.372224.372224.372224.374修理费万元41.7416

42、.7031.3041.7441.7441.745其它成本费用万元3090.971236.392318.233090.973090.973090.975.1其他制造费用万元776.32310.53582.24776.32776.32776.325.2其他管理费用万元734.09293.64550.57734.09734.09734.095.3其他销售费用万元2028.88811.551521.662028.882028.882028.886经营成本万元22278.778911.5116709.0822278.7722278.7722278.777折旧费万元347.83347.83347.83347.83347.83347.838摊销费万元53.1853.1853.1853.1853.