内部交易管理.ppt

1、EAS集团内部交易管理,金蝶软件（中国）有限公司,演讲人：匡载源,总 目 录,集团业务介绍 联合仓储 内部交易 集团业务分析,集团库存,集中采购,供应商,独立采购,管理对象：物流、信息流、资金流,管理主体：集团组织,集团库存管理,经销商,客户,集中销售,渠道分销,独立销售,分子公司,生产工厂,销售公司,采购部,采购部,采购中心,营销中心,储运中心,财务中心,销售部,区域中心,办事处1,仓管部,销售部,采购部,仓管部,销售部,仓管部,办事处n,财务部,财务部,财务部,集团总部,管理操作：流程与制度,内部交易,集团内部交易概念,分子公司,生产工厂,销售公司,采购部,采购部,采购中心,营销中心,储运

2、中心,财务中心,销售部,区域中心,办事处1,仓管部,销售部,采购部,仓管部,销售部,仓管部,办事处n,财务部,财务部,财务部,集团总部,信息流,物流,资金流,信息流,物流,资金流,内部交易是指发生在集团内部各核算主体之间的资源使用和被使用的经济行为,集团供应链内部交易定义,定义 集团供应链内部多方交易是集团内子集团、分公司、自有生产工厂等核算主体之间由于供需关系所产生的内部货物关联交易，包括采购物料的调拨和结算、销售商品的调拨和结算等内部交易业务。 内部交易优势 降低集团整体成本 更好地满足集团内部对商品物资的交期、质量要求 集团整体减少税务支出 集团内部交易原则 内部优先原则 为了促进集团内

3、部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品。 经济和竞争原则 集团总部应鼓励各核算主体之间进行内部交易，促进各核算主体降低成本 集团总部不限制集团内各核算主体向外部单位购买价廉物美的产品,集团供应链内部交易遇到的问题,分子公司,生产工厂,基础数据管理,物料A，B，C，D,物料甲、乙、丙、丁,物料一、二、三、四,交易过程管理,往来结算管理,价格1,5,7,价格2,4,9,价格3,6,8,哪些外购？哪些内调？,集团总部,下单没有？货到哪里？,采购订单，销售订单,销售订单，采购订单,价格执行没有？,应收多少？应付多少？,哪些要统一结算？,费用谁付？途损谁担？

4、,货送哪里？哪时送货？,哪家要货？哪家缺货？,向谁收款？收到没有？,成本多少？费用多少？,集团内部复杂的交易关系和大量的业务往来，出现数据混乱，单据繁杂，结算不清等等管理问题，增加了公司管理成本，降低集团运作效率,集团供应链内部交易解决方案,明确业务组织分工,集团统一业务管理,全面掌控业务过程,优化业务流程,规范内部交易的经济行为，归类统一为标准的模式 集团作为管理部门，更多从事管理和计划工作 集团设有业务实体单位的，也会参与具体业务的处理，如物流中心，结算等组织 公司或工厂为执行单位，按集团制度和指令负责具体业务的处理,建立集团统一的交易平台系统，各交易主体都要在统一的交易平台进行运作 建立

5、统一的基础数据，如物料编码，仓库编码，单据要求等 建立相应的流程制度和交易规则，如内部交易流程，结算价格，费用承担方式等,内部交易发起在交易系统中经过相应的审核流程，相关部门和人员可及时在系统中查看到相关信息 集团、公司或工厂要及时完整录入交易执行数据到交易系统 业务管理部门和人员随时在系统中查看交易过程 异常情况及时反馈到相关管理部门，直至集团总部,由于集团和公司、工厂在同一交易系统运作，数据共享程度高，信息透明及时，有较多的流程优化空间 可减少重复的单据种类和数量，减少和合并相关报表 可简化审批流程和信息传递过程 业务流程优化是持续不断的过程,明确内部交易模式与组织分工,分子公司,生产工厂

6、,集团总部,制定统一的内部交易模式、规则， 制定调拨价格、结算办法， 下达调拨订单和发货指令， 内部统一结算的管理等,管理 计划,执行,根据内部调拨订单和发货指令进行出库或入库处理， 根据内部交易数据做独立结算， 执行数据反馈,集团内部多方交易模式常见的三种： 二方调拨：集团下属两个公司之间进行的货物交易，双方自行结算 三方调拨：一个内部公司通过集团和另一内部公司进行货物交易，三方都参与结算 四方交易：一个子集团下的公司通过子集团和另一个子集团的下属公司进行货物交易，四方进行结算,组织分工,集团统一业务管理,集团统一的交易平台系统,非EAS系统的公司,物料,仓库,集成,集团统一的调拨规则,集团

7、统一的基础数据,全面掌控业务过程,业务主体参与内部多方交易的公司 发货方（公司/工厂） 收货方（公司/工厂） 中间供应方（公司/子集团） 中间需求方（公司/子集团） 业务管理对象 货物（物流） 单据（信息流） 货款（资金流）,总 目 录,集团业务介绍 联合仓储 内部交易 集团业务分析,联合仓储,实现方式：仓库授权给库存组织使用 价值：一个仓库可以存放不同下属企业的货物，最高限度地提高仓库的使用率，方便实现联合仓储中跨组织调拔、跨组织采购入库、跨组织领料、跨组织销售出库，适于各种集中（分散）保管、集中（分散）配送的各种业务需要 注意：物料的所有权分开，分子公司从集中仓库领用属于自已的物料与从自已

8、的仓库中领用没有任何区别,总 目 录,集团业务介绍 联合仓储 内部交易 集团业务分析,含义 集团供应链内部多方交易是集团内子集团、分公司、自有生产工厂等独立核算主体之间由于供需关系所产生的内部货物关联交易，包括采购物料的调拨和结算、销售商品的调拨和结算等内部交易业务。 内部交易优势 降低集团整体成本 更好地满足集团内部对商品物资的交期、质量要求 集团整体减少税务支出 集团内部交易原则 内部优先原则 为了促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品。 经济和竞争原则 集团总部应鼓励各核算主体之间进行内部交易，促进各核算主体降低成本 集团总部不限制

9、集团内各核算主体向外部单位购买价廉物美的产品,日常业务-内部交易1,日常业务-内部交易2,本版本处理的集团内部多方交易模式有三种： 二方调拨：集团下属两个公司之间进行的货物交易，双方自行结算 三方调拨：一个内部公司通过集团和另一内部公司进行货物交易，三方都参与结算 四方调拨：一个子集团下的公司通过子集团和另一个子集团的下属公司进行货物交易，四方进行结算,供应关系与调拨规则,功能菜单,日常业务-内部交易3供应关系与调拨规则,日常业务-内部交易4供应关系与调拨规则,供应关系与调拨规则 参数设置：根据参数是否需要先进行供应关系和调拨规则的定义 目前支持有、无供求关系的调拨 要货补货中会用到供求关系

10、作用：定义好了库存组织之间的供应关系后，根据供应关系定义调拨的需求方、收货方、供应方、发货方等是否存在多方交易，来决定是否可以定义两方调拨、三方调拨、还是四方调拨的调拨规则；以这些调拨规则来管理和控制调拨过程中的商流、物流和资金流 业务设置：从最底端库存组织开始往上，层层设置库存组织之间的供应关系，最底端库存组织在供应网络中是不会供应给其他库存组织的叶子节点，它是企业内分销的终端；最顶端的库存组织不会再有别的库存组织供应给它，一般顶端的库存组织是生产工厂或者是集团负责采购的总部。根据供应关系来决定库存组织之间的要货和补货关系,内部交易两方调拨示意图,内部多方交易:二方调拔 发货方、收货方为两个

11、不同的公司，双方参与结算,内部订单,发货,付款,内部交易两方调拨流程,操作顺序:调拨订单销售出库单采购入库单,应收单,应付单,收款单,付款单,内部交易两方调拨规则,内部多方交易: 二方调拨规则,内部交易两方调拨,内部多方交易:二方调拔 建立内部调拨订单,内部交易两方调拨,内部多方交易:二方调拔 发货公司做销售出库单，收货公司做采购入库单,内部交易两方调拨,内部多方交易:二方调拔 收货公司应付结算，付款,内部交易两方调拨,内部多方交易:二方调拔 发货公司应收结算，收款,内部交易三方调拨示意图,内部多方交易:三方调拨 供应方、发货方、收货方为三个不同的公司，三方都参与结算,调拨订单,要货申请,调拨

12、订单,付款,付款,发货,内部关联交易三方调拨流程,内部交易三方调拨流程图,内部交易三方调拨规则,内部多方交易: 三方调拨规则,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 建立采购申请单,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 建立内部调拨订单,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 发货公司对中间供应方的销售出库单,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 系统自动生成中间供应方的采购入库单（货物虚拟入库）,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 系统自动生成中间供应方的销售出库单（货物虚拟出库）,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 收货公司收到货物的采购入库单,内部交易三方调拨,内

13、部多方交易:三方调拔 发货公司对中间供应方结算应收款,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 中间供应方对发货公司结算应付款,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 中间供应方对收货公司结算应收款,内部交易三方调拨,内部多方交易:三方调拔 收货公司对中间供应方结算应付款,内部交易四方调拨示意图,内部多方交易四方交易： 供应方、发货方、需求方、收货方为四个不同的公司，四方都参与结算,调拨订单,要货申请,调拨订单,付款,发货,调拨订单,付款,付款,内部交易四方调拨流程图,内部交易四方调拨规则定义,内部多方交易四方交易： 四方调拨规则,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 收货公司建立采购申

14、请,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 中间需求公司建立四方调拨订单,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 发货公司做对中间供应方的销售出库单,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 系统自动生成中间供应方对发货公司的采购入库单（货物虚拟入库）,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 系统自动生成中间供应方对中间需求方的销售出库单（货物虚拟出库）,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 收货公司对中间需求方的采购入库单,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 系统自动生成中间需求方对中间供应方的采购入库单（货物虚拟入库）,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 系统自动生成

15、中间供应方对收货方的销售出库单（货物虚拟出库）,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 系统自动生成中间供应方对收货方的销售出库单（货物虚拟出库）,内部交易四方调拨,内部多方交易四方交易： 参与交易的各公司依据上述出入库单据结算应收/应付款,收货公司对中间需求方结算应付款，中间需求方对收货公司结算应收款,中间需求方对中间供应方结算应付款，中间供应方对中间需求方结算应收款,中间供应方对发货公司结算应付款，发货公司对中间供应方结算应收款,总 目 录,集团业务介绍 联合仓储 内部交易 集团业务分析,优化业务流程,销售订单,采购订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,供（发货）方组织,需（收货

16、）方组织,调拨订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,供（发货）方组织,需（收货）方组织,普通处理,内部交易处理,注：集团一套账内，调拨订单可由任一方建立,普通二方交易与内部二方交易处理方式对比,优化业务流程,销售订单,采购订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,发货组织,收货组织,普通处理,内部交易处理,注：系统在发货组织的销售出库单生效时自动产生中间组织的采购入库单和销售出库单,中间组织,销售订单,采购订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,调拨订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,发货组织,收货组织,中间组织,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,普通三方交易

17、与内部三方交易处理方式对比,优化业务流程,销售订单,采购订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,发货组织,收货组织,普通处理,内部交易处理,注：系统在发货组织的销售出库单生效时自动产生中间供应组织的采购入库单和销售出库单，在收货组织的采购入库单生效时自动产生中间需求组织的采购入库单和销售出库单,中间供应组织,销售订单,采购订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,调拨订单,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,发货组织,收货组织,中间需求组织,销售出库单,采购入库单,应收款,应付款,普通四方交易与内部四方交易处理方式对比,采购订单,采购入库单,应付款,中间需求组织,销售订单,销售出

18、库单,应收款,采购入库单,应付款,中间供应组织,销售出库单,应收款,优化业务流程,减少工作量 减少出错 提高效率 降低成本,准确核对内部往来 全部交易历史可追溯 为分析提供完整数据,简化单据录入,保留完整的交易记录,目 录,Q&A,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、p