PORTAL系统操作手册描述

1、PORTAL系统操作手册描述本操作手册主要介绍portal系统逻辑设计及主要的业务操作。Portal是基于预算管理体系建立的；对实际执行环节进行控制,即从事项申请环节开始进行可用预算的比较和可用资金支出的下达；在借支、报销环节由系统自动控制资金流出上限。序号情景列表1事项申请提交（包括事项申请及借支）2事项申请审批3纯借支申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号）4纯借支申请审批5核销申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号）6核销申请审批7审批查询系统登录 用户ID:输入用户ID即员工工号，长度为8位，不足8位在工号前补0 密码：基于安全的策略控制，输入错误次数超出限制，用户将会自动被锁

2、定事项申请提交1. 提交事项申请 登录系统后，进入如下界面，点击“事项申请”：进入下一界面，备注：关于搜索帮助查询使用方法：点击，如图进行输入查询首字符进行查询：关键字段说明字段值解释审批类型事项申请及借支含单独申请不借支、事项申请及借支预算标识预算内预算外申请会涉及考核，预算外需要经总裁特批费用发生部门系统根据申请人直接带出费用发生部门，一般不用修改公司代码5000根据自己所属公司填写打款种类员工填写借支申请时填写：员工、供应商、客户、办事处打款编码填写借支申请时填写挂账种类员工填写借支申请时填写：员工、供应商、客户、办事处挂账编码填写借支申请时填写活动说明测试本次申请的简单描述点击“增加”

3、，维护行项目信息；若需填写多行信息，并且各行信息有共同项，选中要复制的行，点击“数据复制”直接复制选中行数据，提高录入效率。关键字段说明字段值解释会计年度 2009申请费用占用那个年度的预算期间 005申请费用占用那个期间的预算费用项目 差旅费选则费用项目部门营销财务部选择要占用预算部门项目号 不分项目选择费用对应的项目区域北京办事处选择费用对应的区域，若后勤一般选择“不分区域”渠道 不分渠道选择费用对应的渠道，若后勤一般选择“不分渠道”申请金额1000输入要申请的费用金额借支金额 借支金额要小于申请金额对于业务代表若需要维护其他业务信息点击“展开业务信息”，进一步维护业务信息，需要通过附件进

4、行说明的可以上传附件。点击“”，提交事项申请，若左下角有提示信息，代表输入有问题如：提示：事项申请提交成功（若含借支同时形成借支单号）完成事项申请提交 。事项申请审批点击“待办事项”，进入如下界面：点击需审批的记录，进入如下界面审批人可以通过点击“差旅明细”字段查看申请人提交的差旅明细，提示：申请批准金额更改后，相应差旅明细中的相应金额也许更改输入审批意见，点击“同意”或“拒绝”，若同意则提示如下：系统提示“操作成功”。纯借支申请提交纯借支申请是基于事项申请终审通过后形成的活动号进行借支的，点击“事项申请”，进入下一界面：选择审批类型“纯借支申请”，预算标识：与事项申请预算标识一致，活动号：“

5、6”，点击“该活动号详情”，进入下一界面：关键字段说明字段值解释打款种类员工员工、供应商、客户、办事处打款编码依据打款种类进行填写支付方式现金输入合适的支付方式借支金额50输入要借支的金额点击“提交”，提交成功：纯借支申请审批“纯借支申请审批”同“事项申请审批”，不再赘述。核销申请提交核销申请也是基于事项申请终审通过形成的活动号进行的核销；点击“核销申请”，进入下一界面：输入需要核销的活动号、选择“公司代码”，点击“该活动号详情”，带出活动号的明细信息。关键字段说明：字段值解释费用发生部门区域财务部自动从事项申请带出活动号输入要核销的活动号公司代码5000根据自己所属公司填写是否含促销费否若有促销费选“是”是否关闭是确认不再进行多次核销选“是”打款种类员工员工、供应商、客户、办事处打款编码王兴伟依据打款种类进行填写支付方式现金必须选择合适的支付方式报销申请描述测试报销活动描述报销金额100输入要报销的金额，不可大于未借支金额 注意：“是否关闭”默认状态为“是”当此活动号还需继续使用时需更改为“否”；打款种类“神威药业（海南）有限公司”选择“员工”，“西藏神威药业有限公司”选择“办事处”，汇款给客户的费用选择“供应商”。点击“提交”提示形成报销单号，提示报销申请成功核销申请审批“核销申请审批”同“事项申请审批”，不再赘