“大焊王朝”创业计划书

大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划【公司作风】上下一心，致力革新 【核心价值观】用心付出，爱心回报 【公司管理观】员工心知心养心，齐心忠心客户心我们用真心，让您有信心 社会心永怀感恩之情，常抱进取之心8.5.2 团队文化队名由中英文的“TEAM队”字组成，从优秀的个人到卓越的团队， 充分强调了我们“以队建队”的思想，将特色个体元素加以融合，建设特 有的团队文化。同时，正如承载丰厚意义的单词所代表的那样，团队以“科技Technology、能量Energy 、活力Alive 、现代Modern”作为队伍特色以 及努力方向。【Technology】 我们作为经营研发高技术含量产品的企业，不但在公 司产品中体现科技含量高的特点，同时在团队的构建上充分注重队员的科 学修养，团队成员均为来自各专业的佼佼者，代表着其所属专业的尖端水 平，同时不断参与实践，成为兼具理论及经验的复合交叉型人才。【Energy】 “个人能力是有限的，融入团队，才能发挥最大能量， 战胜一切困难”，团队的能量可以说是一个企业持续发展的不竭动力。通 过本团队对整个项目的开发利用，以及大量调研工作的开展，事实证明这 是一支充满无限能量的团队。团队成员于协调工作中不断克服并战胜困 难，在发掘自我能量的同时也不断充实着新动力。【Alive】 这是一支充满无限活力的队伍，思想上百花齐放、锐意 创新；实践中融入多元个性，又兼顾于团队总体指导思想下的平衡。整个 团队重视社会实践，注重及时从充满青春活力与创业激情的尝试中吸纳有 益经验，运用到工作中。团队始终贯穿这样一种活力的文化氛围：“强调 合作，但同时更重视和鼓励有益的竞争”。【Modern】 随着社会的进步与科技日新月异的发展，经济模式不断 改进，作为一个创业团队若不去及时学习掌握现代科学理论是无法在严峻 形式下提出适合的创业计划并付诸实施的。因此，团队在科研技术领先的 前提下，对现代管理、营销等知识进行了系统全面的培训，同时团队成员 坚持用现代观念思考问题，强调用现代管理方法开创现代创业模式。5 0 大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划第九部分 财务分析9.1 公司股本结构表 9-1 股本结构 单位：万元股本规模风险投资 技术入股 战略投资 团队出资股本来源金额 20 0 14 0 30 0 16 0比例 25 % 17 . 5 % 37 . 5 % 20 %说明： 本公司经过与江联集团经过友好协商， 达成了现有的战略投资意向。 风险投资方面，本公司已与江西高新 技术产业投资股份有限公司取得联系， 吸引现有风险投资 200 万元。9.2 资金运用资金主要用于初期市场开拓，设备购置，购买原材料，研发投入以及 工资产品投产初期所需的大量流动资金。使用明细如下表：表 9-2 资金使用情况表 单位：万元厂房及办 办公 开 购买研发 人员 初期市 盈余 营运费 合公地点租 设备 自动 办 原材费用 培训 场开拓 资金 用 计赁 化 费 料3.84 75.64 60 10 20 11 100 133 56 190.52 660说明:初创公司,融资不易,所以预备了 56 万的盈余资金以应对各种预算外支出。9.3 财务数据预算9.3.1 销售预算5 1 大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划表 9-3 销售预算表 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年预计销售量（台） 13 16 24 43 69预计单价（万元） 22 22 22 22 22HC-WMR销售收入 286 352 528 946 1518预计销售量（台） 12 15 23 41 66预计单价（万元） 48 48 48 48 48WT-WCR销售收入 576 720 1104 1968 3168表 9-4 销货收现预算 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年上年应收账款收现 258.6 321.6 489.6 874.2第一年 603.4第二年 750.4第三年 1142.4第四年 2039.8第五年 3280.2现金收入合计 603.4 1009 1464 2529.4 4154.4说明： 公司将根据不同的客户设定不同的应收账款额度和应收账款收回期，由于具体客户的不确定性，公司拟采用赊销 30%的产品，其赊销收入于下年度收回。9.3.2 生产预算表 9-5 生产预算 单位：台年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年预计销售量 13 16 24 43 69加：预计期末存货 4 2 1 1 1HC-WMR减：期初预计存货 4 2 1 1预计生产量 17 14 23 43 69预计销售量 12 15 23 41 66加：预计期末存货 3 1 1 1 1WP-WCR 减：期初预计存货 3 1 1 1预计生产量 15 13 23 41 665 2 大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划表 9-6 预计采购金额 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年HC-WMR 177.1094 145.8548 239.6186 447.9826 718.8558WT-WCR 287.1 248.82 440.22 784.74 1263.24合计 464.2094 394.6748 679.8386 1232.7226 1982.0958表 9-7 购货付款预算 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年上年应付款付现 92.84 78.93 135.97 246.54第一年 371.37第二年 315.74第三年 543.87第四年 986.18第五年 1585.68合计 371.37 408.58 622.81 1122.15 1832.22说明： 由于公司采取外协生产的加工方式，所有零部件均由外协加工完成，所以公司 保持低库存量。 由于公司所需的材料金额很大，公司已和供应商协商当年支付材料款的 80%， 另外 20%下年度付清。9.3.3 成本、费用预算表 9-8 制造费用预算 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年折旧 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19固定制造费用 管理人员工资 2.46 2.46 4.92 5.66 5.66房租 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40小计 7.05 7.05 9.51 10.25 10.25变动制造费用 29.21 36.30 55.22 98.62 158.57合计 36.26 43.36 64.74 108.87 168.82减：折旧 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19现金支出 34.07 41.17 62.55 106.68 166.63说明： 变动制造费用包括间接材料、间接人工等，预计变动制造费用按原材料生产需 用量的 8%来计提。 固定资产折旧按直线法计提折旧，折旧年限为 10 年。 为方便预测，假设制造费用中，除折旧外其他费用都得用现金支付。5 3 大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划表 9-9 销售费用预算 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年销售人员薪酬 8.21 8.21 20.52 23.60 23.60销售提成 8.62 10.72 16.32 29.14 46.86广告费 80.00 88.00 94.16 96.98 99.89其他销售费用 43.10 53.60 65.28 58.28 93.72合计 139.93 160.53 196.28 208.00 264.07现金支出 139.93 160.53 196.28 208.00 264.07说明：产品的销售提成按每年销售收入的 1%计提。表 9-10 管理费用预算 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年人员工资 48.56 52.67 66.62 82.12 82.12开办费 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00研发费用 60.00 69.00 82.80 99.36 119.23无形资产摊销 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00办公地点租赁费 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44折旧 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37合计 142.38 146.48 176.24 210.30 232.17减：无形资产摊销 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00折旧 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37现金支出 121.00 123.11 150.86 182.92 202.79说明： 固定资产、无形资产均按直线折旧法计提折旧，折旧年限均为 10 年。 费用都用现金支付。 公司将每年追加 20 万投入到企业信息化管理。5 4 大焊王朝机器人有限责任公司 商业计划9.4 财务报表及说明9.4.1 利润表表 9-11 五年利润表 单位：万元年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年一、营业收入 862.00 1072.00 1632.00 2914.00 4686.00减：营业成本 408.49 507.82 776.33 1366.14 2175.46其中：直接材料 365.12 453.79 690.26 1232.72 1982.10直接人工 7.11 10.67 21.34 24.54 24.54制造费用 36.26 43.36 64.74 108.87 168.82营业税金及附加 7.22 8.98 13.68 24.43 39.29财务费用 0.00 0.00销售费用 139.93 160.53 196.28 208.00 264.07管理费用 142.38 146.48 176.24 210.30 232.17二、营业利润 163.98 248.19 469.47 1105.14 1975.01加: 营业外收入减:营业外支出三、利润总额 163.98 248.19 469.47 1105.14 1975.01减：所得税费用 46.95 110.51 197.50四、净利润 163.98 248.19 422.52 994.62 1777.51减:法定盈余公积 16.40 24.82 42.25 99.46 177.75任意盈余公积 8.20 12.41 21.13 49.73 88.88法定公益金 8.20 12.41 21.13 49.73 88.88加：年初未分配利润 91.83 203.27 378.90 822.22五、可供分配投资者利润 131.19 290.38 541.28 1174.60 2244.23减：股利