EAS合并报表管理操作手册

1集团集团 EAS 系统操作手册系统操作手册报表管理金蝶软件（中国）有限公司二一八二一八年七月2目 录1 报表模块总体概况 41.1 报表模块总体介绍 42 报表模块各功能操作说明 42.1 报表制作 42.1.1 功能简介 52.1.2 菜单路径 52.1.3 操作说明 62.2 报表审批与上报 102.2.1 功能简介： 102.2.2 操作说明： 112.2.3 几点说明： 112.2.4 报表常用函数介绍 122.3 报表分类 142.3.1 功能简介 142.3.2 菜单路径 152.3.3 操作说明 152.4 报表操作常见问题及解答 183 合并报表操作说明 203.1 操作流程 203.2 报表接收 203.3 合并范围选择 223.4 内部往来核对 223.5 自动生成抵销分录 233.6 手工录入抵销分录(可略过 ).243.7 工作底稿 253.8 合并报表 263.9 年初数维护 283.9.1 首次启用合并报表时 293.9.2 后续年度的年初数维护 293.10 合并报表常见问题解答 303.10.1 合并报表这个模块的数据逻辑 303.10.2 我的项目部下面有 3 个账套，我只需要合并两个，怎么办？ .303.10.3 内部往来核对怎么没有数据？ 303.10.4 怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ 303.10.5 查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ 313.10.6 需要合并的有 5 个 账套的数据，但是工作底稿里只出来 4 个账套的，还有一个账套的数据计算不出来，怎么办？ 3131 报表模块总体概况1.1 报表模块总体介绍 EAS 报表系统是集团财务报表系统，不但肩负着一般报表系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS 报表系统是 EAS 财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS 财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS 集团报表核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。 单体公司报表操作流程：报表新增报表保存报表审批报表上报。 上报报表打回并重新上报流程：集团打回报表单体公司修改报表报表保存报表审批报表上报。2 报表模块各功能操作说明2.1 报表制作集团报表模板的上报报表分两种：第一种是基本表，如：资产负债表、利润表、现金流量表，在编制这些报表时，只需要时点击【工具】【报表计算】或 F9 键，即可得到报表数据。第二种是内部抵销明细表。对于“内部往来抵销明细表” 、 “内部交易抵销明细表” ，在编制时，需要先点击【工具】【内部公司填充】 ，填充与本公司发生往来、交易的集团内其他公司，然后再点击【工具】【报表计算】或 F9 4键，即可得到报表数据。或者点击 F3 快捷键直接进行计算。本节主要介绍如何编制模板类型为“集团报表模板”的上报报表。操作前提：1集团合并报表会计已经将个别报表模板分配下来；2报表会计登录本公司所在财务实体组织；3本公司当月账务已经处理完毕。2.1.1 功能简介单体公司的上报报表，也称个别报表，反映的是单体公司的财务状况和经营成果，是编制合并报表的基础。一般情况下，集团公司统一制作个别报表模板，下发给各单体公司。单体公司根据集团下发的报表模板，编制本公司的报表并上报。集团根据各单体公司的个别报表数据进行汇总合并，最后编制成合并报表。2.1.2 菜单路径财务会计-报表管理-报表编制-报表制作52.1.3 操作说明2.1.3.1 基本表制作第一步：双击“报表制作” ，进入报表制作界面，如下图：第二步：单击“新增”按钮 ，弹出新增对话框，6如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步：第一，选用集团模板创建报表；第二，选择期间；第三，选择模板。第三步：点击“确定”按钮，进入报表界面，然后，点击 “计算当前表页”或 “计算所有表页”按钮，得到报表数据，保存（如果有的报表没有数据，点击“保存”后，重新计算所有表页，再保存即可） ，然后在“工具”菜单中，依次点击“审批”和“报表上报” ，即完成报表制作全过程。如下图所示：72.1.3.2 内部往来、现金流报表制作当期有内部往来、内部现金流需要制作内部往来、现金流报表，当期没有内部往来的单位，可不制作此表。双击“报表制作” ，进入报表制作界面，如下图：单击“新增”按钮 ，弹出新增对话框，8如上图红色椭圆标注所示，进入报表界面分为三步：第一，选用集团模板创建报表；第二，选择期间；第三，选择模板。步骤 1： 点击“确定”按钮，进入内部往来报表新增界面，将光标放在表中蓝点处单元格，点击数据填充内部公司并计算所有表面，如下图：9步骤 2：点击“保存” ，点击工具审批，审批成功后，点击工具上报。完成内部往来报表制作。2.2 报表审批与上报2.2.1 功能简介：报表制作完成后，需要经过审批、上报，集团才可以收到单体公司上报的报表。102.2.2 操作说明：操作路径：财务会计报表管理报表编制报表制作报表审批：打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作） ，点击：工具审批。报表上报：报表审批后，打开制作完成报表（修改及查看状态均可操作） ，点击：工具上报。2.2.3 几点说明： 报表审批后，可以反审批。 报表审批人、上报人同制表人可以为同一人。 报表上报后，想再进行修改，如集团未接收，单体公司可以自行撤消上报。如集团已接收，需要集团打回才可以修改。112.2.4 报表常用函数介绍1ACCT 取数函数ACCT 是从总账系统科目取数函数，提供按类别取数的 Acct 函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间、币别，参考下表：属性 说明公司 可以通过 F7 选择，公司即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。科目及核算项目 科目公式=“科目代码 1：科目代码 2 项目类别|项目代码 1：项目代码 2项目类别|项目代码 1:项目代码 2”取数类型 (见附表取数类型)。开始年度、开始期间和结束年度、结束期间起始、结束会计年度以四位表示。缺省状态显示为 0。计算取数时，如果公式中起始、结束会计年度是 0，取表页参数中的起始、结束会计年度，如果表页参数中年度缺省，取报表参数中的起始、结束会计年度，如果报表参数中的起始、结束会计年度缺省，取当前年度、期间。币别ACCT 函数的币别可以是基础资料-币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别。币别可以通过 F7 选取。缺省状态下，参数中的币别取表页参数中的币别，如果表页参数中币别缺省，则取报表参数中的币别。科目代码 1：科目代码 2： 表示大于或等于科目代码 1，小于或等于科目代码 2 的所有科目。项目类别 辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组合。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。项目代码 1：项目代码 2：表示大于或等于项目代码 1，小于或等于项目代码 2 的辅助核算项目。项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。点击图标 ，弹出公式选择对话框，选择 ACCT 公式，将弹出 ACCT 设置对话框，在对话框中，点击可选项目格，在下方会显示其各类取数等相对应的含义。ACCT 总账取数公式主要操作截图如下：12132REFM 取数函数Refm（a,b,c,d,e,f,g,h ） ，用来从模板取数，参数 a 指定模板所属的组织，b 指定模板类型，c 指定模板名称（实际是模板编码） ， d 指定年度，e 指定期间，f指定表页名称，g 指定单元格名称， h 指定币别。Refm 操作流程与 ACCT 取数函数类似，如下图：2.3 报表分类2.3.1 功能简介报表分类模块主要为用户提供一个报表分门别类的平台，以方便对各类报表进行管理和查询。本模块为报表分类，主要有分类标准、分类属性。分类标准是模板类别管理的第一步，用户必须先设置模板分类标准，然后才能建立各个分类标准的属性值，最后设置分类次序，所有的报表、报表模板都是按照最终的分类次序来展示的。分类属性是报表类别管理的第二步，建立了分类标准后，需要设置各个分类标准的具体化属性。142.3.2 菜单路径财务会计-报表-报表编制-报表分类2.3.3 操作说明报表分类操作可分为六个步骤。1 选择分类类型。在【分类类型】中，选定分类是针对模板还是针对报表进行的。如图：2新增新类别。用户可以新增一个新的标准，单击树型结构下的新增或选择菜单文件 类别新增） ，弹出“分类标准维护”界面进行操作。如图：15在此界面中，用户可以新增、保存和删除分类标准。用户需填入 、 ，然后单击 “保存” ，用户所设的标准就会显示在左边的分类框中。也可以修改标准，单击“修改” （或选择菜单编辑类别修改） ，用户可以在弹出的“分类标准维护”界面中根据需要对以上的内容进行修改。3新增类别属性。单击新增 （或选择菜单文件新增） ，进入“分类属性维护”界面进行操作。如图：16在此界面中，用户可以新增、保存、修改和删除分类属性，在左边的是树状分类，是按分类标准排列，右边是具体的内容。新增需填写编码、名称、简称、描述。保存后，在右边显示具体的内容。4调整类别次序。在“类别管理”界面工具栏上单击【分类次序】 ，会弹出分类排序界面，如图：用户可以在未使用标准框里选择标准【 】 ，就会成为模板的标准，想把17原来的标准取消可以按【 】 。你也可以改变模板标准的顺序，按【 】 、 【】可以调换你所选模板标准的次序。要在分类标准未使用中才能修改，在分类标准已使用中是不能进行修改的，只有把已设为标准的退回 分类标准未使用中才能进行修改。6查看分类效果。设置好报表分类之后，可以在“报表编制”界面看其效果，如下图所示：2.4 报表操作常见问题及解答问题：为什么利润表取不到数？解答：当期没有从系统自动结转损益，结转损益凭证必须由系统自动结转生成，路径：总账期末处理结转损益，手工录入或做转账模板生成均不能在利润表中取到数。问题：为什么每次报表打开都要自动计算一下？解答：新建报表时，不要勾选上打开自动计算18问题：为什么计算结果无法保存，报表上保存按钮是灰色，不可点击？解答：用户双击报表打开时，报表为查看状态；需要修改报表，应点击修改按钮打开报表。问题：为什么改动了某一单元格的数据后，其汇总项没有随改动内容自动计算更新？解答：EAS 报表不同 EXCEL 表，会自动计算更新汇总数据，需要点击报表上的“计算”按钮。问题：现在总账期间是第 2 期，可以做 1 期的报表吗？解答：可以，报表期间同总账期间可以不一致。问题：报表上报集团后，如果想修改，怎么办？解答：如果集团未接收，用户可以在工具里点击“撤消上报”撤回上报报表，如果集团已接收，需要联系集团报表接收人，打回已接收报表。问题：如果个别公司取数同集团模板设置公式取数不一致，怎么办？解答：个别公司可以修改集团下发模板，形成自己的小版本，具体操作详见 3.2 模板制作。问题：为什么修改过集团模板后，修改报表，还是取不到修改后的公式？解答 1：模板修改只对修改后形成的报表生效，可以删除已生成报表，重新新增一张报表即可。解答 2：检查修改模板是否已审批，只有审批后的模板才可以生效。问题：为什么报表不平？核对科目余额表、核算项目余额表，检查是公式设置错误还是账务处理不对。具体原因具体分析。问题：我的凭证没有过账，能不能在报表时计算出数据?解答：可以的。前提是要在模板设置时，在表面属性里勾选上包括未过账19属性。设置如下图：3 合并报表操作说明3.1 操作流程序号 流程 路径 备注1 报表接收 战略管理合并报表报表接收需接收的表有基本表，如有内部往来交易的集团还需接收内部往来表、内部交易表2 合并范围选择 战略管理合并报表合并处理进行合并处理菜单下的任何一个操作，应首先选择合并范围3 内部往来核对 战略管理合并报表抵销业务内部往来核对 如无内部往来，此步骤可跳过4自动生成抵销分录 战略管理合并报表抵销业务自动抵销分录自动生成往来、交易、权益抵销分录（如无内部往来抵销，此步骤可跳过）5手工录入抵销分录战略管理合并报表抵销业务抵销分录序时簿手工录入抵销分录-生成录入其他特殊抵销分录，（如无特殊抵销，此步骤可跳过）6 工作底稿 战略管理合并报表合并处理工作底稿 7 合并报表 战略管理合并报表合并处理合并报表 8 年初数维护战略管理合并报表合并处理结转下年年初数 仅首次启用合并报表，需手工维护年初数3.2 报表接收需要接收的表有基本表、内部往来抵销表。20按上图路径点击“报表接收” ，需要接收哪个月的报表，在报表日期选择框进行选择，一般情况下，需要接收的报表有：基本表、内部往来抵销表。报表接收的界面展示可以有两种选择：一种按合并范围，另一种是按报表，可以自行按照操作习惯进行选择，如下图是按报表进行界面展示：在上图中，选中需接收报表，点击“接收”按钮即可，如需打回某报表，选中该报表，点击“打回”按钮，即可打回。213.3 合并范围选择报表日期：做哪个月的合并报表就选择哪个月合并范围：目前只有一个合并范围合并单元：做哪个合并单元的合并表，就选哪个合并单元选择完成点击“确定”按钮即可。3.4 内部往来核对点击“确定”进入内部往来核对界面，点击“核对”按钮，如下图：22上图中，可以出来一项目部一线工地对一项目部醴陵项目的其他应收款是2,990,000，一项目部醴陵项目对一项目部一线工地的其他应付款是 2,990,000，这样，这两个项目账的往来是对平了的。往来对平后，点击“确认”按钮。还有一种情况，只看到单方的往来数据，看不到另一方的往来数据，出现这种情况，可以从两个地方检查：一是：另一方的内部往来抵销表没有上报或者没有接收；二是：另一方没有做跟对方的内部往来账务处理。或者双方确实存在未达账项，需要集团协调处理。3.5 自动生成抵销分录点击“确定”按钮，进入到如下界面，点击“生成”按钮，选择内部往来抵销，点击“确定” ，下图中红框的按钮都要选到。23这样就可以根据核对记录自动生成抵销分录，确认数据无误，点击“审批”按钮。3.6 手工录入抵销分录(可略过)如有其他手工分录，可以手工录入，如果没有，此步骤可略过。24在下图中，点击“新增” ，在弹出来的对话框里，按实际抵销数录入即可，录入完成点击“审批” 。3.7 工作底稿进入工作底稿界面，点击“新增”按钮，在出来的对话框里选择工作底稿模板，并点击“保存” ，保存后，关闭对话框。25找到刚才新增的工作底稿模板，双击打开，在出来的报表里点击“计算所有表页”按钮，计算完成，核对数据无误后，点击“保存”并关闭退出。3.8 合并报表点击“合并报表”进入下图界面，点击“新增”按钮，在出来的对话框里选择合并报表模板，并点击“保存” ，保存后，关闭对话框。26找到已新增合并报表记录，双击打开，点击“全部计算”按钮，核对数据无误后，点击“保存” 。核对数据无误，点击“审批”点击“上报提交” 。273.9 年初数维护年初数维护功能只针对资产负债表而言应用。首次启用合并报表时，合并报表里没有年初数，需要手工录入年初数。后续年