财务部工作总结与工作计划

财务部工作总结与工作计划工作总结与工作计划回顾即将过去的 2015 年，从初进公司到现在已有 5 个月的时间，在公司的这 5 个月的时间里，工作中得到了公司领导的信任帮助，也得到了同事的支持与配合。2015 年公司逐步走上正轨，逐步完善各项规章制度，形成规范化管理。因此，为了加强财务基础工作的规范性，提高工作效率，完善公司的管理机制，在公司领导正确指导和大力支持下，财务部拟定了财务管理制度 ，在细则中完善了各岗位工作职责，货币资金管理、借款的管理规定、报销的管理、财务交接制度、会计档案的管理制度以及财务保密制度等逐一做了详细的解释 ，为财务工作的开展打好了坚实的基础。在日常工作中，严格遵照公司的财务管理制度的规定，在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，顺利的完成了财务部各项日常工作。自 2015 年 8 月至 12 月公司各项收入共计 909127.76 元，各项支出共计 733331.81 元，结余 175795.95 元。明细如下：每月将相关票据做好登记后，整理成册交由财务公司做记账处理 。遇到问题，及时与财务公司沟通，及时高效的解决问题。严格按国家相关规定按时完成残保金的申报、缴纳工作；准确计算增值税税款及相关附加税等各项税金的申报计算并负责按时、足额地缴纳税款。积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、及时做好防伪税控系统的抄报税工作。配合业务部门编制业务员开发客户的人员统计表，做好客户组织结构的归属登记工作。做好业务员合同的领用工作，对已签约合同做好信息登记和归档。配合财务公司做好年度年终决算、企业所得税汇算清缴、印花税申报等工作 ，为来年的审计工作做好准备。2015 年虽然我们顺利完成了部门的日常工作，但也存在一些问题，例如：专业经验不足、业务不够熟练；工作对接细节不清晰；对国家税务法规等政策的准确性、及时性等问题，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处。今后我要发扬成绩，克服缺点 ，努力工作，认真钻研业务，更加主动热情的为大家服务，使帐务管理更加科学、更加规范。以饱满的热情，良好的精神状态使自己的工作水平再上一个台阶。2016 年的工作开展方向是在 2015 年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平。针对 2015 年存在的问题采取有效的改进措施。例如：1、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；2、加强财务考核、考评制度的实施，提高工作质量；奖惩分明，激发员工自身工作积极性；3、积极参加银行、财政 、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局 、外管局等各项报表的填制工作。4、加强部门内部交流学习，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，使整个财务工作的开展更加紧密有序的进行。5、搞好财务分析 ，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；6、加强债权债务的管理力度，加强款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，增强资金营运活动；成功在于细节，有了确定的工作开展方向,在实际工作中我们将每一项具体事务按时按质完成好:1、现金的收付工作，及时登记现金日记账 ，定期核对现金账目，做 到账实相符、账账相符，发现问题，及时汇报，及时处理；2、银行存款的收付结算工作，及时登记银行存款日记账 。定期和银 行进行对账工作，并做好银行存款余额调节表；3、日常报销的收付款票据，核实无误后及时准确的予以办理。对存 在问题的票据及时与经办人沟通 、及时解决；#4、保存好支票、汇票、等空白凭证，做好领用记录；5、做好发票的购买、开具工作，做好领用登记 。按时做好税控系统的抄报税及反写工作；6、每月及时准确的核算工资 、提成并按时发放；7、每月向领导提供准确的收支明细表，随时掌握公司盈收情况；8、准确掌握外借款项的金额及到期时间，到期未收回的要及时与相 关业务人员沟通进行催收。遇到问题应及时向上级领导汇报；9、按要求做好空白合同的编号、领用登记工作，对已签约合同做好 合同信息登记、业务 员结构归属和合同的归档工作；10、做好财务档案的分类、装订、存档工作；11、根据公司明年的预计收入情况，有计划的安排支出项目，合理避税，减少公司成本费用；12、根据公司自身的实际情况，在不影响日常业务开展的前提下，安排注册资金的实缴工作；13、完成领导临时安排的其他工作。除上述财务部日常工作，2016 年第一季度将要全力配合财务公司和审计部门对 2015 年的财务账目进行审计工作，及时准确的提供各项账表和凭单。根据公司预计明年收入情况安排支出金额,为明年合理避税做好前期准备工作;第二季度将公司的记账工作从财务公司处全面转回公司处理。对接过程中要对过往的财务档案 、报表、账目明细等做出详细记录，对将来的工作细节、流程、账务处理、税务处理等将会遇到的问题做详细了解、交接避免日后造成不必要的麻烦。第三季度开始要在做好其他常规工作的基础上根据公司的业务，建立财务账目，录入凭证、按时申报代扣代缴个人所得税、增值税及相关附加税并足额缴纳，按国家相关要求申报缴纳残疾人保障金；第四季度着手整理全年财务票据、账表等进行装订归档；进