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关于设立客运公司项目可行性分析报告 关于设立客运有限公司项目可行性分析报告 第一章、 总论 一、xx 镇人口及经济概况 xx 镇于 1981 年建镇，是 dg 市“最年轻”的一个镇。 xx 镇地处珠江口东岸，dg 市西南部，属水乡地区。全镇交 通发达，通车里程达 29 公里。全镇总面积 33.5 平方公里， 行政区辖：洪屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧 均、乌沙、金鳌沙 9 个村委会和 xx1 个居委会。户籍人口 2.1 万人，外来务工人员及流动人口 8 万多人。 近年来，xx 镇加快投资环境建设，完善城镇基础设施， 强化行政服务功能，吸引了来自日本、香港、台湾等国家 和地区的外商前来投资置业，现有外资企业 65 家，民营企 业 40 家，主要产业有电子、电器、制药、五金、制衣、包 装、家具拉链等。近几年利用外资和“三资”企业出口总 额的增长速度位于全市前列，XX 年，全镇工业总产值达 31240 万元，比 1995 年增长 2.8 倍，年均增长 53.58%。综 合 GDP 逐年成上升趋势，各行各业高速发展、突飞猛进， 展示了 xx 镇经济社会发展的巨大潜力和美好前景。 二、xx 汽车客运站简介概况 xx 汽车客运站座落在 xx 大道南，紧邻文化广场、xx 新医院及行政中心，车站占地面积 44.2 亩，总建筑面积 17270.6 平方，并按国家二级车站标准投建，各项基础设施、 配套设施齐全，是一座现代化、多功能、集长短途公路客 运与城区公共交通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性 综合型站场，车站初步设计日可发送旅客 5000-10000 人次，日发班量 600 次。自投入运营至今，开通了镇内镇 外等数条公交线路，并全面开通至湖南、湖北、广西、重 庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。 车站的服务自始至终以“安全第一、顾客至上”为宗 旨，将以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广 大旅客提供安全、舒适、便捷的乘车环境。 三、xx 客运市场现阶段概况 由于相当一段时间内，xx 镇没有设立汽车客运站和相 应的客运公司，造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪 的局面，主要表现在如下几个方面： 1） 、省内外各专线较为短缺和匮乏，客运市场供不应 求，现已开通的线路班车，根本无法满足乘客的正常需求， 给诸多的投资者、旅行者、探亲者、外出来往者在乘车方 面带来极端不便，严重地影响了乘客们的生活需求和工作 需要。 2） 、客运市场相当混乱，交通安全隐患特别严重，突 出地表现在如下两个方面： 、许多打游击的票贩乘虚而入，四处拉客抢客成风， 任意经营全国各地超长客运业务，其个人代售的车票都是 些无售票资质的运输企业； 、虚假广告满天飞，根本无能力经营超长客运班车， 却用其广告诱骗乘客购票，由于乘客在车站内找不到其需 乘坐的线路班车，所以便轻意上当购票，然后票贩预约时 间，用非法营运车辆和私家车偷运到其它镇区客运公司和 市总站客运公司，有时乘客根本就无法正常上车，而钱却 被票贩骗取，我站已接到数次此类的投诉，该可耻行径和 客运混乱形势，给许多来往于 xx 的乘客不但在经济上蒙受 损失，在精神上亦受到伤害，给社会带来诸多不安定的因 素； 、许多票贩在 xx 偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危 险处上客，票价也比正常价格低很多，这样不但严重地扰 乱了客运市场的物价价格，也给乘客带来重大的安全隐患。 、票贩人员在 xx 偷拉乘客时，不仅无国家正规车票， 甚至连收据都没有，严重偷漏国家税费，损害了国家和当 地财政的正常收支，其违规违章违法行为令人触目怵心、 不寒而粟。 第二章、项目背景及必要性 一、项目设立背景 在总论当中，已对 xx 的经济人口、xx 汽车客运站和 xx 目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出，首先， xx 现有的人口和经济的不断发展，其客运在供需方面严重 失衡，完全是一种供不应求的市场需求局面，其蕴藏着巨 大的客运市场，急需有一个组织严格、管理规范的客运公 司出台，来强劲弥补这一空白客运市场；其次就是 xx 汽车 客运站建设规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公 司的设立和营运；再次，xx 目前极端混乱的客运市场急需 大力规范和改善，必须设立客运公司，增设省内外各客运 专线，以此来满足乘客的正常需求和引导客运市场走向规 范化的轨道。因此，xx 客运有限公司在这些背景和形势下 呼之欲出、整装待发，显现是市场和现状的迫切需求，是 顺应发展潮流应运而生的必然结果。 二、项目的经营现状， xx 汽车客运站经过一段时间的营运和发展，以配客点 的形式，已初具客运公司的雏形，现开通了 xx 镇公交线路、 广州专线、望牛墩 3 路、221 路、77 路、62 路、沙田 1 路 等镇内外公交，并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、 河南、江西、福建、云南等各地长途班车。然而这些交通 线路，在供不应求的客运市场面前显现是杯水车薪，根本 无法满足乘客们的正常需求，急需设立客运有限公司，开 通省内外多条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦上。 三、项目设立的必要性及目的意义 xx 客运有限公司如能顺利有效设立，则可顺应市场需 求迅速开通省内外等多条客运专线，即时将大大解轻 xx 的 交通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患，更将为 百姓的生产生活创造便利的乘车条件，为广大旅客提供了 安全、舒适、快捷的乘车环境，并将进一步大力促进 xx 的 经济发展和客运市场的正常规范和管理。 第三章、项目设立的条件 一、自然条件 xx 镇地处 dg 市西北部，毗邻珠江口，距 dg 市区 22 公 里，距广州市 35 公里，距深圳 80 公里，距香港 100 公里。 地处粤港经济走廊腹地，地理位置优越，交通便利，以 xx 为中心，在 100 公里半径圈内的城市，北有广州、佛山， 南有香港、深圳，东有 dg、惠州，西有中山、珠海、澳门 等城市。镇内主干道与 107 国道、广深高速、西部干道以 及建设中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干线 宽敞平缓、四通八达，其得天独厚的区域位置和地理环境， 使得 xx 镇即将成为 dg 西北部一个重要的交通枢纽，省内 外各专线不得不将停靠和穿越 xx 汽车客运站，加之 xx 及 周边数镇所蕴藏着巨大的客运市场和运输商机，故其交通 便利的地理优势和客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日 上、不可限量。 二、自身条件 xx 汽车客运站作为 XX 年开始投入使用的一个崭新的汽 车站，不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态，站级已 具二级车站级别，而且还拥有一批高素质的管理团队和工 作人员，具有本科及大中专学历的职员达 10 多人，通过专 业的技能训练和理论培训，现已拥有一支近 30 人思想过硬、 作风正派、业务性强、素质较高的服务队伍，并实行科学 化、现代化、人性化的管理模式，这些将为 xx 客运有限公 司的成功营运提供了保驾护航的天然屏障。 三、法定条件 根据中华人民共和国道路运输条例相关法规规定， 申请从事客运经营的应当具备下例条件： （一） 、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆； （二） 、有符合本条例第九条规定条件的驾驶人员； （三） 、有健全的安全生产管理制度。 显然，这些法定的条件都已非常具备并渐趋成熟。 第四章、项目设立的优势 一、基础设施 外部基础设施：镇内外各交通干线宽阔平坦、纵横贯 通，交通线路四通八达，离沿江高速出口约 1 公里、广深 高速望牛墩出口约 6 公里、道滘出口约 8 公里，并紧接于 穗莞深城际轨道等交通路线； 内部基础设施：建筑规模宏大、配套设施齐全，车站 内配有水电、网络、有线、旅业、休闲娱乐等相关项目， 并实行统一售票、统一调度、统一管理等严格而先进的管 理模式。 二、政策优势 根据珠江三角洲地区改革发展规划纲要的文件指 示，国家和省委将对珠三角地区进行重要的改革和产业结 构调整，而真正位于珠三角出口显要位置的 xx 镇，即将纳 入重点开放和发展的版图中，同时 XX 年 7 月 dg 市委书记 刘志庚在 xx 调研后，并提出重要指示，重点发展和打造 xx 的经济腾飞，这些都将为 xx 的经济迈向辉煌，起到了推波 助澜的巨大作用，也将进一步促进 xx 客运事业的向前跨越 和蓬勃发展。同时，作为 xx 镇政府，对这一具有 xx 窗口 形象的汽车客运站，更会在政策各方面给予大力的支持， 更将为 xx 客运事业的繁荣发展锦上添花。 三、市场优势 xx 镇的总人口数已逾十万之多，大大小小的企业不下 数百，具有如此巨大的客运市场，多年来没有一个正规的 客运公司为百姓提供便捷的乘车服务，故对客运公司的出 台营运显得迫切而任重道远，而即将闪亮登场的 xx 客运有 限公司，显然将会给广大乘客提供一个安全便利的乘车服 务，强劲地填补这一巨大的客运市场空白，外加紧靠 xx 的 麻涌、望牛墩、道滘镇等流动乘客的注入，无疑将促使客 运公司不断地走向稳定和兴旺。因此，巨大的市场需求和 乘客的迫切呼唤，无疑确保了客运公司的茁壮成长和永续 经营。 第五章、投资估算与资金筹措 一、投资估算 初步估算如下： 主体建筑投资：3500 万； 配套设施投资：280 万； 租金年总额：130 万 人员工资开支：120 万； 外交公关开支：100 万； 不可预测开支：80 万。 二、资金筹措 由相关合同和协议商约，由 xx 公司银行贷款或自筹资 金。 第六章、财务评价 一、基本参数 年总成本：250 万； 税收：80 万； 年总收益：60 万； 投资利润率：15%； 财务净增值：20% 二、财务分析 经基本参数通过财务大致分析，不难看出，客运公司 前二到三年，将属于亏本状态，四到六年属于保本状态， 后期如经营得当，则可产生相应的利润。 第七章、项目设立风险因素识别 一、政策法规因素 国家相关部门和主管部门对客运运输业的法律法规政 策的出台，势必会影响到客运公司的正常营运，特别是不 利于客运运输业发展的法律法规的制定和颁发，将地给该 项目迎头一击，但国家从长计久安和客运行业的稳定发展， 亦不可能在政策法规方面朝令夕改，即始出台相关政策法 规，亦会在尊重客运市场发展需要的情况进行改革和制定 相关法律法规。因此，该项目在营运当中极少可能遇到相 法政策法律性的风险。 二、市场变化因素 就客运运输业而言，从将近二十年来的发展历史来看， 虽在各方面是走向规范和成熟，但还是属于一个新型的发 展行业，他的生命力和发展力像含苞欲放的蓓蕾一般，正 充满着朝气和阳光，属于一个正在不断向前发展和迈进的 行业，因此，行业本身的生命力也决定其不可轻意颠倒的 市场，再就是 xx 自身和周边数镇的客运需求量，完全能够 远远满足 xx 客运公司，因此亦不存在着市场突如其来的变 化等因素，故该项目在市场变化因素方面可谓是高枕无忧， 可以忽略不计。 三、实践运营因素 运营当中，首先离不开政府的大力支持，再次离不开 xx 公司的大力支持，其次就是营运公司必须努力拼搏和合 理管理。作为政府，xx 客运公司这张亮丽的名片如能成功 打响，将成为 xx 具有代表性、意义深远的一个公司，也将 作为政府和领导一个重要的政绩参数，因此，无论如何， 政府及其相关领导一定给予大力支持，再次，与 xx 公司的 声誉和利益息息相关的客运公司，xx 公司决不会束之高阁、 漠然视之，定会倾尽全力为客运公司排忧解难。其次，直 接进行经营和管理的营运公司更会倍加珍惜，全力以赴进 行业务开展和科学管理。综上所述，在实践运营方面亦没 有过多的顾虑，所有的问题亦将迎刃而解、分而化之。 第八章、项目组织与管理 一、组织结构 （商讨后再定） 二、项目经营与管理模式 制定 xx 客运公司运营管理规章制度，明确各部门岗位 工作职责、客运服务规范、业务作业流程、消防安全作业 等。真正做到统一经营、统一管理、统一核算、统一车型 标准、统一服务标准的要求，全面集约化、公司化经营， 达到“车辆高标准、服务高质量、管理高水平、行业管理 规范化、投资主体多元化、企业经营集约化的管理，形成 主力合理配置、行为规范经营、优质文明服务、维护市场 稳定的运营模式。 三、技能培训 定期对管理人员和职员进行理论培训，并对相关工作 人员在售票、检票、咨询、安全、保安、消防方面进行技 能培训和实践演习。 第九章、经济及社会效益分析 一、运营公司效益 对运营公司而言，xx 客运公司如能注册成功和运营顺 利，首先将会填补 xx 镇内的客运市场空白，能让运营公司 便利开通更多的省内外专线，从而在经营当中取得相应的 利润和经济效益，同时，随着相关人流量的不断增加，定 会引进更多项目的入驻，把汽车站内现有闲置的场地对外 租赁，引发整个物业向着繁荣的方向发展，运营公司亦将 在物业租赁方面得到相关经济收益，从而使运营公司从现 有的亏本泥沼中不断地走向正常运营的轨道上来，让运营 的老板和员工充满信心和希望，激发他们不断地加倍工作 和努力经营，让整个汽车客运站的发展步于良性的循环。 二、投资公司效益 如果客运公司的设立能给运营公司带来相应的经济效 益，那么相应对投资公司 xx 公司来说，也将受益不浅，不 但可以按照合同合理的收取运营公司相关租金，更重要的 是所投资的项目能够不断地发展和增值，将给后期带来更 大的经济效益和社会影响。 三、当地社会效益 1、提高 xx 的知名度 xx 的经济综合实力，居民的经济水平，企业的密集度， 房地产的发展等行业均落后于 dg 后列，xx 客运公司的兴起， 不仅填补了 xx 客运市场的空白，也必将提升整个 xx 的品 牌形象。 2、改善 xx 对客运的需求环境 环境客运公司的兴起，为广大来往 xx 的乘客提供了巨 大的方便和实惠，这必将吸引更多的厂家落户 xx 和更多的 人员来 xx 工作和发展。 3、推动 xx 客运产业的发展 在 xx 镇建设一个客运市场，必将带动 xx 客运业的使 用及普及，极大地推动 xx 的客运事业不断地向前高速飞越。 4、为 xx 直接提供了多个就业机会 按保守估计至少，到 xx 客运公司正式开业营运时，直 接或间接可提供 XX 多个就业岗位，这还不包括带动其它附 属产业发展所产生的就业岗位，极大地缓解了 xx 镇目前的 就业压力，也为社会的稳定与和谐，尽了一份绵薄之力的 贡献。 5、为 xx 镇政府直接创税增收 xx 客运有限公司正式营运后，将会引进数百家企业和 个体户入驻 xx 汽车客运站，企业和个体户定要向政府缴纳 相关税费，如此庞大的企业的群体，定会给 xx 当地政府在 税费等各方面