2012年年度经营计划大纲20120326

重庆远大置业有限公司戴斯大卫营项目 2012 年年度经营大纲 根据项目开发需要，结合地产市场情况，拟定公司 2012 年 年度经营计划大纲，具体内容如下： 一、 经营目标 （一）投资总目标：19573 万元 1.土地投资：新征土地 59 亩，投资 2100 万元。 2.建设投资：总投资 17473 万元，具体如下： 1、在建工程 80694.38（含赠送面积） ，今年全部竣工，投资 10406 万元。 2、新开工工程 18276.28（含赠送面积，含车库） ，年底时形 成在建工程 13164.31，竣工工程 5111.97，投资 2470 万元。 3、酒店基础装修工程，投资 2800 万元。 4、工程规费及其他费用：1797 万元。 （二）投资来源，24186 万元 1、销售净收入：15852 万元 2、融资收入：8000 万元 3、其他收入：334 万元（政府规费返还） （三）其他应付款：5678 万元 1）股东应利润分配：1650 万元 2）应付工程款：750 万元 3）应付设计费：353 万元 3）短期借款：1200 万元 4）长期借款：1000 万元 5）财务费用：445 万元 6）应付税金：280 万元 （四）全年累计负债：1065 万元 二、投资进度 （一）准备阶段：2-4 月为投资准备阶段。完成各项施工准备、完 成销售组织构架的搭建和销售策略的确定。 1、完成住宅一期已交房部分整改工程（含赠送面积） ； 2、完成住宅二期新开工 13164.31（含地下车库、含赠送面积） 准备； 3、会议中心施工准备； 4、完成公寓一栋的精装修准备； 5、完成销售组织构架的搭建和确定新营销策略； 6、完成 4000 万元融资。 （二）投资高峰：5-10 月为全年投资高峰。全面启动销售工作， 完成全年 80%的销售目标，完成 90%的工程建设目标。 1、 完成住宅二期已开工 26 栋工程竣工； 2、 完成住宅一期 18 栋工程竣工； 3、 住宅二期新开工 13164.31（含地下车库、含赠送面积）7 月达到主体结构封顶； -2012 年年度经营大纲 P3 4、会议中心完成 90%建设进度； 5、6 月完成 B 区 1 幢精装修工程竣工并试运营。 6、完成 4000 万元融资。 7、完成 14000 万元销售目标。 （三）收尾阶段：11、12 月为收尾阶段。完成销售收尾工作，土 建工程竣工验收全部完成，酒店基础装修完成。 1、B 区 2、3 幢单位工程竣工验收； 2、会议中心第四季度工程竣工验收； 3、住宅二期已开工 26 栋工程竣工验收； 4、酒店基础装修全部完成。 三、销售目标：16798 万元 （一）住宅：销售目标 9360 万元 目标 物业类型 套数 销售面积 金额 （万元） 完成率 销售进度 双拼（A、B 型） 4 493 320 100% 四拼（C 型） 15 1540.2 870 100% 叠拼（D 型） 4 315.34 160 100% 叠拼（E 型） 6 409.5 240 100% 四拼（F 型） 24 2748.96 1920 100% 第二、三季度完成 90%销售目标一期 小计 53 5507 3510 叠拼（G 型） 30 1946.7 100% 叠拼（G 型） 62 3801.1 4092 70% 双拼（H 型） 16 2618.56 1760 80% 第二、三季度完成 90%销售目标二期 小计 108 8366.36 5852 别 墅 合计 181 16008.88 9360 （二）公寓 2、3 幢：销售目标 5838 万元 目标物业类型 套数 销售面积 金额 完成率 销售进度 平层标间 112 5356.11 复式标间 44 2131.06 平层套房 11 905.95 平层异型 9 573.79 复式套房 4 331.53 2、3 幢 复式异型 3 193.36 第 1、2 季度完成 销售目标 公寓 合计 183 9491.8 5838 100% （三）商业：销售目标 1600 万元 目标物业类型 销售面积 金额 完成率 销售进度 商业 3279.38 1600 50% 第二季度完成销售目标 四、 建设计划 （一）竣工工程 85806.35 1、住宅一期未交房部分： 目标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 竣工交房 住宅一期未交 房部分交房 E1、E2、D1-D8、F1- F6 7760.52 2012 年 3 月 15 日 2012 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 25 日前取得竣工备案证。 2、住宅二期已开工部分： 目标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 竣工交房 G1-G6 3772.38 2012 年 3 月 15 日 - 2012 年 12 月 30 日 H11-H20 3940.6 2012 年 3 月 15 日 2012 年 12 月 30 日 住宅二期已开 工 H1-H10 3940.6 2012 年 3 月 15 日 2012 年 12 月 30 日 2012 年 3 月 30 日取得 H1-H20 施工许可证； 2012 年 4 月 30 日取得 H11-H20 预售许可证； 2012 年 7 月 30 日取得 H1-H10 预售许可证； 2012 年 12 月 30 日取得 G1-G6 竣工备案证。 3、B 区第 1 幢： 目 标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 竣工 -2012 年年度经营大纲 P5 第 1 幢 建筑工程 14490.59 2012 年 3 月 1 日 2012 年 4 月 30 日 2012 年 4 月 30 日取得竣工备案证。 4、B 区第 2、3 幢： 目 标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 竣 工 第 2、3 幢 建筑工程 33801.49 2012 年 4 月 15 日 2012 年 7 月 30 日 2012 年 3 月 30 日取得商业部分预售许可证； 2012 年 11 月 30 日取得竣工备案证。 5、会议中心： 目 标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 主体竣工（含外装） 会议中心 5111.97 2010 年 5 月 1 日 2012 年 12 月 30日 2012 年 4 月 30 日取得施工许可证； 2012 年 12 月 30 日取得竣工备案证。 6、保留山头景观工程： 目 标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 景观竣工 保留山头景观工程 2012 年 3 月 10日 2012 年 4 月 15 日 7、住宅一期已交房整改工程： 工程名称 范围 建筑面积 （） 目标 A1-A7，B1-B8，C1- C6、C11-C19 12988.2 3 月 30 日整改完成，除 A、B 户型外立面 因天气情况在 5 月 30 日前整改完成。住宅一期已交 房部分整改 A8、A9、 3 月 30 日前达到交房条件 3 月 30 日前完善竣工备案手续 （二）在建工程 13164.31 1、住宅二期新开工部分： 目标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 预售形象进度 住宅二期新开 工部分 F7-F12、G7- G11、G16-G21 10459.03 2012 年 4 月 1 日 7 月 20 日前 2012 年 3 月 30 日取得施工许可证； 2012 年 7 月 30 日取得预售许可证。 2、住宅二期车库： 目 标 工程名称 范围 建筑面积 （） 开工 竣工 住宅二期车库 G7-G12 下面 2705.28 2012 年 3 月 10 日 2012 年 5 月 30 日 （三）装修工程： 工程名称 范围 建筑面积 （） 目标 B 区 1 幢 14490.59 2012 年 6 月 30 日前竣工 B 区 2、3 幢 酒店 11675.17 如销售目标、融资目标在 6 月底之前按计划完成， 即在 7 月份开工， 12 月 30 日酒店内、外