erp沙盘模拟实验财务总监个人总结92

ERP 沙盘模拟实验财务总监个人总结 ERP（企业资源规划）沙盘模拟训练，即以一套沙盘教具为载体，模拟一家 企业的主要职能部门和企业运营的战略规划、市场营销、产品研发、生产组织 、财务核算等关键环节，把企业运营所处的环境抽象为一系列的规则，由学员 组成的管理团队分别经营，意在通过模拟企业数年的经营，使学员充分理解财 务管理的职能，认识企业运营的基本环节。 一、角色分析 在沙盘模拟过程中，在我看来，团队最大的问题是如何清晰掌握资产负债 表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金 的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资 成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上,未能有效预测未来的资金,没 有合理地确定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的情况。因此，在了解基本 规则与步骤之后，我选择申请担任了我们第六组的 CFO（财务总监）角色，经 过小组的共同讨论，我顺利当选。 在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其 职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生 重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控 制，根据公司发展的计划完成年度财务预算，带领财务团队完成公司财务管理 工作。 其主要职责主要有：制定该公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授 权向总经理、董事会报告；建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位； 对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，定期审核和计 量公司的经营风险；建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主 持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；协调该公司同银行、工商 、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；审核财务报表，提交 财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种 财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；组织并具体推动公 司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；根据该公司实 际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优 资本结构。 具体到本次的沙盘模拟训练中，小组财务总监的具体岗位职责是： （1）总管公司会计、报表、预算工作； （2）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算 或成本标准； （3）制定和管理税收政策方案及程序； （4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持； （5 ）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标； （6）年终作出企业年度 利润表、现金流量表、资产负债表； （7）对下年度的总资金额、各项支出进 行评估和预算； （8）配合其他组员的工作。 二、每年的经营状况分析 第一年开始，十个组都站在同一起跑线上，在 CEO 和市场总监的考虑后， 我们投了 14M 的广告费，也是六个组中广告费最多的，因此我们拿到四个订单 。在这一年，我们投入了四条自动生产线，同时开始研发 P2 产品和 P1 产品， 开拓了区域和国内的市场准入。费用远大于收入，应收账款尚未到期，再加上 生产能力不足，导致第一年的利润为负。 第二年受到上一年的影响，我们决定减少广告费，虽然最后还是拿到了足 够的订单，但却被逼无赖有了库存。我们这样做得目的就是不发生违约风险， 损害我们的信誉度，所以到了年末，利润变正了。 第三年，到了年末，还本付息的压力变大，第二年内能收到的货款又很少 ，都不够还短贷的，更何况权益为负，不能借短期贷款和长期贷款。于是我们 艰难地决定申请卖掉小厂房后，转为租厂房，尽量进行继续经营。由于只做 3 年，所以没有发生广告费用等。 三、实验的总结与主要体会 结束了 3 年的经营，课程也即将结束了，我们仍然觉得意犹未尽，看着桌 面上经历了 3 年拼搏之后的企业的现状，我们突然有点不舍，也很感慨。从一 家曾经濒临破产的企业，到现在可谓是一家相当有实力、有潜力的企业，这一 路经营下来，我们坚信，我们的企业才刚步入成熟期，以后的发展肯定会越来 越好的。 3 年的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥，在这里看到激烈的市 场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结！ 在模 拟过程中，胜利者自会有诸多经验和感叹，而失败者更会在遗憾中体悟和 总结。可谓经营成败事尽在沙盘中！ 1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、 折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的 明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的 CEO，指定一个整体的运营 规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表；纵观市场的营销总监 ，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生 产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。 2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这 种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变 了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保 证战略的实现。 3.具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，我想是要具有 良好的职业素养，以及与人合作的精神，还有就是坚持原则。 4.注重团队协作，团队精神。整个实验中，CEO 是舵手、财务总监是保驾 护航、营销总监冲锋陷阵，他们是一环扣一环的，每一个角色都要各负其 责，才能使整体得到最大的发挥。 5.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资 金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并 非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。 6.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意 生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场 相匹配时，企业才能获取最大的利润。 7.遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。暂时的 困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学 会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。 8.共赢互利的思想很重要，市场并不是独赢、双赢，而是共赢如果一味想 到的是压倒竞争对手的话，自己的利益也不会得到保障，追求双赢，争取把蛋 糕做大。 作为 CFO，关键是要时刻保持冷静并且高度集中的注意力，对沙盘上的每 一笔操作了之于心，并根据财务状况提供数据分析给大家，尤其是 CEO 作为经 营战略决策的依据。财务只是工具，而不是目的，只有在做好了财务工作的同 时兼顾到企业的经营