【精品】年产20万吨天然矿泉水项目可行性研究报告.doc

池州爱上他天然矿泉水生产项目 项目建议书 目 录第一章 总论1.1 项目背景11.2 项目概况11.3 投资建设期说明2第二章 建设规模与产品方案52.1 建设规模52.2 产品方案6第三章 项目建设选址63.1 场址所在位置现状63.2 场址建设条件6第四章 节能、节水措施74.1 节能74.2 节水措施8第五章 环境影响评价85.1厂址环境条件85.2 项目建设和生产对环境的影响85.3 环境保护措施方案9第六章 项目实施进度10第七章 投资估算117.1 投资估算依据117.2 建设投资估算117.3 流动资金估算13第八章 财务评价138.1 项目财务评价138.2 一期投资估算及效益分析148.3 财务评价结论15第九章 社会评价169.1 项目对社会的影响分析169.2 项目与所在地互适性分析179.3社会评价结论17第十章结论与建议1710.1 推荐方案的总体描述17102 推荐方案的优缺点总体描述1710.3 结论与建议18附件：1、牯牛降山泉水水质检测报告 2、投资协议书项目编制：石台县金点子广告传媒有限公司 时间：2010年4月26日第一章 总 论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称安徽爱上他天然矿泉水有限公司年产20万吨天然矿泉水项目1.1.2 承办单位概况投资兴建本项目的单位为南京宏运房地产开发有限公司。去冬今春，该公司总经理吴宗铭先生在石台县委、县政府南京旅游招商推介会上，看准了石台县天然矿泉水的开发前景，决定来皖南石台投资开发优质山泉水资源。经过往返多轮的考察与磋商，终于2010年4月18日与石台县人民县政府达成投资协议。1.1.3 项目编制依据1)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定qbjs592。2)国家有关法规、标准及规范。3)国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知。4)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.1.4 项目提出的理由与过程石台矿泉水、山泉水大多出自岩石重叠的山峦。山上植被繁茂，从山岩断层细流汇集成的山泉，富含二氧化碳和各种对人体有益的微量元素，而经过砂石过滤的山泉水，水质清净晶莹、含氯、铁等化合物极少，对人体极为有益。石台境内的山泉水储量可达5500万吨，主要储藏在秋浦河、清溪河和黄湓河这三大流域，经权威水质部门检测，境内所有水质均优于山泉水国家标准，是长三角区的优质饮用水基地。华东地质有关媒体已竞相报道石台县山泉水的神奇魅力，江浙皖的有识之士正纷至踏来，开发利用石台山泉水。随着人们生活水平的日益提高和安徽沿江城市产业转移的建设，山泉水产业将成为石台县最具有优势的产业之一。本项目选址在大演乡新联村。它位于国家级自然保护区牯牛降山脚，山场森林覆盖面积达85%以上，自然条件得天独厚，水资源丰富优质。2005年经国土资源部合肥矿产资源监测中心监测，境内山泉水水质超国家一类饮用水标准，部分指标达到国家矿泉水标准，优于其他区域山泉水水质，是长三角区域难得的山泉水水源地。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目的生产场址选在石台县大演乡新联村，场址选在牯牛降山脚，地区内地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年，年产值达到2亿元人民币左右。1.2.3 主要建设条件1、市场条件矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于秋浦河。经安徽省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：仙寓山、牯牛降的山泉水汇入秋浦河，其枯水期日供水量可达24475.715m3，水源的水位、水温、水量稳定，而20万吨矿泉水的生产每天平均用水量为1200吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林深树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。3、技术条件该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶，制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。4、资金条件企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，待立项征地等各项批准文件批复后，马上投入资金即可进行建设。5、环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。6、社会条件石台县为国家经济示范区和安徽旅游经济强县，又是全国无公害的茶叶生产示范基地，利用当地水资源生产加工，不仅符合国家政策，也是石台县干部群众的心声，且山里人民风淳朴，渴望发展，对创办绿色无污染的工业企业意识浓厚，因此，该企业的落户，其社会条件优越。7、施工条件厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求。厂区交通运输方便，水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金：9857.37万元建设投资估算总额：8097.82万元流动资金总额：1759.55万元平均年销售收入：13232.50万元年产生利润总额为：2650.07万元上缴国家各种税款：1873.01万元年产生税后利润为：1775.54万元1.3 投资、建设期说明由于资金流转、用地计划等诸多因素，石台县人民政府（简称甲方）与南京宏运房地产开发有限公司（简称乙方）就项目范围、投资规模，以及建设期限和违约责任等方面达成协议。乙方投资一亿元港币，建设期限五年，第一年投资2000万港币，项目注册资本为500万元港币。项目工程建设需用5年时间，2010年5月底完成项目立项、征地和规划审批，2010年6月开工建设，一期工程于2010年年底建成投资。第二章 建设规模与产品方案 2.1 建设规模2.1.1建设规模方案比选该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年。2.1.2 推荐方案及其理由本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。2.2 产品方案本项目为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年，其产品方案确定如下表： 40公升桶装 10万吨500ml/瓶 .4万吨1000ml/瓶 .3万吨1500 ml/瓶 3万吨第三章 项目建设选址3.1 场址所在位置现状此项目的生产场址选在石台县大演乡新联村。厂区紧挨秋浦河，北临通往仙寓山、牯牛降的旅游公路，其四周山峦叠翠，绿树成茵，自然环境和人文条件堪称佳境。根据投资规模，一期征用25亩土地作为厂房等建设用地，保留路左侧80亩土地为水厂二期开发用地。3.2 场址建设条件3.2.1 地形新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。 3.2.2 工程地质该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房的建设要求。第四章 节能、节水措施 4.1 节能1、设计依据中华人民共和国节约能源法。评价企业合理用电技术导则gb3485-83。评价企业合理用热技术导则gb3483-83。2、外购能源外购能源有电能、煤等。3、合理用能和节约能源选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合评价企业合理用电技术导则1.6的规定。给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。根据节约能源法第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50kw以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。设备的选择和数量的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。4.2 节水措施凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。第五章 环境影响评价 5.1厂址环境条件本项目拟建厂址位于址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。5.2 项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。3）废渣：锅炉排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。3、设计采用的标准1）污水排放执行污水综合排放标准gb8978-96二级标准2）烟尘排放执行锅炉烟气排放标准gwpb3-19993）噪声控制执行工业企业厂界噪声标准gb12348-964）废渣排放执行工业三废（废渣）排放标准。5.3 环境保护措施方案1、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。2、治理措施1）废气治理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。2）废水治理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉的炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料。4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。3、绿化本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第六章 项目实施进度工程建设需用5年时间，分二期实施。2010年5月底完成项目、征地和规划审批，2010年6月开工建设，一期工程于2010年底建成投资。本项目从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为8个月，从2010年6月至2011年1月。二期工程将于2011年6月开始建设第七章 投资估算7.1 投资估算依据1、国家计划委员会、国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、国家计委颁发的可行性研究报告编制指南。3、中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制办法。4、国家及地方的有关规定。5、建设单位提供的相关资料。6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。8、安装工程费和其他费用按轻工业工程设计概算编制办法计取。9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。7.2 建设投资估算项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程。项目总投资为9857.37万元，其中建设投资为8097.82万元，流动资金为1759.55万元。7.2.1建设投资内容如下：1、建筑工程费本项目建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资。2、设备购置费设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算。3、安装工程费本项目的安装工程费按轻工业工程设计概算编制办法计取。4、工程建设其它费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的估算如下：1）建设单位管理费：按工程费用的2%计取。2）培训费：按200人接受培训，每人500元计算。3）试车费按15万元计取。4）勘察设计费：按国家的有关规定(1.86%)计取。5、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。 7.2.2项目建设投资构成建设投资构成一览表 序号项目或费用名称金额(万元)占建设投资比例（%）备注1新增设备购置费(包括安装)4431.5054.72新建建筑工程费2708.0033.43基本预备费441.535.454工程建设其他费用275.793.465其它投资241.002.98合计8097.821007.3 流动资金估算流动资金需要额是按分项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算。本项目共需流动资金1759.55万元。第八章 财务评价8.1 项目财务评价8.1.1 财务评价基础数据与参数选取1、财务价格主要产品价格如下：40公升桶装水为12元桶500ml/瓶为0.85元/瓶；1000ml/瓶为1.20元/瓶；1500ml/瓶为1.50元/瓶。2、税费增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为33%。3、计算期与生产负荷项目计算期为16年，其中建设期限近1年（不包括二期工程建设期），生产期限15年。投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。8.2一期估算与效益分析1、 投资估算该项目为新设成立公司，注册资金为500万元港币。五年预算总投资1亿元港币。第一期投入2000万元港币。根据企业发展计划，第一次投入资金主要由以下三个部分：将以每亩6.4万元人民币的价格购置25亩（预留80亩为扩充产能做备用）土地用于生产基地建设；预计需要新建3000m2的厂房，按照2000元/m2的建设成本，共计需要600万元港币。公司第一年投入大型水产品生产设备一组；矿泉水水罐装生产线一条；还有其他一些相关生产辅助设备，共需资金800万元港币。其余的600万元港币资金则作为流动资金。公司拟投入一台生产线后，设备将24小时连续生产，第一年年产量达到200万桶。预计五年后扩充到5条生产线，年产量达到20万吨。2、 效益评价 项目一期成本及盈利状况如下：（单位：万元） 项目 金额 一、营业收入 2400 二、营业成本 1600 三、营业毛利 800 四、营业费用 360 五、增值税 75 六、利润总额 285 七、净利润 191注：销售收入：12元/桶*200万桶=2400万元营业成本：生产成本+运输成本=1600万元 其中：生产成本：3元/瓶*200万桶=600万元运输成本：产地南京3元/瓶*200万桶=600万元 市内2/瓶*200万桶=400万元营业费用及折让：销售收入2400*15%=240万元增值税：（800-360）*17%=75万元净利润：利润总额-所得税（285*33%）=191万元8.3 财务评价结论综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。第九章 社会评价9.1 项目对社会的影响分析1、 可解决部分人员就业 项目建成后，为下岗职工和待业青年提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业260人，间接增加就业1300人，对发展当地经济具有重要意义。2、对区域经济的影响（1）直接影响。该项目总投资为9857.37万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年可达7763.98万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将增加采购矿泉水等客商来石台县的数量，当地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。9.2 项目与所在地互适性分析本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。9.3社会评价结论该项目建设将带动石台县各业的大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速矿泉水业的大发展、使近260名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近1300人。将对交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收以及当地劳动力就业都将有一个极大的增收拉动作用。还将为国家上缴1873.01万元的税金，为企业自