2016年度财务决算报告.doc

2016年度财务决算报告各位股东：现将2016年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况 单位：万吨、元/吨、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、产量完成甲醇67.5764.870.924.27 -4.72 发电(万度)24,337.0019,511.0023,532.4024.73 3.42 2、甲醇销量67.6764.872.094.43 -6.13 3、销售单价1,504.441,520.971,614.94-1.09 -6.84 4、成本直接成本1,107.881,203.27997.66-7.93 11.05 完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38 -2.75 5、利润完成（万元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84 -149.81 1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。 2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。二、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、销售收入12.0710.7412.8112.38 -5.78 主营业务10.349.9811.733.61 -11.85 其他业务1.730.761.07127.63 61.68 2、销售成本8.778.787.95-0.11 10.31 主营业务7.856.927.1913.44 9.18 其他业务0.920.520.7676.92 21.05 3、销售费用0.751.421.77-47.18 -57.63 4、管理费用1.391.331.24.51 15.83 5、财务费用1.091.010.927.92 18.48 6、营业外收支0.06-0.02-400.00 7、税费附加0.180.10.0880.00 125.00 8、资产减值0.350.031066.67 9、利润总额-0.41-0.57 0.83 -28.07 -149.40 （一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；2、产品成本情况：单位：元/吨名称本年实际（单耗）本年实际（金额）本年计划上年同期（单耗）上年同期（金额）与计划比%与上年比%1、直接成本1107.881,203.27997.66-7.93 11.05 原料煤1.56268.03204.131.57229.1231.30 16.98 燃料煤0.67115.0594.960.6494.7521.16 21.42 原水16.6856.6742.515.8954.0133.34 4.93 用电336.97134.26156.31286.42128.12-14.11 4.79 化工三剂30.7945.8637.82-32.86 -18.59 折旧310.71331.55303.22-6.29 2.47 人工成本(制造费用)155.4943.54138.25257.1212.47人工成本（全口径）197.68206.92176.68-4.4711.89其他36.8877.50 12.37-52.41 198.14 2、管理费用206.36226.08169.55-8.72 21.71 3、销售费用110.72198.24249.94-44.15 -55.70 4、财务费用161.43156.5129.293.15 24.86 5、税费26.315.411.6370.78 126.14 6、完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38 -2.75 全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%；较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%；较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。化工试剂单位成本为30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了32.86% 。外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。（三）销售费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比较%与上年同期比较%合计7,481.2614,217.8717,726.64-47.38 -57.80 1、人工成本684.6933.67689.64-26.68 -0.73 2、行政车辆费3、低值易耗品摊销10.724.72127.12 4、折旧及摊销424.87410.34415.153.54 2.34 5、办公费4.393.0543.93 6、差旅费9.521012.34-4.80 -22.85 7、业务招待费3.33106.98-66.70 -52.29 8、网络费1.654.95-66.67 9、会议费2.870.81254.32 10、租赁费3,171.923,706.823,417.52-14.43 -7.19 11、劳保费21.8714.2753.26 12、劳务费13、运输代理费0404.5609.6-100.00 -100.00 14、运输费3,024.988,659.6311,137.58-65.07 -72.84 15、其他120.5482.911,410.0345.39 -91.45 销售费用万元7,481.26，较计划14,217.87万元减少了6,736.61万元，降低了47.38%，较上年同期减少10,245.38万元，降低了57.80%。（四）管理费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比%同期比%合计13,942.2913,278.86 12,024.745.00 15.95 1、人工成本2,218.331,570.37 2,046.1641.26 8.41 2、行政车辆费74.7575.00 79-0.33 -5.38 3、低值易耗品摊销18.560.00 103.14-69.17 -82.06 4、折旧及摊销200.71218.44 220.55-8.12 -9.00 5、修理费9,850.579,383.00 7,273.224.98 35.44 6、办公费57.1336.00 64.9258.69 -12.00 7、差旅费28.7537.00 28.53-22.30 0.77 8、业务招待费23.4911.00 21.36113.55 9.97 9、电费13.77-13.432.53 10、水费（水资源费）387.0273.26428.28 11、宣传费7.7313.00 0.93-40.54 731.18 12、会议费0.459.00 7.37-95.00 -93.89 13、租赁费87.6240.50 114.08-63.58 -23.21 14、董事会费15.5410.00 9.9255.40 56.65 15、聘请中介机构费用16.2236.00 124-93.14 -86.94 16、保险费47.96 17.98-100.00 -100.00 17、劳务费455.27423.59 408.887.48 11.35 18、税费498.92908.00 846.73-45.05 -41.08 19、其他-12.44 571.06-102.18 全年发生管理费用13,942.29万元，较计划13,278.86万元增加663.43万元,增长5%，较上年同期12,027.74万元增加了1917.55万元，增长了15.95%。（五）财务费用分析情况万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%贷款利息8,522.5510,141.179,169.84-15.96 -7.06 计提陕投委贷罚息和违约金 2,209.73 0合计10,732.2810,141.179,169.84-15.96 -7.06 本年财务费用中贷款利息0.85亿元，较本年计划的1.01亿元下降了15.96%，较上年同期的0.92亿元下降了7.06%。财务费用较上年同期下降，主要为偿还4.3亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。（六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期8325.43万元，减少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了1,600.39元。三、现金流量情况2016年现金净流量为-12,662.11万元，其中：1、经营活动现金净流量为31,272.14万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,026.88万元，主要是还贷和付息支出。2、经营活动现金流入125,547.19万元中，其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元，占94.60%，较上年同期97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。经营活动现金流出94,275.05万元，其中，购买商品支出65,771.15万元，占69.77%，较上年同期55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占14.28%，较上年同期18.03%有所降低；支付税费款项占12.76%，较上年同期20.50%降低了7.74%。3、投资活动现金流出量为11,000.00万元，主要为技改支出。4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元，其中流入量50,000.00万元；流出量-102,026.87万元,其中93,000.00万元为归还到期贷款支出，占91.16%；8,613.06万元为支付利息，占8.45%。四、资产负债构成及变动情况2016年末，公司资产总额212,050.54万元，其中流动资产10,799.44万元，占5.10%,非流动资产201,251.10万元，占总资产的94.90%。负债总额195，296.73万元，其中流动负债123,247.73万元，非流动负债72,049.00万元，资产负债率92.06%，较上年的93.59%下降了1.53%。公司所有者权益16,753.81万元,其中，实收资本6.5亿元，未分配利润-4.99亿元。五、亮点事项1、捂紧钱袋子，压缩财务费用加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17提高到11.67，提升89%