国际金融中心物业费用支出预算

1 编制单位：广西春风物业服务有限责任公司 编制时间： 2010 年 8 月 28 日 2 支出汇总 序号 项目 月发生金额 （元） 年发生金额 （元） 1 人工成本总和 258195.8 3098350 2 安保成本总和 3173.33 38080 3 卫生成本总和 51560 618719 4 绿化成本总和 4911.33 58936 5 维护服务成本总和 4087.8 49054 6 设备运行费 165350 1984200 7 杂项费用总和 73122.5 877470 8 不可预见费 16812.02 201744.27 9 税金 需计财部数据 ,暂未计 10 物业管理酬金 暂未计 合 计 577212.77 6,926,553.27 3 支出明细 一、 人工成本 该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。 （一）工资 序号 岗位名称 人数（人） 工资 定额（元） 月工资（元） 年工资（元） 备 注 1 项目 经理 1 6500 6500 78000 2 项目 经理助理 1 4000 4000 48000 3 行政人事 经理 1 3500 3500 42000 4 人事 主管 1 2500 2500 30000 5 行政 主管 1 2500 2500 30000 6 档案管理员兼文员 1 1800 1800 21600 7 会计 1 2500 2500 30000 8 出纳 1 2000 2000 24000 9 收费员 1 1500 1500 18000 10 客服 经理 1 4000 4000 48000 11 客服 主管 3 2500 7500 90000 12 客户服务专员 6 1800 10800 129600 商务中心 2+前台 2 +房管 2 13 环境部 主管 1 2000 2000 24000 14 清洁队员 8 1100 8800 105600 15 绿化队员 2 1100 2200 26400 16 工程部 经理 1 3500 3500 42000 17 系统工程师 1 3000 3000 36000 18 强电 主管 1 2500 2500 30000 19 弱电 主管 1 2500 2500 30000 20 工程维护 技工 16 1800 28800 345600 21 安管 经理 1 3000 3000 36000 22 安管班长 3 2000 6000 72000 23 安管队员 26 1600 41600 499200 队员 24+停车收费员 2 合 计 80 150750 1809000 4 （二） 根据国家规定， 福利费 的计算方式如下 。 计算公式：提缴金额 =工资总额 提缴率 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额（元） 年工资总额（元） 年提缴金额（元） 1 福利基金 14% 150750 21105 1809000 253260 2 教育经费 2% 3015 36180 合 计 16% 24120 289440 （三）社会基本保险 计算公式：提缴金额 =工资总额 提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。 （暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。 ） 男 职 工 社 会 基 本 保 险 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额（元） 年工资总额（元） 年提缴 金额（元） 养老保险 20% 101400 20280 1216800 243360 失业保险 2% 2028 24336 医疗保险 10% 10140 121680 工伤保险 1% 1014 12168 小 计 33% 33462 401544 女 职 工 社 会 基 本 保 险 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额（元） 年工资总额（元） 年提缴金额（元） 养老保险 20% 51600 10320 600000 123840 失业保险 2% 1032 12384 医疗保险 10% 5160 61920 工伤保险 1% 516 6192 生育保险 0.8% 412.8 4953.6 小 计 33.8% 17440.8 209289.6 合 计 50902.8 610833.6 （四）补贴 1、 据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况 如下： 项目经理 部门经理 主管 级别 以上经理 级别 以下 主管以下级别 （行政、财务、客服、工程部） 安保员工、 环境部员工 300/月 80/月 50/月 30/月 无 5 2、 据对南宁市同类型物业调查得知， 每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费， 过节费发放情况如下： 项目经理 部门经理 主管级别以上经理级别以下 主管以下级别 （行政、财务、客服、工程部） 安保员工、 环境部员工 500/月 300/月 200/月 100/月 50 若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下： 序号 费用名称 平均额 人数 （人） 补贴定额 备 注 （元 /月） （元 /年） 1 通讯补贴 2240 26880 2 伙食补贴 10 80 24000 288000 全含 3 过节费 1467 17600 全含 合 计 27707 332480 （五）加班费 计算公式：发生额 =日均工资 比率人数天数 新年，放假 1 天 (1 月 1 日 )； 春节，放假 3 天 (农历除夕、正月初一、初二 )； 清明节，放假 1 天 (农历清明当日 )； 劳动节，放假 1 天 (5 月 1 日 )； 端午节，放假 1 天 (农历端午当日 )； 中秋节，放假 1 天 (农历中秋当日 )； 国庆节，放假 3 天 (10 月 1 日、 2 日、 3 日 )。 共 11 天 每年 节日 国家规定放假总数 日均工资（元） 比率 加班人数 年 发生额（元） 11 天 64 300% 60 （按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班） 2112 （六）服装费 工作服每 2 年更换 一次 。 计算公式： 元 /年 =(元人 /套 人数 ) 摊销年限 元 /月 =元 /年 12 6 序号 岗位 名称 人数 夏装 (元人 /套 ) 冬装 (元人/套 ) 一次性购买数 摊销 年限 月发 生额 年发 生额 1 管理人员 16 280 680 16*2=32 2 15360 2 客服人员 9 250 630 9*2=18 2 7920 3 保安员 29 210 410 29*2=58 2 17980 4 保洁绿化员 10 130 150 10*2=20 2 2800 5 维修员 16 130 150 16*2=32 2 4480 6 保安军大衣 29 280 29 2 4060 7 迷彩服 29 130 29 2 1885 合 计 138 4540 54485 （七）人工成本 总和 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 工资 150750 1809000 2 福利费 24120 289440 3 社会基本保险 50902.8 610833.6 4 补贴 27707 332480 5 加班费 176 2112 6 服装费 4540 54485 合 计 258195.8 3098350 二、 安保 管理成本测算 该项费用包括员工证照年检费、装备费。 （一） 证照年检费 序号 费用名称 单价（元证） 月发生额（元） 年发生额（元） 1 保安服务许可证年检费 400 33.34 400 2 停车场许可证年检费 300 25 300 合 计 700 58.33 700 （ 二 ） 装备费 项 目 品 名 数量 单价 年金额（元）（暂按一年算） 保安警用器具 对讲机 15部 1250元 18750 7 装 备 自卫棍 15条 75元 1125 小计 19875元 保安用生活 器材 床架 铺 25套（上下铺） 300元 /套 7500 组柜 35个（床架配套） 100元 /个 3500 小 计 11000元 保安工作装备 充电式电筒 15 只 40 600 分体式雨衣 15 件 30 450 连体雨衣 15 件 25 375 水鞋 30 双 30 900 手套 60 双 3 180 探照灯 15 只 100 1500 小 计 4005 合计 34880 （三） 对讲机占频费 100 元 /台年，共有 25 台（含工程部 10 台），占频费共： 2500 元 /年。 （四） 保安 成本总和 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 证照年检费 58.34 700 2 装备费 2906 67 34880 3 对讲机占频费 208.33 2500 合 计 3173 33 38080 三、 卫生成本测算 （一） 公共区域 保洁外包：约 48000 元 /月 ，约 576000 元 /年 。 （ 二） 外墙清洗 外包 ： 60000 元 /一次 (2 年 )，约 30000 元 /年 。 （三） 清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等 ） 1、工具摊销 序号 工具名称 规格 单位 单价（元） 月金额（元） 年金额（元）（暂 按一年算） 用途 8 1 凤尾扫帚 10 把 15 12.5 150 清扫 2 小拖把 10 把 28 10 280 清洗 3 大拖把 cm cm 8 把 35 10 280 大堂 清洗 4 尘推架 cm cm 8 个 120 80 960 大面积瓷 砖除尘 5 尘 推套 cm cm 8 个 28 18.7 224 6 水桶 cm cm 10 个 25 8.34 100 清洗 7 抹布 50 块 3 12.5 150 清洗 合 计 2144 2、劳动保护用品 序号 用品名称 规格 单价 月金额（元） 年金额（元） 备注 1 胶手套 12 双 4 4 48 2 布鞋 12 双 16 16 192 3 口罩 20 个 1 1.67 20 4 连体式 雨衣 12 件 10 10 120 公用 5 水鞋 12 双 10 10 120 公用 6 安全带 3 套 150 37.5 450 公用 7 安全帽 5 个 45 18.75 225 公用 合计 1175 3、化粪池清掏费 化粪池清掏费 =200元 /个 *6=1200元 /年 4、 水池消毒杀菌费： 4000 元 /年 水池总容积约 600m3。 5、卫生消杀费： 4200 元 /年 包括投放鼠药 ， 喷洒灭蚊、蝇等的药水。 6、清洁费成本总和： 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 工具摊销 2144 2 劳动保护用品 1175 9 3 化粪池清掏费 1200 4 水池消毒杀菌费 4000 5 卫生消杀费 4200 合 计 1060 12719 （四）卫生成本总和： 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 公共区域保洁外包 48000 576000 2 外墙清洗外包 2500 30000 3 清洁费 1060 12719 合 计 51560 618719 四、 绿化管理成本测算 （一） 该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费 农药、化肥、设备维护等。 1、 绿化养护费： 4800 元 /月， 57600 元 /年。 2、 工具摊销 序号 工具名称 规格 单位 单价（元） 月金额（元） 年耗量 年金额（元） 1 枝剪 J130DX 3 把 15 3.75 1 45 2 橡胶水管 15 100米 2.5 20.83 250 3 小枝剪 3 把 12 3 1 36 4 树剪 H230 3 把 25 6.25 1 75 5 高枝锯 1000-3F 1 把 750 62.5 750 6 喷雾器 1台 180 15 180 合 计 111.33 1336 （二） 绿化 成本总和： 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 绿化养护费 4800 57600 2 工具摊销 111 33 1336 合 计 4911.33 58936 五、 维修服务成本测算 该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。 10 （一） 维修养护费 ： 包括所发生的工具 费 、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。 1、 工具 费 工 具 名 称 单 位 数量 价 格 年金额（元）（暂按一年算） 内六角 套 3 15 45 钢丝钳 把 18 7 126 尖嘴钳 把 18 7 126 管子钳 把 18 22 396 150 螺丝刀 (十字 、 一字 ) 把 36 5 180 8 寸活动扳手 把 18 12 216 10 寸活动扳手 把 18 16 288 万用表 个 18 65 1170 测电笔 支 20 2 40 管道清理机 台 1 1000 1000 圆头锤 把 5 7 35 工具包 只 18 12 216 40W 电烙铁 支 5 12 60 100 W 电烙铁 只 2 18 36 铁皮钳 个 1 20 20 电脑网络测试仪 只 2 85 170 13 件开口扳 手 套 2 400 800 套筒扳手 套 2 30 60 工具包 只 18 10 180 微型螺丝刀 套 3 12 36 4P 八角榔头 把 18 8 144 钳形表（ DM6066） 台 2 120 240 电锤 只 1 380 380 兆欧表 台 1 90 90 手电钻 台 1 260 260 电刨 台 1 180 180 11 切割机 台 1 150 150 木工锯 把 1 6.5 6 金属切割机 付 1 250 250 木工锤 把 1 12 12 进口玻璃刀 把 1 100 100 铝合金梯 (1.5 米 ) 架 3 145 435 铝合金梯 (2.5 米 ) 架 2 195 390 铝合金梯 (5 米 ) 架 1 375 375 梅花扳手 套 2 216 432 卡簧钳（内卡） 只 2 12 24 卡簧钳（外卡） 只 2 12 24 台虎钳 150 台 1 140 140 三角锉 8 寸 只 3 5 15 半角锉 8 寸 只 3 5 15 平板锉 8 寸 只 3 5 15 圆锉 8 寸 只 3 5 15 半圆锉 12 寸 只 3 8 24 平锉 12 寸 只 3 8 24 圆锉 10 寸 只 3 7 21 钢锯架 把 2 7 14 钢卷尺 5 米 把 18 7 126 剥线钳 把 18 8 144 电工刀 把 18 8 144 多用途电焊机 套 1 1580 1580 角磨机 台 1 190 190 热熔接管奇 套 1 135 135 电筒 个 10 15 150 合计 11444 2、 绝缘用品试验费用 序号 名称 单价（元） 数量 月 发生额（元） 年发生额（元） （暂按一年算） 12 1 绝缘手套 125 4 500 2 绝缘靴 150 6 900 3 高压电笔 480 2 960 合 计 196 67 2360 3、 人员资格证照年检费用 序号 名 称 单价（元证） 数量 年发生额（元） 备 注 1 电工证 550 21 11550 2 入网操作证 800 3 2400 高压（配电室）操作人员持有 3 焊工证 800 2 1600 4 健康证 450 5 2250 二次供水管理人员持有 5 特种设备安全操作证 500 8 4000 分为电梯安装和电梯维修保养 合 计 21800 4、 维修养护费 总和 序号 成本费用名称 月发生金额（元 ） 年发生金额（元） 1 工具费 953 11444 2 绝缘用品试验费用 1060 2360 3 人员资格证照年检费用 1817 21800 合 计 2967 35604 （二） 工程 设备 费 序号 项目 数量 单价 年发生额（元） 1 对讲机（含电池、配件） 10 1250 12500 2 手推平板货车 1 150 150 3 电筒 10 25 250 4 仓库组合柜 /货架 1 550 550 小计 13450 （ 三 ） 维护服务成本总和： 序号 成本费用名称 月发生金额（元） 年发生金额（元） 1 维修养护费 总和 2967 35604 2 工程设备 1121.8 13450 13 合 计 2965 4087.8 49054 六、 设备运行费 中央空调 ， 电梯 ， 消防系统运行、维修成本 ， 智能化系统运行、维修成本 ，二次供水系统保养成本 ， 公共设施保养成本 。 序号 项目 月发生额 （元） 年发生额 （元） 备注 1 中央空调 76667 92万 含电费、水费、维修材料费、 水质处理费、保养费 2 电梯 56100 67.32万 含电费、年检费、耗材费、 维护费、维修费 3 消防系 统运 行、维修成本 6833 8.2万 含电费、水费、 维修材料费、保养费 4 智能化系统运 行、维修成本 7917 9.5万 含电费、维修材料费、保养费 5 二次供水系 统保养成本 5333 6.4万 含电费、水费、 维修材料费、保养费 6 公共设施 保养成本 12500 15万 含维修材料费、保养费 小计 165350 1984200 七、 其它杂项费用 （一）办公 费用 1、大件办公设备 品 名 摊销 年限 数 量 单价 总费用（元） 年发生 （元） 额（元） 办公用车 5 年 1辆 公司调配 办公电话 7部 200元 /部 1400 280 办公桌、椅 10 套 300元 /套 3000 600 普通椅子 50 张 25元 /张 1250 250 接待桌 2组 1000元 /组 2000 400 14 商务中心等候区长椅 3张 250元 /张 750 150 会议桌 1组 2000元 /组 2000 400 沙发、茶几 3套 1500元 /套 4500 900 档案柜 10 组 500元 /组 5000 1000 保险柜 2个 1200元 /个 2400 480 电脑 21 台 3500元 /台 73500 14700 传真机 2台 1000元 /台 2000 400 打印机（黑白） 4台 500元 /台 2000 400 打印机（彩色激光） 1台 2600元 /台 2600 520 财务专用打印机 1台 2000元 /台 2000 400 复印机 2台 6000元 /台 12000 2400 扫描仪 2台 3000元 /台 6000 1200 验钞机 2台 1000元 /台 2000 400 数码相机 2部 4000元 /部 8000 1600 饮水机 5台 150元 /台 750 150 指示牌、标识牌 1批 5000元 5000 1000 合计 138150 27630 2、 办公用品 包括文具、纸张、打复印纸、 办公耗材 等。 序号 岗位名称 文具 纸张 复印机、打印机耗材等其它 岗位定额（元人 /月） 岗位人 数（人） 月发生 额（元） 年发生 额（元） 1 经理、行政、财务、 客服 5.5 元 2.5 元 3 元 11 20 220 2640 2 环境 、工程、 安保 2 元 1 元 2 元 5 60 300 3600 合 计 80 520 6240 3、 固定电话 通讯费用 序号 费用名称 数量 定 额 （元月） 月发生额（元） 年发生额（元） 1 可打长途 4 250 1000 12000 2 市内电话 3 100 300 3600 15 合 计 7 1300 15600 4、办公 费用 总和：