东方石油技术服务公司物中心库房管理办法（试行-库房）(1)

东方石油技术服务有限公司中心库房管理办法试行第一章总则第一条为进一步规范西部钻探工程有限公司（以下简称公司）物资仓储管理工作，满足公司生产及发展需要，根据中国石油天然气集团公司仓储管理规范（以下简称仓储管理规范）及西部钻探工程有限公司物资仓储管理办法要求，制定本办法。第二条本办法所称公司是指东方石油技术服务有限公司，根据海外物资管理的实际情况，仓储管理、计划管理、井队物资管理纳入中心库房管理范围。第三条物资仓储管理遵循哈萨克斯坦法律或公司章程中有限制性的规定。第二章物资计划管理第四条物资需求计划的编制与上报（一）一般物资需求计划由各部门和专业化单位根据生产需求向中心库房提出申请，中心库房根据物资类型、哈国当地物资市场供给、进口限制等因素，确定物资需求计划采购途径，编制国内采购设备长摊专项物资需求计划、国内采购一般消耗性物资需求计划、哈国当地采购物资需求计划。服务、工程需求计划，由调度室汇总，上报采办部；投资、长摊、安全隐患整改需求计划，上报市场部,市场部审批完成后，返回用户单位，用户单位报中心库房汇总。（二）国内物资需求计划分为国内年度计划、国内季度计划、国内急料计划；当地物资需求计划分为当地季度计划、当地月度计划、当地急料计划。第五条物资需求计划的编制要求中心库房上报物资计划主要包含如下内容物资名称（中文）、型号、单位、数量、需求时间等。不同类型的需求计划的编制格式参照不同的附件表样（见附件）。第六条物资需求计划上报时间（一）国内年度计划次年年度物资需求计划的上报时间应在当年8月20日前完成上报，如有变动，另行通知；（二）国内季度计划次季物资需求计划的上报时间应在当季第一个月20日前完成上报；（三）国内急料计划各部门、专业化队伍要认真组织计划的编报，原则上尽量避免上报急料物资需求计划，确因生产急需或其它特殊情况，可按程序审批后进行上报。根据物采中心要求，急料计划上报时间与急料物资需求时间间隔应不少于50天，如少于50天，物采中心无法及时完成采购、发运工作，直接上报国内转当地急料采购计划；（四）当地季度计划次季物资需求计划的上报时间应在当季第一个月20日前完成上报；（五）当地月度计划月度需求计划要控制在年度物资计划总量9以内，要加强对月度物资需求计划量的控制，月度物资需求计划不大于季度物资需求计划。每月15日前上报下月月度物资需求计划。（六）当地急料计划当地急料计划只作为当地季度计划的补充。该计划上报不作时间限制，但计划申请部门必须附详细报告，解释说明每项急料在当地季度计划中没有报全的原因。若已报当地季度计划，采办部尚未组织到货的，应按原计划执行，避免重复采购；急用料计划要控制在年度物资计划总量的1以内。第三章物资入库验收管理第七条计划员根据物资采购合同要求，负责与供货商联系，做好采购物资的催交工作，提前了解供货商货源组织情况和交货计划。第八条当地采购物资验收稽核员和库房保管员负责共同对到库物资进行验收，验收内容包括物资名称、规格型号、数量、质量、配套附件、包装等，并根据实际验收情况，共同在送货清单进行签字确认。中心库房主任根据物资稽核员、库房保管员对到库物资的验收签字，对单据进行审核、签字确认，作为库房物资验收入库凭证和物资结算依据之一。第九条国内采购物资验收稽核员和库房保管员负责共同对到库物资进行验收，验收内容包括物资名称、规格型号、数量、质量、配套附件、包装等，并根据实际验收情况，共同在海外物资到货验收单上进行签字确认，库房主管监督验收过程并签字确认，库房主任根据物资稽核员、库房保管员对到库物资的验收结果进行签字、盖章。第十条物资验收依据和资料验收内容（一）物资验收依据物资需求计划、物资买卖合同（外贸合同）、送货清单（箱单、发票），税务发票。（二）物资资料验收内容供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、图纸、磅尺码单、计量单、技术证书、相关翻译资料等。第十一条物资验收应先进行大件清点，同时对物资包装、外观等是否损坏进行外观质量检查验收，包装或外观无破损，开箱清点包装内实物数量是否与包装标识数量相符，包装内实物是否完好。第十二条物资数量验收的具体要求（一）对单台、件的物资要逐台、件进行数量清点。（二）对定量包装的物资，如合同有规定的，按合同规定的方法和比例进行数量清点，若合同未规定的，可按下列比率进行数量检验（1）不带包装的物资检验率为100。（2）带包装的物资毛重按规定比例进行抽检，清点件数为100。（3）有标量或标准定量包装的化工产品，按标量计算，并按不低于10的比例抽检单件数量，抽检无问题，对包装完好的全部清点件数；抽检有差异时，应扩大抽检范围或全检。（4）理论换算计量的钢材定尺的检尺率为1020，非定尺的检尺率为100。（5）贵重金属材料、剧毒物资100检验。第十三条物资外观验收的具体要求（一）物资的包装物是否完好，有无损坏，物资是否被撞击、挤压而导致破碎、变形等。（二）金属材料的外表是否有锈蚀；物资是否因雨、雪等外部因素而出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染等。（三）物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址等相关物资信息标识是否完整、清晰。（四）一些开箱困难（不宜开箱、开箱后难以恢复包装或开箱后对物资本体质量有影响）的物资，其数量清点、外观物资质量检验同用料单位协商确定。（五）物资外观质量检验要做好记录，对不符合外观质量要求或损坏破碎的物资要及时和物资采购部门联系。第十四条物资质量验收的具体要求物资外观检验完毕后，对需进行理化检验的必检物资，依据产品标准和采购合同的有关要求，由具备资质的检验部门对其进行检测并出具检验报告，或对供货单位随货提供的具备资质的检验部门出具的检验报告进行验收，物资入库应依据检验报告办理验收入库。第十五条对物资数量、外观、质量验收完毕，供货商随货带来的合格证、产品说明书、质量检验证明和其它技术资料验收完成后，在供货商送料单上如实记录验收情况并签字确认，作为物资验收原始记录资料保存、归档。第十六条验收合格的物资，保管人员应及时办理入库手续，建立“物资明细账”，登记物资料签卡片。第十七条验收问题处置的相关要求。（一）物资验收发现无合同、超合同、随货资料不全等物资到货，保管人员及时向库房负责人汇报，负责人将验收情况报物资采购部门协调和处理。（二）入库物资外观验收过程中发现的不合格，保管人员应及时进行标识，向库房负责人汇报，并通知相关业务部门，组织进行现场确认，做好记录，以便向供货单位查询，并提出处理意见。（三）质量验收不合格的物资，保管人员应及时进行标识、隔离存放，向库房负责人汇报，或通知质量管理部门组织相关人员进行评审，提出处置意见。（四）物资验收发现到库物资属库存已有的积压、无动态物资，保管人员不得验收入库，并及时填写“相关报告单”报相关管理部门。第十八条验收时间要求是物资送到中心库房后，零星物资3天以内，批量物资5天以内，整车皮物资7天以内，整列车物资10天以内，贵重及急用物资应随到随验，验收及时率达到100以上。物资验收完毕，应及时办理完上架、建卡、登帐等入库手续。第四章物资保管保养第十九条仓储保管的任务是保证物资在库期间的质量完好，防止变质或损坏；保证物资在库期间的数量，减少损耗差错。第二十条应按仓库建筑布局和储存物资的性质，将不同类别物资分配到适当的储存保管地点，对各类物资进行集中统一管理。（一）生铁锭块、毛坯、钢轨、大型型钢、铸铁管、钢板、原木等对风吹日晒和温度无显著变化的物资，可放在露天料场。（二）中型钢材、优质木材、耐火砖、电缆等，可放入料棚保管。（三）小型型钢、优质钢材、有色金属材料、水泥、化工原料、机械设备等，应存入普通库房。（四）精密仪器仪表、电子器件、高精度量具、轴承、锡及制品等，应存入保温库房。（五）汽油、火工产品、压缩气体、毒性物品等，应专库储存。第二十一条库存物资应按照物理化学性质、物资操作方式和使用方向分类储存，并遵循一般物资按物资理化性质分类，专用物资按操作方式和用户使用方向的原则，做到三个不同（一）不同保管条件的物资（如要求温度、湿度条件）及要求必须隔离储存的物资与一般物资不同库。（二）不同搬运作业手段的物资（如体积大小相差悬殊、单位重量相差很大、不同装卸搬运手段），且物资性质有冲突或相互起化学反应的物资不同库。（三）消防灭火方法不同的物资不能同库。第二十二条物资进库，按不同的材质、规格、性能和要求做到分区、分类储存，实行“四号定位”，“五五摆放”，标识有效齐全。第二十三条库房物资堆码的具体要求（一）库房内堆码，要求承受物资码垛的库房夯实、平坦、坚固耐摩擦。货垛应在墙基线和柱基线以外，垛底应垫高。（二）物资摆放要“上轻下重、左整右零、后整前零、下整上零”，定量装箱，过目成数。第二十四条料棚物资堆码的具体要求为料棚场地四周应有良好的排水沟、排水管道等排水系统。料棚内堆码的地坪应高于料棚地面，货垛应垫高20CM以上。第二十五条料场物资堆码的具体要求（一）露天料场的地坪材料要满足堆存物资对地面的承载要求，达到夯实、平坦、干燥无积水、无杂草，有良好的排水设施，堆码场地应高于四周地面，货垛应垫高30CM以上。（二）料场储存物资应进行必要的上盖下垫，在苫盖时，垛顶应平整，以免因积水而渗入垛内。（三）苫盖材料应选择符合防水、防火、防光等安全、经济、耐用的要求，垛底的垫木、石墩不可露在苫盖材料的外面，苫盖物苫好后，要拴扎牢靠。（四）在下垫时，下垫应保证不受水浸或潮湿，通风要良好，露天料场地面要铺平夯实，下垫材料要铺平放正，根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料，并做好回收保管。第二十六条物资验收合格后，保管员应及时将物资入库、上架、堆码摆放。物资保管员要熟悉所管器材的物资保管要求，常用物资的保管保养，对特殊物资的保管保养符合其相关管理规定。第二十七条物资四号定位要求为要按顺序进行编号，货架层号自上而下，排号自左而右，位号自架头或排尾编起；库房（料场）编号不允许重号，原则上要统一、规范、对应。第二十八条要做好库存物资的维护保养工作，物资的维护保养方式，一般有通风、防锈、防虫害和鼠害等方式。第二十九条要加强具有有效期限物资的管理，严格按照“先进先出、有效期限短的物资先出库”的原则做好物资的出库和管理，具体管理要求为（一）保管员对具有有效期限的物资，要严格按照产品标注的储存时间，进行有效标识，加强管理。（二）保管员对所负责保管的具有有效期限的物资，要做到心中有数，在物资有效期到期的前一个月，要及时通知业务部门。业务部门接到信息反馈后，应及时做出处理意见，做好物资调剂、利用等工作，避免造成物资损失。第三十条保管员应经常进行库存物资盘点和检查，根据实际情况采取相应的盘点方法和检查方法，检查物资的质量、数量、库区环境、存储条件变化等，发现锈蚀、霉变、污染、不清洁等现象，要及时进行维护保养和清洁，确保库存物资质量、数量完好，无损失。对于盘点和检查发现的问题，要查明原因，分清责任，做好记录，并及时汇报。第三十一条库存物资要做到日清月结，永续盘点。每季度至少进行一次全面盘点，重点物资每周盘点，发现盈亏及时上报（火工产品、剧毒物资、贵重金属盈亏为零）。第三十二条物资盘点的内容包括（一）检查物资的账面数量与实存数量是否相符。（二）检查物资的堆放及维护情况。（三）检查物资有无超储积压、损坏变质现象。（四）检查物资的收发情况，以及是否按“先进先出”的原则发放。（五）检查对不合格品及呆滞、报废物资的处理情况。（六）检查安全设施状况及库存物资安全储存情况。第三十三条计划员必须掌握所管物资的库存数量，以保证库存物资能够满足生产需求。保管员对所管物资的库存数量不足的，应及时通知计划员。计划员要了解和掌握所管物资的库存情况，及时对所管物资进行盘点，经平衡库存后做好物资需求计划，避免因物资库存掌握不清、计划不周影响现场生产。第五章物资出库管理第三十四条物资出库严格执行“先进先出、有效期限短的物资先出库”的原则，并按照“一查库存、二动标签、三点交、四复核”的程序做好物资的出库发放。第三十五条中心库房所有物资出库必须由计划员开具领料单，保管员依据物资出库单据进行物资发放，具体要求如下（一）专项、专控物资须经主管部门审批后，由计划员审核并开具出库物资单据，保管员根据计划员开具的出库单据进行物资发放。（二）一般消耗性物资的发放，先由库房主任对用户单位物资领用计划进行审核、审批，计划员根据审批后物资领用计划开据物资出库单据，保管员根据计划员开具的物资出库单据进行物资发放。第三十六条保管员在收到物资领料单时，要对出库单据的内容要逐项审查，包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、领料单位、领料日期、计划员签字等是否真实、有效。保管员没有收到计划员开具的物资出库单据时，不得擅自发料。第三十七条所有物资出入库单据必须套写，一套单据内容必须相符。单据在处理传递过程中，须有相关人员在单据上签名或盖章（包含计划员、保管员、领料人，库房主任）。第三十八条所有物资出库单据加盖领料单位结算章后，库房保管员方可在出库料单上签字盖章，办理物资发放。第三十九条采用物资配送出库的，由保管员根据计划员开具的物资领料单，与送料工进行物资交接签字确认。送料工带着物资领料单送货到钻井队现场进行物资交接，并将钻井队签字、盖章确认后的物资领料单返回库房保管员。第四十条特殊情况的物资出库，如抢险、救灾、应急等，以作业部调度室指令为准，先发货后办理物资出库手续。第四十一条要加强和规范物资退库管理工作，有下列情况之一，可办理物资退库（一）错发、错领的物资。（二）因物资质量不符合要求，用户要求退货的物资。（三）工程项目计划变更，已出库又不需要的物资。（四）工程项目竣工后剩余的物资。第四十二条物资退库手续的办理的要求（一）由计划员给退料单位开具退料单。（二）退料单位凭退料单向原发出库房退料。（三）保管人员按物资入库验收标准进行验收，其中必检物资必要时重新报检，验收合格后，办理入库手续。第六章账务处理第四十二条所有库存物资必须建账管理，不允许有帐外物资。第四十三条库存物资发出后，如发生退料，应严格执行物资退库程序，由计划员审核退库原因，审核无误后开具物资退料单，并与保管员共同对退回的物资进行验收后，保管员方可入库登帐，经稽核员稽核后，方可办理完成物资退库，核销材料成本。第四十四条料帐登记库房保管员建立库房物资明细账，记录库房物资收发动态和库房物资结存项数和金额。材料明细账一料一账，按照大类进行分账管理，不得混串。第四十五条料账稽核稽核员根据物资出入库单据在1C系统中进行录入操作，对出入库单据、料账进行稽核、签章，并与财务系统数据进行核对。每半个月材料会计对国内电子库进行维护一次，每半个月从1C系统中导出出入库物资明细，根据明细更新电子库出入库信息。对物资出入库单据的库房留存联和材料核算联按规定进行分开，分别进行分类收集、整理，库房留存单据装订成册，妥善管理，材料核算联按规定的时间上交财务部。第四十六条稽核员每月按时完成物资收发存报表的编制和上报，数据真实、准确，报表、资料妥善保管。库房各种基础资料应按年、月，分大类装订成册。当年的资料可以在本库房保存，跨年资料应按规定移送档案管理部门统一管理。第七章无动态及报废物资管理第四十七条无动态物资的统计采用滚动计算法，即从当月向回推算，连续24个月内没有发出动态或发出量小于库存量10的物资，列为无动态物资，无动态物资每季度统计一次。第四十八条2年以上无动态物资要反映在料账和材料标签上，除应急物资、有特殊储备要求的物资外，原则上不得新增无动态物资，保管员有权拒绝无动态物资入库，并及时向主管领导反映。第四十九条报废物资应进行统一管理，单独存放，明确标识。保管人员应及时清查报废物资，建立报废物资台账，做到账、卡、物三对口。第八章仓储物资事故管理第五十条仓储物资事故的范围（一）物资多收、少收、收串、多发、少发、发串、漏发、漏收、错发、丢失、损坏、霉烂变质、无发料单出库、白条出库和出借库存物资。（二）无故验收质次、超计划、无计划等不该验收或没有经过批准验收的物资。（三）无故超期限验收，弄虚作假使账册单据数据不真实，或将库存盘盈物资有意隐藏，盘亏物资以外借包括索要顶数。（四）物资已到库尚未验收入库，由于库房人员在装卸、搬运过程中发生的物资损坏事故，其事故数量应计入验收单的实收数量之内，作为库房作业损失物资。第五十一条仓储事故的处理（一）事故责任人应按项目部有关规定进行处罚，并纳入同期考核。（二）事故物资的处理在物资事故发生后应及时处理，对事故物资做相应的库存调整，并进行相应的财务处理，使库存物资账实相符，账、卡、物、资金四对口。第九章仓库安全管理第五十二条库房应明确安全管理责任主体，全面落实属地管理原则。按照“一职一责”、“一岗一责”，制定安全环保职责，形成覆盖所有岗位的安全责任制。第五十三条库区内部严禁烟火，并应设有明显标志。库房动火作业执行许可审批制度，实施分级控制和审批管理。第五十四条仓库存储设施要牢固可靠，库房门窗及时牢固，完好无损。第五十五条仓库工作人员不得泄露仓库性质、位置、储存物资的品种等信息内容。第五十六条仓库门卫人员，应做好门卫执勤工作，对出入库区的人员、车辆、物资进行检查、验证和登记，每天应进行巡回及检查。第五十七条仓库应建立健全消防管理制度，明确责任，并严格落实。第五十八条仓库内应当按照项目所在国有关消防技术规范和公司相关规定，设置、配备消防设施和器材，由专人管理，要做好检查、维修、保养、更换和添置等项工作，保证消防设施、器材完好有效。第五十九条仓库内严禁携带火种，储存易燃易爆物资的库房要有明确的警示标示和防火标志，进入车辆应带防火帽，对出入库人员进行安全告知。第六十条库区应配备适宜的防盗监控装置，逐步实现安全监控电子化，做好监控设施的维护和管理，确保监控设施运行正常有效。第十章仓库计量管理第六十一条中心库房根据库房物资的计量单位和计量要求，合理配备计量器具，建立计量器具台帐，定期统计上报计量管理报表。第十一章物资装卸、搬运管理第六十二条装卸管理是仓储管理的一个重要环节，保管员应根据物资性质和储运标识的不同，采用不同的施工机具和防护用具，进行装卸搬运作业。第六十三条进行物资装卸搬运作业时，要保护好物资标识，轻拿轻放，严禁乱摆、乱放、乱堆、乱压、防止碰、颠倒；装车要堆码整齐。第六十四条用人力装卸的物资，必须合理配备人力资源，做到落地一次五五堆码成功；小型形材，小口径管材，卸车前要垫枕木，摆放整齐；成套物资必须集中摆放。第六十五条机械装卸作业必须严格执行机械设备操作规程，操作人员应持证上岗操作。起吊重物必须进行试吊；超高、超宽、超长大型设备或贵重物资进行机械作业时，当班安全员等主要人员应在现场指挥作业，严禁野蛮操作。第六十六条要根据物资的料性、形状和重量合理选择吊装用吊索、吊带或吊链。吊装工具要定期检查，符合使用安全要求。第十二章钻井队现场物资管理第六十七条各钻井队负责根据生产任务和工程设计要求，结合本队物资消耗历史情况，收集、汇总各岗位物资需求，经过库存盘点和平库后，编制本队物资领用计划，并经平台经理审核、签字盖章后，上报中心库房。第六十八条钻井队物资领用计划实行月计划制，每月允许上报一次物资领用计划，中途做一次补充计划。第六十九条月物资领用计划