东方市高坡岭水库休闲渔业基地项目投资性计划书（可编辑）

东方市高坡岭水库休闲渔业基地项目投资性计划书目录第一章项目总论411项目提要COM项目名称COM项目承办单位及项目法人代表COM项目性质COM项目建设地点COM项目主要产品及产品方向和生产规模COM主要建设内容和规模COM设期限及进度COM投资规模和资金来源COM主要经济技术指标COM研究结论与建议12存在的问题与对策13可行性报告编制依据第二章项目建设背景及建设必要性721项目背景22项目建设的必要性第三章项目建设条件分析1231项目区概况32项目实施的有利条件33主要障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况1641建设单位概况42研发能力43财务状况第五章市场分析与销售方案51国内休闲渔业发展现状与趋势1852市场分析53竞争力分析54项目经营策略55销售策略方案和营销模式56市场风险分析第六章项目建设方案2761项目建设指导思想原则及目标62项目布局63项目生产技术设计方案64具体建设内容与规模65项目实施进度计划第七章投资估算及资金筹措2971投资估算依据72项目建设投资估算73资金来源及筹措74资金使用和管理第八章财务评价3181财务评价依据82销售收入和销售税金及附加估算83总成本费用估算84财务效益评价85不确定性分析86财务评价结论第九章环境影响评价3791项目对环境的影响92环境保护措施93环境影响评价第十章渔业休闲化经营与农民增收效果评价49101渔业休闲化经营102其他社会影响第十一章项目组织管理与运行40111项目建设组织管理112项目生产经营管理113技术培训114劳动保护115卫生保护第十二章可行性研究结论与建议43121可行性研究结论122问题与建议第一章项目总论11项目提要COM项目名称东方市高坡岭水库休闲渔业基地项目COM项目承办单位及项目法人代表项目承办单位海南省东方市小岭农民专业合作社法人代表汤天贵COM项目性质新建COM项目建设地点东方市八所镇高坡岭水库COM项目主要产品及产品方向和生产规模休闲渔业及渔家乐日接待顾客能力500人次COM主要建设内容和规模鱼类增殖投放各类苗种30万尾增加库区鱼类资源购置游艇购置12座游艇4艘6座救护艇一艘用于库区游览观光钓鱼及救护建造休闲渔业码头2个供游客上下游艇和停靠游艇用建造江滨路在江岸建一条宽3米长1公里的江滨路供游客休闲观光及垂钓建设水上乐园在库区沿岸建造茶吧歌舞厅餐饮等COM设期限及进度项目建设期限为1年一年完成固定资产投资的100并开始运营COM投资规模和资金来源项目总投资规模1000万元其中固定资产投资700万元流动资金300万元业主自有资金和吸纳股金300万元申请政策性专项扶助资金700万元COM主要经济技术指标年均销售收入万元990年均总成本费用万元66755年均利润万元32245投资利润率3225税后财务内部收益率2505税后财务净现值万元25005税后动态投资回收期年499含建设期1年COM研究结论与建议该项目是东方市休闲生态渔业示范项目和农业产业化龙头建设项目项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划有利于促进东方市休闲生态渔业建设和农业产业化发展适应农业产业结构调整的发展方向项目的实施不但可为休闲生态渔业的发展起到较好的示范推动作用直接带动当地农民发展致富而且项目承建主体能以项目为支撑得以发展壮大项目社会效益经济效益生态效益统一具有投资少见效快成本低风险小效益高等特点该项目符合产业政策各项效益指标均可接受业主已为项目做了大量前期工作建议上级对本项目给予重点支持在资金上给予重点倾斜12存在的问题与对策从敏感性分析可以看出项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感建议项目承建单位在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度抓好管理降低生产成本确保产品质量树立品牌做到以质取胜13可行性报告编制依据党和政府有关发展农村经济的方针政策国家发展农业产业化经营的有关政策中华人民共和国国民经济及社会发展第十一个五年计划纲要中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见海南省海洋与渔业厅关于推进休闲渔业工作的通知6东方市现代农业示范园规划初稿第二章项目建设背景及建设必要性21项目背景COM关政策东方市高坡岭水库休闲渔业基地是根据国家发展第三产业特别是发展休闲渔业生态农业及循环经济的政策并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态渔业产业化建设项目休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业早已进入党和国家政策支持的领域近年来党和国家把立体生态型的休闲渔业等服务业作为重要的经济增长点制订了一系列方针政策中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划钢要以下简称纲要第十八章促进服务业发展的政策中提出要放宽准入领域建立公开平等规范的准入制度鼓励社会资金投入服务业提高非公有制经济比重采取积极的财税土地价格等政策支持服务业关键领域薄弱环节新型产业和新型业态的发展促进服务业标准体系建设推进服务业标准化纲要第十七章丰富消费性服务业中提出要继续发展观光旅游开发休闲度假完善自助游服务体系该项目也符合国家循环经济发展政策是生态农业与循环经济结合的有效模式为了解决传统生产方式带来的诸多弊端在当今世界一种新的发展模式循环经济正越来越受到党和国家的高度重视中共十六届五中全会指出要大力发展循环经济加大环境保护力度切实保护好自然生态认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划第六篇建设资源节约型环境友好型社会指出落实节约资源和保护基本国策建设低投入高产出低消耗少排放能循环可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会坚持开发节约并重节约优先按照减量化再利用资源化的原则在资源开采生产消耗废物产生和消费等环节逐步建立全社会的资源循环利用体系中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（即2007年中央1号文件）更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策意见着重提出要按照高产优质高效生态安全的要求调整优化农业结构积极发展特色农业绿食食品和生态农业培育壮大主导产业加快发展循环农业要大力开发节约资源和保护环境的农业技术重点推广废弃物综合利用技术相关产业链技术和可再生能源开发利用技术意见进一步提出要发展农业产业化经营要着力培育一批竞争力带动力强的龙头企业和企业集群示范基地推广龙头企业合作组织与农户有机结合的组织形式让农民从产业化经营中得到更多的实惠各级财政要增加扶持农业产业化发展资金支持龙头企业发展COM策发展规划海南省海洋与渔业厅发展休发展休闲渔业提出指导意见一是高标准高起点编制全省休闲渔业发展规划分期分批建设集休闲度假观光娱乐于一体的休闲渔业基地开展以垂钓运动餐饮食鱼观光疗养渔业体验渔业文化等多种形式扩展休闲渔业的内涵二是制定相应的扶持政策和优惠措施对重点休闲渔业项目在税收财政补贴贷款等方面予以优惠和扶持帮助和指导龙头企业组建示范船队和示范区扩大休闲渔业的社会影响三是加大招商引资力度积极争取国内外渔业大公司跨国集团到海南从事休闲渔业开发以青葛渔港为突破口在全省建立几个渔业体验和滨海观光相结合的休闲渔业基地积极引导企业社会资金投入休闲渔业帮助符合条件的渔民牵线搭桥争取小额贷款让休闲渔业遍地开花让渔家乐处处结果22项目建设的必要性COM农业和农村经济的需要休闲生态渔业产业是实现外交流的窗口是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业是农业一产业的三产业化是农业产业化的一种新选择新亮点休闲生态渔业利用休闲特性餐饮娱乐生态景观自然生态及环境资源结合农业经营活动农村文化及农家生活为居民提供休闲活动是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态休闲生态渔业所表现的是结合生产生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式在经营上更是结合了农业产销农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式新发展休闲生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间延长了传统农业发展产业链本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用COM产业结构调整加速农业产业经营的需要从发展的角度看休闲生态渔业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合这是调整农业产业结构的有效的新型模式合理调整农村产业结构有利于提高资源的利用率给社会带来更多的财富因此本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施是农业产业改造和升级的重要途径是当地乃至全县农业产业化的一种新选择项目将较好地推动全县休闲生态渔业的发展为全县农业产业结构调整展示出全新的领域全新的思维全新的发展方式COM农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来当地农民通过劳务输出和发展民用工业转移了部分农村劳动力扩大了农民的就业门路但还很不够依然存在大量的富余劳动力项目所在的八所镇也是如此本项目建成后将凭藉其新型的休闲生态渔业产业业态而吸引大批客人在该产业获得发展的同时与之紧密相关的交通输业商业饮食业等农村二三产业也必将获得显著的发展从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的COM促进城乡融合统筹城乡发展建设和谐农村本项目主要是吸引城镇居民来观光体验将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通使城乡之间形成一个互为产品互为市场的格局这样可形成城乡经济城乡文化城乡社会之间的过渡带从而带动区域经济结构的优化第三章项目建设条件分析31项目区概况COM地理位置及区域范围项目位于东方市八所镇东方市位于海南岛西部稍偏南昌化江下游其海岸线蜿蜒曲折形成八港七湾东方市是典型的滨海港口城市全境海岸线长844公里基本上没有开发后发优势极为明显东方市旅游资源丰富有大广坝猕猴岭高坡岭水库大田坡鹿红兴温泉九龙湾等境内和边界上的大山大岭共有48座以山海江湖温泉热带雨林为主题的旅游资源独具特色境内八所港是海南的优质港港口水深吞吐量大拥有6万吨级的泊位是海南吞吐量最大的港口也是全国八大港口之一全国最大的坡鹿保护区海南省最大的水力发电厂大广坝水电站COM自然资源情况拟开发项目位于东方市区东侧5公里的东方市八所镇东郊西侧为西线高速东方市最大的水库高坡岭水库交通极为便利COM项目建设地点选择高坡岭水库为内陆水库面积巨大为周围农业基地的主要灌溉水源水质良好由于水源库容量大常年保证足够库容即使在枯水期能保持相应的水深项目提供充足的水源保障西线高速及国道225线从项目地块旁经过高速公路及国道均有出口与之连接连接道路为混凝土道路可直达水库交通状况非常理想32项目实施的有利条件COM政策环境近年来休闲渔业已在我国部分地方发展起来了并且引起了国家有关部门的重视国家农业部在我国农业发展规划中明确提出要适应消费市场的变化在有条件的地方积极发展休闲渔业要求强化扶持典型引导坚持项目带动战略以民间的现有休闲渔业发展为基础和民间投资为主体加大财政支持力度采取政府立项补助先建立若干示范点进行重点扶持重点支持道路的整修停车场路灯公厕等公共设施的建设生态环境的维护和产品品牌的宣传重点支持开展休闲渔业的综合系统研究探索休闲渔业发展的模式和以及休闲渔业发展的政策目标摸索建立休闲渔业品牌和围绕休闲渔业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴逐步带动休闲渔业的全面发展从而促进我国农业的转型升级政策支持是本项目建设的强大动力COM项目建设有较好的基础项目业主现自有靠近高坡岭水库的土地2000多亩配合政府的现代农业示范园项目预备承包水库面积500亩做休闲渔业业主单位有多位社员是多年的渔民有良好的养殖经验因此项目建设底气较足尤其是具有充分的土地资源和可靠的技术COM项目位于拟建设的东方市现代农业示范园本项目以生态渔业与特种休闲特色吸引休闲游客对全市旅游景区起到较好互补作用COM自然地理条件和区位交通优势项目区远离城市交通主干道附近没有工矿企业大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB30951996所列的一级标准灌溉水质量符合国家灌溉水质GB508489标准生产用水有保证地表水和地下水质清洁无污染水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准土壤无污染源污染项目区远离交通干道周边没有工矿企业大气土壤和水质均无污染33主要障碍因素及解决方案COM主要障碍因素该项目建设主要障碍因素是资金缺口项目建设单位在经营理念管理水平等能够适应项目需要但本项目实施需要较多的资金投入资金缺口的矛盾将比较突出COM解决方案多渠道筹措资金争取项目支持资金和银行贷款资金项目经营单位扩股广泛吸纳合作社社员的闲散资金争取更多的股金参与项目的资本运作强化企业内部管理开源节流杜绝浪费减少非经营性开支提高服务质量和企业信誉缩短资金周转加快资金回笼第四章建设单位基本情况41建设单位概况合作社于2008年6月成立并注册现有社员232人其中正式社员123人入股资金433万元现金入股390万元土地入股380亩折算19万元劳力入股24万元联结带动社员109人入社资金759万元合作社至今资产总值185316万元其中流动资金904075万元固定资产为949025万元其中灌溉配套设施103万元电路配套设施80万元冷库280万元冷藏车240万元农用车26万元办公楼120万元工人宿舍108万元资产折旧7975万元合作社种植面积为1370亩一号基地380亩二号基地630亩三号基地360亩其中设施农业面积达822亩现代设施农业大棚22亩普通防虫网大棚500亩占总面积的60合作社实行了公司合作社农户的经营管理模式东方天润农业开发有限公司与小岭农民专业合作社合署办公内设六个部门生产部技术部人事部采购部销售部财务部有232人COM企业制度公司作为民营企业以建立一套与国际接轨符合WTO游戏规则符合自身发展的管理体系为目标积极推进企业制度改革一方面打破家庭式的企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制另一方面公司从完善生产人事财务营销信息产品开发等管理制度入手建立了部门管理责任制充分发挥集体和个人的智慧与创造力COM管理模式公司实行总经理负责制总经理全面负责公司的生产经营决策部门经理实行聘任制从事技术性较强工种员工实行合同制对从事简单操作的员工根据生产需求招收临时合同工实行按件计酬制COM人员结构已有员工232人其中中级以上职称的10人其知识结构为大专以上学历10人中专学历15人都是有实践经验的职员根据项目需要拟招收聘请一批员工其中兽医师园艺师及相关休闲指导师30人基本满足项目需要的技术力量42研发能力COM企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量而且成立了科研开发小组专业从事新品种引进和新技术攻关狠抓科技创新提高产品质量和科技含量COM技术依托单位项目建设以海南旅游学院为技术依托单位拟成立科研机构加强与同仁企业的技术合作和技术攻关狠抓服务质量提升东方旅游形象第五章市场分析与销售方案51国内休闲生态渔业发展现状与趋势20世纪70年代休闲生态渔业在日本美国等发达国家形成了产业规模目前在世界各国形成了各种专业的休闲渔业区产生了各种休闲渔业经营模式随着社会经济的发展居民生活水平的提高城市居民渴望回归自然亲近自然的消费需求日益迫切休闲渔业应运而生休闲渔业集垂钓观赏休闲餐饮于一体实现一业多主多业并存相互结合共同发展相互促进从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业休闲渔业也是环保渔业绿色渔业的有机结合它无污染能耗低符合可持续发展的要求是未来渔业发展的方向它不仅能增加人们生活的情趣提高生活质量和渔业效益而且还能促进相关产业的发展增加就业门路推进渔业产业结构调整加快东方市渔业经济的发展将起到积极的作用休闲渔业经过单一模式发展逐步向多类型经营内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态发展纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值目前全国各地拥有1000多家休闲观光农业庄园已成为一种新兴的农业发展形态上世纪90年代后随着我国人民生活水平提高休闲渔业和乡村旅游也应运而生一些有特色的休闲渔业基地如福建漳州的花卉水果大观园厦门华夏神农大观园山东枣庄石榴园海南亚珠庄园等项目独特条件优越不仅为人们拓展了更广阔的游览空间而且为农村现代农业的发展和农民致富开辟了新的途径据介绍目前广东省已有80多个观光果园每年接待游客400多万人收入达到10多亿元将环保特色科技与休闲结合起来是生态农业发展的重要趋势随着经济的发展回归自然的呼声越来越高保护环境维护自然的意识不断增强这既是休闲生态渔业得以兴起和发展的源泉也是休闲生态渔业赖以存在的根本因此在建设发展和经营上要注意体现休闲特色突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵显现其独特的风貌52市场分析COM态市场需求分析1从休闲生态渔业的功能看休闲生态渔业是指利用农业景观自然生态环境资源及特色农业产品等为人们提供人们休闲观光与生活体验服务是结合生产生活与生态三位于一体的新型农业生产业态在经营上表现为产供销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式是现代农业发展的一个重要途径发展休闲生态渔业游客不仅可观光采摘体验了解农民生活享受乡土情趣而且可住宿度假游乐甚至部分劳动过程可以让旅游者亲自参与亲自实践休闲生态渔业可以增加农业与农村发展的功能增进民众对农村与农业的体验提升旅游品质并提高农民收益促进农村发展休闲生态渔业还可以通过寓教于乐的形式让参与者更加珍惜农村的自然文化资源激起人们热爱劳动热爱生活热爱自然的兴趣进一步增强人们保护自然保护文化遗产保护环境的意识由于这些功能休闲渔业开始得到了各级政府的高度重视也得到全社会的广泛认同故近年来在各级政府的推动下社会也对休闲渔业发展的需求呈迅速增长的趋势从城镇的迅速发展和城镇人口生活方式发生变化的情况看当前世界的平均城市化水平达50左右美英等发达国家城市化水平达80从国内情况看2004年年底全国共有建制市662个建制镇20312个城镇人口4806亿人城镇化水平373预测到2020年将达到53我省现有城市29个建制镇1055个城镇人口为1937万人城镇化水平为298城镇化水平在全国31个省市自治区中居第21位预计到2020年将达到51左右东方市现有总人口43万城镇人口10万人城市化水平只有25远远低于全国水平城镇居民的生活方式发生了根本性变化首先经济快速发展和良好的效益是伴随激烈的竞争才成就的人们无不处于一种高强度快节奏的生活状态中正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式调节生活节奏释放生活压力旅游和到农村里去休闲成为人们调节生活释放生活压力的首要选择其二城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触而城市人的祖辈或本人就来自大农村在他们的骨子里有一种向往农村回归大自然的根钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近他们对农村的向往就越强烈农村休闲生活已成为城市人生活的一种新时尚其三城市人的收入水平和消费水平在迅速提高资料显示我国城市人均收入水平已接近了1000美元达到6000多元人民币即接近中等水平根据发达国家的经验进入中等收入水平以后人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为休闲型用于吃住穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降休闲便成为人们新生活的重要组成部分其四人们的休闲时间也快速增长周末双休法定节假日黄金周长假带薪休假等的落实人们的休闲时间只会越来越多加之交通运输的便利也带来了文化生活和休闲消费需求急剧增长城镇居民开始走出城市回归大自然领略独具特色的乡间风情渐成时尚对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的休闲果园需求增长上本项目集休闲钓鱼观光渔业渔家乐服务于一体充分利用农村当地生态环境农业资源农民劳动生活场景举办生态农业休闲观光旅游活动迎合了城里人远离都市循迹山野回归自然返朴归真的需求心理因而具有广阔的市场前景COM应分析本项目的产品是为游客提供休闲服务在东方休闲渔业项目早已进入实质性经营阶段如休闲钓鱼观偿果园等但比较分散经营机制不健全例如有的承包鱼塘的农户是被动地同意城镇和机关单位的人们前来鱼塘垂钓缺乏配套设施服务和软件服务这仅是休闲渔业的原始状态没有企业的动作机制服务项目非常单一适应不了人们对现代休闲渔业项目的需求更缺乏品牌建设在市场上没有竞争力目前当地尚没有实质性的企业进入休闲渔业领域从整体上讲东方市的休闲渔业尚处于萌芽状态没有形成产业无法提高休闲渔业的市场号召力和提升休闲渔业的知名度休闲渔业还处在自发无序的状态有明显的盲目性在软环境方面由于现有的休闲渔业项目经营缺乏必要的培训组织能力及管理技能准备不足明显跟不上市场的需求休闲农庄内部的导引休息安全卫生消防娱乐餐馆等服务设施的开发与管理都很不完善从业人员与休闲渔业服务离专业水平还有相当大的差距不能适应社会发展对休闲渔业的需要53竞争力分析项目建成后将与至周边县市休闲渔业项目构成竞争态势该项目将处于竞争的主导地位1综合功能势在必行鉴于目前东方市乃至周边地区休闲渔业刚刚起步局限于单一的经营模式规模小服务档次低迫切需要对休闲渔业经营模式和结构进行调整发展集种养娱乐于一体生态与科技互相辉映的多功能生态型休闲渔业模式实践表明服务实体的服务功能越强其吸引的消费者越多在市场上的竞争力就越好这在其他行业也得到了充分的体现本项目运用生态和科技理念建设集种养体验型休闲娱乐型山水生态型于一体的休闲渔业模式因而在市场上有较强的竞争力2区位优势项目近期市场定位于海南岛西部地区尤其是东方市城镇人口和中小学生工薪阶层休闲重点是双休日等节假日休闲项目所在地距东方市城区较近与西部其它县市交通条件较好一天内可往返故该项目吸引城镇游客休闲的区位优势较好3与东方市旅游景区的互补优势东方市其它的旅游项目多是上山的没有下水的项目由于内容的互补将会受到游客的欢迎54项目经营策略品牌经营将自始自终成为本项目经营策略在这个充满竞争的时代衣食住行旅游娱乐休闲健身置业购物等各种各样的消费活动无不围绕着消费品牌而运转这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋激烈的结果消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌因此本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目树立自身的整体形象构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择本项目打造品牌的方法拟为在定位于普通消费者的基础上通过个性创意优质服务等打造内功通过公共关系政治权力等营销技巧和形象宣传打造良好的外部形象注意开发消费者对服务产品的心理特性提升附加值在形式产品的基础上开发核心产品和无形产品树立现代整体产品概念精心提供出迎合消费者心理的现代概念用绿色消费和生态观光服务等概念引导休闲消费创造品牌55销售策略方案和营销模式COM推销策略积极开拓市场采取定量和定性相结合的办法对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查研究产品主销区消费者的消费习惯产品要求市场管制销售渠道上的特点从中找出规律有的放矢根据消费者的消费心理购买行为价值观念偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性把整个市场分成若干消费群选择企业产品能最大程度上满足需求的买方同时根据竞争对手产品的特色针对消费者对产品各种属性的重视程度强力塑造出企业与众不同的给人以印象鲜明的个性或形象注重开发人们对产品的心理属性提升附加值从现代营销理念考察产品内涵既注重有形的物质属性更要注重诸多无形的心理属性树立现代整体产品概念核心产品形式产品附加产品摒弃单纯的物质产品观念精心提炼出迎合消费者心理的现代理念用生态理念来引导消费开拓市场品牌战略品牌是企业的商品与服务及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称用语记号象征设计等各种方式的结合品牌是能够体现一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别的各种标志品牌是企业的形象有利于消费者理解一家企业使消费者产生购买的联想从而形成的无形资产品牌既是竞争产物又是竞争手段时至今日市场经济发达的国家在经历了产品技术资金竞争后已进入到品牌竞争时代因此有一句名言说得好拥有市场比拥有工厂更重要拥有市场的唯一办法是拥有占市场主导地位的品牌因此本项目拟以品牌建设作为企业的营销策略切实做好市场探查分割优先定位工作同时灵活运用公共关系政治权力两种营销技巧通过以上营销策略可提高产品在国内外市场上的竞争力广告宣传提高企业知名度通过建立企业网站电视广告报上宣传等多种方式扩大企业影响面力争35年时间打造出知名品牌建立健全营销网络在周边城市特别是海口三亚等地区设立长期营销机构靠质优优良服务抢占市场加强营销队伍建设对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训提高销售业务人员水平同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员壮大营销队伍加大销售力度56市场风险分析COM项目产品市场风险因素分析市场风险一是本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量产品主要为广东等外地市场一旦产品处于饱和状态产品市场可能会受到冲击造成项目产品滞销或价格下跌从而出现项目经营利润不能达到预期目标二是项目目标确立的休闲生态渔业产业达不到目标要求由于失信于游客导致客源流失使经营处于不饱和状态财务风险项目产品属农副产品类劳动力成本在产品成本中占有较大的比重市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长因此项目投资产品售价经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化从而造成财务指标与上述分析产生变化COM防范和降低风险对策推介创新稳定客源休闲生态渔业作为农业产业的一种新型发展模式并非一朝一日可融入大众心理业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造并枳极的不惜代价向城市居民推介使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念游客被吸纳进消费圈子后项目完全可凭借特色优质服务取悦于人这样项目才可能稳定客源节源开流统筹安排最大限度的降低经营成本第六章项目建设方案61项目建设指导思想原则及目标项目建设坚持科学发展观和国家农业产业政策作指导以建设社会主义新农村为根本目标通过定向开发集约经营为手段遵循市场需求为导向依靠科技为支撑按照高标准高投入高产出的要求保进产业持续健康发展项目坚持全面规划合理布局精密设计充分到位原则坚持人工设施与自然环境协调原则坚持追求最大产出突出生态特色致力休闲服务保持科技领先的原则项目以创造四季休闲生态渔业为主旨谋求集经济效益生态效益社会效益于一体面向广大居民和游客开放的休闲生态渔业示范区为目标62项目布局项目布局为占地500亩的休闲渔业区我合作社一号基地的边上高坡岭水库西面部分63休闲渔业区设计方案两岸整修加固并以各种海南热带树种绿化塘岸两侧保留510米隔离带局部可用喂鱼青草绿化两侧配以阴棚停车线钓鱼台等设施渔业区通过渔业养殖出产水产品外主要提供休闲钓鱼游客局域捕捞商品鱼种选择以家鱼为主满足休闲钓鱼则根据鱼类的“好钓“习性选择鲤鱼罗非鱼青鱼等品种投养由于项目主要方向是提供休闲活动多种类混合放养64渔家乐服务区设计方案按可同时接待500人能力设计渔家乐服务区选址空阔地带新建部分设施各种建筑设计与服务设施要求简洁明快保留传统风格突出农村特色渔家乐服务区包括餐饮住宿休闲娱乐服务渔家生活体验等让顾客充分体验农村生活乐趣同时服务区内配置影视空调网络等现代设施和开展现代娱乐项目使传统与现代融合乡土特色与城市特色融合65渔家乐服务区建设内容和规模1土建工程总占地20亩新建砖混结构建筑总建筑面积05万平方米2公用工程停车场1000平方米绿化3000平方米供水供电设施消防设施网络通讯设施等3设备购置空调设备餐饮设备住宿设备娱乐设备等65项目实施进度计划项目建设期限为1年一年完成咨询设计报批场地平整渔业区建设渔家乐服务区建设等工作并开始运营第七章投资估算及资金筹措71投资估算依据1国家及农业部颁布的有关规程规定和技术经济指标2市场调查收集的有关经济技指标3海南省2008年建筑工程概算定额预算标准4参照当地同类工程估算指标5市场询价厂家报价及有关实际情况6其它有关政策法规和标准及项目咨询允许的经验估算72项目建设投资估算COM固定资产投资估算鱼类增殖投放各类苗种30万尾增加库区鱼类资源30万购置游艇购置12座游艇4艘6座救护艇一艘用于库区游览观光钓鱼及救护150万建造休闲渔业码头1个供游客上下游艇和停靠游艇用70万建造江滨路在江岸建一条宽3米长1公里的江滨路供游客休闲观光及垂钓120万建设水上乐园180万在库区沿岸建造茶吧歌舞厅餐饮等150万COM银行利息估算该项目建设期内暂无贷款计划COM金估算结合项目具体情况和经验流动资金估算按建设期内年均经营成本的30计取估算为300万元项目总投资固定资产投资流动资金1000万元73资金来源及筹措（1）建设单位自有资金和吸纳股金300万元（2）申请上级支持资金700万元74资金使用和管理对该项目的建设资金一定做到严格管理合理使用在资金使用上严格按照项目建设计划坚持资金跟着项目走的原则决不搞计划外工程项目在资金管理上严格按照国家财政部印发的国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法的规定执行实行专人管理专户贮存专帐核算严格财政纪律加强对项目资金的监管力度按项目计划和施工进度投放资金确保资金的专款专用为确保工程建设质量在拨付施工单位资金时预留工程质量保证金竣工验收和运行一年后经复检确无工程质量问题时再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失第八章财务评价81财务评价依据财务评价是根据国家发改委建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版中的有关规定进行测算项目分析计算期为17年其中建设期2年效益计算期为15年基于该项目内容多样性的特点项目负荷率前四年分别按60708090计算项目基准数收益率为8计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格82销售收入和销售税金及附加估算COM销售收入估算（1）休闲渔业区收入日接待客人500按项目接纳能力的60测算消费人次每人钓2斤鱼每公斤按10元记日收入3000元年300天计年收入90万元2农家乐服务区收入按项目接纳能力的60测算消费人次并根据同类项目个人消费情况测算收入按每天每人次消费100元全年以300天计算则年经营收入可达900万元以上计算达产年销售收入为990万元COM销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策本项目作为休闲农业产业项目涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加农家乐服务经营应交纳的税金包括增值税15城市维护建设税5和教育费附加3但根据有关政策规定也可享有退税优惠因此本项目实际销售收入税率只计农家乐服务项目一块计8达产年为72万元年83总成本费用估算共66755万元COM295万元渔业区按照2000元饲料药品成本计算每年鱼苗更新引进5万元全年共计25万元服务区原材料成本中餐饮按照销售收入的30服务区原材料成本90030270万元COM外购动力费77万元渔业区主要是排灌供氧服务用电按每亩500元估算年动力费5万元服务区耗电等能源按照销售收入的8左右比例估算为72万元833工资与福利费9405万元渔业区普工定员5人服务区40人每人每年12万元管理层定员15人每COM5万元福利按工资的14支付1155万元COM销费48万元COM用1117万元修理费用67万元按固定资产的1计算管理费用105万元按销售收入的5计算COM用计20万元每年COM用按照销售收入的1计算为9万元COM为鱼塘租赁费用计128万元COM成本项目经营成本包括饲料肥料材料购入直接人工水电消耗其他材料消耗修理费用等成本根据资料进行统计分析结合项目所在地实际进行估算该项目正常年经营成本66755万元84财务效益评价COM盈利能力分析1利润及利润分配该项目建成后正常年的销售收入为990万元项目利润及利润分配见附表年均利润总额32245万元按现行政策所得税率为25只计算服务区利润交纳所得税72万元估算达产年COM规定企业每年从所得税后利润中按10提取盈余公积金按5提取公益金根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益主要静态指标如下年均投资利润率32245100010032年均投资利税率72100072静态投资回收期100025045399年不含建设期1年2财务现金流量见附表根据该表计算以下财务指标现金流量表中投产后第五年为重新装修评价期为15年所得税前财务净现值贴现率按832245元所得税前财务内部收益率3225所得税前投资回收期499年含建设期1年所得税后财务净现值贴现率按825045万元所得税后财务内部收益率2505所得税后投资回收期499年含建设期1年所得税后项目财务内部收益率达3225大于行业基准收益率8财务净现值均大于零说明该项目在财务上是完全可以接受的85不确定性分析COM盈亏平衡分析从该项目总成本费用估算表中得知该项目建成后年均销售收入为990万元年均总成本费用为66755万元其中固定成本46985万元可变成本1977万元盈亏平衡点固定总成本销售收入可变成本税金及附加1006523该项目建成投产营运后由于固定成本低营销效益好经分析测算只要项目销售数量达到6523即销售收入达到64578万元时即可保本维持项目经营的盈亏平衡COM敏感性分析敏感性分析是对该项目经济效益计算分析期内在诸多的敏感性因素中选择一个或几个对产品销售效益变化有影响的因素进行计算分析从而测定该项目在激烈市场竞争中承受市场变化风险的能力通过对单位售价项目投资经营成本以及产量等因素进行的敏感性分析计算可以看出影响经济效益最敏感的因素是单位售价其次是经营成本产量的敏感性最低敏感性分析结果列于表81表81敏感性分析结果表I8序号敏感因素及变化幅度税后财务内部收益率税后财务净现值万元1基本方案250525052销售收入101515151453经营成本101837183704销售收入10且经营成本108578575投资102272505从敏感性因素分析结果表中可以看出当最不利的因素发生时即当市场情况发生变化项目产品销售价格下下10时项目的税后全部投资收益率仍然能够达到857仍然高于目前行业基准内部收益率税后财务净现值为857万元说明项目具有较强的抗风险能力86财务评价结论根据项目估算投资经营成本按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表82表82主要经济评价指标表序号项目名称单位指标备注1全部投资财务内部收益率所得税前3225所得税后25052全部投资回收期所得税前年422含建设期所得税后年499含建设期3年均投资利润率3225年均投资利税率72静态投资回收期年41含建设期通过对项目进行财务经济分析计算项目的财务效益较好从财务上说是可行的从不确定性分析计算来看项目具有较强的抗风险能力由此可以看出本项目在经济上是可行的第九章环境影响评价91项目对环境的影响休闲渔业开发对环境没有消极影响相反可以调节局部区域气温和湿度在当今气候趋暖的情况下是有益的施工期间作业机械声音属于突发性非稳态噪声源将对附近的单位和居民的环境产生影响材料运输车辆产生的高噪声将影响沿线人群的正常生活投产后鼓风机搅拌机运行产生的噪声源强在7085DB（A）生活废水该项目固定员工数为125人加上游客生活污水产生的量约为4000TA污水中主要污染物为CODCRBOD5和SS其产生浓度分别为100MGL50MGL和100MGL92环境保护措施COM施工过程环境保护科学规划合理安排文明施工严格管理通过投标招标确定资质高的施工单位实施绿色施工控制废弃物和扬尘产生合理环保施工机械降低施工噪音工程施工时避免夜间进行材料运输中采取封闭或遮盖措施避免抛洒道路及施工现场配合洒水设备定时洒水减少起尘量并及时清扫路面防止二次扬尘项目过程中没有明显的污染物土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填COM生活污水处理本工程的生活污水排水量比较小并进行雨污分流排放的生活污水BOD5为100MGL不含其他有害物质处理后才排放生活污水采用化粪池处理经化粪池处理的污水达到污水排入城市下水道水质标准CI30821999的水质标准后进入城市排水系统污水均无有害化学物质经过处理后排放排放标准执行当地环保部门标准COM绿化美化生态环境为进一步优化场区生态环境本着绿化与美化相结合重点突出美化并使绿化工程服从于改善环境小气候要求绿化率不低于3093环境影响评价该项目环保措施已经环保部门审查环保部门认为该项目环保措施周到可靠可基本消除污染源对环境的影响其环保措施落实后项目对环境无明显不利影响第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营101壮大主导产业和促进农业结构调整项目实施后将促进整个东方市休闲生态渔业产业的发展带动旅游业的繁荣预计今后全市渔业业结构得到优化能较好地适应市场发展和农民增收的需要102农民增收项目可带动数百个农户平均增收上万元103其他社会影响（1）通过项目实施项目区农民收入明显提高农民有了钱可用于改善农村生产和生活条件如用于修路建设基本农田建造新房购置家具家电通讯设备等提高生活水平促进农村小康社会的提高实现（2）通常都认为经济发展必然要破坏生态环境对自然环境和自然资源保护是不利的尤其是在社区发展方面必然为生物多样性保护带来难以估量的潜在危害但休闲生态渔业产业发展模式却可以在社区带来发展的同时避免这样的破坏通大力发展休闲生态渔业村民们可以改善经济状况他们不必再为谋生而砍伐森林贩卖木材毁林开荒种植农作物经济作物也不需捕猎野生动物由此就可缓解和避免社区生产生活给自然生物群落保护工作造成的压力第十一章项目组织管理与运行111项目建设组织管理项目建设单位成立实施小组下设财务组工程管理组和资料组各组职能是财务组负责资金使用管理资金的支出要严格把关从严审查严禁挪用使用前做出计划经批准后方可动用严格控制资金流向每批款项的流入和流出及时做也记录事后要进行确认工程管理组工程管理包括设计施工竣工验收等工作此项工作关系到整个项目的实施质量及投资效益的发挥将引起足够的重视首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计其次在具有施工资格的施工单位中招标设备公开招标整个施工安装中力求减少损耗以获得最佳效益工程竣工后组织有关领导专家验收对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止资料组文档管理对各次会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录并及时分发给与会人员和有关的项目实施人员对项目实施过程进行全面的文档