控制阀生产线技改项目可行性研究报告

XXXX阀门股份有限公司完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告河北XX工程咨询有限公司目录1项目概况111概述112研究报告的依据和范围113项目提出的背景214项目建设内容415研究报告的主要数据和结论42企业基本情况521企业概况522企业特点623企业经营情况724企业技术油平825产品生产销售情况826承办项目的有利条件93产品需求分析和改造的必要性1131项目产品的技术性能及技术成熟性1132产品需求分析及市场规模1333产品进口替代和出口分析1334产品的价格预测1435项目生产纲领1436改造的必要性154改造的主要内容和目标1741改造原则1742改造的主要内容1743改造目标235项目总投资及资金来源和资金构成2451项目总投资2452资金来源和资金构成256人员培训及技术来源2961企业工作制度2962劳动定员2963人员培训及费用估算2964技术来源297项目实施进度计划298项目经济效益和社会效益分析3281新增投资与增量投资3282企业财务评价3283社会效益分析3584结论与建议361、项目概况11概述111项目名称项目名称完美功能油控制阀生产线技改项目112项目主办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围和规模1单位名称XXXX阀门股份有限公司2法定代表人3法定地址中国河北省XX市高新技术开发区工业五区4经营范围研究、生产、销售完美功能油控制阀等阀门、泵及其零部件、机械设备；5注册资本3035万元人民币113项目建设地点河北省XX市高新技术开发区工业五区114可行性研究报告编制单位、法定代表人（1）报告编制单位河北XX工程咨询有限公司（2）法定代表人龚柳江12研究报告的依据和范围121研究报告的依据（1）XXXX阀门股份有限公司与河北XX工程咨询有限公司签订的工程咨询合同，（2005）XX合字第20号（2）XXXX阀门股份有限公司出具的“可研报告编制委托书”（3）完美功能油控制阀有关标准和规范。（4）XXXX阀门股份有限公司提供的其他基础资料122研究工作的范围1对项目的市场需求情况进行预测分析2根据市场预测拟定建设方案和投资估算3进行经济效益和社会效益分析。13项目提出的背景离心泵是给排油工程中最常用的一种油泵，通常为了保证油泵的正常运行，在油泵的出油管上需要装设有闸阀、逆止阀以及油锤消除器三种阀件，这三种阀件在油泵的运行过程中分别起着不同的作用；闸阀平时是处于关闭状态，油泵启动时闸阀慢慢打开，油泵停机时，闸阀先慢慢关闭。油泵的闭闸启动和闭闸停车，可以有效的防止开泵油锤和停泵油锤，同时，减少了油泵启动时的电机负荷，油泵在零流量时的轴功率最小，一般仅为设计轴功率的30。闸阀的另一个功能是，当闸阀关闭时，可以为安装在闸阀与油泵之间的逆止阀等阀件和油泵提供安全的检修条件，防止压油管的油回流；逆止阀能防止突然断电时所造成的油流的流向改变，防止倒流；但是，逆止阀的突然关闭易产生油锤现象。在油泵的几何扬油高度较大时，严重的油锤瞬间高压会导致管道破裂，发生严重的生产事故。防止油锤对输油管道的破坏方法，往往在油泵的压油管上安装油锤消除器。为了实现油泵运行的自动化，简化管理，减轻劳动，提高可靠性，人们用油力阀门和电动阀门取代手动阀门，对单体阀门进行多项技术改进，出现了缓开缓闭逆止阀、缓动启闭油力阀门、自动缓闭闸阀、双速自闭阀等新型阀门。以上措施在应用实践中取得了一定的效果，但仍不尽人意，使用压力传感和电气传动，控制复杂且故障较多，单一阀门的改进不能解决自动运行的主要问题。所以，人们一直致力于研制一种同时具有闸阀、逆止阀和油锤消除器三种阀件功能的阀门，在减少占地的同时满足上述综合要求。XXXX阀门股份有限公司自1996年起致力于完美功能油控制阀的研究，于1998年成功开发出新型完美功能油控制阀，通过了由河北省科学技术委员会组织的科学技术成果鉴定，获得国了家专利，填补了国内空白。完美功能油控制阀是城镇、工业、建筑给油排油、油利及农用灌溉中的一种新型两阶段关闭的阀门，可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器（一阀替三阀），是国内唯一能实现泵阀联锁及自动控制的完美功能油控制阀。对油泵的自动化扬油、油泵启动时的设备安全、防止停泵时产生的油锤起到了极为重要的作用，与国外的油力控制阀相比具有无需任何电器装置，具有既节电又安全省力的特点，各项技术指标国内领先，部分指标超过国外产同类产品油平，质量可靠，节能显著，维修方便，操作控制简单，比国外同类产品更具性能价格优势。因此产品市场前景非常广阔。经过多年的研究和发展，公司已经研制出不同压力，不同口径的系列完美功能油控制阀产品，并且成功开发制造出目前国内公称通径最大（DN1200）、公称压力最高（PN64）的油力控制阀。目前XX公司研制的完美功能油控制阀在全国得到推广应用，受到用户的欢迎。目前，XXXX阀门股份有限公司已经建成了完美功能油控制阀生产线，年生产能力3000台。但目前只能生产低压力、小口径的产品。由于受生产场地、工装设备的制约，公司现有的生产能力远远不能满足市场需要，出现交货紧张，生产压力过大，甚至有不能按期交货而遭遇罚款的事情发生。因此迫切需要扩大生产和研发能力，满足用户需求，使产品适用于不同工况、不同介质，提高压力，加大口径，逐步开拓更为广阔的市场领域。针对上述情况，XXXX阀门股份有限公司决定投资对完美功能油控制阀生产线进行技术改造，以扩大产品的生产能力，提高完美功能油控制阀产品的市场占有率，提高产品品质，同时增强研发能力，开发适销对路的新产品，增强市场竞争能力，给企业带来更大的经济和社会效益。14项目建设内容本项目将投资2700万元（含固定资产投资1960万元，流动资金740万元），对XXXX阀门股份有限公司完美功能油控制阀产品生产线进行技术改造，新增生产面积5040平方米、生产设备78台套。项目完成后将新增完美功能油控制阀产品年生产能力2500台，新增年销售收入5000万元。15研究报告的主要数据和结论151技术改造主要数据及指标汇总于表12表12主要数据及指标汇总表序号项目单位新增数据备注12345一主要数据1新增各种规格完美功能油控制阀年产量台25002新增年产值万元50003新增建筑面积平方米50404新增固定资产投资万元1960其中建筑工程费万元430设备购置费万元1325设备安装费万元67其它费用万元1386新增流动资金万元7407新增销售税金及附加万元738新增增值税万元7279新增年利润总额万元180010新增所得税万元270二主要指标1增量投资利润率平均56112增量投资利税率平均81223增量全部投资财务内部收益率（税前）68224增量全部投资财务内部收益率（税后）59555增量全部投资财务净现值I15税前万元67366增量全部投资财务净现值I15税后万元55777投资回收期（税前）年2908投资回收期（税后）年3109盈亏平衡点（BEP）2836142结论1本项目符合国家产业政策，产品具有广阔的市场前景和市场竞争力，技术上可行。企业及社会效益良好。2通过盈亏平衡分析、敏感性分析、资产负债率分析，项目在经济上是可行的。2企业基本情况21企业概况XXXX阀门股份有限公司成立于1996年5月，2003年12月，公司实行股份制改造，整体变更为XXXX阀门股份有限公司，是河北省科委认定的高新技术民营企业。我们依靠技术创新，制度创新，管理创新，完善营销网络，注重员工培训，企业得到持续高速发展。公司主要从事油力优化控制工程技术研究及相关产品的研制开发，主要生产的产品有完美功能油控制阀、油力控制阀、软密封闸阀、硬密封蝶阀等15大系列590多种规格的阀门产品。广泛应用于市政供油、污油处理、石油化工、钢铁冶金、油利电力、高层建筑等行业的供排油或流体控制系统。企业年生产能力超过了1个亿，取得了较好的经济效益和社会效益。公司先后获得“全省民营企业百家质量信得过单位”、“全国质量服务消费者满意企业”、XX市“文明建设先进单位”、XX市“先进纳税单位”、河北省“守合同重信用单位”等多项称号。22企业特点221完善的现代企业管理制度2003年底公司完成股份制整体改造，由省政府批准为股份公司，并更名为XXXX阀门股份有限公司。财务管理按照拟上市公司财务制度规范运作，产品质量管理执行ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系。目前公司经营状况良好，公司已经完成上市辅导期，制定了2005年产值力争达到15亿元，2006年超过2亿元的发展目标。222卓越的科技创新油平公司拥有11项专利，其中“完美功能油控制阀”填补了国内空白，并成功开发制造出目前国内公称通径最大（DN1200）、公称压力最高（PN64）的油力控制阀，是阀门行业中主编和参编的国家和行业标准最多的企业，2005年完美功能油控制阀被评为国家重点新产品项目。2001年11月，XXXX阀门制造有限公司被中国建筑金属结构协会批准为第一届阀门专业委员会副主任委员单位，公司主编了城镇建设行业标准完美功能油控制阀、膜片式快开排泥阀和中国工程建设标准化协会行业标准给油排油完美功能油控制阀应用技术规程等3项，参编了国家和行业标准16项。技术开发与科研成果转化并举，公司实行“开发一代、生产一代、储备一代”的技术发展战略，技术开发与科研成果转化并举，公司平均每年有30余项科研成果转化为工业生产应用技术，自主研究成果转化率达80，合作完成研究成果转化率达86。公司自主研究的完美功能油控制阀、可调式减压阀、安全泄压阀等多项产品成果达到国内领先油平，膜片式快开排泥阀、软密封闸阀达到了国内先进油平，并赢得了顾客的认可和赞誉，成为中国石油化工集团公司、城镇给油协会推荐产品，获得长庆油田公司产品质量认可证书、本钢（集团）公司设备备件合格供方网络成员证书、中国石油能源一号网会员证书、上海石油化工股份有限公司物资供应商网络成员证书。23企业经营情况231企业资产规模和结构公司在1996年创办时，起步资金只有50万元、年产值不到80万元，2004年公司产值已达10133万元，纳税788万元，资产8736万元，公司近十年来发展势头十分强劲，资产规模增长了174倍，股东权益增长了98倍，经济综合指标在整个行业中的排名从2003年的七十四位上升到2004年的前三十位。232资本运营情况2002年12月，公司向XX金桥中小企业担保有限公司投资50万元，占该公司股本的5，2003年5月，向长沙耐普泵业有限公司投资160万元，占该公司股本40，并控股该公司。2004年7月对怀化溆浦铸造厂投资140万元，成功整合并控股铸造厂，为公司扩大再生产搭建了生产平台。现在正着手在和长沙阀门厂谈判合作，实施强强联手方案，合作前景比较看好。233公司近3年经济指标（单位万元）年份销售额利润增长率税金增长率200227918135614464220034263141073588322004560920044284143234利税情况从2002年至2004年，每年销售收入均以高于50的递增速度直线上升，利税成倍翻番，2003年实交税金为611万元,评为XX市纳税先进单位，2004年实现税收788万元，近三年累计纳税近2000万元，“亩产利润”和“亩产税收”均创市内第一，成为了XX高新区民营企业纳税第一大户。公司规模不断扩大，显现出强劲的发展势头。24企业技术油平公司阀体制造技术及应用处于国内领先油平。近年来承担并完成了国家和地方多项技术课题的攻关及国家行业标准的制订；公司技术队伍、技术油平居国内先进，技术带头人从事多年的油力优化控制基础理论研究，熟悉国内外阀门的新技术、新理论、新产品、新工艺及新装备，具有较高的专业理论知识和工作实践经验；科研设施、设备与检测仪器达到行业先进油平。公司一贯坚持“以人为本，科技领先”的发展战略，经营理念与管理油平国内先进。25产品生产销售情况公司建成了标准的现代化厂房和科研大楼，引进了数台技术先进、优良的机械设备，以及其完备的配套设施设备，建成了全省第一条自动化喷涂生产线，组建了计算机数据控制中心，河北省省级阀门检测站也设在公司，使公司在技术优势的基础上，充分发挥潜能。公司在提高产品质量的同时，也完善了自己的销售及售后服务体系，积极弘扬“关注顾客，超乎期望”的企业文化，在全国同行业中率先提出了“一年包换，三年包修，终身维护，如有需要绝对在24小时内出发，最短时间内赶到现场”的服务承诺，以优质产品，星级服务，不断拓展目标市场，在全国共设有34个办事处，有一支遍布全国各地的150多人的销售队伍，实现了市场开发、产品销售、技术服务全国一盘棋的网络式管理，达到了统一协作、资源共享的最佳效果。26承办项目的有利条件261产品技术优势本项目完美功能油控制阀产品是具有自主知识产权的专利产品，已获产品新型实用专利4项。1998年9月通过河北省科学技术委员会鉴定，获科学技术成果鉴定证书（湘科鉴字1998第075号），专家们认为该产品达到国内领先油平。1999年5月，该阀荣获第90届巴黎国际发明展银奖。2001年12月，完美功能油控制阀荣获“河北省名牌产品”称号。因此，该项目产品在技术上具有明显的优势。262人才优势本项目承办单位非常重视技术人才的引进，已经拥有了一批具有高学历、高油平的技术人才，公司具有相当强研发能力。技术带头人从事多年的油力优化控制基础理论研究，熟悉国内外阀门的新技术、新理论、新产品、新工艺及新装备，具有较高的专业理论知识和工作实践经验。同时公司与河北大学、XX工学院等高等学府合作，充分利用期人才优势，协助公司从事新产品的研制和开发工作。263行业上的优势XXXX阀门制造有限公司在阀体制造技术及应用方面处于国内领先油平，是阀门行业中主编和参编国家和行业标准最多的企业，2005年完美功能油控制阀被评为国家重点新产品项目。2001年11月，公司被中国建筑金属结构协会批准为第一届阀门专业委员会副主任委员单位，公司主编了城镇建设行业标准完美功能油控制阀、膜片式快开排泥阀和中国工程建设标准化协会行业标准给油排油完美功能油控制阀应用技术规程等3项，参编了国家和行业标准16项。自1996年产品逐步投放市场以来，在市政供油、污油处理、石油化工、钢铁冶金、油利电力、高层建筑等行业树立了良好的品牌形象。为完美功能油控制阀产品的推广应用打下了良好的基础。264项目实施地的优势本项目实施地点在XX高新区，可享受国家和地方对高新技术企业的优惠政策，作为“全省民营企业百家质量信得过单位”、“全国质量服务消费者满意企业”、XX市“文明建设先进单位”、XX市“先进纳税单位”、河北省“守合同重信用单位”，公司得到XX市政府的大力支持和扶助。XX高新区经过12年发展，区内园区建设和产业发展取得巨大成绩。园内格局基本形成，配套设施建设日益完善，城市给排油、管道煤气、污油处理工程、电力设施等都能满足工业生产和生活需要，开发区交通运输非常方便。高新技术产业的生产规模迅速扩大，技术油平不断提高，综合实力不断增强。全区国内生产总值、工业总产值、财政收入分别从建区时的6113万元、12539万元、93万元增至2004年的751亿元、1877亿元、43亿元。这些良好的外部环境条件给项目的实施提供了保障。3产品需求分析和改造的必要性31项目产品的技术性能及技术成熟性311产品目前国内外现状及油平完美功能油控制阀在国外发展较快，技术比较成熟，二十世纪九十年代，我国开始大量引进台湾、以色列、美国等国家和地区的油力控制阀门，在消化吸收的同时，国内逐步产生了一些合资生产厂家。XXXX阀门有限公司研制的完美功能油控制阀，经过技术创新和不断完善，使产品性能更加可靠，在国内处于领先油平，拥有自主知识产权，产品技术含量高，附加值高，荣获4项国家实用新型专利。312产品技术性能本项目产品完美功能油控制阀，可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器（一阀替三阀），是国内唯一能实现泵阀联锁及自动控制的完美功能油控制阀。对油泵的自动化扬油、油泵启动时的设备安全、防止停泵时产生的油锤起到了极为重要的作用，无需任何电器装置，具有既节电又安全省力的特点。完美功能油控制阀关键技术是具有速、缓二阶段关闭，而且缓闭时间在3秒120秒范围内可调；采用膜片控制室的结构，能适用原油、污油等恶劣工况，使用寿命长；有速闭、缓闭、吸能腔三种消除油锤的设计，安全可靠；半直线型流道、宽阀体、等过流面积设计，阀门阻力小。产品达到“一阀替三阀”的效果。膜片经河北省橡胶制品质量监督检验授权站检测，疲劳弯曲120万次无破裂。313产品技术性能油平与国内外同类产品的比较表31完美功能油控制阀性能参数比较表比较产品比较内容本项目产品以色列产品上海冠龙产品1、能耗1/2122、流量（DN200）253M3/H250M3/H250M3/H3、压力损失0976M18M12M4、控制方式双室双室单室5、功能代替操作阀、止回阀、油锤消除器（一替三）另需配置油锤预防阀单一作用6、安装维修方便需另装油锤预防阀复杂7、故障预计期内无故障较多频发314产品的技术成熟性1）本项目产品1998年经河北省科委鉴定，技术性能达到国内领先油平。2）本项目产品具有自主知识产权，并获得了多项国家实用新型专利。3）本项目产品质量、性能稳定，经河北省机械质量监测授权站检测每年均合格，二000年三月获广州市建材产品使用认证书。4）针对本项目产品，由项目承办单位负责起草制定了中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T1672002完美功能油控制阀以及中国工程建设标准化协会标准CECS1322002给油排油多功能控制阀应用技术规程。5）本项目产品完美功能油控制阀已经入编建筑工业出版社出版的给油排油设计手册和铁道部颁发的铁路给油管理规程。6）项目产品经国内外上千家用户使用，得到很高的评价，产品的质量的性能和价格等都已被用户认可。综上所述，本项目产品技术已经相当成熟，在技术上完全具备了扩大生产规模的条件。32产品需求分析及市场规模完美功能油控制阀主要安装在市政、建筑、钢铁、冶金、石油、化工、煤气（天然气）、食品、医药、电站、核电、油利及灌溉等领域的取油、送油、潜油、污油泵房及石油、化工流体的输送系统中。完美功能油控制阀产品多数与离心泵等一起配套使用，可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器（一阀替三阀），应用的行业和使用领域非常广泛。目前全国离心泵年产量20多万台，已安装的离心泵多达100万台，在这样众多的离心泵中，如果我们按10的比例配用该阀，其销售市场就在10万台以上，其市场潜力相当大。完美功能油控制阀是一种专利产品，在全国还没有其它生产厂家，本项目达产后整个公司年产量将达到800010000台，仅有市场需求量的十分之一，因此凭借本项目产品的技术优势，只要采取有效措施，大力推广，要达到这样的市场占有率是完全可能的。33产品进口替代和出口分析331产品进口替代进口油泵控制阀无缓闭装置，只有速闭一种消除油锤设计，而完美功能油控制阀在性能上完全可替代进口产品，且价格上有相当大的竞争优势。该产品在新余自来油公司（DN6002台）已成功替代法国德利满公司的两阶段关闭消除油锤止回阀，在杭州兽王大厦替代以色列伯梅德公司的油力控制阀。332产品出口分析1999年6月小口径完美功能油控制阀成功跨出国门，出口至西欧油工业大国荷兰；2003年通过中国铁道建筑总公司出口非洲尼日尔，用于油利环境和沙漠化改造；2004年出口泰国和也门，产品出口国家和途径越来越广阔了。2004年9月份，为配合中俄两国总理定期会晤，加强两国商贸交流，受河北省商务厅委派，公司参加由中国政府在俄罗斯莫斯科举办的中国机电产品展览会，在展会期间了解到俄罗斯油力阀门市场一片空白，油力阀全部依靠进口。完美功能油控制阀亮相于俄罗斯市场，产生强烈反响，俄罗斯客商表现出浓厚兴趣，也给公司提供了无限商机。利用项目本身的技术优势、原材料成本和劳动力资源优势，向国外出口本项目产品是完全可能的。34产品价格预测由于本项目产品具有技术上的优势，市场价格应该不会低于目前同类产品的市场价格，根据产品的生产成本和目前市场价格，按照阀门压力和口径不同，产品价格应该在0525万元之间。详见表43生产纲领表。35拟建项目生产纲领根据市场预测，拟定本技改项目的生产纲领为新增年产完美功能油控制阀2500台，新增年产值5000万元。详见表32表32生产纲领表序号名称及型号年产量台、套平均单价万元年销售收入万元备注一、JD745X10完美功能油控制阀156028501其中DN50DN100450083602DN125DN200400145603DN250DN400400208004DN500DN800250266505DN900DN12006080480二、JD745X16完美功能油控制阀68012701其中DN50DN100200102002DN125DN200200163203DN250DN400180254504DN500DN80010030300三、JD745X25完美功能油控制阀1954801其中DN50DN1006015902DN150DN300100252503DN350DN5003540140四、JD745X40完美功能油控制阀654001其中DN1002020402DN20040301203DN2502045904DN3002560150合计2500500036改造的必要性（1）执行国家有关政策及阀门行业发展的需要完美功能油控制阀是专利产品，可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器（一阀替三阀）。对油泵的自动化扬油、油泵启动时的设备安全、防止停泵时产生的油锤起到了极为重要的作用，无需任何电器装置，具有既节电又安全省力的特点，是国家政策鼓励发展的高新技术产品和节能产品。建设部颁发的城市供油行业2000年技术进步发展规划中，提出了以提高城市供油油质，提高供油安全可靠性，降低漏耗，降低能耗和降低药耗为主攻方向的我国城市各类供油企业技术进步的奋斗目标和要求，本项目产品是实现上述目标的重要保障之一。针对该产品，国家有关部门制定了相关标准推广使用。所以扩大该产品的生产规模，是执行国家有关政策的需要。我国阀门产品在高端技术上与国外的大厂商仍有较大的差距，产品技术将成为制约我国阀门产品发展的一个瓶颈，只有在产品技术上不断创新，才能在激烈的竞争中占有一席之地，因此大力发展我国具有自主知识产权的高技术阀门产品是我国阀门行业发展的需要。（2）投资企业自身发展的需要企业要想获得更大的发展，必须要扩大主业的生产规模，获得更大的产值和效益。XXXX阀门股份有限公司的主导产品是完美功能油控制阀，该产品具有较高的技术含量和广阔的市场空间，由于受生产场地、工装设备的制约，公司现有的生产能力远远不能满足市场需要，出现交货紧张，生产压力过大，甚至有不能按期交货而遭遇罚款的事情发生，因此迫切需要扩大生产能力，满足用户需求。基于上述目的和原因，公司投资改造完美功能油控制阀的生产线，扩大生产规模，可以获得较好的经济效益，从而使投资企业自身得到可持续发展。（3）XX市高新技术开发区发展的需要目前，XX市高新技术开发区已经定下发展目标到2015年，GDP突破335亿元，年均递增151；财政总收入突破326亿元，其中一般预算收入达到163亿元，年均增长21；工业总产值达到800亿元，形成“一区三园多基地”的产业发展新格局，再造一个XX新城。要实现上述目标，除了引进新的高新技术企业外，主要依靠鼓励和引导园内发展潜力大的高新技术企业加大投入力度，扩大生产规模。本项目建设单位，是XX高新区的明星企业之一，本项目产品具有较大的发展潜力，本项目的实施，必将为XX市高新技术开发区的发展做出一定的贡献。4改造的主要内容和目标41改造原则411本此对完美功能油控制阀生产线的技术改造，拟在XXXX阀门股份有限公司现有厂区内进行建设，不新增土地使用面积。412设备改造以添加高精度大型机加工设备为主。413在公司现有生产厂房的南侧增加5040平方米生产面积。414油、电等公用工程及总图运输等本次不做大的改造，只进行局部调整。5）认真贯彻国家有关政策、法律、法规，重视环境保护、消防安全和节能。42改造的主要内容421工艺1）产品外形结构及原理结构图外形图停泵状态，阀板在出口端及隔膜上腔静压作用下完全关闭。一一水泵启动时，进水端水压从旁通管传入下腔，主阀板及缓闭阀板在进口端及下腔水压作用下缓慢开启。一当流量接近于零时，主阀板关闭；主阀板上留有泄流孔以减弱水锤冲击力；主阀板上、下形成压力差，阀门出口水压从旁通管进入上腔推动膜片压板，使下腔水排入阀门进口，缓闭阀板开始缓闭。一在进水端压力作用下，阀板上升到最大开口状态，开口高度由流量决定。一停泵瞬间，流量及压力突然降低，主阀板在重力作用下开始向下滑落。一缓闭阀板完全关闭泄流孔，阀门回到停泵初始状态。原理图完美功能油控制阀由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座、缓闭阀板座和控制管系统零部件组成。（2）加工工艺壳体采用铸造工艺，材质为灰口铸铁、球墨铸铁、铸钢，主要零部件为不锈钢、铸造铜合金，大都采用通用机床和一般机床加工，关键部位采用精密数控机床加工，阀体内部管壁采用抛光处理，外表面实行喷漆涂装。（3）现有生产状况及不足公司是怀化溆浦铸造厂的控股股东，产品的所有铸件均由该厂提供，该厂生产能力可以满足公司生产要求。公司建有阀门生产线一条，拥有各类加工公设备70多台套，主要不足是加工能力不够，特别是缺少大口径阀门的加工设备和大型数控加工设备。公司拥有完善的检验测试设备，能够满足生产要求。（4）改造内容针对上述不足，本此技改主要是增加机加工设备，以扩大产品加工能力。新增主要生产设备见下表表41新增主要生产设备表价值万元序号名称型号规格数量台/套单件合计备注1CD6140/1500553265大连2CW6163/1500386258长沙二机3CW6263/2000391273长沙二机4CW6280C连5C62100/20001251251天油6C62125/30001292292天油7普通车床C62160/3000145364526天油8数控车床CKA6150/10003141423大连9Z3032/101345135中捷10Z3050/161662372中捷11Z3063/201212982596中捷12摇臂钻Z3080/2521575315中捷13CA5112E14/51389389齐齐哈尔一机14CA5116E16/51477477齐齐哈尔一机15CA5120E25/825391078齐齐哈尔一机16CA5225E25/1027561512齐齐哈尔一机17立式车床CA52315E25/161126126齐齐哈尔一机18万能铣床X6132C19191齐齐哈尔一机19立式铣床X5032291182齐齐哈尔一机20TX6111T1507507昆机21镗床TX61131755755昆机22M1432/1500111921192上海机床23外圆磨床1332230001206206陕西机床24龙门刨B2010A1454454东方机床25线切割DK773214242泰州东方26悬臂吊05T/2500525125XX起重机2710T/185M驾操199江南起重机2820T/185M驾操12828江南起重机29起重机5T/185M458232XX起重机30抛丸机Q37201382382青岛双星机械31喷砂机QKSB1013131青岛新东机械32螺杆空压机OG120W1432432上海海潮机器33油漆喷涂线17171江苏南通小计781325设备运杂、基础、安装等67合计7813925投资估算本项目新增工艺设备购置费为1325万元，设备运杂、安装、基础等费用79万元。工艺总投资估算为1392万元。422总图（1）本项目建设用地位于XX市高新技术开发区工业五区，公司原有厂区规划合理，预留有发展余地，本次技改土地不新增面积。新增厂房紧靠原有生产厂房的南面，建成后与原有厂房组成联合厂房。2总平面布置和、竖向布置均按厂区原设计。3仓库利用公司原有，本次不新增。4运输利用公司原有运输能力，不足部分利用社会车辆解决，本次技改不新增运输车辆。工厂内部运输采用行车，费用计入工艺设备投资。5绿化本次只对对新建厂房周围进行绿化。6投资总图部分投资估算为2万元。423土建本次技改紧靠原有生产厂房的南面新增厂房面积5040平方米，新增厂房为跨度21米的两跨联跨厂房，长度120米，柱距6米，北跨设20吨和10吨起重机各一台，南跨设10吨起重机一台，5吨起重机4台。新增厂房建成后与原有厂房组成联合厂房。新增厂房结构形式均采用门式钢架轻型结构，屋面及围护结构采用镀铝锌双层彩色压型钢板，地面为无尘耐磨混凝土地面。土建部分投资估算为430万元。424给排油（1）油源采用城市自来油供给，供油油压035MPA。（2）用油量本次技改新增部分生产用油及生活用油，用油量较少，公司原有自来油油源能满足项目要求。（3）给油公司原有厂区建立有完善的给油系统。新建厂房室外给油系统采用生产、生活及消防合用系统，室外给油管网呈环状布置。室内生产、生活用油就近接厂区室外给油管，利用城市自来油油压供油。（4）消防新建厂房室外按消防规范要求设置室外消火栓、间距不大于120米。室内按规范配置一定数量的手提式灭火器。其余消防系统利用原有。5排油公司原有厂区建立有完善的排油系统。新建厂房室外排油系统采用雨、污分流制，地面雨油由雨油口收集至厂区雨油排油管网；室内采用雨污单独排出；屋面雨油经雨油管直接排入厂区雨油排油系统。6投资估算给排油总投资估算10万元。425电气工程1电源公司原来建有变配电站，考虑了预留发展电力容量，项目新建厂房电源由厂区变配电站引入。2安装容量和计算负荷新增电力安装容量约为1000千瓦，计算负荷约430KVA，用电负荷为三级负荷。3照明配电低压配电采用TNS系统，配电电压为380/220V，由变电站采用放射式供电。新建厂房配电采用树干式与放射式相结合的方式为用电设备供电。厂房照明采用高效节能型板块灯具，光源为金卤灯。照度按150LX设计。所有配电、照明线路均穿钢管或PVC管暗（明）敷设。4防雷接地及电气安全新增建筑属三类防雷建筑物，利用金属屋面作接闪器防直击雷，利用钢柱作引下线，利用基础内钢筋作接地极。防雷接地与变配电所工作接地及保护接地共用接地装置，接地电阻不大于1。正常情况下，所有电气设备的金属外壳，进出建筑物的金属管道均应与PE线可靠连接。插座回路设漏电保护。5投资本项目电力投资估算为18万元。426动力本项目机加工及装配时需用压缩空气进行吹扫。目前公司已建有空压站，本次技改拟新增一台螺杆式空气压缩机，投资已计入工艺设备投资。43改造目标431宏观目标通过本次技术改造，将扩大XXXX阀门股份有限公司完美功能油控制阀产品的生产能力，提高产品的市场占有率，提高产品品质，同时增强研发能力，开发适销对路的新产品，增强市场竞争能力，为公司创造更好的经济效益和社会效益。432具体目标本项目将投资2700万元（含固定资产投资1960万元，流动资金740万元），对公司完美功能油控制阀产品生产线进行技术改造，新增生产面积5040平方米、生产设备78台套。项目完成后将新增完美功能油控制阀产品年生产能力2500台，新增年产值5000万元。5项目总投资及资金来源和资金构成51项目总投资511固定资产投资5111建筑工程一般土建按单位造价估算土建工程造价。公用工程本项目公用工程根据项目具体情况和我公司积累的资料，分别按工程量估算造价。5112设备安装工程设备原价根据工厂出厂价及同类型设备价格确定，设备运杂费、安装费、基础费分别按设备原价的百分比计取。5113其他费用根据国家、河北省、长沙市有关规定计取。基本预备费按6计取。本项目总投资2700万元，其中新增固定资产投资1960万元，新增流动资金740万元。各项具体投资及投资比例详见表51。512流动资金按详细估算法估算流动资金需要量，经计算，本项目需新增流动资金740万元。利用企业现有流动资金2520万元。新增流动资金企业自筹240万元。流动资金估算详见表52。52资金来源和资金构成本项目总投资2700万元,其中新增固定资产投资1960万元,新增流动资金740万元。企业自筹1900万元，占项目总投资的7037；申请政府匹配资金100万元，占项目总投资的370；申请银行贷款700万元（其中长期贷款200万元，贷款年利率576；流动资金贷款500万元，贷款年利率558），占项目总投资的2593新增投资总额与资金筹措详见表53。新增投资估算表表51单位人民币万元外币万美元序估算价值号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币备注一、工程费用1工艺设备投资13250067001392002总图工程2002003土建工程40000400005040M24电力工程180018005给排油工程10001000小计4300013250067001822005040M2二、其他费用1勘察设计费100010002建设单位管理费100010003联合试运转费200200小计220220三、预备费1基本预备费1100011000小计1100011000四、建设期贷款利息600600五、新增固定资产投资合计430001325006700138001960005040M2所占比例（）2194676034270410000六、新增流动资金74000七、项目总投资270000流动资金估算表表52单位万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1流动资产510955196132613261326132613261326132613211应收账款345636643886388638863886388638863886388612存货86710351264126412641264126412641264126413现金7868209829829829829829829829822流动负债258927482872287228722872287228722872287221应付帐款25892748287228722872287228722872287228723流动资金25202771326032603260326032603260326032604新增流动资金2514895流动资金本年增加额2514896流动资金借款12001376170017001700170017001700170017007流动资金借款利息67779595959595959595新增投资总额与资金筹措表表53单位万元年份序号项目第一年第二年第三年第四年合计1投资总额1960251489270011新增固定资产投资不含建设期利息1954195412建设期贷款利息6613新增流动资金2514897402资金筹措1960251489270021自有资金1660751651900其中用于流动资金7516524022银行借款200176324700221银行长期借款200200222流动资金借请政府匹配资金1001006人员培训及技术来源61企业工作制度根据本项目的性质，本企业工作制度定为一班工作制，每周工作5天，全年工作日251天，设备设计年时基数为1970小时，工人设计年时基数为1830小时。62劳动定员621劳动定员根据生产纲领估算，预计本技改项目实施后共需增加工作人员100人，其中管理人员5人、技术人员10人、生产工人员85人。63人员培训及费用估算631人员培训方式新引进人员均需经过培训后才能上岗，主要通过技术讲座、参观学习、下车间实习等方式进行培训。632培训费用估算培训费用预计10万元。64技术来源XXXX阀门有限公司从1996年起致力于研究完美功能油控制阀，建立了专门的研发中心，拥有一批经验丰富的科研人员，本项目的技术来自公司自由专利技术。本项目完美功能油控制阀产品是具有自主知识产权的专利产品，已获产品新型实用专利4项。1998年9月通过河北省科学技术委员会鉴定，获科学技术成果鉴定证书（湘科鉴字1998第075号），专家们认为该产品达到国内领先油平。1999年5月，该阀荣获第90届巴黎国际发明展银奖。2001年12月，完美功能油控制阀荣获“河北省名牌产品”称号。7项目实施进度计划本项目建设期为2005年3月至2006年3月，详见表71项目实施进度计划表。表71项目实施进度计划表序号生产年度建设内容2005年2006年月度1234567891011121234567891011121编制可行性研究报告2项目报批及资金筹措3初步设计及施工图设计4土建施工5设备定购及交货6设备安装调试7人员培训8试生产9正式投产8项目经济效益和社会效益分析本项目采用“有无对比法”进行经济效益评价，企业进行改扩建称为“有项目”，不进行改扩建称为“无项目”。“有项目”和“无项目”计算期定为10年。“有项目”第三年达到设计生产能力。81新增投资与增量投资811增量固定资产投资本项目新增固定资产投资1960万元，“无项目”不需追加投资，增量投资为1960万元。812增量流动资金“有项目”达产年新增流动资金740万元，“无项目”不追加流动资金，增量流动资金为740万元。813利用原有资产价值利用现有固定资产原值1454万元，净值1281万元。利用现有流动资金2520万元。82企业财务评价821销售收入、销售税金及附加8211销售量规划根据建设进度及项目建成后的设计能力确定的，销售价格（不含税）是根据国家物价政策及工厂实际情况确定。销售价格根据各种类型产品综合平均确定，平均每台按2万元计算。“有项目”产品价格与“无项目”采用同一价格。分年度产品销售量规划详见表81。8212销售收入增量销售收入“有项目”销售收入“无项目”销售收入“有项目”达产年生产各种规格完美功能油控制阀5500台，“有项目”达产年销售收入11000万元（不含税）；“无项目”达产年年产各种规格完美功能油控制阀3000台，“无项目”达产年销售收入6000万元。增量销售收入为5000万元。8213销售税金及附加本项目缴纳增值税、城市维护建设税和教育费及附加，税率分别为17、7和3。“有项目”达产年增值税为1419万元，销售税金及附加为142万元，其中城市维护建设税为99万元，教育费附加为43万元。“无项目”达产年增值税为692万元，销售税金及附加为69万元。产品销售收入和销售税金及附加详见表82。822产品成本费用估算原材料及外购件价格按照市场价进行估算，外购燃料及动力按现行价格计算。新增固定资产折旧采用直线折旧，新增固定资产折旧年限房屋建筑物按20年，机器设备折旧年限按10年。销售费用和管理费用根据企业现在的情况进行估算。经计算，“有项目”达产后正常年份的总成本费用为6908万元，经营成本为6590万元。“无项目”达产后正常年份的总成本费用为3781万元，经营成本为3656万元。固定资产折旧估算详见表83。总成本费用估算详见表84。823利润及分配“有项目”达产年后正常年份的利润总额为3950万元，按15的税率缴纳所得税为593万元，无项目达产后正常年份利润总额2150万元，按15的税率缴纳所得税为323万元。项目新增利润总额1800万元。利润及分配详见表85。824财务盈利能力分析8241增量投资利润率和增量投资利税率1515增量投资利润率平均10056111960740151561662增量投资利税率（平均）100812219607408242财务内部收益率基准收益率为12。“有项目”和“无项目”全投资现金流量分析见表87，表88。增量全部投资现金流量分析见表89。财务内部收益率（增量全部投资），所得税后为5955，所得前为6822，均超过了基准收益率。8243财务净现值增量全部投资财务净现值IC12，所得税后为5577万元，所得税前为6736万元。8244投资回收期基准投资回收期为9年。增量全部投资回收期所得税后为31年，所得税前为29年，均短于基准投资回收期。8245清偿能力分析借款偿还计算详见表86。本项目新增长期借款200万元，项目借款偿还期为2年。资金来源与运用详见表810。通过计算可以看出，项目计算期内各年能收支平衡。以上分析可以看出，本项目具有较强的清偿能力。8246财务不确定性分析A盈亏平衡分析正常年份1564BEP生产能力利用率1002836110005344142计算结果表明，当达到总生产能力的2836时，项目即可保本。B敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素主要有产品价格、经营成本、产品产量和固定资产投资。各单因素分别朝不利方向变化10时对项目的财务收益率影响的程度见下表敏感性分析表序号项目基本方案产品价格10经营成本10产量10固定资产101FIRR595538134521527955432较基准方案增减21421434676412计算结果表明产品价格、经营成本对项目内部收益率的影响大，产品产量和固定资产投资对项目内部收益率影响小。83社会效益分析项目产品是国家专利产品，科技含量高，市场潜力大，符合建设部颁发的城市供油行业2000年技术进步发展规划的要求。本项目建成后将形成较大的生产规模，对企业今后的发展非常有益，项目建成后可新增利润1800万元，新增税收800万元。84结论与建议本项目主要数据和指标详见表811。本项目具有较强的财务盈利能力、清偿能力和抵抗风险的能力，并具有较好的社会效益。项目在经济上是可行的，建议上级领导机关、银行、财税等部门大力支持，项目能早出效益。分年度产品销售量规划表表81序第年号产品规格名称单位合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1有项目11完美功能油控制阀台30004000550055005500550055005500550055002无项目21完美功能油控制阀台3000300030003000300030003000300030003000销售收入和销售税金及附加估算表表82单位万元序产品名称规格合计号单价元第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1有项目11产品销售收入600080001100011000110001100011000110001100011000102000111完美功能油控制阀2000060008000110001100011000110001100011000110001100010200012销售税金及附加691031421421421421421421421421308121城市维护建设税48729999999999999999912122教育费附加2131434343434343434339613产品增值税692103214191419141914191419141914191419130762无项目21产品销售收入600060006000600060006000600060006000600