煤炭采掘矿用截齿生产项目申请报告（可行性研究报告）

目录第一章申报单位及项目概况111申报单位概况112可行性研究报告编制单位113编制依据114项目概况2第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2421发展规划2422产业政策2523行业准入分析25第三章资源开发及综合利用分析2731资源开发方案2732资源利用方案2833资源节约措施29第四章节能方案分析3141编制依据3142能耗状况和能耗指标分析3443节能措施35第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析3851项目选址及用地方案3852土地利用合理性分析4353征地拆迁和移民安置规划方案4354特殊环境影响44第六章环境保护4561环境标准与现状4562环境影响分析4663污染防治措施48第七章经济影响分析5371经济费用效益或费用效果分析5372行业影响分析57第八章社会影响分析5881社会影响效果分析5882社会适应性分析5983社会风险及对策分析60第九章项目招投标方案6491招标原则6492项目招标范围6493投标、开标、评标和中标程序6494评标委员会的人员组成和资格要求66第十章结论与建议67101结论67102建议67附件1、项目投资估算和财务分析表2、项目厂区平面规划图3、委托书第一章申报单位及项目概况11申报单位概况1、申报单位2、企业住所3、公司类型4、法人代表5、项目承担企业所属行业6、项目拟建地点12可行性研究报告编制单位编制单位工程咨询等级工程咨询证书编号发证机关13编制依据1、关于编制煤炭采掘截齿生产项目的委托书；2、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南；3、公司提供的有关技术基础资料；4、有关行业及市场的数字统计资料；5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求；6、国家现行有关技术设计规范和标准；7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；8、建设项目经济评价方法与参数第三版（中国计划出版社）；9、国家发改委产业结构调整指导目录2011年本；10、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；11、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；12、山东省建筑工程综合定额；13、山东省安装工程综合定额。14项目概况1、项目名称煤炭采掘截齿加工生产项目2、项目性质新建3、建设地点本项目位于山东省某某经济开发区机械加工产业园，用地为工业用地。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是机械项目生产的理想场所。4、项目背景能源是我国经济社会发展的重要基础及动力，也是当今国际政治、军事、外交关注的焦点，事关国家经济安全和国防安全。能源发展科技先行，能源安全与发展必须依靠先进的技术装备来支撑，加快创新步伐，抢占能源发展和国际竞争制高点，大力发展能源科技装备与技术已是我国经济发展战略的必然选择。国家能源局提出，“十二五”期间，要推动我国能源发展方式转变，必须更多依靠科技创新；“能源要发展，装备须先行”将能源工程建设和重大能源装备自主化相结合，加强技术攻关和综合配套；发展一批对产业发展整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的关键技术；加大对能源装备自主化的资金支持力度，努力将能源装备制造业培育成我国重要的战略性新兴产业。煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。但是一个不容忽视的现实是，我国矿山机械业生产规模仍然偏小，总体技术水平相对落后，相关配件生产及交易程度较低，已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。国家能源局发布的关于做好能源领域“十二五”后期中央预算内投资计划的通知（国能综科技2013201号）提出“中央预算内投资能源装备和能源自主创新支持领域及重点方向”包括“一、煤炭勘探与开采”领域“能源装备重点方向”的“煤炭采掘成套装备及核心部件”；国家发展改革委修订并发布的产业结构调整指导目录（2011年本）中把“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”列入“第一类鼓励类”。2009年装备制造业调整振兴规划明确，加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作。规划强调了装备制造业的战略地位，要求依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造；结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自主化。截齿广泛应用于煤矿开采及巷道、隧道、地面开沟等工程的掘进。主要配用采煤机、掘进机、铣刨机等设备。由于截齿直接切割煤层或破岩，受到煤和岩石的磨粒磨损及冲击，工作条件恶劣，是需要经常更换的易损部件，这就要求截齿具有优良的综合机械性能。本项目新型镐型截齿产品，不仅能提高截齿的质量和工作性能，提高采掘机的生产效率和降低生产成本有重要的实际意义，同时也是实现矿用截齿提高国内外市场竞争力的重要任务。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现；装备自主化不仅关系装备制造业自身的发展，更关系到国家的经济安全。推进装备自主化，实际上就是要求国内企业进一步增强自主创新能力，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。本项目拟生产的新型镐型截齿产品依托煤炭采掘成套装备的开发，有助于推进所需煤炭采掘装备的自主化，符合国家规划和产业政策要求和支持，是国家鼓励、扶持的项目。在此背景下，公司投资建设煤炭采掘截齿生产项目，为全国煤炭矿山企业提供矿山机械设备配套。本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。5、项目建设必要性1、项目符合国家产业政策本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于山东省工程机械行业的发展，也有益于整个国民经济的发展。2、项目建设符合国家和地方发展规划山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出“十二五”期间重点改造提升传统产业。重点是优化结构，提高技术含量和加工深度，增强配套能力，拉长产业链条，形成新的发展优势。做强做大先进装备制造业，重点发展汽车及零部件、船舶与海洋工程装备、机床、农用机械、工程机械、电工电器、行业专用设备等产业，巩固扩大市场占有率。调整优化原材料产业，提高钢铁、冶金、化工、建材等基础原材料产业发展水平，推动产业发展由中低端向高端延伸。改造提升消费品工业，提升发展家电、纺织、造纸、食品等产业，加快产品和技术更新换代，做强产业链终端，提高产品竞争力和附加值。本项目属于机械加工行业的范畴，是“十二五”期间山东省重要发展的行业之一。由此可见，项目符合山东省机械加工行业的发展规划。3、有利于企业和当地经济发展本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品质量，增强企业市场竞争力。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，可以解决地区现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。6、建设内容本项目位于山东省某某经济开发区机械加工产业园，计划占地面积38636M2，总建筑面积42399M2，主要建设1车间、2车间、3车间、4车间、材料仓库、成品仓库、办公楼及实验楼，并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程建设。表11主要建（构）筑物一览表序号名称单位数量备注1总占地面积平方米38636合计5795亩2总建筑面积平方米4239921办公楼平方米49926F，框架结构22实验楼平方米49926F，框架结构23材料仓库平方米31201F，框架结构24成品仓库平方米31201F，框架结构251车间平方米68401F，框架结构262车间平方米68401F，框架结构273车间平方米68401F，框架结构284车间平方米54721F，框架结构3容积率114建筑系数4675绿地率1417、原辅材料本项目生产所需的主要原材料为合金结构钢42CRMO）、硬质合金（ET13），辅助材料主要为铜焊剂、铜焊料、切削液母液、清洗液母液和液态二氧化碳。表12主要原辅材料消耗一览表序号名称单位万套用量年需量供应单位1合金结构钢42CRMO）T2510000国内2硬质合金（ET13）T62400国内3铜焊剂T09360国内序号名称单位万套用量年需量供应单位4铜焊料T03120国内5切削液母液T002510国内6清洗液母液T00416国内7二氧化碳L360144000国内8、设备方案（1）设备选型原则主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。（2）设备来源本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。（3）主要设备根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。主要生产设备如下所示。表13主要设备一览表序号名称型号单位数量功率（KW）备注一加工设备1普通车床C616台14592普通车床CW61100B台123623单柱立式车床CX5116A台14324万能外圆磨床M1320E台165万能外圆磨床M1432台166万能工具磨床MQ6025A台167万能工具磨床M6025A台168平面磨床MY7130台1929万能工具磨床600F台11110立式升降台铣床改数控XA5032台1912511立式升降台铣床XA5032台1912512立式升降台铣床改数控XA5032台1912513立式升降台铣床X5032台1912514立式升降台铣床X5040台3141218万能升降台铣床X6132C台4912520万能升降台铣床X6132A台1912523万能升降台铣床X6140台10141233立式升降台铣床X5040台2141235钻铣床改数控XZ5150台15536钻铣床ZX5150A台1937二铣头龙门铣床MH2080B台12438龙门铣床DS2070A台11139轻型龙门铣床XQ台11140JHT型双面铣床JHT210台11141加工中心MVCC1100B台11644加工中心VF3YT/50台11645加工中心VF5/50台11746加工中心VF6/50台11847数控铣床ZVNC台1972548数控立式升降台铣床XKA5040A/C台1117549摇臂钻床ZN305016台1559550立式钻床Z5140A台137551立式钻床Z5740B台137552带锯床G4225台122553立式带锯床G5340台135954立式带锯床G5335台135955带锯床G40251B台122556带锯床GB4228台132557内燃式叉车CPC30台158门式起重机MH32522M台12559液压升降平台STY台132560落地式砂轮M3025台107561平衡吊PJ030台12262便携式数控切割机HBST2005L台10563便携式数控切割机HBST2005LCD台30566电动单梁桥式起重机LD10T225M台11567摇臂钻床Z3050X151台1559568二保焊机YD500FR台169切割机台170气动工业标记机FRDFCA台1371起重机5T台172冷冻干燥机台17360车床台16574铣车6140台29575铣车5032台197576洗地机台1二检测设备1粒度分析仪WINNER3003台22静电吸附分析仪HG19NGK400Y台23特定粒特性测量仪BT1000台14材料显微镜CMM55E/CMM55Z台15半自动冲击试验机JB300B台16饱和测定仪DRT1121A台27电动洛氏硬度计200HRD150台18洛氏硬度计300HRSS150台29微机控制压力试验机YAW300台110电液式压力试验机TYA300台111扫描电子显微镜JSM6700F台1三变配电工程1电力变压器S11250/10台32电源进线柜FYN28A台33高压计量柜FYN28A台2四合计9、产品方案本项目产品是年产400万只采掘机用煤截齿，包括镐形煤截齿与扁形煤截齿。镐形煤截齿应用于矿产开采及巷道、隧道等工程的掘进，主要配用于采煤机、掘进机等设备；扁形煤截齿是采掘机械滚筒上面刀形截齿切割系统的重割煤刀具。产品结构图如下合金结构图如下10、总平面布置总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。（1）总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。6）总平面设计应为施工方便创造条件。（2）厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。本厂区位于机械工业产业园，主要出入口设在园区路以北，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，连通办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。（3）竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在300MM，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。（4）厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12M，生产车间之间次干道宽46M。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1M。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。11、工程技术方案（1）工艺技术来源及特点该项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的的产品已经得到国内外市场很好认可。（2）技术保障措施该项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使产品无论在技术开发还是生产技术应用上，都能达到现代化生产水平。（3）生产工艺流程在截齿的生产流程中，外购的钢材先经质检部门尺寸检验和材料化验合格后，办理入库存放。根据生产部门下达的生产计划，进行原材料下料，经质检部门按照下料要求初步检验无误后，进入锻造工序。锻造毛坯在冲床或压力机上锻压后，进入机加工工序。直到机加工完成后，在中频自动焊接设备上进行钎焊合金，同时进行热处理。工件降温后，检验硬度及焊缝充盈度，合格后进行防锈处理，包装入库以待发货。具体生产工艺详见下图。12、配套工程（1）给排水工程设计依据建筑给排水设计手册建筑给水排水设计规范（GB500152003）建筑给排水防火规范（GBJ1687）水源与水量本项目水源为城市自来水。本项用水主要用水为生产用水及职工生活用水，生产用水很少可以忽略不计；职工生活用水定额按80L/人D计，本项目劳动定员150人，则生活用水量为3600T/A。排水本项目采用雨污分流的排水机制。生活污水按用水量的80计，排放量2880T/A，经化粪池讲解后，排入市政污水管网，由污水处理厂统一处理。（2）供电工程用电负荷等级本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。电源项目位于经济开发区机械工业园内，由供电公司统一规划，电力充足，完全满足满负荷生产。距离生产基地的变压器接入点20米，电压等级为高压380伏10KV，线路为公用线路。引入方式，自公用线路接入变压器为架空引入，由变压器通往各车间和用电设施时为地埋电缆。用电量经核算，项目用电负荷为三级。本项目工厂设备安装容量约为67549KW，照明、通风、空调约为90KW，总安装容量约为76549KW，综合需要系数按07计算，计算负荷约为53584KW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量1286万KWH。供电方案电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TNCS接地系统，综合接地电阻不大于10。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。（3）采暖通风设计依据采暖通风与空气调节设计规范GB500192003工业企业设计卫生标准GBZ12002设计基础资料冬季采暖室外计算温度7冬季通风室外计算温度5夏季通风室外计算温度30供热方式本项目采用空调取暖。室内计算温度办公室18，车间15。通风车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。13、企业组织和劳动定员（1）组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。（2）劳动定员与工作制度根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为150人。本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8H。（3）经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。（4）技术培训1）人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。2）培训方式选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。14、项目实施进度本项目建设期12个月，计划于2014年10月11月进行项目前期手续，2014年11月底开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、竣工验收等项工程，预计2015年9月底竣工投产。表14项目实施进度表时间名称201410201509项目立项定点工程土建施工设备购置设备安装调试竣工验收为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。项目立项定点2014年10月工程土建施工2014年11月2015年5月设备购置2015年5月设备安装调试2015年5月2015年7月竣工验收2015年7月2015年9月各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。建设资金要及时到位，满足工程进度要求。组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。15、投资估算1、估算依据及说明（1）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册。（3）中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。（4）建筑工程按当地询价估列。（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收。（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按20计取。2、投资估算本项目总投资1718338万元，其中建设投资1496037万元，铺底流动资金222302万元。建设投资中，建筑工程费843554万元，设备购置费38390万元，安装调试费用11517万元，其他费用185826万元，预备费71240万元。表15项目总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分工程费用8435543839001151700012389711主要生产工程项目5801763839001151700097559311材料仓库5616012成品仓库56160131车间123120123120142车间123120153车间123120164车间984962辅助生产及公用工程系统项目18172500000018172521办公楼898568985622实验楼8985624其他辅助用房20133厂区总图816538165331道路及硬化696856968532绿化1196711967二工程建设其他费用1858261858261建设管理费371693716911建设单位管理费247792477912工程监理费12390123902建设用地费1160001160003工程勘察设计费10123101234可行性研究费4504505环境影响评价费5005006安全评价费6006007研究实验费0000008临时设施费0000009联合试车费6195619510工程保险费123901239011生产准备及开办费24002400111生产职工培训费及提前进场公及生活家具购置费900900第一、二部分费用合计843554383900115171858261424797三预备费71240712401基本预备费71240712402涨价预备费000四建设投资合计843554383900115172570661496037五铺底流动资金222302222302六项目总投资84355438390011517479368171833816、资金筹措与使用（1）融资方案该项目总投资为1718338万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。（2）项目资本金本项目建设投资为企业自筹，项目资本金1718338万元，资本金比例为100，所占比例符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知要求。（3）资金使用计划项目建设期12个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。17、主要经济技术指标表16主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模煤炭采掘高性能专用截齿万只/A400二劳动定员人150三占地面积平方米38636四运行时间天/年300五主要经济指标1总投资万元171833811建设投资万元149603712流动资金万元2223022销售收入（正常年）万元8000003销售税金及附加（正常年）万元17914总成本费用（正常年）万元7301745利润总额（正常年）万元680356所得税（正常年）万元170097税后利润（正常年）万元510268销售利润率8509投资利润率288110财务内部收益率（所得税后）277811财务净现值（所得税后）万元248498412投资回收期（所得税后）年48317总投资收益率384118项目资本金净利润率2881第二章发展规划、产业政策和行业准入分析21发展规划1、国家政策环境机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备。回顾我国机械工业百年发展历史，21世纪的头十年无疑是一个黄金时期。2000年到2010年，全行业工业总产值从144万亿元增长到1438万亿元，年均增速高达25以上；规模以上企业数从336万家增加到10万多家；资产规模从196万亿元增长到104万亿元；工业增加值占全国工业的比重从92大幅提升至19左右，占GDP的比重从37提高到9左右。根据“十二五”机械工业发展总体规划对十二五期间机械工业发展的要求，确定的重点任务之一是满足国家“转变发展方式，调整产业结构，改善民生，推进改革开放”的需要，抓住培育节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的契机，大力发展高档数控机床和基础制造装备、高档基础零部件、新能源设备、新能源汽车、节能环保设备、海洋工程装备、现代农业装备、工业机器人、现代制造服务和再制造等新增长点。同时在主攻的几个重点领域中，分别提到大型冶金及矿山设备、关键基础零部件的研发生产。在机械工业发展规划中提出了支持机械工业企业发展的政策探索建立机械工业中小企业发展基金，鼓励特色专业企业在创业板、中小板等资本市场上市融资。加大对重点基础性配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件领域，发展一批“专、精、特”的配套企业，健全产业配套体系。以加快科技成果向现实生产力转化，为各类中小企业的技术研发活动提供社会化公共服务为重点，建设面向全社会的技术服务体系。2、山东省政策环境山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出“十二五”期间重点改造提升传统产业。重点是优化结构，提高技术含量和加工深度，增强配套能力，拉长产业链条，形成新的发展优势。做强做大先进装备制造业，重点发展汽车及零部件、船舶与海洋工程装备、机床、农用机械、工程机械、电工电器、行业专用设备等产业，巩固扩大市场占有率。调整优化原材料产业，提高钢铁、冶金、化工、建材等基础原材料产业发展水平，推动产业发展由中低端向高端延伸。改造提升消费品工业，提升发展家电、纺织、造纸、食品等产业，加快产品和技术更新换代，做强产业链终端，提高产品竞争力和附加值。本项目煤炭采掘高性能专用截齿生产属于机械加工行业的范畴，同时属于国家鼓励发展的基础零部件。可见，项目的建设符合国家机械工业发展规划和山东省“十二五”国民经济发展规划。22产业政策根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，即拟建项目属于国家允许的生产项目，符合国家产业政策的要求。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中限制用地和禁止用地的项目。23行业准入分析项目建设单位公司已经济南市工商行政管理局批准登记注册；拟建项目土地的取得及规划、环保等手续完全按照国家合法程序办理，项目建设符合行业准入要求。综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业政策，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。第三章资源开发及综合利用分析31资源开发方案1、资源开发概况本项目不属于资源开发类项目，资源开发方案在此不分析；所需主要资源是土地资源和水资源。在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、木材等材料，通过市场采购取得，不属于需要占用重要资源的建设项目；不涉及多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等情况；资源利用不会对地表水、地下水等其他资源造成不利影响，不直接消耗一次性的原始资源。2、项目施工方案（1）施工部署本项目拟采用水平流水、立体交叉作业、统筹管理的方法进行施工。遵照现行的施工规范工艺流程按顺序进行实施，遵循先主要工程后辅助配套、先地下后地上、先深基础后浅基础、先主体建筑后配套工程的施工原则，制定各分部分项的实施管理细则，采用大模板；泵送混凝土；施工塔吊或电梯做室外垂直提升的施工方案。（2）施工准备按照项目法进行施工，项目经理部施工前应充分做好各项准备工作，安排详细的材料计划、施工计划、资金计划和进度计划，将专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中。人员物资及机械设备进场计划人员物资及机械设备进场，以满足工程施工需要和监理工程师要求为原则，可按工程进度分期分批进入施工现场，并随着工程进度情况进行调整。临时设施建设临时设施布置以少占用地和节省投资、方便施工为原则，充分利用现有道路和民房，以减少临时工程量。为尽快开展施工工作面，首批人员进场后，立即着手修建临时工程，做到“七通一平”，临时工程所需的材料就近购买，并保证满足工程需要。技术准备第一批施工人员进场后即开始进行技术准备工作。技术准备工作分为内业和外业两种。内业技术准备主要包括认真学习施工规范、审核施工图纸、编写施工组织设计、结合工程特点编写技术管理办法和实施细则等。外业技术准备工作包括交桩及复测，测设项目中心线、路中线、用地界，调查各种工程材料，进行试验检测，编写试验报告，进行合格性分析等。物资准备工作先遣人员进驻现场，10天内作出材料供应计划，确定工程所需要用的各种材料的供货地点、数量及运输方式，建立完善的检测试验手段，保证按期开工。清理现场施工人员进驻现场后，首先进行物探，确定地下设施的准确位置，然后开始施工现场的清理工作，严格按照图纸所示或监理工程师指示，清理工地范围内阻碍施工的各种结构物、障碍物以及树木、树墩、树根等。迁移管线或迁移设施，为临时和主体施工创造必要条件。32资源利用方案本项目消耗的资源种类主要是土地资源。在我国，土地是极其宝贵的稀缺资源，节约土地是我国的基本国策。1、用地方案项目建设地点山东省某某经济开发区机械加工产业园土地权属类别国有土地规划土地用途工业用地占用耕地情况无耕地占用2、用水方案给水由市政给水管向基地内引供水管，水压约014MPA。排水采用雨污分流排水体系。该项目建设不会对地表水、地下水等其他资源产生不利影响。33资源节约措施1、节水措施根据建筑给水排水设计规范（GB500152003）、室外给水设计规范（GB500132006）选取给谁用水定额。充分利用市政压力，本项目用水均采用市政直供。采用性能优质的给水管材，有效避免了水质的污染和不必要的浪费。小便器采用感应式冲洗器，洗脸盘选用感应头，避免不必要的浪费。2、节材措施对项目进行的各个阶段严格把关，把好方案决策关、设计关、监理关、施工关，针对材料的选择使用实行全过程全方位的管理控制。依据建筑物自身的使用特点，选择合理的建筑、安装工程设计方案，确定优化比选路线最短、用材最省的设计方案。对建设阶段的钢材、混凝土、水泥、块材等主要材料，制定详细的材料供给计划。实行限额领料、限量使用制度，兼顾各种落灰的收集利用；碎砖、碎砌块的合理使用、废料回收；钢材在使用工程中充分利用进厂钢材长度减少搭接，搭接时优先采用焊接接头，合理统筹计算配料等。第四章节能方案分析41编制依据1、相关法律、法规、规划和指导文件中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知（国办发200430号）国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823号）中国节能技术政策大纲（2006年）中国节水技术政策大纲（2005年）国家六部委关于加强工业节水工作的意见山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发200742号）节能中长期专项规划（国家发改委发改环资20042505号）能源发展“十二五”规划（国家发改委2010年10月）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见（建科2006231号）关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见（建质20071号）关于建立单位GDP能耗等相关指标报送制度和修订能源统计报表制度的通知促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）民用建筑节能管理规定（建设部令第143号）节约用电管理办法（2001年）企业供配电系统节能监测方法（GB/T166641996）山东省节约能源条例（2009年7月24日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）山东省资源综合利用条例（2001年）山东省节能监察办法（2005年）能源效率标识管理办法（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）2、国家行业相关标准及规范绿色建筑评价标准（GB/T503782006）公共建筑采暖空调能耗限额DB37/9352007通风与空调工程施工质量验收规程（GB502432002）建筑照明设计标准（GB500342004）建筑采光设计标准（GB/T500332001）外墙外保温工程技术规程（JGJ1442004）建筑给水及采暖工程质量验收规范（GB502422002）空调通风系统运行管理规范（GB503652005）采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）综合能耗计算通则（GB/T25892008）企业节能量计算方法（GB/T132342009）节能监测技术通则（GB/T153162009）用能设备能量测试导则（GB/T64222009）工业企业能源管理导则（GB/T155872008）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB171672006）全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇电气（2009）工业与民用配电设计手册第三版工矿企业电气工程师手册重点用能单位节能管理办法（1999年）单位产品能源消耗限额编制通则（GB127232008）评价企业合理用热技术导则（GB/T34861993）评价企业合理用电技术导则（GB/T34851998）节水型企业评价导则（GB/T71192006）3、相关终端用能产品能耗标准三相配电变压器能效限定值及节能评价值（GB200522006）通风机能效限定值及节能评价值（GB197612005）清水离心泵能效限定值及节能评价值（GB197622005）冷水机组能效限定值及能源效率等级（GB195772004）管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值（GB178961999）普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级（GB190432003）普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级（GB190442003）单端荧光灯能效限定值及节能评价值（GB194152003）单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级（GB195762004）42能耗状况和能耗指标分析1、项目能耗状况项目主要能耗品种为水、电。（1）水本项用水主要用水为生产用水及职工生活用水，生产用水很少可以忽略不计；职工生活用水定额按80L/人D计，本项目劳动定员150人，则全年生活用水量为3600T。（2）电本项目工厂设备安装容量约为67549KW，照明、通风、空调约为90KW，总安装容量约为76549KW，综合需要系数按07计算，计算负荷约为53584KW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量1286万KWH。2、能耗指标分析（1）能耗统计本项目年消耗能源的实物量及折标煤量情况见下表。表41运营期项目能源消耗统计指标表实物能源序号主要能源和耗能工质名称折标煤系数计量单位年耗量实物能源年耗量折标煤量（TCE）1电01229KGCE/KWH万KWH1286158052水00857KGCE/TT3600031合计15836由上表可知，该项目运营后年综合能耗15836吨标准煤，低于同行业其他企业，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。43节能措施1、建筑节能根据山东省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。积极采用工厂布置一体化。除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。2、工艺设计的节能本项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。3、设备节能措施通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；合理设计生产工艺，防止设备空转；在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。4、电气节能措施全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿和最优的供电方案，力求降低电能损耗；电动机选用YB系列，照明灯具尽量采用高效节能高压汞灯或钠灯。5、节水措施为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。6、总图节能措施在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量避免二次倒运。7、管理节能企业有完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。8、节能建议在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。不断采用新的节能技术，提高企业的竞争力。第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析51项目选址及用地方案1、项目区概况（1）自然环境概述（2）（3）（4）公用设施条件1）供水目前园区已经接入自来水管道；本项目区内用水主要以自备井取水，水量及水质满足项目生产和生活的需要。2）排水企业外排达标生活污水经场区污水处理设施处理后排至场界外的沟渠，雨水由厂内雨水系统排入场界外的沟渠。3）供电本项目所需电力由经济开发区机械工业园内的供电所供应，就近由10KV供电线路接入。4）通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。2、建设场址本项目占地为为工业用地。周边配套设施完善，区位优势明显，交通十分便利，具有得天独厚的建设条件。3、场址现状项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体良好。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块