乌鲁木齐电视台决算分析报告

1、乌鲁木齐电视台决算分析报告一、单位情况（一） 基本情况乌鲁木齐电视台是差额管理的事业单位。、主要职能：围绕市委市政府中心工作， 坚持正确舆论导向，做好电视新闻宣传工作； 制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划；负责六个专业化频道，新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及无线数字频道和移动电视频道等节目的制播、 经营和管理； 不断满足人民群众日益增长的文化生活需要， 创造更好的电视艺术精品； 做好电视安全播出工作。、机构人员情况：事业编制名。年底在职职工人（在编人、聘用人）。退休职工人。 年通过公开招录的方式增加在编职工人。（二）当年取得的主要事业成效年电

2、视台新闻宣传导向正确， 全年的新闻宣传紧紧围绕 “丝绸之路经济带”五大中心建设的国家战略，着眼于坚持“四个全面”的战略布局，着力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做实舆论引导、做细新闻报道，实现了阶段性新闻宣传报道任务圆满完成。为我市和谐、稳定、发展做出了积极贡献。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。1 / 7年初预算收入万元。其中：财政补助收入万元、事业收入万元，预算支出万元。年预算收入调整数为万元。调增万元。其中： . 财政补助收入万元比年初调增万元，包括：追加增资万元、年绩效奖万元、科技三项经费万元、 中央传媒资金万元、 古尔邦节晚会和春节晚会万元（其中万元是年

3、晚会经费） 、文明城区奖万元、大功率发射机维护万元、 维稳经费万元。 . 事业收入万元比预算调增万元，主要原因是今年广告经营收入增加。 . 其他收入万元。年预算支出调整数为万元。（二）收入支出执行情况当年收入支出基本情况， 与上年对比情况， 包括增减额与幅度，增减变动主要原因。年决算收入万元， （其中：财政拨款万元、事业收入万元、其它收入万元）；决算事业支出万元， （其中：事业类支出万元，财政补助支出万元） 。年决算收入比上年决算收入万元减少万元， 减少，主要原因是项目完成财政专项拨款减少 （年财政拨款万元比年财政拨款万元减少万元占）；年决算事业支出比年减少万元，减少。主要原因年度项目支出减少

4、。、收入支出与预算对比分析（）预算收入万元（其中：财政补助收入万元、 事业收入万元）。年决算收入万元（其中：财政拨款万元、事业收入万元、其它收2 / 7入万元）。财政拨款收入决算比预算增加万元。事业收入决算比年初预算增加万元。预算收入超额完成率。年预算支出万元。 决算事业支出万元其中： 事业类支出万元，财政补助支出万元。决算事业支出比年初预算增加万元。（）差异原因分析。财政拨款收入决算比预算增加万元，主要原因追加增资万元、年绩效奖万元、科技三项经费万元、中央传媒资金万元、古尔邦节晚会和春节晚会万元（其中万元是年晚会经费） 、文明城区奖万元、大功率发射机维护万元、维稳经费万元。事业收入决算比预算

5、增加万元， 原因是今年广告经营收入增加。 其它收入年初无预算。决算事业支出比预算增加万元，主要原因今年电视台事业发展的需要， 包括财政拨款支出增加万元，其中上年结转资金增加支出万元，用于今年支付频道地面数字覆盖工程款万元和购置新闻直播设备结转万元、远距离微波传输设备万元，事业支出增加万元。1、收入支出结构分析（）各项收入占总收入的比重，财政收入占总收入比例事业类收入占总收入比例人员经费占总支出比例日常公用支出占总支出比例3 / 7项目支出占总支出的比例（）收入支出按部门所属单位发布情况（）重点经济分类支出执行情况() 三公经费支出情况： 年三公经费支出万元， 比上年万元减少万元，下降。主要是年

6、公车运营维护费用万元，比上年万元减少万元，下降；年无公务接待费。年公车维护费主要用于记者采访用，财政预算支出标准不适用电视台，造成车辆费用比预算超支。（）会议费支出情况：年会议费支出万元，比上年万元增加万元，基本与上年持平。（）其它对部门（单位）影响较大的支出情况、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施我单位属差额预算管理事业单位，年初预算中公车运行维护费标准不适用我单位具体情况。由于电视台记者采访用车量极大，造成费用增加，超出预算，现行财政公车费用支出预算标准不适用我单位。（三）年末结转和结余情况（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。年末财政补助结转万元，是中央补

7、助地方文化传媒专项资金，我台用于购建虚拟演播室，因年底时间紧招标未完成，结转下年。4 / 7三、资产负债情况分析年末资产总计万元，年末负债合计万元，净资产合计万元。与上年相比，资产总计减少万元，减少。主要原因是以前年度购置固定资产报废万元，造成固定资产原值减少。负债合计比上年增加万元，增长。原因为广告公司预交合作风险保证金增多，净资产合计比上年减少万元，减少。为非流动资产基金减少原因，年度固定资产报废造成。（一）资产负债具体构成分析：年末资产总计万元，其中年末流动资产合计万元，占资产总计的， 年末非流动资产合计万元，占资产总计的。年末负债总计万元，为流动负债。年偿还商行贷款万元。年末净资产总计

8、万元，其中年末非流动资产基金万元，占净资产总计的。（二）资产负债对比分析年末资产负债率， 比上年资产负债率增加。 从资产负债率来分析，负债较少，风险可控。四、本年度部门决算等财务工作开展情况、本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况电视台财务管理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规，严格遵守内部会计管理制度，各项收入全部纳入预算统一管理，支出严格按照财务审批制度办理；年决算工作台领导非常重视，财务科派专人参加财政组织的决算会议，认真传达财政5 / 7决算会议精神，组织财务科全体人员，做好分工，首先清理核对固定资产等资产账务，做到账账、帐实相符。核对国库支付中心年底对账单，对财政补助收入、年终财政补助结转，进行核对。清理各项往来账。 编制会计月报， 对月报各项支出核对并进行调整，填制年终决算。编制决算说明、决算分析报告，按提纲要求逐项填写。决算报表进行套标审核正确，报告、说明进行逐项审核无误。、本单位决算公开工作、 主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按本单位规定，