易飞采购管理子系统的知识

1、易飞管理软件 采购管理子系统培训(PUR)课程大纲一、系统主功能流程二、基础信息创建三、日常交易作业程序四、批次作业及报表管理系统主架构系统主画面系统功能：供应商料件价格管理。提供料件的请购、采购、进退货管理。提供请购分购管理。提供询价、核价管理。 5 供应厂商进货评核。系统主架构系统功能及效益系统效益：提高料件采购流程的效率与正确性。降低生产停工待料的异常发生。加强供应商的评核管理提升采购质量。采购异常管理有助于降低成本。录入工厂信息录入仓库信息录入部门信息录入币种汇率设置编码原则录入职务类别录入交易对象分类录入页脚/签核录入程序页脚/签核基本信息创建前序作业基本信息创建采购基础信息一、供应

2、商信息字段说明二、供应商料件价格管理三、设置采购单据性质基本信息创建采购基础信息供应商信息字段说明可变更核准状况:已核准.尚待核准.不准交易基本信息创建采购基础信息供应商信息字段说明设置进销存参数：设置核准状况的默认值供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息供应商信息字段说明如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货由最近一次进货单回写供应商信息字段说明可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件加工费用:加工费用的明细科目应付帐款:应付帐款的明细科目应付票据:应付票据的明细科目以上三字段为自动分录系统使用供应商信息字段说明ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新交货评级:可通过供应商评

3、级作业更新质量评级:可通过供应商评级作业更新*以上三字段亦可由人工自行输入与维护供应商信息字段说明可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.* 例:进货后_1_个月逢_30_日结账.表示:验收日为060305 则结账日期为060430基本信息创建价格管理录入供应商料件价格基本信息创建价格管理单价默认来源供应商料价甲厂商=A 品号 100 元B 品号 200 元采购单进货单12供应商料价采购单进货单更新核价Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于供应商料价价格档中基本信息创建价格管理更新商品计价优点：.保留变更记录.统一议价单价权限Y优点：.采购权限弹性化.将来可追加比较差异分析表品号厂商档采

4、购单进货单输入及更改权限管制核价单基本信息创建价格管理更新商品计价（标准单价制）基本信息创建价格管理核价日期/生效日期/失效日期核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105采购日期 采购单价 4/10 100元5/20 99元8/10 105元基本信息创建价格管理基本信息创建价格管理数量 PC 单价0-100 5.0元101-500 4.8元501-以上 4.5元单头信息单身信息 101 以上单身信息 501 以上 1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新分量计价基本信息创建价

5、格管理基本信息创建单据性质单别代号： 不可重复，请以数字组合编码。 2. 单据性质 :询价单核价单请购单采购单进货单退货单 基本信息创建单据性质4. 品号输入方式： 用品号输入 用条码输入基本信息创建单据性质基本信息创建单据性质1. 限定单别输入用户：勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头工具栏增加5.自动审核： 单据凭证输入完成后，是否马上进行库存账更新(库存的增减)或者确认单据生效性.单据如果输入完成还须其他人审查核准后，才可更新库存的，应设为【N】基本信息创建单据性质6.自动打印： 凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多 机共用打印机时应设置为批次打印。7.直接结帐： 针对

6、进货单和退货单，此字段勾选以后就必须 输入应付凭单单别，此进（退）货单审核后就 自动生成一张应付凭单。基本信息创建单据性质进货单退货单采购发票一对一进货单采购发票采购发票基本信息创建采购基础信息结帐作业的概念直接结帐8.更新核价： 针对料件供应商交易单据，如采购单、 进货单及料件供应商交易单的性质单别 才有效用。9.核对采购： 针对进货单是否一定要输入采购单才可 办理收料，目的是避免无采单的收料发 生。基本信息创建单据性质基本信息创建单据性质10.进价控制：请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。3101 请购单 N N N N N3201 核价

7、单 N N N Y N 3301 采购单 N N N N N3302 服务性采购 N N N N N 3401 进货单(采) N N Y N N 3402 紧急进货单 N Y N N N 3403 服务进货单 N N N N N 3405 赠品进货单 N N N N N 3501 退货单 N N N N N 单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 采单 核价 结帐基本信息创建单据性质单别示范一、请购作业程序二、采购核价作业程序三、采购作业程序四、采购变更作业程序五、进货验收作业程序六、验退件退回作业程序七、退货单作业程序日常交易作业程序日常交易作业程序录入询价单作业勾选的项目

8、才会更新供应商料件价格日常交易作业程序采购核价作业程序书面核准或计算机核准品号厂商交易核价单核价单确认更新供应商料件信息核准1.单据若为更新核价者将更新供应商料件 信息。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新供应商料件。日常交易作业程序录入核价单作业勾选分量计价后可打开子单身输入分量计价的信息分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单.分量计价的核价单(更新核价)*.核价单单身的数量不输入,单价将更新品号供应商信息的单头单价.*.核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息.一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价)*.核价单单身

9、的数量及单价输入.1.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料的额外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。 日常交易作业程序请购作业程序一般请购作业的时机1.内部需求的凭证2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)日常交易作业程序请购作业程序请购作业的目的日常交易作业程序请购作业程序录入请购单主管核准请购单请购单采购询价确认请购单生成采购录入采购单书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料件已请未购明细表4.供应商已请未购列表可按采购预交货日分别生成采购单1.请购部门：基本信息管理系

10、统进行录入2.请购人员：基本信息管理系统进行录入3.需求日期：系统默认，由录入品号信息的前置 天数推算而得Q:想一想！ 前置时间在哪个系统设定呢?日常交易作业程序请购作业程序录入请购单的字段说明需求日期=单据日期+固定前置天数+(采购单位换算为库存单位后的数量)/批量*变动前置天数. 4.参考供应商:即品号主要供应商5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新 日常交易作业程序请购作业程序录入请购单的字段说明1.锁定码的意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。日常交易作业

11、程序维护请购信息维护请购信息的字段说明2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买 单身可输入单头：采购总数量、总金额单身：采购数量、采购比率日常交易作业程序维护请购信息维护请购信息的字段说明单身数量加总若置为Y，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购单单身置为结束. 1.请购明细表2.请购状况表3.品号供应商已请购未采购明细表4.厂商别已请未购列表日常交易作业程序请购作业程序请购管理报表说明1.现有库存可用量2.品号库存状况表日常交易作业程序采购作业程序录入采购单采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商料件交货排程表采购需求书面或

12、计算机1.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:输 入时可为订单、工单单号或其他备注之有意 义单号。2.已交数量：由进货单及退货单更新，无须输入。 3.采购单价：(1) 供应商料件价格(2)最近进价 (3)标准进价。日常交易作业程序采购作业程序录入采购单的字段说明4.结束采购单作业：应定期运行本作业对于过期未交的采购件采购人员应定期检查交货的需求性，过期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结束作业。日常交易作业程序采购作业程序录入采购单的字段说明.已交数量=订单数量时,显示 已结束.已

13、交数量订单数量时,显示 未结束.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 指定结束.此栏位只做显示，不可手动修改定价顺序：1.供应商料件价格 2.最近进价3.标准进价Q: 想一想这些作业在哪些系统?录入采购单日常交易作业程序采购单信息来源MRP采购计划发放LRP采购计划发放从请购单生成采购单从订单自动转成采购单日常交易作业程序采购变更作业程序录入采购变更单采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM变更核准采购单供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商供货统计表直接更改采购单。通过录入采购变更单处理。将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。 日常交易作业程序采购变更处理的

14、方式1.采购变更单的单据特性同原采购单别。2.未确认的采单直接从采单更改，无须新 增采购变更单。3.已确定的采购单且已经发出采购者，应 保留变更信息且应由采购变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。日常交易作业程序采购变更处理的特性表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束 .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.发票与送货文件录入进货单进货记录进货单进货单确认到货检查进货检验供应商供货统计表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表采购单取回验退件未退明细表NYY验退N日常交易作业程

15、序进货作业程序(1). 到货日期预交日 超期码=Y(2). 运行验退件退回 验退码=Y(3). 结账单确认 结账码=Y日常交易作业程序录入进货单字段说明(1).将纳入存货价值(2).不纳入厂商之应付帐款 (3).如:运费.扣款金额(1).不纳入存货价值(2).将纳入厂商之应付帐款 (3).如:损坏扣款.进货费用日常交易作业程序录入进货单字段说明依供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。可设置料件的允超收率，超额数量禁止到货。可设置收料单是否一定要有采购信息。提供提前交货之预警。依供应厂商基础信息设置可以控制是否随货附发票。日常交易作业程序录入进货主要功能日常交易作业程序进货单审核后对信息有何

16、影响进货记录采购单已交数量进货单库存数量输入货款：输入或修改货款检验结果，系统自动判断检验状态名词定义： 验退：验收前退货 退货：验收后退货退货单信息字段说明验退件退回明细表. 验退件未退明细表日常交易作业程序退回验退件作业录入退货单采购进度追踪退货单确认核准不良检验供应商采购进货表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表1.决定是否冲销已交货采购单2.是否要指定结案Y退货单日常交易作业程序退货单作业程序进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。 若该品号进行批号管理的，批号栏位务必输入。日常交易作业程序退货单录入字段说明退货单为应付帐款的减项。一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应指定结案。如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。进行批号管理的，批号一定要输入。日常交易作业程序退货作业的注意事项退货：有实物退回折让：只扣款，不退回实物批次作业1.此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过供应商采购交货状况表发现您采购单的已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。造成异常的原因为:机器死机或断电造成数据库更新不正常所导致。 重新计算采购已交量更新的时机：当该月份应付帐款已经结算完成后信息更新后您可于供应商信息查询作业中查看统计结果更新供