建筑企业物资管理办法和供应商调查管理制度

PAGEPAGE1中交第二航务工程局物资管理办法物资管理部二〇一二年六月目录第一章总则 PAGEREFToc320257796\h4第二章物资管理体制，机构设置及职责 PAGEREFToc320257797\h5第三章项目物资岗位设置及其职责 PAGEREFToc320257798\h9第四章物资综合管理 PAGEREFToc320257799\h12第五章物资计划管理 PAGEREFToc320257800\h13第六章物资采购管理 PAGEREFToc320257801\h14第七章物资仓储管理 PAGEREFToc320257802\h16第八章物资统计管理 PAGEREFToc320257803\h19第九章物资合同管理 PAGEREFToc320257804\h20第十章物资信息化管理 PAGEREFToc320257805\h21第十一章项目物资策划 PAGEREFToc320257806\h22第十二章物资供方管理 PAGEREFToc320257807\h22第十三章劳务分包队伍物资管理 PAGEREFToc320257808\h23第十四章联营项目物资管理 PAGEREFToc320257809\h24第十五章海外物资管理 PAGEREFToc320257810\h25第十六章周转材料管理 PAGEREFToc320257811\h26第十七章废旧物资管理 PAGEREFToc320257812\h27第十八章物资的核算核销 PAGEREFToc320257813\h27第十九章物资纪律 PAGEREFToc320257814\h28第二十章物资仲裁与评审 PAGEREFToc320257815\h29第二十一章物资工作绩效测量与考评 PAGEREFToc320257816\h29第二十二章物资队伍的建设 PAGEREFToc320257817\h30第二十三章附则 PAGEREFToc320257818\h31总则第一条为健全公司物资管理制度，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，有效降低工程物资成本，保证生产的顺利进行，现结合公司实际，制订本办法。第二条物资是指公司在生产过程中使用和消耗的生产资料，主要包括主要材料、燃润料、周转材料、低值易耗品、船机配件、构件、委外加工件、其他材料等。物资不包括船机设备。第三条物资管理是指公司对生产过程中所需物资，通过计划、采购、运输、验收、入库、保管、保养、发放、使用、统计、核销、回收、利用、处理等一系列管理行为，进行计划、组织、监督、协调和控制等有效管理活动的总称。第四条物资管理的目的是在保障生产物资供应的前提下，强化公司全局意识，集约公司相关资源，通过经济、行政、技术等手段，对物资进行有效的管理，进而降低工程物资综合成本，对资金进行有效管控，提高公司整体效益和市场竞争能力。第五条物资管理工作的基本任务是按照“供应好，周转快，消耗低，费用省”的原则，“适时、适质、适量、适价”地供应物资至需用目的地，按照“高效、共享、实用”的原则，强化物资基础工作，规范专业管理，提高队伍素质，做到合理计划、合理调配、合理使用。第六条在物资管理工作中要加强思想政治工作，不断提高职工的思想觉悟和业务水平，认真贯彻党和国家的方针政策，严格遵守物资纪律，充分发挥群众监督、组织监督和职务监督的作用，建立健全各项规章制度并严格执行。第七条物资管理的指导思想：（一）质量第一的原则：按照国家及有关方面的技术标准和规范，确保供应物资质量；（二）服务生产的原则：适时、适质、适量、适价地为项目供应所需物资，科学管理，保障项目施工生产连续而有节奏地进行，有效降低工程成本；（三）统一管理的原则：公司一盘棋，统一协调、统一调度；（四）规范运作的原则：所有物资行为须遵循相关标准、制度、规范和流程，以有效管控，提高效率，推进公司物资科学化管理的步伐。第二章物资管理体制，机构设置及职责第八条公司实行“统分结合，分级管理，上下一体”的物资管理体制，走集约化道路，充分发挥物资管理的集约化优势。第九条公司设物资管理部(简称物管部)，公司属子（分）公司设物资管理部门（简称物资科）、物流中心，项目部设项目物资部。各单位应按要求逐步达到设置要求。第十条公司物资管理部负责人由公司任命，实行公司领导下的部门领导人负责制；子（分）公司物资科、物流中心，负责人由公司物资管理部推荐，子（分）公司任命，实行子（分）公司领导下的部门领导人负责制；项目物资部负责人由子（分）公司物资科、物流中心共同推荐，项目部任命，实行物资科专业管理、物流中心业务窗口指导、项目领导现场专业任务分派、考核的物资部长负责制。第十一条各级物资管理部门实行定编、定员、定岗。一般定员为（含部门负责人）：公司物资部8-10人，子（分）公司物资科4-6人，项目物资部3人以上。各级单位物资部门人员组成由相应物资部门负责人提名，报单位领导审批。第十二条公司物资管理部主要职责：（一）体系建设负责公司管理体系在本系统内的规划贯彻实施和维护，负责对子（分）公司物资管理体系的建立、组织、实施和完善的监督指导。（二）制度建设规划和制定公司物资管理规章制度体系，如物资管理办法、物资工作规范、物资工作流程和物资工作计划，以及物资工作目标的制定、测量与考评。（三）供应管理负责对物资供应工作进行组织、指导、监督、检查、协调、控制、总结、交流、管理，负责建立、监督、指导、完善物资采购供应管理体制和办法。加强市场把握，做好物资资源的调度与共享。（四）物资策划：制定物资策划的有关规定，组织、指导、落实项目实施前期的物资策划。（五）集中采购推动物资集中采购体制，制定物资集中采购办法，督导物资集中采购实施，考评物资集中采购绩效，集约公司物资需求资源，发掘物资集约化效益。（六）供方管理建立物资供方管理制度，负责物资供方的评审、评价、分级、更新、优化以及供方数据库的管理和维护，打造公司低成本、高保障、具有一定竞争力的物资供应链体系。（七）合同管理制定物资合同管理制度，负责物资合同的评审、指导、监督、检查，推动物资合同管理的流程化和规范化。（八）信息化管理负责公司物资信息化管理系统功能的设计和实施，负责物资信息系统操作技能培训，负责监督、指导和检查、考评物资信息化的实施和应用情况，推动物资队伍信息化能力的打造。（九）市场化指导负责对物资工作机制，特别是物流产业的市场化转型的指导和促进。负责对物资市场信息的收集与发布，逐步提高分析预测行情的能力和水平，加强对物资行情的把握。负责公司内外物资资源余缺调剂的服务和指导，提高物资资源的使用效率，提高物资工作对市场的适应能力。（十）队伍建设负责公司物资队伍的规划建设。建立公司物资队伍的培训、检查、考评制度。建立并充实物资专业知识库。监督、指导子（分）公司的完成物资队伍建设任务，向子（分）公司推荐物资主要专业职务人选。（十一）综合管理负责公司物资子系统的规划，不断完善物资管理体系和制度体系，加强物资的综合管理，强化物资管理考评和物资工作优化机制的建立和完善，推动物资管理水平的不断提高。（十二）做好物流产业的协调指导加强对物流产业的指导，推动第三方物流的逐步形成，推动物流产业的分工与协调，促进物流产业整体竞争力不断提升，把物流产业做大做强。（十三）负责公司领导交办的其他任务。第十三条子（分）公司物资科职责：参照公司物资管理部职责，结合本单位实际，制定本单位物资管理部门职责。同时应将如下事项纳入工作职责范围：（一）体系与制度管理负责公司管理体系、物资管理规章制度和标准工作程序在本单位内的贯彻实施。制定物资管理实施细则，根据本单位情况，试点、探索、充实新的物资管理模式和领域。负责物资专业工作的窗口指导，并对物流中心的工作进行专业督导和考评。（二）供方管理负责按《物资供方管理办法》的规定，按要求完成本单位物资供方的推荐、评审、资料上传、更新、维护、评价等规定工作，并保持与公司物资管理部的密切沟通，打造有竞争力的公司物资供应链。（三）计划管理负责本单位物资计划的收集、整理、编报，推行并逐步完善物资的核算核销，力求物资计划及时、准确、完整、适用，推动物资计划管理水平不断进步。（四）供应管理按相关制度、权限和流程，组织采购供应工作，协调与物流中心的分工与合作，优化物流体系，考评供应绩效，做好生产物资供应保障。（五）价格监管负责对基层单位物资采购价格监管的常态化、制度化，推行物资采购价格信息的透明和共享，系统收集物资政策行情，序时调研物资市场价格，科学预测市场动向，并及时做好与各方沟通，指导基层物资采购。（六）信息化管理负责子（分）公司物资信息管理系统应用的推进与覆盖；负责项目物资人员信息化技能培训和物资队伍信息化能力的提升；负责监督、指导和检查项目信息系统应用情况，确保物资信息系统及时、准确、实用、可靠。（七）方针目标的组织落实根据公司对物资部门的方针、目标和任务分解，认真做好本单位的组织落实工作。按要求对相关工作绩效和任务指标进行实时测量、监督、控制和考评，并及时上报。（八）现场考评和检查监督坚持现场考评和监督检查制度。到各基层单位检查物资工作的现状和物资制度规范的执行情况，及时掌握并解决物资工作存在的问题，及时纠正错误行为和错误思想，及时总结和推广物资工作的先进经验和做法。加强过程控制，保持良好的运行状态。（九）做好项目物资策划，加强项目供应指导及时全面地了解新开工项目的进展动态，做好项目物资专业现场考察，并按照公司《项目策划书物资模版》要求，做好新开工项目的物资专业策划，指导、组织项目现场物资供应。（十）队伍建设按公司的相关要求，负责子（分）公司物资队伍的建设。按期提出物资队伍人力需求计划，规划落实物资队伍建设计划，组织实施子（分）公司物资队伍的培训、检查、考评。做好项目物资主管的推荐工作。（十一）完成公司物资管理部交办的其他任务。第十四条项目物资部职责：遵照公司管理要求，结合本项目管理目标和实际，制定本项目物资管理部门的全面计划，确立物资工作实施细则。同时应将如下事项纳入工作职责范围：（一）以项目物资策划为蓝本，做好物资现场规划，落实包括人力在内的相关资源，完成必要的岗位设置与职责分工，落实部门工作边界，建立上下协同机制，将各项制度、流程进行细化落实。将工作任务、工作难点、工作重点具体化，制定措施，落实到人，落实到岗；（二）按照公司管理体系要求，结合现场工作实际，完成物资工作对“重大危害因素”和“重要环境因素”的识别、评级，并制定相应的控制措施和应急预案；（三）及时了解项目需求、生产计划和实施方案，认真做好物资核算，及时编报物资计划。与相关部门密切沟通和协调，做好物资的供应组织工作；（四）建立和启用相关的物资账、表、册、单，记录工作行为，测量工作状况，考评工作绩效，优化工作流程，改进工作结果；（五）做好物资供应的验收入库，及时、准确地完成与相关方的物资结算，并按领导要求，做好上下及部门协同，加强与供应商的协调，制定并落实实事求是的物资支付计划；（六）按照信息化要求，根据岗位角色设置，及时、准确、完整地在公司信息化系统中完成相关工作；及时向上级物资部门汇报相关情况，按规定编报相关的物资统计报表；（七）做好仓库管理、现场管理。根据生产计划，按进度限额发放物资，及时做好物资核销工作，做好物资的过程管理，按照相关要求如实汇报工作情况，提出工作诉求；（八）完成上级物资管理部门交办的其他任务。第三章物资岗位的设置及其职责第十五条物资工作根据其任务和特点，一般应设立以下岗位：物资计划员、物资采购员、物资保管员、物资统计员、信息管理员、综合管理员、市场调研员等岗位。第十六条物资部门要实行定员定岗。一般是一人一岗，根据工作量等实际情况，亦可一人多岗，或是一岗多人。第十七条采购员和仓库保管员必须分开设立，且不能由一人担任。第十八条岗位职责（一）物资计划员岗位职责（1）严格遵守公司相关规定，根据各部门提交的物资需用计划，充分考虑库存、资金状况、资源状况、市场预期、经济批量等因素，进行汇总、平衡后，编制物资采购计划，报领导审核；（2）编制物资计划时，按规定和要求认真填写物资编码、名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和供应地点等；（3）随时跟踪生产进度和采购供应的执行情况，做好协调调度工作；（4）负责物资采购合同的管理，负责物资核算；（5）经常深入施工现场，了解生产进度及消耗状况；（6）做好因计划调整而发生的物资余缺调整、调度、平衡工作。做好公司项目物资信息交流、余缺调剂工作；（7）对物资计划的执行情况进行认真分析，重视资料积累，不断完善和改善物资的核算核销，提升物资计划水平；（8）完成领导临时交办的任务。（二）物资采购员岗位职责：（1）遵守国家的有关法律、法规和公司相关制度、物资纪律，努力提高思想素质和职业道德水准；（2）采购物资要严格按计划采购。不合质量要求、不符技术规范、不合法渠道的物资坚决不采购。不准无计划采购；（3）熟悉市场渠道、序时、密切关注市场行情，货比三家，“适时、适质、适量、适价”采购；（4）强化供方管理，树立供应链意识，按要求上传供方资料，评价供方行为，整合供方资源，优化供应链体系；（5）保证资金和物资安全，并逐步完善采购安全体系。严格履行资金审批制度，一般先货后款，谨防上当、受骗；（6）按照合同管理要求，进行合同评审、规范合同签订；（7）及时向供货方索取材质书、检验报告、合格证、产品化验单或产品性能说明书等文件资料；（8）采购物资必须验收入库，不得直接交给使用人。遇特殊情况，也应由库管人员到场，办理各项手续；（9）对采购物资、租赁物资的质量、数量、安全负责。及时办理租赁材料退租、结算工作；（10）认真做好采购记录，建立采购物资的资金结算台账，及时报销；（11）按要求将采购信息及时上传；（12）完成领导临时交办的任务。（三）物资保管员岗位职责：（1）把好验收入库关。按规范做好物资的单据、数量、质量验收。特殊材料应请质检、试验及使用部门一起验收。检验不合格的物资，一律不得入库。对此类物资，应作好标识并单独存放；（2）规范仓储管理，搞好库容库貌。合理规划库区，妥善安排物资的存放位置。严格执行物资保管规程。库存物资堆放整齐、上盖下垫、标识鲜明、五五摆放、四号定位；（3）保管、保养好库内物资。按物资保管规程，确保物资的使用性能，做到不腐蚀、不受潮、不过期、不变质。督促周转材料、工索具等物资的维护保养；（4）把好出库关。严格按物资管理办法规定的有效凭证发料。特殊情况须请示相关领导同意后方可办理临时出库手续，且必须在三日内补齐相关手续。临时出库并不免除领料人相关责任；（5）坚持流程规范、日清月结，永续盘点；（6）确保单据规范、数据准确、填写完整、处理及时，确保账、卡、物、资金四相符；（7）完成领导临时交办的任务。（四）统计员岗位职责（1）认真贯彻统计法和统计制度，按要求编报；（2）规范并督导基层统计工作，系统积累相关资料；（3）建立健全相关的物资原始记录和统计台账；（4）深入现场，掌握实际情况，校核统计数据，分析统计结果，真实反映物资消耗、周转、供应、节超等情况，当好决策参谋；（5）完成领导临时交办的任务。（五）物资信息管理员岗位职责（1）根据管理目标、管理体系及管理要求，固化并逐步完善相关流程，按照物资信息化原则，提出物资信息化需求，开发物资信息化系统；（2）按照信息化要求，维护、更新、优化物资信息化体系，督导各层级人员及时、真实、全面地上传数据，确保体系实用、高效、即时、系统；（3）做好物资编码等体系基础数据的保障、维护和更新工作，确保体系稳定、可靠运转；（4）不断加强信息化体系的保障功能，不断丰富和完善信息化体系的服务功能，努力做到输入简便、系统可靠、数据贯通、结果适用；（5）熟悉体系运行，编写操作手册，指导操作行为，培训信息化队伍，提高信息化技能，优化信息化体系，共建信息化保障；（6）严格授权，严格保密，确保系统安全和信息安全；（7）完成领导临时交办的任务。（六）物资综合管理员岗位职责：（1）负责国家、部门、地方政府及相关各方的有关政策、法规、条例、标准、章程、行业规则等外来文件的收集、解读、评估，并提出相关对策；（2）负责专业文件、规范、流程等内部文件的起草，推动物资物资管理体系的不断完善；（3）负责公司管理要求、管理目标与物资管理体系的协调，在保持专业性的同时，不断充实和完善物资管理体系；（4）加强公司纵横向的专业协同与协调，不断提高协同能力与协同水平，不断提高协同效果；（5）加强物资管理体系的规划、评估、更新与完善；（6）完成领导临时交办的任务。（七）市场调研员岗位职责：（1）密切跟踪国家宏观形势和经济政策，随时掌握经济走向和产业动向，及时收集并力求定量分析、准确预测；（2）系统收集市场行情，用适当的技术，分析研判市场走向；（3）逐步建立稳定、权威的渠道，加强市场信息、市场走向的交流，共享市场相关资源；（4）推动对内物资工作的指导和监督；（5）完成领导临时交办的任务。第四章物资综合管理第十九条根据国家有关法律、法规和公司相关规定，完成物资工作从目标构想到方案策划再到办法出台的全过程，并对现行物资管理制度进行总结、修改、补充和完善。第二十条收集、整理、分析、改进公司物资管理制度，宣贯公司管理制度，调研子（分）公司管理制度的执行情况和诉求，分析物资管理的系统性和严密性，并提出解决办法。第二十一条不断总结、评估物资管理体系和工作机制的成熟度、以及制度的适用性、有效性、可靠性和协调性，加强不同部门和层级的沟通与协同，探索管理体系的不断升级和工作体制、机制的不断优化。第二十二条完成物资管理的文件起草、制度宣贯、制度解释以及与管理制度相适应的账、表、册、单的制定，负责岗位职责、流程、测量指标和考评办法的全过程设计和落实。第二十三条参与新项目的物资策划、施工组织设计审阅，对项目实施以及物资体系的运行提出最基本的诉求。第五章物资计划管理第二十四条物资计划是物资管理的基础，对保证施工生产的顺利进行，优化采购模式，降低物资成本，提高企业经济效益有着重要的基础性作用。公司、子（分）公司、项目部要高度重视物资计划管理，做好物资计划工作。第二十五条物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则。在工程中标后，项目部物资管理人员应根据物资需用计划及时编制物资采购计划，经项目主管领导签认后，由物资部逐级上报。上级物资部门进行专业汇总，通过综合平衡后，按相关规定确定采购和供应方案。第二十六条物资计划应明确物资的编码、名称、规格、型号、单位、数量、质量、要求、用向及时间等。第二十七条物资计划分类（一）按照物资用向不同，分为工程用物资计划和施工用物资计划；（二）按照物资环节不同，分为物资需用计划和物资采购计划；（三）按使用时间不同，分为总计划、年度计划、季度计划、月度计划和即时（应急）计划。第二十八条物资需用计划由使用部门编报。工程用物资需用计划由技术部门编报，施工用物资需用计划由相关部门编报。物资采购计划由物资部门编报。在编报过程中，要加强物资核算，要保证物资计划的先进性、准确性、完整性、科学性和经济合理性。第二十九条物资计划提交时间（一）工程用物资需用计划由技术部门至少在使用前三十日向物资部门提报，施工用物资计划由使用部门至少在使用前十五日向物资部门提报；（二）总计划在工程开工后60日内提交。年度计划在年度开始前60日提交，季度计划在季度开始前30日提交，月度计划在月度开始前15日提交。（三）即时（应急）计划由使用部门提前3日提交。第三十条物资部门根据物资需用计划编制采购计划时，充分考虑库存、资金状况、资源状况、市场预期、经济批量等因素。第三十一条追踪物资计划执行情况，定期按分类归口上报计划执行情况。第三十二条整理当期物资采购计划、需用计划，存档备查。第六章物资采购管理第三十三条物资采购是对生产过程中物资消耗进行补充的一种手段，即付出代价，从企业外部获得生产经营所需物资的一种业务活动。是物资需用计划最基本的实现形式。第三十四条物资采购包括即时采购和合约采购：（一）即时采购：即通过市场马上得到的一种采购。主要适用于金额较小、易于运输、采购周期短、使用要求急、市场易获得的物资采购。即时采购包括应急采购和零星采购；（二）合约采购：即通过买卖合同实施物资采购的一种采购行为。主要适用于工程主要材料、专用材料等金额较大、交货时间较长、市场不易获得的物资采购。合约采购分为一般采购和集中采购。第三十五条采购工作标准：物资采购工作标准：适时、适质、适量、适价、适地，即在适当的时间，按适当的价格，把适当质量、适当数量的物资供应到适当的地点。第三十六条采购遵循的原则：（一）依据原则：必须严格依据采购计划采购。采购计划不得随意更改，采购计划不清、不全者拒绝采购。无计划不采购；（二）质量原则：以满足工程质量要求为采购的基本原则；（三）归口原则：严禁采购员、物资部长以外的人员进行物资采购。确保采购安全，预防上当受骗；（四）价值原则：价值=功能/价格。在保证功能的情况下，选择最低的价格，实现价值的最大化；（五）保供原则：以满足生产需要、及时供应为采购的第一原则；（六）经济原则：比质、比价、比运距、比物流、比服务，掌握经济批量技术，进行采购情势分析，充分参考行情变化，追求最低综合成本。第三十七条物资集中采购（一）物资集中采购是指一个单位或团体，在整合需求的基础上，采取某种方式或体制，统一渠道对外进行采购，以获得因集中而衍生的更多利益的一种采购方式；（二）采取必要手段和措施，制定集中采购管理办法，推行、完善物资集中采购制度；（三）物资集中采购要严格按照公司的相关规定执行；（四）物资集中采购要遵循“公开、公平、公正”的要求，在相关部门的监督下展开，杜绝不规范操作；（五）物资集中采购一般采用招标采购。第三十八条合约采购的供方必须是二航局物资合格供方。第三十九条及时向供货方索取材质书、检验报告、合格证、产品化验单或产品性能说明书等必要文件资料，并按规定流程报验。第四十条采购物资实行“谁经办谁负责”的原则。经办人负责不合格物资的退货索赔工作，造成损失的按公司有关规定追究责任。第四十一条采购物资必须“先入库，后发放”。严禁不经过保管员验收而直接发放使用。第四十二条物资采购员应及时填制收料单，及时向财务部门办理报销手续。物资必须先入库、后发放，不得自购自耗。第四十三条采购人及时填写采购日记，调动工作时，将采购日记纳入移交内容交给接收人。第七章物资仓储管理第四十四条物资仓储管理是物资工作中的一个重要环节，是解决物资供应时间矛盾与成本调节的重要手段。仓储管理必须规范相关制度，采取相应措施，确保物资的使用性能。第四十五条物资仓储的主要内容有：建立仓库管理责任制，规范仓库管理，维护仓储基本条件，保证物资使用性能，准确把握库存动态，规范保管、永续盘点，做好相关账、表、册、单。第四十六条物资保管工作的基本原则：（一）准确。保证保管物资数量的准确性和定位的准确性，保持物资的使用性能；（二）及时。配合各相关部门做好物资的及时供应；（三）经济。在保证物资使用性能的前提下，加强经济核算，降低物资损耗，合理利用仓容，节约各项费用，提高经济效益；（四）安全。坚持“管物资必须管安全”的原则，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。第四十七条设立1#库，对再用物资进行重点管理。第四十八条物资验收入库管理（一）采购物资必须进行入库验收。物资验收是指对运达仓库物资的品种、规格、质量、数量及票据及相关资料进行检查核对的行为。入库验收一般由仓库保管员完成，特殊情况可邀请质量检验部门和使用部门共同完成。入库验收包括单据验收、数量验收和质量验收。（二）入库验收程序：（1）资料准备：包括订货合同、协议书或需用计划，材料的标准规范、工具书等；承运部门提供的运输单、普通记录或商务记录等；（2）到货准备：根据物资的性质、形状、数量，确定存放场所、堆码垛形和保管方法；准备堆码苫垫材料、装卸搬运机具和必要的人力、防护措施及防护用品；检测工具、计量仪器；相关标准资料及验收凭证；列入质检目录的物资送检准备；（3）单据验收：即验收单据有效性、真实性和完整性。一般，验收的单据有送货单、材质证明文件、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等；（4）数量验收：即核定所收物资的数量。数量验收的方法有点数计量、称重计量、理论换算计量等；

（5）质量验收：包括外观质量验收和品质质量。品质质量一般通过试验检验。（三）到库物资一般随到随收。经检验合格的物资，及时填写收料登记，办理入库手续，。（四）验收中，如发现数量短少、损坏、质量不合格或单据不符、不全等情况，应做好商务记录，查明原因，落实责任，及时做好规范处理，如向供货方交涉索赔等，并报告领导。（五）甲供材料、甲控材料的验收手续等同自购材料。（六）物资验收人员应据实做好详细的验收记录。第四十九条物资的标识管理：（一）标识的目的标识的目的是为了区分不同的进场物资，建立物资有效的追溯机制。（二）标识的方式物资的标识主要采用文字挂牌方式。标识要详细，实行“谁收货谁标识，谁使用谁标识”的原则。物资转入使用部门时，要将标识移交使用部门。（三）物资标识的内容包括：（1）物资的类别、品种、规格、等级等；（2）物资的来源：即得到物资的最直接的途径，如厂家名、供方名、甲供等；（3）物资的形成及生产特性，如采购产品到货日期、生产的批号炉号、生产日期等；（4）检验状态：包括“检验合格”、“检验不合格”、“检验中”、“待检”；（5）使用部位：注明使用在何单（分）项工程。（四）标识的转移管理库内物资出库时，物资的标识必须随物资同步转移。其具体转移办法是：（1）保管员填写标识转移记录台账；（2）由领用人在标识转移记录上签字后，标识移交给领用人第五十条物资检验（一）严格按公司进货检验要求执行；（二）试验室检验完毕，及时向物资部门反馈试验报告。只有经检验合格的物资方可用于工程中。检验不合格的物资，严禁用于工程，应单独堆放并标识，填写不合格品报告，与供货单位联系，进行退货处理。第五十一条库存管理物资库存管理的首要职责就是保证物资的使用价值不变。合理规划库区，明显标识。（一）规范物资保管条件，维护物资保管环境；（二）库存物资必须下垫上盖，堆码整齐，标识明显，坚持“五五摆放”，“四号定位”；（三）库存物资应经常保养，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉变、无腐蚀；（四）坚持日清月结、永续盘点，做到账、卡、物、资金四相符；（五）在装卸、提运、收发保管过程中，发生损坏、丢失、短缺的物资，及时填制物资报损报失单，进行规范处理。第五十二条物资出库管理（一）一般原则：（1）仓库根据规定的领用单、调拨单等有效凭证发料。凭证必须规范、有效，填写必须工整、明晰，领、发料人双方均不得涂改发料凭证。不得“白条顶库存”；（2）物资出库的原则是：先旧后新、先进先出、推陈储新。有时效或有效期限短的物资要优先发放；（3）对协作单位发放，要实现领用人授权制度，即严格按照协作单位的有效授权书明确的领用人发放。授权书要及时更新；（4）凡未经正式验收入库的、无凭证的、代保管的物资均不得发放动用。如工程及防洪抢险等情况急需，经领导批准，在办理临时出库手续的情况下方可发料，但应在3天内补办正式的领料手续。（二）物资出库的基本程序（1）出库前的准备。根据出库物资的品种、数量、性能等，做好出库前的准备工作；（2）核对确认。仓库接到出库凭证后必须核对，以确定凭证的真实、有效和完整；认真核定身份证明及授权书等文件，确定领用人的领用权限；（3）备料。核对出库凭证无误后即进行备料；（4）复核。对物资名称、型号、规格、数量、质量、计量单位、技术证件等进行复核；（5）点交。将出库物资及随货同行资料向提料人员或代运人员当面点清交付并办理完善相应手续；（6）清理。物资出库后应立即清理发料现场、查明损耗、更新资料。第八章物资统计管理第五十三条物资统计是指物资部门对物资工作情况和有关数据进行搜集、整理、分析的过程。它具有信息反馈、提供咨询、实施监督、辅助决策、绩效考评等功能。第五十四条根据国家统计法和公司物资管理要求，制定统计制度，完善统计报表，建立健全相关的物资原始记录和统计台账，积累统计资料。第五十五条认真作好原始记录，跟踪计划、采购、合同、结算、核销等物资工作，忠实记录物资工作结果。第五十六条及时、准确、真实、全面地上报报表，妥善保管原始资料。物资统计报表应严格按公司以及相关部门表式制定单位规定的表式、指标涵义、计算方式、报告期限、报告程序等填报，并做好文字分析说明。第五十七条积极推行物资信息化，在物资信息化过程中，将统计的相关工作作为重要内容纳入，逐步推行账、表、册、单从传统的手工向电子化的过渡，逐步实现统计工作的信息化。第五十八条掌握实际情况，校核统计数据，分析统计结果，反映物资消耗、周转、供应、节约和浪费情况，提供可靠数字依据，当好决策参谋。第五十九条完成领导安排的各种资料统计数据工作。第九章物资合同管理第六十条合同是当事人或当事方之间设立、变更、终止民事关系并受法律保护的协议。通过合同的订立和履行，最终得到所期望的物资或达到期望的状态。第六十一条签订物资合同，要遵守以下原则：（一）平等自愿原则；（二）诚实信用原则；（三）遵守法律、不得损害社会公共利益原则；（四）法律约束力的原则。第六十二条物资合同分为采购合同、租赁合同、物流合同、加工合同、其他合同五大类。第六十三条合同的基本内容包括：标的物描述、质量要求、交货验收、权力义务、结算支付、纠纷解决、廉政条款、管理体系要求、不可抗力、未尽事宜处置等。第六十四条物资合同签订前，必须组织相关部门评审，并根据评审要求，完善合同内容。合同签订及执行要严格按照公司合同管理的相关要求和流程进行。第六十五条合同签订后，及时组织相关部门和人员进行合同交底，并按照公司要求进行合同上传和归档。第六十六条发生合同纠纷时，尽量协商调解，化解矛盾，减少经济损失。确实协商不成者，及时报告领导和上级部门，寻求法律援助。第六十七条物资合同一般应参照公司《物资合同范本》。合同的审批、签订、履行、管理等，按照公司合同管理的相关规定执行。第十章物资信息化管理第六十八条物资信息化管理是指在规范、固化物资工作流程的基础上，建立物资信息化系统，并对物资的信息化资源、信息化行为、信息化制度进行合理规范并效管控的过程。第六十九条物资信息化的原则：实用、高效、即时、系统。第七十条物资信息化目标：输入简便、系统可靠、数据贯通、结果适用。第七十一条信息化要求：各级物资人员要树立强烈的标准意识和规范意识，高度重视物资的规范和规程。严格按照“物资信息化操作手册”执行，做好物资编码等基础数据的维护，自觉遵守信息化规范。第七十二条信息化内容：物资信息化系统包括项目物资工作模块、公司物资管控模块和物资对外商务模块等内容。物资信息化是物资日常工作的工作平台、学习平台和管理平台。第七十三条创造适当的物资信息化软、硬环境，确保物资信息化的基本配置，确保物资信息化工作的质量和效率。第七十四条物资信息化人员应具备相关专业知识和必要的专业技能，以适应物资信息化不断发展的要求。第七十五条采取切实可行的措施，树立保密意识，规范并严格遵守授权规定，确保数字安全，保守企业机密。第十一章项目物资策划第七十六条项目物资策划是项目策划的重要内容，它的质量直接关系着项目的成本和效益，应予以高度重视。第七十七条项目物资策划的内容包括：（一）项目物资需求；（二）物资市场调查；（三）物资工作的主要职责及目标；（四）物资工作组织；（五）物资供应方案；（六）周转材料管理；（七）物资管理方案；（八）物资资源配置等。第七十八条项目物资策划要遵循“服务生产、实事求是、节约资源、费用最省”的原则。项目物资策划要追求方案的优化、实用，应具有一定预见性和适用性。第七十九条项目物资策划要遵照公司《项目策划书物资模板》要求，逐条做好策划落实，为项目部施工组织提供坚实支持。第十二章物资供方管理第八十条物资供方管理是为适应公司集约化管理要求，优化物资供方，打造有竞争力的物资供应链而建立的一项重要制度。第八十一条物资供方管理包括：供方推荐、供方考评、供方分类、供方考评、供方分级、供方奖惩、供方共享、供方维护、供方更新等内容。第八十二条公司、子（分）公司、项目部按制度对供方进行推荐、数据更新、工作评价等，分级对供方进行推荐、评审、分类、考评、分级、共享、奖惩、更新、维护，逐步形成公司规范、实用的物资供方数据库和核心的联盟型供方库。第八十三条建立供方准入、分类、、考评、培育、更新等优晋劣汰的激励机制，实现供应链优化和战略协同，择优发展一批战略合作伙伴。公司定期发布《公司物资合格供方名录》，实行公司供方资源共享。第八十四条实行供方黑名单制度。一旦进入黑名单，三年内不得参与公司物资供应，直至经重新审定进入《二航局合格供方名录》后才能恢复。第八十五条非《公司物资合格供方名录》的供方，不得参与公司的合同物资供应。第八十六条及时更新管理平台供方资料信息。第十三章劳务分包队伍物资管理第八十七条加强对分包队伍的物资供应和管理的指导、监督、协调和规范。对其数量、质量的控制和结算管理是物资管理的重点。第八十八条对分包队伍的物资供应方式、结算方式、过程控制等做出明确、具体的规定，确定供应的边界，及时核算，强化预控。第八十九条加强出库物资的过程控制，强化现场管理，将工程分包合同相应条款转换成物资控制及实施要点，传递到各物资管理的各个环节，确保管理到位。防止由劳务分包队伍承担的材料费混入项目部自耗材料成本。第九十条建立劳务分包队伍专（兼）职材料员注册领料制度。所有的劳务分包队伍都要向物资部门开具正式的授权委托书，明确本劳务分包队伍的专兼职材料员及工作权限等。不允许未经授权指定的材料员办理物资签领手续。授权委托书要及时更新。第九十一条劳务分包队伍在办理工程结算前必须办理材料结算。第九十二条项目部应对分包队伍的物资计划、使用与管理进行指导与控制，确保其采购、使用的物资符合工程及管理体系要求。第十四章联营项目物资管理第九十三条联营项目是一种新的施工管理形式，其实质是公司的资质资源、管理资源、技术资源与社会上的关系资源、资金资源结合的一种项目营销与管理模式。联营项目不同于挂靠和转包。第九十四条联营项目的物资工作应遵守公司相关规定和管理体系要求。第九十五条联营项目物资管理的应遵循以下三原则：（一）行为自主：在联营项目的大合同下，充分尊重联营方在物资经济活动上的自主权，包括物资的采购渠道、物资人员的使用、物资价格的确定及物资的结算等。在遵循公司相关规定的情况下，其物资工作行为自主；（二）走公司流程，上信息化平台：联营项目的物资工作必须按公司的管理规范和流程进行实务操作，物资的工作记录必须根据公司的要求上信息化平台；（三）进度同步，结算及时，监控质量：对联营项目的物资发放和使用核定应与工程进度基本同步，当发生与联营项目的经济往来时，要及时办理结算和收（扣）款。同时，要按照物资操作规程，强化物资的入库检验和现场管理，严格控制物资质量。第九十六条联营方要根据项目部要求，足量配备物资人员，保证按时按质完成相关物资工作。第九十七条联营项目一般由联营方对外采购。如确需以公司派驻的人员签字或以项目名义对外签章、签订物资合同，必须严格满足“公司安全”、“联营方资金充分保障”、“公司授权”三前提。第九十八条物资部门要以高度的责任感和风险意识，加强对联营项目物资管理的指导、监督、管控，对其数量、质量、结算及风险的控制是联营项目物资管理的重点。第九十九条加强对联营项目的过程管控和核销管理，对联营项目的物资供应方式、结算方式、过程控制等做出明确的规定，要确定物资供应的边界，及时核算，严格防范施工单位偷工减料。强化预控，防止质量风险和审计风险。第十五章海外物资管理第一百零条随着公司海外战略的实施及“三分天下”的逐步实现，海外项目越来越多，海外物资工作占比越来越大，海外项目的物资管理已经成为物资工作新的重点和难点。第一百零一条海外项目物资管理原则：（一）源头管理原则。掌握需用物资的源头，寻找最佳的、最直接的资源，寻找最佳的合作伙伴，制定和优化物资采购供应方案和物流方案。适用源头管理的包括资源选择、采购决策、物流方案等；（二）系统管理原则。建立系统有效的规章制度、工作流程、工作机制等并不断优化，以充分利用集团公司的国内外资源，发挥整体优势；（三）国内海外协同原则。树立国内海外一盘棋的思想，进行战略协同、资源协同、管理协同，最大发挥集约优势和协同效益；（四）属地化原则。充分利用当地的资源优势和文化优势、人才优势，逐步实施项目属地化，逐步实现公司国际化。第一百零二条海外项目物资的采购应立足国际资源，放眼国际化视野，追寻国际价格洼地优势。遵照公司国际采购管理办法，逐步建立和打造物资采购国际平台，发展和建立国际的物资供方和合作伙伴。第一百零三条了解并充分尊重当地的生活习惯、风土人情、文化差异、经营模式、计量习惯、适用标准等，全面掌握，熟练转换，满足工程需要。第一百零四条探索并积极推进物资管理的本土化战略。主动、全面地熟悉当地的软硬环境，充分利用当地的物资、人力、地域、环境的优势，提高自身的洞察能力和把控能力，把物资工作做好。第一百零五条注重物资管理海外人才的培养。根据公司海外战略，系统制定并实施海外物资人员培养计划。实行物资人员的区域定位，倡导物资人员素质和与项目属地的相对稳定。海外物资工作人员除具备一般物资人员的专业素养外，还必须具备海外工作的适应能力和基本技能。第十六章周转材料管理第一百零六条周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但基本保持原有形态，不确认为固定资产的材料。第一百零七条周转材料的使用和保管，是公司重要的效益来源。加强对周转材料的管理，科学分类，重点抓好A类周转材料的管理。第一百零八条周转材料的使用，一般遵循“先内后外、先旧后新、先租后购”的原则，即：优先租用本单位资源，本单位资源优先向本单位租赁；优先使用相对较旧的周转材料；当需用周转材料时，优先考虑租赁，其次才考虑购买。第一百零九条尽量保持周转材料的完整性，如确需对周转材料进行改变，必须履行事先报批手续。第一百一十条加强周转材料的维修保养。周转材料一旦退出使用，要及时维修保养、办理入库保管手续。第一百一十一条加强在外承租周转材料的管理，要对租用材料的用途、时间、数量、组织、使用进行密切关注，尽量保持原状，一旦使用完成，及时归还，办理相关移交手续。第一百一十二条遵照公司要求，对周转材料的购置、调度、租赁、使用、退出、摊销、处理等环节，各子（分）公司要结合本单位实际制定相应的管理细则。第一百一十三条逐步推行周转材料的定型化、产品化、标准化、重型化，充分考虑使用的通用性、针对性和公司内外资源的可获得性，适度控制周转材料的规模。第一百一十四条逐步在公司层面推行周转材料的看板管理，推行余缺调剂和资源调度，逐步规范、统一周转材料各个环节的管理，促进周转材料的集约化管理。第十七章废旧物资管理第一百一十五条废旧材料是指经过一次或多次使用，从原有的使用位置退出，但仍有一定价值和使用价值的物资。第一百一十六条废旧材料须及时清理和回收，并缴料到1#库，由物资部门进行相应的整理、分类、存放、建账。第一百一十七条加大对废旧材料综合利用力度。凡具有利用价值的，应优先安排使用。物资采购计划的制定应首先考虑1#库库存，物资出库制度应遵循先旧后新的原则，制度性地提高其再生利用价值，达到降低物资成本的目的。第一百一十八条实在无再利用价值的废旧物资，要按照废旧物资的处理程序及时处理。废旧物资的处理程序一般为：清理废旧物资、处理小组评估确认、上报上级物资管理部门、按程序审批下达、现场处理小组办理、资料上报归档。第一百一十九条加强对废旧材料处理监督管理。一般要做到公开、透明、双岗，要注重工作的过程记录，处理完成后要有总结，处理资料要归档。第一百二十条物资部门要对废旧物资的回收利用处理进行翔实记录，并对其产生的效益进行实事求是的评估和确认。第一百二十一条鼓励废旧物资的回收利用处理。各子（分）公司物资管理部门应制订相应的奖励办法，以物资部门的记录和评估为依据，给予相关人员适度奖励。第十八章物资的核算核销第一百二十二条物资核算是指通过一定的依据和办法，对公司物资的计划、采购、供应、储备、消耗、用向等活动进行物资定量计算、核定的过程。物资核销是对实际的物资活动进行记录、监督、控制并与物资核算进行比较、分析、考评的过程。第一百二十三条物资的核算核销，可以有效评估我们工作的绩效和水平，制度性地推动物资工作的持续改进和物资工作水平的提高。第一百二十四条公司各级物资部门和人员要高度重视物资的核算核销。要制定物资核算核销的管理制度，设置相应的岗位，安排得力的人员，形成物资核算核销的管理体制，把这项工作抓好。第一百二十五条物资的核算核销要分类进行、分级管理。要持续地推进物资核算核销的制度化，对核算核销的资料进行规范性和制度性的积累。第一百二十六条确立物资工作的规范边界，健全物资的领用退料制度、周转材料的摊销制度、生产用物资及废旧物资的管理制度等，推动物资核算核销的动态管理，推动物资成本的精细化管理，推动物资工作的过程化控制。第一百二十七条加强物资核算核销人员的培养，逐步建立起一支专业过硬的物资核算核销的队伍。第十九章物资纪律第一百二十八条物资供应工作必须贯彻执行国家有关政策法令，遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。第一百二十九条物资管理人员要牢固树立企业主人翁意识，在工作中严格遵守物资纪律：（一）廉洁奉公，不利用职权、不借工作之便谋取私利、不索贿受贿、不损公肥私；（二）对外交往要树立企业形象，不向对方索取任何回扣、财物，不接受可能影响工作之公平、公正的馈赠、宴请、健身、娱乐等；（三）秉公办事，不损害企业利益照顾关系户，不人情采购；（四）不弄虚作假，不瞒报谎报；（五）不保留账外物资，不设账外账；（六）不违规处理工程材料、剩余材料、包装物品、废旧物资；不设立小金库，不谋私利；（七）物资人员可越级向上级或纪检部门反映物资工作中的不正之风和违法乱纪活动行为。第一百三十条对执行物资纪律好的物资人员给予表扬奖励，对违反纪律的要严肃处理，必要时调离物资岗位，直至解除劳动合同。触犯刑律的交国家司法部门处理。第二十章物资仲裁与评审第一百三十一条公司设立相关机制，建立物资管理专家库，负责公司内部的物资争议仲裁、物资合同评审、物资学术评审和物资咨询等工作。物资争议仲裁：是指对公司内部不同主体因物资业务而产生的争议而进行调解、裁定的行为过程。物资合同评审：是指对公司物资合同的订立、执行、争议等进行专业性的评价、评估并提出建议的行为过程。物资学术评审：是指对公司物资专业的学术争议、学术论点、学术论文、技术职称等进行学术论证、评价的行为过程。物资专业咨询：是指对物资管理、物资行为、物资知识、物资现场管控、物资采购、物资市场趋势等做出预测与并提出应对建议的行为过程。第二十一章物资工作绩效的测量与考评第一百三十二条物资工作的绩效测量与考评将强化物资工作责任落实，激发物资从业人员的能动性和创造性，准确评价物资工作目标责任人，实现物资的精细化、规范化管理，全面提升管理水平。第一百三十三条物资工作的绩效测量，是根据物资工作实际，设定相应绩效指标，记录实际绩效的过程。物资工作的绩效考评，是指在测量的基础上，根据相应办法，对照物资工