工地现场财务管理制度

工地现场财务管理制度1.财务管理的意义及目的在工地建设中，财务管理是保障项目投资安全的重要手段。建立科学、规范、严密的财务管理制度可以保证项目资金利用的有效性、规范性和安全性。财务管理的目的是：为了项目的资金安全，对工地现场的资金应收应付、现金管理、票据管理、银行存款与支取，以及财务报表编制和管理等工作进行全面的、周密的管理和监督，保证账务真实、准确和合法，确保资金利用的效益和合理性。2.工地现场财务管理制度的制定2.1制定依据制定工地现场财务管理制度需要遵循国家有关法律法规、工程造价管理制度、财务管理制度、建筑行业相关标准，以及公司的管理要求等。同时，要结合工地实际情况，将管理制度细化到各项细节，确保制度的实施性和适用性。2.2制定范围本工地财务管理制度适用于工地现场内所有与工程投资有关的款项支出和收入，适用于所有从业人员。2.3制定程序本工地财务管理制度的制定过程需要进行充分的调查研究、数据分析，注重与现场管理人员的沟通和交流，以达到全面、科学、系统的制定目的。确定好初稿后，需要组织专版审核、修改、审批，并公示实施。2.4修订和更新随着工地的实际情况的变化和财务管理环境的变化，本财务管理制度需要不断地修订和完善，以保证制度的及时性和适应性。3.工地现场财务管理制度的要求3.1应收应付管理现场管理人员应根据合同约定和工程施工进度，及时编制应回款计划和付款计划。对实际回款和付款情况进行核对，确保账目清晰、准确。3.2现金管理现场管理人员需要对工地现金进行全面、规范、严密的管理，确保工地现金的安全性和流转性。现场管理人员应对现金收支进行记录和分类，并严格执行“三重一大”制度：一是每次资金的支出都需要凭借相关单据，二是现场管理人员应按时缴纳工资、社保、个税等款项，三是每日进行现金盘点，保证账目清晰准确，四是工地现金存放应统一管理，由专人进行保管。3.3票据管理现场管理人员要有效管理工地现场的票据，保证票据的规范性和合法性。开具的发票、收据等单据需要严格按照相关规定进行管理和归档。3.4银行存款与支取现场管理人员要依据实际需要，开立银行账户并在现场设立银行账户，确保资金的安全、流转和便捷。现场管理人员要按照工程进度和资金计划进行资金的存取，保证账户资金的充裕性。3.5财务报表编制和管理现场管理人员应按照公司的财务要求，及时准确地编制和报送各类财务报表。财务报表编制应严格按照国家相关规定和公司制度的要求进行，确保财务报表的真实性、准确性和合法性。4.工地现场财务管理制度的实施4.1确立配套制度为推行工地财务管理制度，需要将其与相关的管理制度予以配合，例如制定劳动合同和工资管理制度、设立采购管理制度、制定材料领用管理制度等。4.2培训和教育现场管理人员应进行规范的培训和教育，提高财务基础知识、规章制度的理解和遵守意识。定期进行知识培训和考核，使其能够熟练掌握财务操作流程。4.3监督检查应定期对工地财务管理制度进行审核和检查，同时对现场管理人员的财务行为进行监督，发现问题及时纠正。定期会同财务部进行审核，确保财务管理的合规性和实施效果。5.结束语工地现场财务管理制度是对工地财务管理全过程的规范化管理，确保工程资金的安全