财务部职务说明书

财务部财务总监职务说明书岗位名称财务总监员工姓名所属部门到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年8月岗位编号岗位定员1现有人数1直接上级总经理直接下属部门/岗位财务部、证券部岗位设置目的统筹公司财务管理，监督公司及控股子公司财务行为，防范财务风险，建立财务内部控制制度，制定财务管理战略，筹集生产经营、发展资金，优化配置财务资源职责与工作任务职责描述负责组织制定公司财务战略和财务年度工作计划工作时间百分比51组织制定公司财务战略的初步方案，提交公司总经理办公会及董事会审定频次定期2组织实施财务管理战略频次日常一一一工作任务3制定财务年度工作计划频次每年1次职责描述负责组织制定公司的财务管理、会计核算和财务内部控制制度，监督检查公司各级财务运作和内部控制落实情况工作时间百分比51组织拟定公司的财务管理、会计核算和财务内部控制制度，提交公司总经理办公会审定频次偶尔一一一工作任务2监督财务管理、会计核算和财务内部控制制度的执行情况频次日常3组织检查，确保严格执行财经纪律、会计税收、物价、金融、统计法规频次定期4根据执行中存在的不完善、不合理情况，提出制度修订意见频次日常5统一公司的财务收支，监督检查公司各项收支，杜绝帐外帐或小金库发生频次日常职责描述负责审核公司的财务报表和报告，并与总经理共同确认后上报工作时间百分比51负责审核财务报告、报表的准确性、合规性、完整性频次每月1次2负责审核财务情况说明书内容的完整性、合理性频次每月1次3负责审核会计报表附注、会计记录的准确性、合理性、完整性频次每季1次一一一工作任务4经审核的财务报告及报表与总经理共同签署后上报或披露频次每月1次职责描述组织公司年度财务预、决算方案的编制，提交董事会审定，并组织监控财务预算的执行工作时间百分比51组织搜集、整理公司年度财务预、结算的基本数据、参数及各产品生产技术指标，根据生产经营的目标进行财务预测频次每年1次2审核汇总各控股公司的财务预算频次每年1次3组织编制财务预算草案，组织讨论完善，提交总经理办公会和董事会审定频次每年1次4落实年度财务预算的实施，组织召开经济活动分析会，对预算执行情况进行分析频次定期5根据公司经营变化情况编制预算调整方案频次偶尔一一一工作任务6组织编制公司财务决算方案，提交总经理办公会和董事会审定频次定期职责描述参与审核公司新建项目、兼并、重组、并购等投资的可行性方案，负责组织新建项目银行贷款，确定会计、税收处理方法工作时间百分比101参与审核公司新建项目、兼并、重组、并购等投资的可行性方案调研，组织投资分析工作，为公司领导决策提供支持频次经常2负责组织办理新建项目银行贷款的评估工作，落实上报项目的贷款意向书和承诺书频次偶尔一一一工作任务3参与审核项目建设、兼并、重组、并购等投资的方案频次不定期北大纵横云天化项目组201811034负责组织新建项目、兼并、重组、并购等投资的会计、税收处理及核算频次不定期职责描述负责审核权限内的公司经营性、融资性、投资性资金支出，并与总经理联签批准工作时间百分比101根据资金审批权限办法，与总经理联签批准范围的资金支出频次日常2审核资金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理规定和程序频次日常3分析公司现金流量的合法性、合理性，是否控制在公司预算范围频次日常一一一工作任务4与总经理联签预算外资金支出频次经常职责描述负责筹集公司生产经营、投资、发展、兼并、收购等所需资金，调度公司资金工作时间百分比151掌握生产经营、新建项目、兼并、重组、并购等资金需求，了解各项融资的条件和规定频次日常2与公司相关部门及金融机构、投资银行协商，拟定公司发行股票、债券，以及申请银行贷款等资金筹集方案，提交公司审议频次经常3组织准备和提供公司融资的申报材料频次经常4协调融资过程的审计工作，配合融资过程中中介单位工作频次偶尔5合理调度资金，利用金融杠杆，调节公司资金资源，保持合理的资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险频次日常一一一工作任务6核定下属有关单位库存现金限额频次偶尔职责描述参与公司经营管理工作，负责审核公司重要财务事项工作时间百分比151参与公司经营计划的制定频次每年1次2组织财务分析工作，提交财务分析报告，为公司领导决策提供支持频次每月1次3根据公司管理要求、标准、规定审核公司重要财务事项，落实审定事项的执行情况频次日常4对不合理的重要财务事项提出纠正意见，或提交公司审定频次日常一一一工作任务5组织税务筹划,合理应用国家的税收优惠政策频次偶尔6组织物价管理工作，制定内部结算价格及有关收费标准频次偶尔7参与公司的效能审计，参与招投标工作，协调工程造价管理工作频次经常8参与讨论建立公司绩效评价体系，参与公司绩效考核工作频次每月1次职责描述参与拟定公司的利润分配方案或亏损弥补方案工作时间百分比51提出二个以上利润分配方案，分析各个方案的利弊频次每年1次2根据公司的发展及资金需求，拟订利润分配预案频次每年1次一一一工作任务3向董事会提交利润分配预案频次每年1次职责描述负责监督子公司财务工作，审核全资和控股子公司的重要财务报告工作时间百分比51审核全资公司、控股公司的财务管理及会计核算制度频次偶尔2指导和检查子公司财务工作，检查监督子公司经营指标完成情况频次定期3审核全资公司、控股公司的重要财务报告频次偶尔一一一工作任务4协调处理全资子公司、控股子公司的审计工作频次偶尔职责描述负责维护公司的对外财务关系，为公司争取良好的经营环境工作时间百分比201维护公司与股东的关系，争取股东的理解和支持频次日常2维护公司与政府部门的关系，争取政府部门对公司的支持频次日常3维护公司与金融机构的财务关系，促进银企合作频次日常4维护公司与税务部门的财务关系，构建良好的税企关系频次日常一一一一工作任务5维护公司与客户的财务关系，监督经济合同的履行，维护公司的利益频次日常一一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限对会计制度、财务管理制度、内部控制制度及公司其他制度的审核权会计组织机构设置建议权北大纵横云天化项目组20181105财务管理和会计核算的决定权、执行权公司重大决策的参与权生产经营、投资决策的建议权对公司财务收支、财务预算、资金计划的审核权公司财务会计报告的审核权和签字权权限内的财务审批权资金调度权涉及财务收支的重大业务计划、经济合同的会签权对违法财经纪律或财务管理规定的制止权和纠正权会计档案资料的立卷、归档工作的检查权在权限范围内，有代表公司对外联络、谈判的权力对下级在工作中的争议有裁判权有对下属员工和各项业务工作的指挥、指导权对直接下级在本部门内的工作分配权、调配权对直接下级的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权对所属下级的工作争议有裁决权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向总经理汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部税务局、工商局、财政局、银行、证券公司、证券投资机构、客户、会计师事务所、供应商等相关部门与单位工作环境独立办公室使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学本科所需学校专业背景财务会计、管理相关专业所需工作经验8年以上相关工作经验，5年以上管理经验所需资格证书会计师或经济师所需培训的科目会计制度、金融、证券、企业管理、相关法律培训所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、证券、资本运作、经济法、税法、企业管理、保险等知识所需工作技能领导能力判断与决策能力组织能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力预算管理能力解决问题能力北大纵横云天化项目组20181107化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力个人素质要求人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享创业精神财务部经理职务说明书岗位名称财务部经理员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年8月岗位编号岗位定员1现有人数1直接上级财务总监直接下属部门/岗位管理组组长、成本组组长、投资组组长、材料组组长、报销组组长岗位设置目的建立健全财务管理体系，统筹安排会计核算和财务管理的各项事宜，防范财务风险，促进财务资源最优化职责与工作任务职责描述负责组织拟定公司会计核算和财务管理制度，促进建立内部控制机制工作时间百分比51组织拟定本公司的会计制度，拟定公司会计政策，规范公司会计核算行为频次不定期2组织拟定公司各项财务管理制度，并组织实施频次不定期一一一工作任务3参与制定其他内部控制制度频次不定期职责描述负责组织本公司会计核算工作，审核公司的各项费用支出工作时间百分比201组织现金及银行存款的收付业务和转账业务频次日常2组织审核和编制会计凭证，组织填写编制各类会计帐薄，保证各类会计资料真实、合法和完整频次日常一一一工作任务3组织审核公司的各项费用支出频次日常北大纵横云天化项目组201811094组织编制公司财务报表，组织财务决算工作频次每月1次5组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实相符频次每月1次6组织保管会计凭证、账册等会计文件，备份及保管会计数据频次日常职责描述负责组织编制财务预算，并监控预算的执行情况工作时间百分比51组织搜集、整理公司年度财务预、结算的基本数据、参数及各产品生产技术指标，根据生产经营的目标进行财务预测频次每年1次2制定年度财务收支计划，编制财务预算草案，报上级审批频次每年1次一一一工作任务3监控财务预算的执行，组织定期对预算执行情况的综合分析，并根据情况编制预算调整方案频次定期职责描述负责制定资金计划，合理调度和筹措资金工作时间百分比101制定年度与月度资金计划频次每年/每月1次2合理调度资金，保持合理的资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险频次日常3核定下属有关单位库存现金限额频次偶尔一一一工作任务4拟定公司间接筹资方案，组织办理间接筹资事宜，保证资金供应频次不定期职责描述负责组织资产的管理工作工作时间百分比51办理固定资产的出售、报废、盘亏、毁损的核销报批工作频次不定期2参与定期的固定资产清查工作频次定期3组织核对各项往来帐目，清理往来账款频次日常一一一工作任务4参与核对库存材料频次定期职责描述参与公司有关经营管理工作工作时间百分比151参与产品主要消耗定额的审查、核定频次日常2参与公司生产、物资采购、产品销售、更新改造、大修等有关计划的制定频次日常一一一工作任务3参与公司对外经济合同（协议）的谈判、会签工作频次日常4负责公司物价管理工作，制定内部结算价格及有关收费标准，检查物价执行情况，协调与国家物价管理部门的关系频次日常5参与工程项目审定，组织编制工程预算、决算报告，审核工程造价6控制、监督工程资金拨付，参与工程竣工验收工作频次日常职责描述负责组织财务分析和投资分析，为公司领导决策提供支持工作时间百分比101组织收集整理相关财务统计和分析资料，进行财务分析工作，提交财务分析报告，为公司领导决策提供支持频次每月1次2组织对外投资分析，为领导提供决策支持频次偶尔一一一工作任务3关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持频次日常职责描述负责指导、监督和考核公司各单位和子公司财务工作工作时间百分比106审查各部门上报或下发有关财务收支和财务管理的文件频次日常7指导和检查各单位财务工作，考核各单位财务指标完成情况频次每月1次8指导和检查子公司财务工作，检查监督子公司经营指标完成情况频次定期9在权限范围内审批用款计划，审核拨给单位或个人的流动资金、周转金、备用金及经批准使用的各项开支报销频次日常一一一工作任务10组织对各单位有关人员进行财务培训频次定期一一一职责描述负责组织公司的统计工作工作时间百分比5职责描述负责部门内部组织管理工作工作时间百分比101制定部门工作计划和经费预算，组织、协调并指导各岗位人员完成各项工作任务频次日常2负责考核、评价下属人员的工作绩效，确保考核的科学性、合理性、公平性频次日常3组织部门技能培训，持续提高部门员工的工作能力频次日常一一一工作任务4控制部门预算，降低费用成本频次日常北大纵横云天化项目组2018110115负责内部员工队伍建设，领导营造部门文化，激励和创建优秀团队频次日常一一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限会计制度及财务管理制度拟定权，内部控制制度拟定权对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权会计组织机构设置建议权财务预算编制权资金使用及投放建议权对各项费用开支的审核权权限内资金的审批权产品主要消耗定额的审查权内部结算价格及有关收费标准制定权公司计划范围内的部门经费有支配权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对下属员工和各项业务工作的指挥、指导权对直接下级在本部门内的工作分配权、调配权对直接下级的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权对所属下级的工作争议有裁决权本部门预算内的费用使用权、审核权或批准权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向财务总监汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部税务局、财政局、银行、证券公司、客户、会计师事务所、供应商等相关部门与单位工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学本科所需相关专业背景财会、管理、经济相关专业所需工作经验5年以上相关工作经验，4年以上管理经验所需资格证书会计师或经济师所需培训的科目财务管理、证券、金融、税法所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、证券、企业管理、经济法、税法等相关法律所需工作技能领导能力判断与决策能力组织能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力预算管理能力北大纵横云天化项目组201811013解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用计算机办公软件个人素质要求人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享创业精神副经理职务说明书岗位名称副经理员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年8月岗位编号岗位定员1现有人数1直接上级财务总监直接下属部门/岗位管理组组长、成本组组长、投资组组长、材料组组长、报销组组长岗位设置目的协助经理组织财务管理各项工作，并分管会计核算方面的工作，促进建立健全财务管理体系，防范财务风险，促进财务资源最优化职责与工作任务职责描述协助经理拟定公司会计核算和财务管理制度，促进建立内部控制机制工作时间百分比51参与拟定本公司的会计制度，规范公司会计核算行为频次偶尔2参与拟定公司各项财务管理制度频次偶尔3参与制定其他内部控制制度频次偶尔一一一工作任务4参与制定财务部年（季）工作计划频次每年1次职责描述负责组织本部门会计核算工作，审核公司的各项费用支出工作时间百分比351组织现金及银行存款的收付业务和转账业务频次日常一一一工作任务2组织审核和编制会计凭证，组织填写编制各类会计帐薄，保证各类会计资料真实、合法和完整频次日常北大纵横云天化项目组2018110153组织审核公司的各项费用支出频次日常4组织编制公司财务会计报告，组织财务决算工作频次每月1次5组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实相符频次每月1次6组织保管会计凭证、账册等会计文件，备份及保管会计数据频次日常职责描述负责组织资产的管理工作工作时间百分比51组织办理固定资产的出售、报废、盘亏、毁损的核销报批工作频次不定期2参与定期的固定资产清查工作频次每一次3组织核对各项往来帐目，清理往来账款频次日常一一一工作任务4参与核对库存材料频次定期职责描述参与其他财务管理工作工作时间百分比101参与编制财务预算，参与对预算执行情况的综合分析和编制预算调整方案频次定期2参与制定资金计划，协调调度和筹措资金工作频次日常3组织财务分析工作，为公司领导决策提供支持频次每月1次一一一工作任务4协调税务筹划和纳税申报工作频次日常职责描述参与公司有关经营管理工作工作时间百分比151参与产品主要消耗定额的审查、核定频次日常2参与公司生产、物资采购、产品销售、更新改造、大修等有关计划的制定频次日常3参与公司对外经济合同（协议）的谈判、会签工作频次日常一一一工作任务4负责公司物价管理工作，制定内部结算价格及有关收费标准，检查物价执行情况，协调与国家物价管理部门的关系频次日常职责描述负责指导、监督和考核公司各单位和子公司财务工作工作时间百分比10一一一工作任务1审查各部门上报或下发有关财务收支和财务管理的文件频次日常2指导和检查各单位财务工作，考核各单位财务指标完成情况频次每月1次3指导和检查子公司财务工作，检查监督子公司经营指标完成情况频次定期4在权限范围内审批用款计划，审核拨给单位或个人的流动资金、周转金、备用金及经批准使用的各项开支报销频次日常5组织对各单位有关人员进行财务培训频次定期职责描述负责部门内部组织管理工作工作时间百分比151组织下属员工完成各项工作任务频次日常2考核、评价下属人员的工作绩效，确保考核的科学性、合理性、公平性频次日常一一一工作任务3组织部门技能培训，持续提高部门员工的工作能力频次日常一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限会计制度、财务管理制度和内部控制制度的审议权对下级上报的各种分析表有审核权会计组织机构设置建议权财务预算编制的建议权对各项费用开支的审核权产品主要消耗定额的审查权内部结算价格及有关收费标准的审核权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对下属员工和各项业务工作的指挥、指导权对直接下级的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权对所属下级的工作争议有裁决权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权北大纵横云天化项目组201811017相关事情的知情权汇报关系以上职责，向财务部经理汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部税务局、财政局、银行、客户、会计师事务所、供应商等相关部门与单位工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学本科所需相关专业背景财务会计相关专业所需工作经验5年以上财务工作经验，3年以上管理经验所需资格证书会计师所需培训的科目财务管理、证券、金融、税法所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、证券、经济法、税法、法律和企业管理所需工作技能领导能力判断与决策能力组织能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力预算管理能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用计算机办公软件个人素质要求人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享创业精神北大纵横云天化项目组201811019管理会计职务说明书岗位名称管理会计员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年08月岗位编号岗位定员现有人数1直接上级管理组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责组织编制财务预算并监控预算执行情况，进行财务分析，组织财务检查并对二级单位财务指标和会计工作进行考核，以健全财务管理体系，优化财务结构，防范财务风险职责与工作任务职责描述负责组织财务管理和会计核算工作检查工作时间百分比251组织对部门规章制度的制订、修订频次偶尔2对部门内部财务管理和会计核算工作质量检查频次定期3组织检查成本核算及费用控制单位的会计基础工作，检查二级单位会计报表的规范化、真实性频次定期4组织检查成本核算及费用控制单位的财经纪律频次定期5组织对库存现金不定期进行抽查、盘点频次不定期一一一工作任务6按照会计档案管理标准，负责对会计资料销毁的鉴定、监销工作频次定期一一一职责描述负责组织编制财务预算，监控预算执行情况工作时间百分比251根据公司经营计划，汇总各部门的业务预算，制定年度财务收支计划，汇总编制公司财务预算草案频次每年1次2指导二级单位、控股子公司编制单位财务预算频次每年1次3财务预算草案报领导和各部门修改完善，经上级批准后下达频次每年1次4跟踪财务预算的执行，对预算执行情况进行综合分析，发现经营管理中存在的问题，及时向上级反映情况并提出建议频次定期5组织财务预算执行情况的考核频次定期工作任务6根据上级决议，编制预算调整方案频次偶尔职责描述负责公司财务分析，促进财务结构优化，防范财务风险工作时间百分比301建立财务分析评价指标体系，确定财务分析工具及分析方法频次偶尔2收集整理相关财务统计、分析资料频次日常3对公司主要经济成本、财务指标及经营成果进行分析，撰写经济活动分析报告，为领导决策提供支持频次每月1次4进行财务预警方面的分析研究工作，防范财务风险频次不定期一一一工作任务5进行专项分析频次不定期职责描述负责对二级单位财务指标完成情况和会计基础工作进行考核工作时间百分比101提供成本费用指标的考核系数频次每月1次2提供绩效考核的成本系数、产量系数等数据频次每月1次3提供公司考评会的相关财务数据频次每月1次4对二级单位提出考核建议频次每月1次一一一工作任务5组织成本责任制等单位会计基础工作和财务预算执行情况的考核频次每月1次一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比10相关权限北大纵横云天化项目组201811021财务预算草案的编制权对各单位财务预算执行情况的监督、检查权对违反财经规定的行为的制止权和纠正权对各项费用开支的监督检查权产品主要消耗定额和物资储备定额的审查权对业务范围内的问题有权处理本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向管理组组长汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部财政局等相关部门与单位工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学本科所需学校专业背景财务会计相关专业所需资格证书会计从业资格证书会计师或经济师会计电算化初级资格证所需工作经验3年以上相关工作经验所需培训的科目财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、经济法和税法等相关法律所需工作技能判断能力组织能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力预算管理能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神北大纵横云天化项目组201811023正直诚实知识分享创业精神稽核职务说明书岗位名称稽核员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年08月岗位编号岗位定员1现有人数1直接上级管理组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责对实际发生的各项经济业务或财务收支进行审查、复核，防止会计核算差错和人员舞弊，提高会计核算质量职责与工作任务职责描述负责对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料进行复核，纠正或制止会计核算工作中的错误，提高会计核算质量工作时间百分比801审查各项实际发生的经济业务或财务收支的合规性频次日常2复核原始凭证的内容、手续是否真实、完备频次日常3复核记帐凭证的会计处理是否符合会计规范的要求频次日常4审核会计账簿、会计报表及其他会计资料的内容的合法性、真实性、完整性频次日常5对复核中发现的问题和差错，通知有关人员及时查明，限期更正和处理频次日常6对不符合规定或计划外的收支，如发现问题，应及时提出并采取措施加以制止和纠正频次日常一一一工作任务7对审核出的问题定期向有关领导提出书面报告或建议频次定期一一一职责描述负责对资产管理的真实性、合法性、准确性进行审核工作时间百分比10北大纵横云天化项目组2018110251审核各项财产物资的增减变动和结存情况频次日常2审核各项财产物资帐实是否相符，并配合有关部门或人员查明原因频次日常工作任务3对审核出的问题定期向有关领导提出书面报告或建议频次定期一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比10相关权限会计工作检查监督权对违反财务制度和财经纪律的行为及经济业务处理有制止权和纠正权对不符合规定或计划外的收支的制止权和纠正权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向管理组组长汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部无工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学专科所需学校专业背景财务会计相关专业所需工作经验2年以上相关工作经验所需资格证书会计从业资格证书助理会计师会计电算化初级资格证所需培训的科目财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律所需工作技能判断能力计划与执行能力目标设置能力预算管理能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求团队合作适应能力北大纵横云天化项目组201811027充满自信正直诚实知识分享创业精神微机管理兼总账会计职务说明书岗位名称微机管理兼总账会计员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年8月岗位编号岗位定员现有人数2直接上级管理组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责解决财务系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题，打印科目汇总表，登记总分类帐，保证会计数据的连续性和安全性职责与工作任务职责描述负责财务部会计电算化软件的管理、应用和维护工作工作时间百分比301对会计电算化档案进行整理、保管频次日常2对会计数据和会计软件的安全保密，防止会计数据泄密，杜绝非软件管理人员修改会计数据，确保会计资料的安全频次日常3办理会计人员的计算机操作授权与管理，负责数据库的管理频次日常4定期对计算机病毒进行检测和消除频次日常5负责对软件进行升级频次不定期6负责财务软件与相关软件的数据协调频次日常一一一工作任务7负责财务部及二级相关单位的财务软件安装与维护频次不定期一一一职责描述负责对计算机及其附属设备的日常管理和维护工作时间百分比20北大纵横云天化项目组2018110291办理计算机及其附属设备实物台帐的登记工作频次日常2向相关部门报送计算机及其附属设备购置计划频次日常3定期检查计算机及其附属设备的使用情况频次不定期4负责本部门的计算机及其附属设备的配置与安装，对设备进行合理的调配频次日常工作任务5负责本部门计算机及其附属设备的维修与报废频次日常职责描述负责财务部财务网及广域网的维护与管理工作时间百分比151根据要求组建财务部会计电算化网络频次不定期2负责财务部广域网的上网申请与网络设置频次日常3对财务网和广域网进行日常维护，保证网络畅通频次日常4对财务软件的网络管理提出分析建议频次不定期一一一工作任务5协助集团公司进行财务软件的集团联网工作频次不定期职责描述负责打印有关帐簿，管理总帐工作时间百分比101打印总帐帐簿、明细帐簿、现金及银行存款日记帐频次日常2对会计凭证进行汇总，打印科目汇总表频次日常一一一工作任务3管理公司的总帐频次日常职责描述负责计算员工住房公积金和住房补贴并进行登记工作时间百分比51计算员工的住房公积金和住房补贴频次日常一一一工作任务2登记住房公积金和住房补贴台帐频次日常职责描述负责财务部计算机及其附属设备耗材的购置等事务工作时间百分比51负责购买本部门所需使用的各类办公软件及各种存储盘频次日常2负责购买本部门的各种打印机耗材，申领本部门办公用纸张频次日常一一一工作任务3办理财务部有关文件资料的打印工作频次日常职责描述负责对财务软件应用人员和二级单位进行培训和业务指导工作时间百分比101对会计电算化软件应用人员和操作人员进行培训频次日常一一一工作任务2对二级单位进行财务软件的业务指导频次日常一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限有权制止未经授权人员操作使用会计软件对会计软件修改、升版的监督权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向汇报工作协作关系公司内部本部门公司外部设备和软件供应商工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求北大纵横云天化项目组201811031大学专科所需学校专业背景财务会计相关专业所需资格证书会计从业资格证书助理会计师会计电算化中级资格证所需工作经验2年以上相关工作经验所需培训的科目财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律所需工作技能掌握计算机及网络设备的日常维护和维修技术掌握计算机网络的安装、调试及其它安全规定掌握财务软件应用知识，熟练使用办公软件判断能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力个人素质要求人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享创业精神北大纵横云天化项目组201811033统计职务说明书岗位名称统计员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年8月岗位编号岗位定员现有人数直接上级管理组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责公司生产经营统计工作和统计报表的报送工作，向有关单位准确、及时地提供统计资料职责与工作任务职责描述负责搜集、整理公司生产经营统计资料，完成公司的生产统计和综合统计工作工作时间百分比701建立健全各种生产统计台帐，并使其标准化、规范化频次偶尔2收集公司各生产单位报送的月报表和各交流单位的统计报表，收集生产的产量、销量、质量、主要原材料消耗等技术经济数据频次日常3统计计算各种辅助产品、中间产品、副产品的产量、消耗指标频次日常4按国家统计局和有关部门规定填制统计报表频次日常5按月参加产成品、在产品的库存盘点工作频次定期一一一工作任务6完善生产统计报表、台帐的计算机管理，提高统计工作效率频次偶尔一一一职责描述负责向外报送各类统计报表，向有关单位准确、及时地提供统一的统计资料和数据工作时间百分比101按时向国家统计部门、上级主管部门和其他外部单位报送各类定期或临时性统计报表频次每月1次2完成国家定期或不定期的各种普查、专项调查等报表的编报工作频次经常3按时向公司有关部门报送计划执行情况等统计信息频次每月1次工作任务4按时向财务人员提供各种产品产量、消耗数据频次日常职责描述运用各种统计方法对公司的生产经营活动进行综合的统计分析工作时间百分比101根据上级和有关部门的要求，确定生产经营活动综合统计分析的项目和结构频次偶尔一一一工作任务2对公司的生产经营活动进行综合统计分析，并报送有关部门频次每月1次职责描述负责组织、指导和协调公司职能部门和生产车间的统计工作工作时间百分比51制定统一的统计标准，统一管理公司的统计资料，研究解决统计工作存在的问题频次日常2对公司二级单位统计人员进行业务指导，参与业务考评频次日常一一一工作任务3定期检查公司二级单位的基础统计工作频次定期一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限有权要求有关单位统计人员及时、准确地提供统计数据资料对违反统计法和统计法规规定的指令有权拒绝执行本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向管理组组长汇报工作协作关系公司内部各车间和部门北大纵横云天化项目组201811035公司外部集团公司、国资委、统计部门等相关部门与单位工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学专科所需学校专业背景统计、财会相关专业所需工作经验1年以上相关工作经验所需资格证书助理统计师或助理经济师所需培训的科目统计、财务管理所需熟悉的知识面掌握统计知识，了解技术经济、财务会计、相关法律知识所需工作技能判断能力计划与执行能力目标设置能力解决问题能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享创业精神北大纵横云天化项目组201811037报表会计职务说明书岗位名称报表会计员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年08月岗位编号岗位定员现有人数1直接上级成本组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责公司财务会计报告的编制、报送等日常管理工作和财务成果的核算工作，正确反映及核算财务成果，及时传递财务信息职责与工作任务职责描述负责起草相关会计核算工作规范，指导会计基础规范化，以规范会计核算工作工作时间百分比101根据企业会计制度等相关法律法规和公司基本财务制度，拟定会计基础规范化工作方案，起草会计核算工作规范频次偶尔2指导其他岗位和二级单位会计基础规范化工作，检查会计规范化执行情况频次日常一一一工作任务3针对业务部门开展的新业务，提出会计业务的处理办法，解答财务人员的有关业务咨询频次日常职责描述负责编制财务报表、财务会计报告工作时间百分比401按统一的会计制度正确核算财务成果频次日常2根据经过审核的会计帐簿记录和有关资料，编制会计报表和合并会计报表，负责编制财务情况说明书、会计报表附注，做到会计报表数据真实、计算准确、内容完整频次每月1次一一一工作任务3编写对外披露的季、中、年报中的会计报表附注频次每季一次4负责报表的管理及归档工作频次日常职责描述负责按规定对外报送财务会计报告及财务报表，对相关方面提供财务数据工作时间百分比101按时向各上级及相关单位报送报表及资料频次每月1次2向省发改委报送价格等相关报表及资料频次每月1次3向上海证券交易所报送报表及相关资料频次定期4向国家有关部门提供财务数据频次不定期5向本公司监事会提供财务报表及相关资料，并说明、解释财务核算办法频次定期一一一工作任务6向公司内各车间及职能部门提供部分所需分析资料频次不定期职责描述负责目标利润的预测工作，分析利润完成情况工作时间百分比101进行目标利润预测工作，及时提出财务建议频次每年1次2分析目标利润完成情况，分析利润增减变动原因，形成书面报告频次不定期一一一工作任务3对分析结果提出建议和措施，形成书面报告频次不定期职责描述会计档案管理工作时间百分比101对已审核的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表，以及辅助资料进行装订、整理、立卷和归档频次日常2保管会计档案，按要求办理会计档案的借阅、归还登记频次日常3定期移交会计档案频次定期一一一工作任务4定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按规定登记销毁频次定期职责描述负责指导、检查二级单位及控股子公司报表编制工作工作时间百分比101对公司二级单位的会计核算工作进行指导频次日常一一一工作任务2指导和检查二级单位报表编制、会计档案管理工作频次不定期北大纵横云天化项目组2018110393与二级单位沟通、协调、处理相关问题频次不定期4检查控股子公司报表，收集控股子公司生产经营情况及其他资料频次日常一一一职责描述负责配合会计师事务所进行财务会计报告的审计工作工作时间百分比5一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限会计基础工作规范的拟定权有权要求有关人员提供报表所需一切会计资料和其他资料对有关人员提供的会计资料和其他资料的审核权对费用列支不符合规定的，有权提出纠正意见对非上级主管部门或与公司业务无关的单位要求提供财务会计报告有权拒绝对公司各单位执行财务、税收等方面的规章制度、基础工作情况的检查权对会计帐目的调整权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向成本组组长汇报工作协作关系公司内部部门公司外部税务局、银行等相关部门与单位工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学本科所需学校专业背景财务会计相关专业所需工作经验2年以上相关工作经验所需资格证书会计从业资格证书会计师会计电算化初级资格证所需培训的科目财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律所需工作技能判断能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力解决问题能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用财务软件和办公软件北大纵横云天化项目组201811041个人素质要求团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享成本会计职务说明书岗位名称成本会计员工姓名所属部门财务部到任本职日期/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期2004年08月岗位编号岗位定员现有人数2直接上级成本组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责公司的成本核算工作，对各单位成本核算管理进行检查和指导，以正确反映和控制成本职责与工作任务职责描述负责提出成本核算修订办法，健全成本核算体系工作时间百分比51发现成本核算过程中不合理的方法，提出成本核算修订办法，完善成本核算体系频次偶尔一一一工作任务2定期检查成本费用中漏算误算数据，及时提出完善建议频次日常职责描述负责公司的成本核算工作时间百分比501掌握国家规定的成本开支范围和费用开支标准频次日常2核算产品成本，准确反映生产过程中发生的各种产品的消耗，费用发生情况频次日常3与供气、供电结算天然气、电力款项及核对余额频次定期4参与车间二级仓库物资的盘存、产成品盘存频次不定期5及时编制产品成本报表频次每月1次一一一工作任务6协调二级单位成本费用的结算频次定期北大纵横云天化项目组201811043职责描述负责工资及相关费用核算工作时间百分比101熟悉相关政策，核算工资、资金等费用频次日常2办理职工养老金、失业保险金的核算及交纳频次日常3进行工会经费、职工教育经费、福利费的核算频次日常4向劳动和社会保障部门报送资料频次日常一一一工作任务5负责工资档案装订、保管工作频次日常职责描述负责成本分析工作工作时间百分比101分析成本费用执行情况、变动趋势及其原因，对产品成本进行预测分析，对成本控制提出建议方案频次定期2写出成本分析书面报告频次定期一一一工作任务3参与编制财务情况说明书频次职责描述参与编制年度财务预算，负责跟踪了解成本、费用预算执行情况工作时间百分比101参与建立各项原始记录、定额管理制度频次不定期2编制年度产品、在产品的成本预算、管理费用预算，汇总报管理会计岗位汇编财务预算频次每年1次3监督各项消耗定额和费用的执行频次日常4检查成本计划完成情况频次日常一一一工作任务5分析成本预算执行情况，提出改进及调整建议频次日常职责描述负责指导、检查车间的成本核算工作工作时间百分比101会同有关部门建立各项原始记录、定额管理的制度，为准确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据频次不定期一一一工作任务2监督各车间各项消耗定额和费用定额的执行，检查成本计划完成情况频次日常一一一职责描述完成上级交办的其他工作工作时间百分比5相关权限产品主要消耗定额的审查权成本费用预算编制权对成本管理中的各项工作的检查、监督权对生产费用支出的检查权、建议权对违反成本管理问题的调查权、处理的建议权本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系以上职责，向成本组组长汇报工作协作关系公司内部各车间和部门公司外部银行、供应商等相关部门与单位工作环境一般工作环境使用工具设备一般办公自动化设备工作时间特征正常工作时间，偶尔加班任职资格最低学历要求大学专科所需学校专业背景财务会计相关专业北大纵横云天化项目组201811045所需工作经验2年以上相关工作经验所需资格证书会计从业资格证书助理会计师会计电算化初级资格证所需培训的科目财务管理所需熟悉的知识面会计、财务管理、税法、法律所需工作技能判断能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力预算管理能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧书面/口头表达能力时间管理能力计算机网络运用能力熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实知识分享北大纵横云天化项目组201811047销售会计职务说明书岗位名称销售会计员工姓名所属部门财务部到任本职日期2003/03/工资级别范围等级至等级目前工资级别薪酬类型岗位分析日期年月岗位编号岗位定员现有人数1直接上级成本组组长直接下属部门/岗位岗位设置目的负责销售业务的核算，清收应收账款，参与产品销售分析和销售价格的制定，维护外部相关合作关系，负责增值税专用发票和普通发票的开具、保管及统计工作职责与工作任务职责描述负责销售业务的核算，按会计准则及公司规定计算各项收入工作时间百分比301填制各项销售凭证，及时提供真实、完整、准确的销售情况频次日常2审核销售发票内容填制是否完整、数字是否真实、金额是否正确频次日常3登记销售台帐，确保销售数量无误频次日常一一一工作任务4填制销售月报表频次每月1次职责描述负责增值税专用发票及普通发票的开具、统计、保管工作时间百分比351开具出合格的增值税专用发票，确保开具的发票准确及时频次日常2开具普通销售发票频次日常一一一工作任务3收取1万元以下销售现金，并对开具的销售发票进行登记频次日常4保证各种发票的安全性，每日将增值税专用发票存入金库保管频次日常5及时整理装订增值税专用发票存根联频次不定期6办理普通发票的领用登记、核销和工作频次日常职责描述参与销售管理，进行销售分析工作时间百分比101进行销售业务预算，掌握销售动向频次定期2负责营业费用的日常核算，会同云天化农资公司加强营业费用的管理，对营业费用进行分析，严格控制费用开支频次日常3参与核对销售业务，确保帐实相符频次定期4定期进行产成品库存量的核对频次定期5参加有关销售工作会议，参与产品价格的确定频次定期一一一工作任务6对销售业务进行分析频次定期职责描述负责应收账款的管理工作工作时间百分比101负责应收账款明细的管理，记录帐务及装订帐本频次每年/每月1次2清理往来货款，通过电话及传真等形式及时与客户核对