某公司年度生产经营计划书

第 1 页 共 34 页XX公司年度生产经营计划书【最新资料，WORD 文档，可编辑】第 2 页 共 34 页目 录一、2014 年生产经营情况分析 .1（一）2014 年生产经营基本情况 .1（二）企业盈利情况分析 .2（三）资产负债情况分析 .2（四）现金流情况分析 .2（五）存在问题分析 .2二、公司现状及发展趋势分析 .3（一）行业形势 .3（二）公司现状及发展趋势 .4三、2015 年度经营方针、经营目标及工作目标 .6（一）经营方针 .6（二）经营目标 .6（三）工作目标 .8四、面临的主要困难 .8（一）产品价格与成本严重倒挂 .8（二）缺少合法的稀土矿来源 .9（三）财力透支，资金周转困难 .9五、总体要求 .9（一）树立信心，迎难而上 .10（二）更新观念，创新管理 .10第 3 页 共 34 页（三）敢于担当，重在行动 .12（四）业绩优先，奖惩落实 .13（五）开源节流，降本增效 .13六、工作措施 .14（一）生产组织与管理工作 .15（二）研究开发工作 .16（三）安全环保工作 .18（四）质量监检工作 .19（五）物资采购工作 .20（六）产品销售工作 .22（七）财务工作 .23（八）人力资源工作 .24（九）党建和企业文化建设工作 .250一、2014 年生产经营情况分析（一）2014 年生产经营基本情况2014 年，稀土行业持续低迷，富远稀土在总部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，脚踏实地，锐意进取，求真务实，坚持以改革创新为主线，以增收节支、提高效益为目标，不断致力于工艺改造和技术创新，在极其艰难的经营环境下，通过全体员工的共同努力，仍取得了良好的经济效益和社会效益，维护了安全生产和环境友好的发展大局。全年累计投料 1792 吨（折纯稀土量），产出产品合计 1771 吨（折纯稀土量），销售产品 1280 吨（折氧化物），实现销售收入 56258 万元，利润总额 6190 万元，净利润4638 万元，完成年度预算计划的 100.82%，直接上缴税收5844 万元。公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值 56232万元。其中：（1）原辅材料、稀土矿账面价值 15234 万元（其中稀土矿 1208.6 吨，价值 15041 万元，辅助材料价值 192 万元）。（2）槽内、槽外产品账面价值 33420 万元。（3）库存产品账面价值 7502 万元。2014 年，公司通过了国家高新技术企业的重新认定、广东省清洁生产企业复审、ISO9001 质量管理体系和 ISO140011环境管理体系换证审核，顺利通过国家八部委开展打击稀土违法违规行为专项行动的工作检查，取得了省、市、县级科技进步二等奖各 1 个。（二）企业盈利情况分析2014 年完成利润总额 6190 万元，与 2013 年 4795 万元对比增加 1395 万元；净利润 4638 万元，对比 2013 年 4298万元增加了 340 万元。2014 年利润增长的主要原因是：将原有库存较低成本的铥、镱、镥富集物进行分离，并根据适销对路产品及时调整原料配份，同时市场抓住机遇，争取主动，实施顺价销售，最大限度降低了产品库存。（三）资产负债情况分析据财务快报数据，截止 2014 年底，公司总资产 67846 万元，同比增长 46 %；净资产 29953 万元，同比增长 18%；负债 37892 万元，同比增加 16624 万元，增长 78%；资产负债率为 56%，同比增长 22%。（四）现金流情况分析公司 2014 年现金及现金等价物净增加额为-809 万元，比 2013 年-305 万元减少 504 万元，表现出企业现金创造能力变差，企业财务状况不甚理想。（五）存在问题分析22014 年，公司上下团结一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，同时也要清醒看到一些影响企业长期健康发展的经营和管理问题，主要表现在：一是公司多年经营积累的利润已经掏空，并出现严重透支，经营流动资金严重短缺；二是员工危机意识不强，纪律松散，惰性蔓延，工作作风有待改进；三是管理基础不扎实，管理存在缺失，制度建设有待加强，执行力仍有较大的提升空间；四是员工素质参差不齐，管理人员综合素质不够全面，复合型管理人才、专业技术人才、文秘人才紧缺；五是生产现场管理、员工安全环保和清洁生产意识有待改进和加强。二、公司现状及发展趋势分析（一）行业形势2014 年，稀土市场疲软，下游需求减少，终端用户订单下降，稀土产品价格跌至 2011 年以来的低点。目前业内对行业后势看法不一，但主流为谨慎乐观。看空者认为，由于 2015 年仍要面对低成本非法矿和黑色产业链、变相稀土资源回收企业的冲击，以及国外产能逐步释放、关税和配额取消等政策的影响，产品的市场竞争将更为激烈。由于市场总体供大于求，终端需求一方面在当前的宏观经济放缓背景下，难以大幅回暖；另一方面产能严重过剩的局面在短期内较难发生实质性改善，加上锂电池、LED3灯冲击影响，从而导致相关稀土产品积压较多，特别是荧光材料销售难度加大，价格继续走低，产品价格与成本倒挂，整体市场形势不容乐观。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行业整治在 2015 年上半年能取得明显效果，否则稀土价格将有可能重现白菜价。乐观者认为，近年来，稀土行业正通过国家政策层面的多项改革，通过六大集团整合，淘汰落后产能，提高了产业集中度；通过联合打黑行动、行业准入、环保核查、指令性计划的实施，规范了行业发展；通过启动战略收储、产业升级财政补贴、支持下游应用等方式，调节了产能产量，缓解了产业供需矛盾，加之国家经济企稳复苏和库存产品的几年消化，以及出口配额取消，出口成本相对降低，出口量逐步增加，行业基本面有望逐步好转。我们认为，行业整合和打黑行动这两项在短期内效果不能显现，行业低迷形势不会有大的改观，但随着行业整合步伐的加快，以及对非法开采的打击趋严，后市还是值得期待的，只要挺过传统的淡季，一旦消费需求向好，各项政策到位，部分产品可能出现阶段性上涨态势。因此，2015 年也是机遇与挑战并存的一年。（二）公司现状及发展趋势4由于市场持续低迷，产品价格跌至近 3 年来的低位，按目前吨矿产值，去除中钇富铕矿 11 万元（不含税）、分离加工成本约 4-5 万元、资源税等费用，每投入分离 1 吨标准矿，将出现 2-3 万元左右的亏损，产品价格与生产成本严重倒挂，实际经营出现较大亏损，且大部分产品销售受阻，企业资金周转特别困难，维持公司生产经营已特别艰难。有鉴于此，同时考虑目前稀土矿源不足，生产设备设施需要进行年度检修、维护等情况，为缓解公司当前的经营压力，决定停产放假和检修，预计 2015 年春节后才能恢复生产。现公司的主要工作一是对安全、环保设施进行整改和完善，为安全生产和污染物减排打下坚实基础；二是对生产设备、设施进行较彻底的维护保养，为以后更好地开展生产工作做好充分准备；三是对公司管理机构和管理人员进行调整，对员工进行“德、勤、能、绩”全面考核，逐步淘汰一批不能胜任工作的员工，不断提高公司管理能力和员工队伍的综合素质。目前，我公司生产水平（产品质量和生产成本）尚处于中上水平（即中端产品能竞争，高端产品有瓶颈），缺乏后劲和竟争能力，存在生存与发展的隐患，在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里，我们应时刻保持清醒头脑，心存忧患意识，进一步联合科研院所进行持续改进，促进产品的升级与技术进步，提升核心竞争能力。5在目前市场并无止跌恢复迹象的情况下，2015 年公司的生产经营将面临更多困难，更大压力。一是产品价格与生产成本倒挂，生产经营亏损，生存压力加大；二是财力透支过大，伤及元气，资金周转困难，资金压力加大。两种压力叠加，不堪重负。三、2015 年度经营方针、经营目标及工作目标2015 年是公司优化生产经营结构，谋求企业生存与持续经营的关键一年。公司上下必须想方设法降低成本，多渠道拓展销售，努力争取营业外收入，全力以赴扭亏增盈，应有负重爬坡的思想准备，以创新的思维和改革的精神全力开展各项工作。（一）经营方针在国家宏观调控及规范经营的环境下，必须寻求新的持续经营机遇，谋求新的经营方式。公司提出“内强素质，外树形象”口号，实现控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，促发展。面对挑战与机遇并存的2015 年，公司将围绕“内强管理、外抓市场、挖潜降耗、创收增效”的 16 字工作方针，促进公司内部竞争机制与市场竞争有机结合，进一步夯实公司生产经营工作基础。（二）经营目标6围绕广晟有色总部的战略部署，根据行业形势与公司的实际情况，制定 2015 年度生产经营目标如下：完成稀土氧化物投料 2000 吨（TREO 以 92%计），实现销售收入 35072.43 万元，利润 1600 万元。根据年度总目标，结合生产线能力配置和生产运作经验等实际情况，分解至每月、每季度生产经营目标见附表 1。根据全年及每月生产计划，按公司目前产品结构，全年及每月产品产量见附表 2。原料配份按质检部提供用于 2015年预算编制时 2014 年度 19 月平均原料配分。根据全年及每月生产计划，全年及每月原辅材料采购任务见附表 3（可根据消耗量、价值与市场采购情况适当调整）。耗比按公司 2015 年预