新建优质高油大豆良种繁育基地建设项目可行性研究报告

1 工程经济学 课程设计说明书 题目： 新建 吉林省桦甸市优质高油大豆良种繁育基地 项目可行性研究报告 - 1 - 目录 第 1 章 总论 . - 3 - 目名称 . - 3 - 目承建单位 . - 3 - 目背景 . - 3 - 目投资概况 . - 4 - 建地点 . - 5 - 设规模与目标 . - 5 - 第 2 章 市场分析 . - 8 - 业发展情况 . - 8 - 业经济运行情况 . - 8 - 业经济效益稳步增长 . - 8 - 业主营业务收入不断增长 . - 9 - 业生产技术情况 . - 10 - 业进出口情况 . - 10 - 场竞争情况 . - 10 - 目产品市场分析 . - 11 - 品市场分析 . - 11 - 目投产后生产能力预测 . - 14 - 项目在同行业中的竞争优势分析 . - 15 - 目企业综合优势分析 . - 15 - 位优势 . - 15 - 术领先优势 . - 16 - 目产品市场推广策略 . - 17 - 第 3 章 产品方案和建设规模 . - 19 - 品方案 . - 19 - 设规模 . - 19 - 设目标 . - 19 - 体布局 . - 20 - 第 4 章 项目地区建设条件 . - 21 - 位条件 . - 21 - 候 . - 21 - 础设施 . - 21 - 资优惠政策 . - 22 - 会经济条件 . - 22 - 济总量 . - 22 - 业经济 . - 22 - 外贸易 . - 23 - 费水平 . - 23 - 第 5 章 技术方案设计 . - 25 - 种选择 . - 25 - 产设备与作业机械选择 . - 25 - - 2 - 能及生态与环境保持措施 . - 25 - 动安全制度 . - 25 - 第 6 章 企业组织机构和劳动定员 . - 27 - 业组织 . - 27 - 目法人组建方案 . - 27 - 理机构组织机构表 . - 27 - 第 7 章 项目实施进度与招投标 . - 29 - 目实施进度安排 . - 29 - 建工程 . - 29 - 备安装 . - 29 - 目实施进度表 . - 30 - 第 8 章 投资估算与资金筹措 . - 31 - 资估算的依据 . - 31 - 目总投资估算 . - 31 - 设投资估算 . - 31 - 金筹措与还款计划 . - 32 - 资及附加 . - 32 - 要物料消耗 . - 32 - 售税金及附加和利润估算 . - 33 - 第 9 章 财务效益、经济和社会效益评价 . - 34 - 务评价 . - 34 - 务报表的编制 . - 34 - 务评价指标 . - 34 - 目盈利能力评价 . - 34 - 目清偿能力分析 . - 36 - 务评价结论 . - 36 - 会效益和社会影响分析 . - 36 - 会效益分析 . - 36 - 目对当地居民收入的影响 . - 36 - 第 10 章 风险评价 . - 38 - 亏平衡点分析 . - 38 - 感性分析 . - 38 - 第 11 章 可行性研究结论建议 . - 40 - 表 1 固定资产折旧估算表 . 42 表 2 无形资产和其他资产摊销表 . 43 表 3 销 售收入税金计算表 . 44 表 4 流动资金估算表 . 45 表 5 总成本费用估算表 . 46 表 6 全部投资现金流量表 . 47 表 7 自有资金现金流量表 . 48 表 8 损益表 . 49 表 9 资产负债表 . 50 表 10 投资总额和资金筹措表 . 51 工程经济学课程设计说明书 - 3 - 第 1 章 总论 目名称 新建 吉林省桦甸市优质高油大豆良种繁育基地 目承建单位 项目承建单位为 桦甸市良种繁殖场 目背景 目前，我国农产品品种繁多，仅大豆一项，就有数百个品种。在传统农业中，没有标准化的概念，多数生产单位对品种没有严格区分，造成农产品品种混杂，无法用统一标准检测，致使其市场竞争能力低下。 建设优质高油大豆良种繁育基地，能从源头上满足农业集约化、标准化的需要，并辅以标准化的生产方式，为农产品加企业提供优质原料，从根本上提高大豆的市场竞争能力。 长期以来，传统农业一直存在着 “四低 ”问题。即资源利用率低，劳动生产率低，科技含量低，整体效益低，加之千家万户共同生产，互相模仿，一哄而上，大起大落现象十分突出，并且结构明显不合理。近年来，作为我国大豆主产区之一的吉林省，因普遍存在大豆经济价值低，销售渠道不畅，农民种植积极性不高，究其原因，大豆良种供应不足是主要因素，致使效益好、市场需求量大的高 油大豆数量远远满足不了需求。因此，调整农业种植结构由传统农业向质量效益型农业转变，尽快提高农民收入水平，大力发展经济效益高的高油大豆生产势在必行。 传统农业是效益低下的弱质农业，自改革开放以来，正在向结构优化的商品农业转化，但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。随着中国加入 国的传统农业必然要受到冲击，迫切需要组成农业产业集团，实现与国际经济接轨，在世界农业经济市场中占一席之地。建设优质高油大豆良种繁育基地，有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团，从而 组建以农产品加工为龙头企业的大型企业集团，开拓国际市场，实现农业生产国际化。 工程经济学课程设计说明书 - 4 - 在桦甸市建立优质大豆良种繁育基地，具有较强的可操作性。一是国家今年加大了对粮食主产区的资金投入，为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。二是桦甸市委、市政府高度重视，积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇，曾多次召开专题会议研究部署，并由一名政府主管市长亲自挂帅，组织实施，从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。三是技术力量雄厚，有较健全的市、乡、村三级科技推广网络，高、中、初 级技术人员比例协调，生产实践经验丰富，有比较系统的生产技术操作规程，同时，以吉林市农科研院校为依托，为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。四是农民对种植大豆恢复了信心。近年来在省委省政府的重视下，我省的大豆科研和生产已取得迅速发展，大豆种植面积逐年增加，加工企业和产业化经营体系初步形成，国外进口大豆受到抑制，农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利，自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高，农户科技意识强、栽培水平高，所产大豆品质好。 目投资概况 桦甸市良种繁殖场始建于 1960 年，属全民事业单位，位于桦甸市永吉街辖区，距市区 2 公里，距长大公路 100 米。该场现有职工 181 人。其中：技术人员 58 人，在技术人员中，具有高级职称 15 人，中级职称 21 人。现有固定资产 1200 万元，负债 200万元。自有耕地 100 公顷，办公楼 500 平方米，库房 5000 平方米，晾晒场 10000 平方米，精选加工设备 3 台套。自建场以来，主要承担着全市农业生产所需的三大作物种子培育、生产、精选加工工作， 43 年间已累计生产三大作物种子 4 万余吨，其中大豆种子1 万多吨。桦甸市现有耕地面 积 公顷，主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产 30 万吨左右，大豆平均单产 ，总产 8 万吨左右，玉米单产 9 吨，总产18 万吨左右，水稻单产 左右，总产 5 万吨左右。总人口 45 万，劳动力 。在农业产业结构调整方面，粮经面积比例稳定在 内生产总值 2003 年实现 72 亿元，2004 年要达到 83 亿元。财政收入 2003 年实现 元， 2004 年要达到 元。农民人均收入 2003 年实现 3620 元， 2004 年要达到 3800 元。 承担该项目的 10 个乡镇总耕地面积 8 万公顷 ,约占全市耕地面积的 70%,粮食单产高于全市平均水平的 12 个百分点 ,大豆种植面积 顷。总人口 17 万人，劳动力 2003 年国内生产总值 56 亿，约占全市的 78%， 2004 年国内生产总值达到 65 亿元；2003 年财政收入 元，约占全市 财政收入的 76%， 2004 年财政收入达到 元，工程经济学课程设计说明书 - 5 - 约占全市的 70%； 2003 年人均纯收入 3636 元，比全市人均纯收入高出 16 元， 2004 年人均纯收入达 3830 元，比全市人均纯收入 30 元。 建地点 此项目建设在 桦甸市所属 17 个乡镇 ，这些乡 镇的地理位置，社会经济状况，自然条件和现有农业设施都比较适合建优质高油大豆良种繁育基地。 设规模与目标 建设规模： 10 公顷试验田、 50 公顷示范田和 4 万公顷生产田，年生产优质高油大豆良种 8 万吨。 年精选加工国标一级大豆良种 7 万吨 种子库房： 3000 平方米 种子晾晒场： 5000 平方米 种子检测中心楼： 3000 平方米 项目建设内容 （一）田间工程 1、大豆新品种试验田： 10 公顷（增加排灌设施） 2、大豆新品种示范田： 50 公顷（增加排灌设施） 3、大豆种子生产田： 4 万公顷（种子补 贴） （二）土建工程 1、大豆种子库房： 3000 平方米 2、大豆种子晾晒场： 5000 平方米 3、种子检测中心楼： 3000 平方米 4、种子加工线厂房： 1000 平方米 （三）配套仪器设备 1、种子加工线： 2 条 2、种子检测化验设备：一套 （四）配套农机具 1、小型播种机： 100 台 2、大型大豆收割机： 10 台 3、大型大豆脱粒机： 50 台 建厂的目标：项目建成后， 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种工程经济学课程设计说明书 - 6 - 8 万吨，加工精选国标一级大豆良种 7 万吨。 3000 平方米库房可贮存 1 万余吨 大豆种子；5000 平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子 5 万余吨。 目投资资金及效益情况 经测算，该项目总投资为 1500 万元。 ： 固定资产投资汇总表 序号 费用项目 投资额 /万元 占固定资产比例 1 田间工程 400 2 土建工程 500 3 配套仪器设备 200 4 配套农机具 280 5 准备费 45 6 不可预见费 75 合计 1500 序号 费用 项目 投资额 /万元 占固定资产比例 田间工程：总投资 400 万元（大豆新品种试验 10 公顷 10 万元，大豆新品种示范田 50公顷 20 万元，大豆种子生产田 4 万公顷 370 万元） 土建工程：总投资 500 万元（种子库房 3000 平方米 150 万元，种子晾场 5000 平方米50 万元，种子检测中心楼 3000 平方米 250 万元，种子加工线厂房 1000 平方米 50 万元） 配套仪器设备：总投资 200 万元（种子加工线二条 150 万元，种子检测化验设备一套50 万元） 配套农机具：总投资 280 万元（小型播种机 100 台 50 万元，大型 大豆收割机 10 台 100万元，大型大豆脱粒机 50 台 130 万元） 项目预备费： 45 万元（ 1500 项目不可预见费： 75 万元（ 1500 效益情况分析 1、经济效益分析： 项目建成后， 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地可生产良种 7 万吨，除满足我省现有 70 万公顷大豆种植需求外，还可新增大豆种植面积 70 万公顷，每年可获直接经济工程经济学课程设计说明书 - 7 - 效益 2800 万元，是项目投资总额的 180%。 2、社会经济效益分析： 企业加工大豆，原料中含油每增加一个百分点，每吨就可为企业增加 43 元的收入。高油大豆 的含油量比我省目前生产大豆的含油量高 3 个百分点，每吨就可为企业增收129 元，若按我省大豆生产较好时期 70 万公顷计算，每年可生产高油大豆 15 亿公斤，即 150 万吨，按每吨增收 129 元计算，共可增收 多元。 在我市实施该项目，参与农户 户，户均可增收 500 元左右，累计增收 1900 万元，同时，可有效地推动我市农业产业结构进一步优化。 3、生态效益分析： 随着全省大豆生产品种高油化，必然为企业和农户带来高效益，从而进一步促进我省大豆生产，给我省轮作制度、作物布局、用养地结合方面带来一系列的良性循环。 大豆品种高油化，为企业和农户带来效益的同时，可以很好地抑制国外大豆的进口，有效防止转基因大豆对农业生态及人民健康方面造成可能的危害。 行性研究报告的编制 从政策导向看，按照 “十六 ”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策，今年，是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年，国家财政将新增 300 亿元的资金投入，用于农业和农村经济发展，重点用于支持粮食主产区和种粮农民。结合桦甸市委十一届三次全体会议提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速 发民营化 ”的总体思路，调整优化农业结构，坚持用工业化思维谋化农业和农村工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展绿色、生态、效益型农业，这就给建设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。 工程经济学课程设计说明书 - 8 - 第 2 章 市场分析 业发展情况 业经济运行情况 桦甸市现有耕地面积 公顷，主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产 30 万吨左右，大豆平均单产 ，总产 8 万吨左右，玉米单产 9 吨，总产 18 万吨左右，水稻单产 左右，总产 5 万吨左右。总人口 45 万，劳动力 。 在农业产业结构调整方面，粮经面积比例稳定在 7： 3，国内生产总值 2003 年实现 72 亿元， 2004 年要达到 83 亿元。财政收入 2003 年实现 元， 2004 年要达到 元。农民人均收入2003 年实现 3620 元， 2004 年要达到 3800 元。大豆主要产地有东北三省和河北、山东、山西、河南省等。中国 2010 年大豆产量为 1450 万吨，较 2009 年减少 2010 年中国大豆播种面积为 840 万公顷，较上年减少 40 万公顷，减幅 承担该项目的 10 个乡镇总耕地面积 8 万公顷 ,约占全市耕地面积的 70%,粮食单产高于全市平均水平的 12 个百分点 ,大豆种植面积 顷。总人口 17 万人，劳动力 6。 2人， 2003 年国内生产总值 56 亿，约占全市的 78%， 2004 年国内生产总值达到 65 亿元；2003 年财政收入 1。 6 亿元，约占全市财政收入的 76%， 2004 年财政收入达到 1。 75 亿元，约占全市的 70%； 2003 年人均纯收入 3636 元，比全市人均纯收入高出 16 元， 2004年人均纯收入达 3830 元，比全市人均纯收入 30 元。项目建成后， 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种 8 万吨，加工精选国标一级大豆良种 7 万吨 。 3000 平方米库房可贮存 1 万余吨大豆种子； 5000 平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子 5 万余吨。 业经济效益稳步增长 全省现有以大豆为原料的大型加工企业 10 余家，如德大公司、黄龙公司、东高油脂公司等，年需加工原料 300 万吨左右，而我省目前生产大豆能力约 150 万吨，仅占所需原料的 50%左右，其中优质高油大豆少之又少，远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设，不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求，而且还可供给辽宁、黑龙江两省大 豆加工企业一定数量的大豆原料，从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。 吉林省是我国大豆的主产区之一，全省种植面积常年约在 70 万公顷，而我市又是吉工程经济学课程设计说明书 - 9 - 林省大豆生产的重要基地。种植历史悠久，农民种植大豆已成为习惯，经过多年的生产实践，积累了丰富的栽培技术和管理经验，生产的大豆因其脂肪和蛋白质含量高而在省内外享有盛誉。 面对国际市场的竞争压力和国内大豆生产的突出问题，因此，建立一个优质高油大豆良种繁育基地，实现大豆生产标准化、规模化、产业化具有重要意义。 桦甸市现有耕地面积 公顷，主要作物为 大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产 30 万吨左右，大豆平均单产 ，总产 8 万吨左右，玉米单产 9 吨，总产 18 万吨左右，水稻单产 左右，总产 5 万吨左右。总人口 45 万，劳动力 。在农业产业结构调整方面，粮经面积比例稳定在 7： 3，国内生产总值 2003 年实现 72 亿元， 2004 年要达到 83 亿元。财政收入 2003 年实现 元， 2004 年要达到 元。农民人均收入2003 年实现 3620 元， 2004 年要达到 3800 元。 承担该项目的 10 个乡镇总耕地面积 8 万公顷 ,约占全市耕地面积的 70%,粮 食单产高于全市平均水平的 12 个百分点 ,大豆种植面积 顷。总人口 17 万人，劳动力 6。 2人， 2003 年国内生产总值 56 亿，约占全市的 78%， 2004 年国内生产总值达到 65 亿元；2003 年财政收入 1。 6 亿元，约占全市财政收入的 76%， 2004 年财政收入达到 1。 75 亿元，约占全市的 70%； 2003 年人均纯收入 3636 元，比全市人均纯收入高出 16 元， 2004年人均纯收入达 3830 元，比全市人均纯收入 30 元。 业主营业务收入不断增长 桦甸市自然条件优越，年平均气温 ，有效积温 2765 度，年 降雨量 748 毫米，日照 2379 小时，无霜期 130 天。土壤主要以灰棕壤为主，约占全市土地面积的 春季寒暖变化大，夏季炎热多雨，秋季干燥少雨，昼夜温差大，具有发展大豆生产得天独厚的地理和资源优势。 从政策导向看，按照 “十六 ”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策，今年，是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年，国家财政将新增 300 亿元的资金投入，用于农业和农村经济发展，重点用于支持粮食主产区和种粮农民。结合桦甸市委十一届三次全体会议 提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化 ”的总体思路，调整优化农业结构，坚持用工业化思维谋化农业和农村工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展绿色、生态、效益型农业，这就给建设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。优越的自然条件给该项目奠定了良好的发展基础。 工程经济学课程设计说明书 - 10 - 业生产技术情况 我市是吉林省大豆生产的重要基地。种植历史悠久，农民种植大豆已成为习惯，经过多年的生产实践，积累了丰富的栽培技术和管理经验，生产的大豆因其脂肪和蛋白质含量高而在省内外享有盛誉。国家今年加大了对 粮食主产区的资金投入，为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。二是桦甸市委、市政府高度重视，积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇，曾多次召开专题会议研究部署，并由一名政府主管市长亲自挂帅，组织实施，从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。三是技术力量雄厚，有较健全的市、乡、村三级科技推广网络，高、中、初级技术人员比例协调，生产实践经验丰富，有比较系统的生产技术操作规程，同时，以吉林市农科研院校为依托，为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。四是农民对种植大豆恢复了 信心。近年来在省委省政府的重视下，我省的大豆科研和生产已取得迅速发展，大豆种植面积逐年增加，加工企业和产业化经营体系初步形成，国外进口大豆受到抑制，农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利，自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高，农户科技意识强、栽培水平高，所产大豆品质好。 业进出口情况 近 50 年来，大豆种植面积在世界范围内迅速扩大，我国大豆种植面积为 800 万公顷，占世界的 我国生产的大豆仅能满足国内消费的 50%，其余 50%需 要从国外进口，国产大豆数量的不足，一方面导致国家花费大量外汇进口，另一方面进口大豆绝大多数为转基因品种。 吉林省全省种植面积常年约在 70 万公顷，而我市又是吉林省大豆生产的重要基地。种植历史悠久，农民种植大豆已成为习惯，经过多年的生产实践，积累了丰富的栽培技术和管理经验。 场竞争情况 目前，我国农产品品种繁多，仅大豆一项，就有数百个品种。在传统农业中，没有标准化的概念，多数生产单位对品种没有严格区分，造成农产品品种混杂，无法用统一标准检测，致使其市场竞争能力低下。建设优质高油大豆良种繁育基地，能从源工程经济学课程设计说明书 - 11 - 头上满足农业集约化、标准化的需要，并辅以标准化的生产方式，为农产品加企业提供优质原料，从根本上提高大豆的市场竞争能力。 传统农业是效益低下的弱质农业，自改革开放以来，正在向结构优化的商品农业转化，但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。随着中国加入 国的传统农业必然要受到冲击，迫切需要组成农业产业集团，实现与国际经济接轨，在世界农业经济市场中占一席之地。建设优质高油大豆良种繁育基地，有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团，从而组建以农产品加工为龙头企业大型企业集 团，开拓国际市场，实现农业生产国际化。 全省现有以大豆为原料的大型加工企业 10 余家，年需加工原料 300 万吨左右，而我省目前生产大豆能力约 150 万吨，仅占所需原料的 50%左右，其中优质高油大豆少之又少，远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设，不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求，而且还可供给辽宁、黑龙江两省大豆加工企业一定数量的大豆原料，从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。 项目建成后， 4 万公顷优质高油大豆良种繁育基地年 可生产大豆良种 8 万吨，加工精选国标一级大豆良种 7 万吨。 3000 平方米库房可贮存 1 万余吨大豆种子； 5000 平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子 5 万余吨。 目产品市场分析 品市场分析 1)市场分析 国际方面，市场重点关注的美国农业部月度供需报告于昨晚公布，其中 10/11 年度全球大豆产量预估为 26349 万吨，高于 5 月份的预估 26197 万吨，由于进出口以及全球消费量较 5 月预估保持相对均衡，因此产量的增加导致期末库存为 6453 万吨，高于 5月份的 6381 万吨。对市场略呈利空影响。而在新年度数据上，尽管由于 10/11 年度期末库存上调导致 11/12 年度期初库存增加，但是美农将新年度的产量从 26329 万吨下调至26279 万吨，同时全球消费量也从 26269 万吨上调至 26321 万吨，导致新年度的期末库存为 6159 万吨，略低于 5 月份预估的 6185 万。显示出些微的支撑作用。在美农公布的报告之中，最受瞩目的自然是美国新年度的种植情况，根据最新报告数据来看，美农预工程经济学课程设计说明书 - 12 - 估大豆播种面积为 吨，与上一期保持一致，平均单产也维持在 式耳 /英亩，不过由于期初库存增加以及出口被调低，导致期末库存从 5 月份预估的 蒲上调至最新的 蒲。从报告的整体效果来看，比较符合市场的预期，呈现轻微利空影响。 大 豆水解蛋白作