板栗深加工扩建项目可行性研究报告

1 板栗深加工扩建项目 可行性研究报告 第一章 项目概论 一、项目概要 1、项目名称： 山东绿润食品有限公司板栗深加工项目 2、建设性质： 扩建 3、项目建设单位、法人代表及所有制形式 建设单位：山东绿润食品有限公司 法人代表： 所有制形式：股份公司 4、项目建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点：莒南县城西郊。见附图 1。 项目建设规模：建筑工程面积 25000 平方米， 年加工板栗1650 吨（其中： 甜心栗 产品 600 吨， 栗甘纳豆 制品 1000 吨 ，栗皮萃糖 50 吨） 。 项目建设期限： 10 个月，即 2005 年 3月至 2005 年 12 月。 项目建设内容： 新建现代化加工车间 10000 平方米，其中：甜新心栗加工车间 3000平方米， 栗甘纳豆 加工车间 3000平方米 ，栗皮萃糖加工车间 4000 平方米 ；低温库 2000 平方米； 成品 及配件 库 1000 平方米 ；辅助生产车间（污水处理、动力、锅炉等）2000 平方米；厂区硬化 5000 平方米，厂区绿化 5000 平方米；板栗深加工扩建项目可行性研究报告 2 引进韩国 甜心栗 加工生产线、 栗甘纳豆 加工生产线 及日本板栗红衣元素萃取生产线 各一条 ， 购置生产设备和配套设备 50 台套。 6、项目申报单位及法人代表（负责人） 申报单位：山东绿润食品有限公司 法人代表： 7、投资规模与资金构成 本项目总投资为 元。其中：固定资产投资为 底流动资金为 800 万元。 在固定资产投资中，土建工程投资 1218 万元，占固定资产投资的比例为 设备和安装工程费用 元，占固定资产投资比例为 ；预备费为 元，占固定资产投资比例为 8、资金筹措方案 本项目投资 元中 ,申请国家农业综合开发投资参股经营项目扶持资金 2000 万元，公司自筹资金 元。 9、 项目 技术经济指标 项目建设期 10 个月 ，经济效益计算期 12 年（含建设期）。 在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均 10500万元，项目总成本费用年平均为 8015 万元，利润总额为 后利润为 元。 扣除基金后的利润为 元。 全部投资税后财务内部收益率为 财务净现值为 准收益率 10），全部投资所得税后静态投资回收期为 建设期）。 全部投资税前财务内部收益率为 财务净现值为 8263 万板栗深加工扩建项目可行性研究报告 3 元（ 基准收益率 10），全部投资所得税前静态投资回收期为 建设期）。 项目盈亏平衡点为 项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零。通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的 。 项目主要技术经济指标见表 1 10、项目辐射范围及带动能力 项目 建成达 产后， 企业 可 带动 当地 3 万亩板栗 加工和 销售问题，直接 受益 农户 达 12000 余户 ， 农民人均纯收入增加 500 元以上； 新增企业就业岗位 300 个，并带动 3000 人从事板栗加工及服务业。 二、可行性研究报告编制依据 本项目编制主要依据如下： 1、 国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。 2、国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。 3、 国家 “ 十五 ” 社会经济发展计划关于 发展农产品加工业的规定 ； 4、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见； 5、农业部优势农产品建设规划； 6、山东省农产品加工业与优势农产品产业带发展规划； 7、临沂市国民经济与社会发展 “ 十五 ” 计划及 2010 年远景目标纲要； 8、莒南县国民经济与社会发展 “ 十五 ” 计划及 2010 年规划板栗深加工扩建项目可行性研究报告 4 纲要； 9、山东绿润食品有限公司发展规划； 10、山东省农业综合开发办公室、山东省财政厅鲁农开办字200451 号文件； 11、国家现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数； 12、项目承办单位提供的气象、水文、环保等基础资料。 三、综合评价和论证 结论 1、综合评价 该项目由企业自愿申报，属于农业综合开发产业化经营项目扶持的范畴。项目为板栗深加工项目，其建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持的重点。发展板栗加工，当地起步较早，具有资源优势和产业基础，是扩大出口的重 点。项目建设对促进当地农业结构调整、带动农民增收及经济发展具有重要作用。 该项目基地选建在优势产区，加工厂址选择合理，项目所选建设地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通、水、电、通讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。 项目建设规模经济合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，科技含量高；主营产品 甜心栗 产品 、栗甘纳豆 制品 、栗皮萃糖是国际专利产品，达到国际先进水平，产品的近远期国际市场十分紧俏，竞争优势显著，利用企业已有的销 售网络体系和品牌知名度，产品产销率将达到 98 以上。项目所在地板栗面积达 30万亩，项目企业与农户通过签订购销合同和服务合同，原材料供板栗深加工扩建项目可行性研究报告 5 应有保证，同时与板栗种植农户建立了稳定、合理的利益联结机制，带动农民增收。项目建设符合环保和农业可持续发展要求，环保措施可行。 项目投资估算 科学，投资结构合理，自筹资金来源有保证，资金方案可行。项目 预期财务效益较好，风险较小 ，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率高于同行业基准收益率。项目建设能够实现企业增效、农民增收和国有资产保值增值 。 公司为国家农业综合开发办公室确定的国家农 业产业化重点龙头企业，且为依法注册、具有独立公司法人的股份制企业。企业 1994 年成立以来，盈利能力持续增长，现有总资产规模 定资产 元。 2004 年销售收入 元利税 3800出口创汇 1900 万美元。企业财务状况良好，资产负债率 51%，资金自筹能力较强，企业资信较好，为 信用企业。企业建立了现代企业制度，管理模式和运营机制先进，人员结构合理，企业法人信誉好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。 2、论证结论 经综合评价表明，该项目符合投资参股经营项目立项条件和项 目法人单位条件。项目可行。 四、存在问题与建议 1、存在问题 项目产品加工设备、工艺、技术较为先进，科技含量高，由此，项目建设面临的主要问题是一线岗位职工的技术提升问题。 2、建议 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 6 在项目实施过程中和项目建成后，加强员工技术培训，同时加强原料基地农民培训，提高技术水平。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 7 表 1主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 内容、数量 备注 1 生产（建设）规模 4100 建甜心栗加工车间 000 建栗甘纳豆加工车间 000 建栗皮萃糖加工车间 000 建成品仓库 000 建低温库 000 建化验室 00 建动力车间 00 建锅炉房 00 他 00 水井 眼 2 水塔 个 1 心栗加工流水线 条 1 甘纳豆加工流水线 条 1 皮萃糖加工流水线 条 1 进专有技术和配套技术 项 2 进板栗新品种 个 3 广板栗栽培新技术 万亩 1 动板栗基地面积 万亩 3 培训农民 人次 10000 2 产品方案 心栗 吨 600 甘纳豆 吨 1000 皮萃糖 吨 50 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 8 表 1主要技术经济标表（续） 序号 指标名称 单位 内容、数量 备注 3 项目定员 人 300 中：管理人员 人 25 业技术人员 人 6 产技术工人 人 269 4. 总投资 万元 铺底流动资金 定资产投资 万元 设工程投资 万元 1218 备与安装工程投资 万元 备费 万元 设期利息 万元 底流动资金 万元 800 5 经济效益 销售收入 万元 10500 总成本（ 100%负荷） 万元 8015 税金总额 万元 利润总额 万元 其中：税后利润总额 定资产投资利税率 % 资回收期（所得税前，静态） 年 建设期 资回收期（所得税后，静态） 年 建设期 务内部收益率（所得税前） % 务内部收益率（所得税后） % 资利润率（ % 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 9 第二章 项目背景及必要性 一、项目背景 1、该项目符合产业政策 中共中央关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 中提出，加快农业和农村经济结构调整，发挥各地农业比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化生产格局，大力促进农业产业化经营，实现我国农业的可持续发展。中央关于促进农民增加收入若干政策的意见和国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见明确提出，农产品加工业是我国农业产业化链条中重要一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重要保证，是全面建设农村小康社会的突破口，大力发展农产品加工业是加快实现我国农业现代化的战略举措。在山东省、临沂市及莒南县制订的“十一五”发展计划 纲要中，已对农产品加工产业的发展做出了战略规划和布局，制订了扶持政策。山东绿润食品有限公司是鲁东南乃至我国规模最大、影响力最强的板栗精深加工企业， 2004 年，被国家农业综合开发办公室确定为国家农业产业化重点龙头企业。公司所在地莒南县，位于我国鲁东南山区，是板栗水产的优势产区，板栗面积已发展到 30 多万亩。公司依托当地丰富的资源优势，开发和培植板栗生产出口基地，发展板栗精深加工产品，积极开拓国际市场，与农户结成风险共担、利益均沾的共同体，不仅增加了农民收入，而且还形成了“公司 +基地 +农户”的产业化经营模式，直接 带动板栗基地 3 万亩，涉及农户 2 万户，对促进区域板栗深加工扩建项目可行性研究报告 10 农业产业结构调整、经济发展、农民增收及产业化经营发挥了重要作用。由此，公司板栗深加工项目符合国家产业政策，也符合当地发展规划要求。 2、该项目符合行业规划要求 从行业发展规划看，该项目以规模化开发、标准化生产、产业化经营、国际化发展为根本要求，符合板栗市场和板栗产品加工产业发展趋向。针对国际市场需求，以板栗深加工专利技术为支撑，新建板栗深加工项目，开发板栗加工新产品，进一步扩大公司板栗加工能力，一方面可以增强企业生产经营规模和竞争力，抢占高端市场，扩大 产品出口，提高企业和产品知名度，满足国内外市场需求；另一方面，可以推动区域板栗产业向区域化、规模化、产业化、国际化发展，引导农民发展科技含量高、营养、安全、无污染的绿色板栗，提高板栗产品的附加值，扩大出口创汇，实现农业国际化和可持续发展。 3、该项目符合国家农业综合开发投资参股经营的条件 从国家农业综合开发投资参股经营的条件看，该项目符合国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法的要求。 其一，公司符合国家投资参股经营条件 。 项目 建设单位 山东绿润食品有限公司，成立于 1994 年 7 月，是一家股份制民营企业， 也是国家农业综合开发办公室确定的产业化龙头企业。该企业占地 22 万平方米，建筑面积 8 万平方米，是我国最大的一处板栗加工企业，年加工各类板栗制品 吨。公司建立了现代企业制度，并在全国主要板栗产区设有 4 处加工厂， 50 多处乡镇加工点，在北京、上海、沈阳、深圳、青岛设有 5 家分板栗深加工扩建项目可行性研究报告 11 公司，天津、大连、哈尔滨、济南、杭州、广州、厦门、武汉、南京、无锡、宁波等 30 个办事处。公司已通过 际质量体系认证和 证。银行信用等级为“ 级、被临沂市商检局评为 、临沂市工商局命名为“ 2004度市级免检企业”。公司注册资本 2000 万元， 2004 元，固定资产 元，实现销售收入 元，利税 3800万元，出口创汇 1900 万美元，资产负债率 51%，连续多年公司投资利润率保持在 30%以上增长水平，公司财务状况符合国家农业综合开发投资参股经营的试点要求。 其二，项目具有产业基础 。项目所在地 莒南县是一个近海临港的新兴城市，位于鲁东南苏鲁两省交界金三角地带，东与新亚欧大陆桥东桥头堡日照港相邻，西靠全国著名的临沂批发大市场，南与亚欧大陆桥头堡连云港毗邻，项目区位优势显著。项目区 内，板栗资源丰富，板栗基地面积已达 30 万亩，且加工企业集中，已初步形成加工产业群，可形成加工优势互补。另外，莒南县是国家农业综合开发县，区内建有国家农业综合开发土地治理项目及多种经营项目，可形成优势叠加，相互促进共同发展的格局。再是公司形成了较为完善的产业化经营体系。已建设板栗基地 3 万亩，与农户结成了利益联结机制，为公司板栗产品加工提供了原料保证。同时，还在北京密云、湖北罗田等省份建立了板栗生产加工基地。产品销售网络体系健全，产品主要销往国际市场（日本），产销率达 98%以上。 二、项目区农业产业化经营现状 项目区是以板栗为重点的干果基地。板栗基地集中连片，规板栗深加工扩建项目可行性研究报告 12 模大，科技含量高，标准化生产水平高，特色鲜明。目前，莒南县板栗基地面积已发展到 30 万亩。其中，绿润食品公司建立基地 3 万亩。以板栗为原料进行产品加工的较大型企业有 2 家，其中以绿润食品公司加工规模、能力、产品科技含量最高。 为推进项目区板栗产业化发展，以绿润食品公司为龙头，已建立起公司 +农户的板栗产业化发展模式。目前，正在构建有绿润食品公司牵头，由众多农户参与的出口板栗产业协会，拟把项目区建成板栗出口加工产业区。 三、项目建设的必要性 建设 该 项目，对探索国家农业综合开发投资参股经营、实现国有资产保值增值、带动农业产业结构调整、增加农民收入、推进农业产业化加快发展具有重要作用。 1、 项目实施后将 促进当地农业结构优化调整和升级 莒南县 是山东重要的 干果 基地 ，特别是板栗资源丰富，是我国板栗出口的优势产区 。多年来，由于农产品加工 链条短，技术相对落后 ， 板栗深加工 转化没有形成产业增值链 ，多以原料产品出口日本等国际市场，板栗附加值增值低。近年来，随着以绿润食品公司为龙头的加工企业的带动，当地板栗加工已初步形成 加工 链条，对产品附加值提升产生了重要作用。但总体加工 规模与板栗生产规模不适应 ，不仅使 板栗 产业增值优势没能充分发挥，也在一定程度上影响了农业结构调整和优化升级的进程。目前，项目所在地 莒南及周边的临沂市、日照市， 正在进行新一轮农业产业结构优化调整。随着该项目的实施， 板栗加工规模扩大，加工产品科技含量提升，板栗加工品的附加值显著提高， 必将 进一板栗深加工扩建项目可行性研究报告 13 步 促进 板栗生产基地的建设和发展 ，由此将形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地建设，延长加工链，实现加工与基地建设、结构调整的结合。 2、有利 于 改变当前农业产业规模化、集约化、标准化 、 外向化、组织化水平过低的问题 。 当前，从 我国农业发展的整体 水平看， 在在由传统型、原料性、粗放型、分散性农业向规模化、集约化、标准化、外向型农业转化，也是农业现代化发展的必然要求。当前，莒南县 农业产业 “五化 ”水平 还较 低 ，在一定程度上 已成为促进农业增效、农民增收的主要问题。从当地农业产业化建设实践看，提高其 “五化 ”水平，通过有优势的龙头企业带动是有效途径。该项目实施后，通过龙头企业带动，必 将 形成以板栗为重点的优势产品向区域化、规模化、集约化、标准化、外向型方向发展，加快 农业产业化建设，加快形成以企业为龙头，公司与基地农户结合的产业化发展机制，从而促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值。 3、有利于扩大企业规模，提高企业竞争力 本项目以专利技术为支撑，开发国际市场上紧缺的板栗精深加工功能性新产品。企业对其新产品的开发，不仅增加了企业产品的品种，有利于缓解产品供需矛盾，提高新产品的市场份额，还扩大了企业生产规模，有利于提高企业的整体竞争力。 4、有利于实现国有资本的保值增值，增加国民生产总值，促进当地财税收入和经济发展 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 14 该项目为国有资本 参股经营项目。项目建成达产后，年新增板栗深加工产品 1650 吨，其中 加工 甜心栗 产品 600 吨， 栗甘纳豆 制品 1000 吨 ，栗皮萃糖 50 吨。 可使项目所在地莒南县新增国民生产总值（ 3845 万元，新增税金 元，税后利润 元，不仅有力地支持当地财政收入和经济的发展，而且还可使每股资本利润达到 ，实现参股国有资本的保值增值。 5、有利于带动相关产业发展，提供劳动就业岗位 该项目的实施，可带动当地运输业、食品业、包装业等相关产业的发展，可直接或间接提供劳动就业岗位 3000 人以上， 而且带动相关产业经济效益的提高，对当地经济发展、劳动就业、农民增收等具有重要促进作用。 四、项目产业关联度分析 该项目建设后，上与日本、韩国等国际合作伙伴关联，下关联国内相关企业及当地板栗基地生产。 1、项目实施后，项目加工产品为日本、韩国企业全部订购，项目产品市场化，加快企业国际化 山东绿润食品有限公司与日本 大和通商 株式会社、 新生食品、日本海联、石光商社、东海淀粉 等株式会社 、韩国 泰奉株式会社 为国际贸易合作伙伴。多年来，该公司所产的板栗等产品全部由其订购。该项目所采用的专利 技术，是由本公司与日本合作形成的专利技术，并在日本申请技术专利。项目采用该专利技术，生产国际市场上紧缺的板栗深加工产品。根据与日本公司的契约，该加工产品由日本公司全部签约订购。同时，随着该项目的板栗深加工扩建项目可行性研究报告 15 实施，也必将进一步加强与日本、韩国等相关企业的合作和贸易往来，由此将加快公司的国际化进程。 2、项目实施后，项目龙头企业绿润食品公司直接与板栗基地关联，将加快带到产业基地建设 本项目是以板栗为原料的精深加工项目，项目实施后，板栗原料产品将直接来自莒南板栗基地、北京密云板栗基地及湖北罗田板栗基地，由此将带动板栗基地产业 化建设和发展，形成板栗优势产区，最终形成与加工龙头企业具有利益关系的产业链，促进板栗种植 加工 精深加工 国内外市场良性循环，实现企业与产业的可持续发展。 3、 项目实施后 ， 将促进农村小康社会的全面建设 全面建设小康社会，关键在农村 经济发展 ，难点在农民 收入增长 。 本项目实施后，将可以以龙头企业为产业龙头， 改变现有的农业生产模式，采取企业化管理、规模化经营、标准化生产、社会化服务的形式，使原有的小生产分散经营状态变为社会化的大生产状态，使企业和农业有机融为一体 ， 建立起以市场为导向，带动众多农户参与的 大农业产业体系，加快实现 板栗生产 产业化， 农民收入增加，促进 农村小康社会的全面建设。 初步概算，项目建成后，项目区关联农民人均可增加收入 500 元。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 16 第 三 章 建设 条件 一、 项目区概况 1、 地理位置 及区域范围 项目 区位 于 莒南县 城西郊，岚济公路北侧的 重点工业开发新区， 紧邻 岚济公路、兖石铁路 及 莒新公路 ， 东 距 日照石臼 港口50 公里， 岚山港口 30 公里 ，距青岛、连云港两重点大港仅 2700项目区交通和区位优势显著，交通便利。 2、 自然 资源状况 地 形 地貌 。项目区 属于 丘陵地 区 。 山丘面积占 79，平原面积占 21 形 。 气候条件 。 项目区属 暖温带 半湿润大陆性气候，气候温和、光照充足、热量丰富、雨热同期、四季分明。年平均 气温 日照时数 2660 小时，日照百分率 62，太阳辐射总量 卡 /平方厘米；年大于和等于 0 的积温为 4770 ，大于和等于10 的积温 3420 ，无霜期 183 天；多年平均降雨量为 873 毫米 。 项目区 气候条件适宜板栗生产。 水 资源 条件 。 项目区 水资源充足，年降水量近 1000内有大中小型水库 171 座，其中大中型水库 4 座，总储水量 5 5亿立方米， 可满足工农业和生活用水需求。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 17 土壤条件 。项目区土壤主要山地土壤。平原地区为褐土。山地丘陵地适宜板栗产业发展。 4、 社会经济 状况 项目所在地莒南县 总面积 1752 平方公里，其中山丘面积占79%，平原面积占 21%，耕地面积 109 万亩，现辖 18 个乡镇， 938个行政村居， 99 万人口。 农业 资源优势明显 。特别是 花生、板栗、茶叶、大樱桃、苹果、桑蚕、黄烟等特产闻名全国，先后被命名为“中国花生之乡”、“中国板栗之乡”、“中国茶叶之乡”、“中国苹果之乡”“中国柳编艺术之乡”和“中国石雕艺术之乡”，同时，还是国家规定的无 动物疫病区，国家出口猪肉、出口兔肉标准化示范区，花生、板栗、肉类出口位居全国前列。 另外， 工业门类齐全，现已形成以轻工、纺织、化工、机械、建材、食品、工艺美术等产业为骨干，以绿润集团、春园集团、宇达集团等19 家大中型企业为代表的新型工业化体系。全县各类市场达 120处，大型超市、连锁经营、物流配送等现代流通企业达 30 多家，年交易额 10 多亿元。经济发展的外向度不断提高，全县已形成食品、柳编、石雕石刻、服装纺织等六大出口创汇产业，出口产品达 30 大系列、 1000 多个品种，全县有自营进出口权的企业达到 123 家。 2003 年 ， 全县完成国民生产总值 元，三次产业结构比例为 197.:社会固定投资板栗深加工扩建项目可行性研究报告 18 元，增长 社会消费品零售总额 元，增长 地方财政收入 元，增长 城镇居民人均可支配收入 5664 元，增长 农民人均纯收入 2796 元，增长 5、 项目关联产业的发展现状 项目所在地莒南县，现有板栗面积 30 万亩。与项目相关联的 信息服务、批发市场、运输等发展较快，正处于快速发展时期。 随着 本 项目的建设，必将带 动 板栗产业及其相关产业的发展。 6、 项目建设地点的选择 项目 建设地点选择在 原厂区 内，具有交通、水、电、讯等有利条件，原料及产品运输方便。同时，可以实行上下游加工产业的集中和优势叠加。 二、 项目实施的有利条件 1、 政策环境 发展 板栗 精深加工 ，是国家 、行业、地方产业 政策所大力倡导和支持的。 特别是近年来随着当地农业内部结构的优化调整，各级政府已把农产品加工龙头企业建设作为 带动 结构 调整、农民增收、增加地方财政收入的 重要措施。该项目建设的政策环境十分有利。 2、 资源优势 绿润公 司已有和正在建设的板栗基地 3 万亩。莒南县已发展板栗面积 30 万亩。由此可以看出，项目所在地的资源优势十分显著， 原料供应 有保证 。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 19 3、 市场优势 该项目产品是国际市场紧缺的功能性 新 产品 ，产品近远期市场前景看好。同时，绿润 公司经过几年的发展， 现已 拥有 70 多家国外客户，国内设有 30 个办事处，销售网络遍布国内外 。该项目 产品可 依托公司 现已 形成的国内外稳固的销售网络体系 ，保障 产品的顺利销售 和市场竞争力 。 4、 科技开发能力 公司现有 员 工 3500 人，其中专业技术人员 80 人 。 公司设有专门的新产品研发机构 。 多年来，围绕新产品开发，公司已研发出一批板栗加工新产品、新技术及技术专利，并 与国内著名高等院校、日本、韩国有关企业的技术部门加强研发合作。 科技开发能力较强 。 5、 基础设施 条件 山东绿润食品有限 公司占地 22 万平方米，建筑面积 8 万平方米 ，目前 是我国最大的一处板栗加工企业，年加工各类板栗制品 吨。现在全国主要板栗产区设有四处加工厂，在乡镇设有 50多处加工点，在国内设有 30个办事处。公司通过 了 国际质量体系认证 ， 与日本、韩国等企业建立贸易合作伙伴关系。公司的基础设施条件较好。对实 施该项目提供了基础保证。 三、 项目主要障碍因素及解决方案 1、 主要障碍因素 该项目产品加工设备、工艺、技术较为先进，科技含量高，板栗深加工扩建项目可行性研究报告 20 但面临一线岗位员工技术提升问题。 2、 解决方案 在项目实施过程中和项目建成后，及早加强员工技术培训；同时，加强公司板栗原料基地农民培训，提高技术水平。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 21 第 四 章 建设单位基本情况 一、 建设单位概况 项目建设单位为山东 山东绿润食品有限公司。公司成立于1994 年 7 月，是一家 建立现代企业制度的 股份制 企业。 公司占地 22 万平方米，建筑面积 8 万 平方米。主要从事板栗及各种蔬菜等农副产品的储藏与加工，是我国最大的一处板栗加工企业，年加工各类板栗制品 吨。现在全国主要板栗产区设有四处加工厂，在乡镇设有 50 多处加工点，在国内设有北京、上海、沈阳、深圳、青岛五家分公司，天津、大连、哈尔滨、济南、杭州、广州、厦门、武汉、南京、无锡、宁波等 30 个办事处。 公司于 2000 年 12 月通过 际质量体系认证 ， 2003 年 12月通过 证 。 目前， 公司 正在进行有机食品认证。 公司2002 至 2003 年，连续两年被农业银行授予“ 信用企业；被临沂市 商检局评定为 A 类企业。 2004 年，被农业银行授予“ 级信用企业，被临沂市商检局评为 企业，被临沂市工商局命名为“ 2004度市级免检企业”。 2004 年，公司实现销售收入 元，利税 3800 万元，出口创汇 1900 万美元，被国家开发办列为国家农业产业化 重点龙头企业。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 22 二、研发能力 公司现有 员 工 3500 人，其中专业技术人员 80 人，管理人员240 人。 公司设有专门的新产品研发机构，专门负责新产品的开发与研究，并于 2001 年成立板栗食品研究所。研究所人员由一批食品工程专业技术人员组成 。 多年来，围绕新产品开发，公司加大了投入。目前，公司已研发出一批板栗加工新产品，形成一批专有技术，有几项板栗加工科技成果 获得市级星火计划奖，有几个项目正在申报国家科技进步奖，与日本客户共同开发的开口笑栗 已 在日本、韩国注册了专利。 为提高产品的科技含量和产品国际市场竞争力，公司加强了与全国著名高等院校 、国内外食品研究队伍的 合作，建立了 密切联系 。 公司与日本、韩国企业间的技术研发合作 ， 已获得 2 项技术专利。 三、 企业财务状况 山东绿润食品有限公司 成立于 1994 年 7 月，企业注册资本2800 万元。 2004 年企业 总资产 元，固定资产 元，实现销售收入 元，利税 3800 万元，出口创汇 1900 万美元 ，资产负债率为 51%。 近 5 年来，企业利润以年倍增速度 增长， 2004年公司 销售 利润率达到 18 %。 公司财务状况详见企业财务资产负债表和收益表。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 23 第 五 章 市场分析与营销方案 一、 市场分析 1、 产品 市场供求现状 板栗又名栗子，是深受世人欢迎的营养价值极高的一种干果食品，被誉为大自然天生的“木本粮食”，“孝敬上品”。不仅具有极高的食用价值，而且还具有很高的药用价值。唐代医学名家孙 思貌曾说，“栗，肾之果也，肾病宜食之；生食治腰”。中医认为，栗具有健脾止泻、补肾强筋、活血止血等功效。由于板栗及其加工品的 功能性价值，市场一直十分看好。 从 国际市场来看， 由于 板栗 主产于我国，山东鲁中南山区 又是优势产区， 板栗及其加工产品，是国际市场十分 紧俏而又 青睐的产品。本项目加工的甜心栗、栗甘纳豆、栗皮萃糖产品，是 板栗的精深加工品，更是 功能性食品，营养价值极高。 从产业比较分析，本项目 加工产品在国际 市场 比较上属于劳动密集型产业，不适宜资本雄厚、技术密集及科技生产力水平高的发达国家发展，国外在该产品领域的企业和 市场份额较小。加上我国板栗资源的优势，在加入 的市场下，我国板栗加工产品的国际比较优势十分显著。从山东绿润食品公司长期从事板栗加工产品 国际贸易情况看，板栗及其加工产品有很强的市场优势，特别是日板栗深加工扩建项目可行性研究报告 24 本、韩国市场需求量大，需求加工品种多，而市场供不应求。 以日本市场为例，近年来， 日本每年进口 的 板栗制品以 20%的速度递增 。为满足紧缺的市场需求， 日本 大和通商 株式会社、 新生食品 和 日本海联、石光商社、东海淀粉 等株式会社、韩国泰奉株式会社先后与山东绿润食品有限公司结成板栗加工品贸易合作伙伴关系。 从国内市场 方面 看 ， 板栗加 工品市场需求量不断增加，特别是 北京、上海等大城市及沿海城市的销量逐年上升，呈现出良好的发展势头 。近年来 ，公司 所加工的板栗产品，上市率达到 100%，市场供不应求。该项目新加工品种的开发，国内市场需求 潜力 大。 2、 产品市场前景分析 该项目加工的 板栗 产品，是以韩国 板栗 品种 和 其他板栗 为原料进行的 深加工 产品。板栗原料基地采取规模化开发、标准化生产、产业化经营的模式和机制 ， 加工按照 量管理体系，该加工产品的市场前景广阔。从山东绿润食品公司近年来客户订单需求分析， 近年来， 公司客户需求量每年以翻 番的速度递增。以开口笑栗产品为例， 2001 年开发成功后，客户当年定单 为 100 吨， 2002 年猛增至 1200 吨， 2003 年达到 2000 多吨， 2004 年的产品订单达到 近 4000 吨。栗甘露煮产品近年来订单也逐年增长， 由 2002 年的 600 吨，增长到 2004 年的 1500 吨 。该项目中的栗皮萃取保健元素项目，目前已有日本某大型企业提前订购，预计中、美、日市场总需求量每年将超过万吨。 由此，该项目产品市场前景广阔。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 25 3、 项目产品的 市场竞争优势 该项目主要产品是板栗精深加工产品，具有显著的市场竞争优势。一是产品原料来源 于公司的生产基地和全国著名板栗优势产区，原料供应可靠，质量有保障。二是 价格优势 。 当地资源丰富，劳动力低廉，加上多年的管理经验，可有效 地 控制 各 生产加工过程，产品成本会得到有效控制。因此，在价格方面有绝对优势。 三是 技术及质量优势 。 公司有多年的板栗加工经验，并已取得了一 批 成果 。 如公司生产的大和开口笑栗，在日本已经申请了专利；栗皮萃取的保健元素，能调节人体血糖、降低血压，对人体健康有极好作用，此项技术已在日本申报了专利，所用技术在日本被称为“领先二十一世纪的先进技术”，计划明年在美国和中国同时申请专利保护。 四是规模 优势。该项目建设规模大，加之与企业原有规模叠加，具有较大的规模优势。五是市场网络优势。 公司经过几年的发展， 现已 拥有 70 多家国外客户，国内设有 30 个办事处，销售网络遍布国内外 。该项目依托公司多年来形成的国内外稳固的销售网络体系和技术优势 ，可保证产品的顺利销售 和市场竞争力 。 二、 产品生产及销售方案 1、 产品市场定位 根据 本项目产品的性能和 市场前景需求分析，本项目产品 主要定位于 高端市场和 国际 市场 ，并以日本和韩国为主； 预计 产品上市板栗深加工扩建项目可行性研究报告 26 率 100%， 其中内销占 10%，外销占 90%。 2、 生产规模及预 期销售目标 本项目建成达产后，平均年产 板栗精深加工品 1650 吨，其中 甜心栗 产品 600 吨， 栗甘纳豆 制品 1000 吨 ，栗皮萃糖 50 吨，产品 全部进入市场销售。该产品属高技术含量、高附加值产品，有较高的利润，为提高企业竞争力和市场占有份额，拟定本项目产品 拟定位于高端国际市场，销售平均价格 为每吨 元。 三、 销售策略和营销模式 1、 营销方针 坚持市场第一，信誉第一，强化品牌培育，实施名牌战略，以高端产品带动销售，抢占国 际 产品市场销售的制高点的方针，开拓市场，扩大规模，提高效益；坚持在 外 销订单的 基础上，积极开拓国际市场，提高国际市场的占有份额。 2、 营销模式 公司 借助 于日本大和通商株式会社、新生食品、日本海联、石光商社、东海淀粉等株式会社、韩国泰奉株式会社 等 在国内外构建的市场体系和 销售网络 经销，产品营销有可靠保障。 四 、 销售队伍和销售网络 多年来， 公司 在日本、韩国及国内 30 多个城市设立了营销网点，已形成和组建了 80 多人的销售队伍，营销组织体系健全，营销网络完备。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 27 第六章 项目建设方案 一、 建设 内容和规模 该项目 新 建工程 总 面积 25000 平方米 ， 购置生产设备和配套设施 50 台套， 年加工板栗 1650 吨（其中： 甜心栗 产品 600 吨，栗甘纳豆 制品 1000 吨 ，栗皮萃糖 50 吨） 。 二、项目规划和布局 项目 规划于莒南县 县城西郊 原厂区内 ， 位于岚济公路北侧，按 加工车间 、低温 库及成品储存库 、辅助生产车间、厂区硬化及厂区绿化 地进行布局。项目选址 符合城镇建设规 划 要求（ 详见附图 1） 。 厂区具备国内及国际通讯线路、国际互联网宽带线路，交通条件和通讯设施便利完备。 项目建设 无需征用 用 土 地 。 三、生产技术方案 及工艺流程 1、技术方案 本项目的技术方案采用与日本客户共同开发的先进 加工技术，采用国内领先的板栗食品加工工艺 ,采用 用日本 、韩国等 国 家对板栗加工品的国际食品质量控制标准和国家食品质量安全标准，生产各环节执行标准管理和绿色清洁生产， 精选原料，分类加工， 最大限度的利用原料资源和废弃物，实现 循环生产 加工 和 最大增值。 2、 技术工艺流程 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 28 （ 1） 甜心栗加工工艺 原料去皮刀削速冻预煮浸糖内包装杀菌保温挑拣外包装金属探测装箱入库 （ 2） 栗甘纳豆加工工艺 原料去壳刀削清洗预煮浸糖提糖沥糖裹糖粉烘干包装金属 探测装箱入库 （ 3） 栗皮萃糖加工工艺 原料 醇提取 过滤醇提液贮罐外循环蒸发器回收乙醇浓缩液高位罐真空减压浓缩 冻干燥粉碎包装 金属探测 装箱入库 。 四、项目建设标准和具体建设内容 1、建设标准 （ 1）库房采用砖混结构， 车间达到全封闭无菌化、标准化。 （ 2）办公、供电、环境绿化等公益性附属设施全方位配套，确保在技术设备应用、生产工艺流程、质量标准控制等方面成为鲁中南地区及国内板栗精深加工行业的示范性项目。 2、具体建设内容 （ 1） 土建 。 项目建设面积总计 25000 平方米 。其中： 甜新心栗加工车间 3000 平方米， 栗甘纳豆 加工车间 3000 平方米 ，栗皮萃糖加工车间 4000 平方米 ；低温库 2000 平方米； 成品 及配件库 1000 平方米 ；辅助生产车间（污水处理、动力、锅炉等） 2000平方米；厂区硬化 5000 平方米，厂区绿化 5000 平方米。见附表板栗深加工扩建项目可行性研究报告 29 1 （ 2） 设备 。 引进韩国 甜心栗 加工生产线、 栗甘纳豆 加工生产线 及日本板栗红衣元素萃取生产线 各一条 ， 购置生产设备和配套设备 50 台套。 设备选型及型号 见附表 1 该项目建设内容、规模及产品方案的技术经济指标见表 6 五 、 项目实施进度安排 本 项目建设工期为 10 个月。即 2005 年 3 月至 12 月。 实施进度安排为：项目报批 2 个月， 工程 设计 2 个月， 工程施工 6 个月， 设备 购置 2 个月，设备安装预调试 2 个 月， 试生产 1 个月。具体进度安排见项目实施进度示意图 6 图 6项目实施进度示意图 年度 内容 月份 2005 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 项目报批与论证 2 工程设计 3 工程施工 4 设备购置 5 设备安装 调试 6 试生产 7 正式生产 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 30 表 6项目建设内容、规模及产品方案技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 内容、数量 备注 1 生产（建设）规模 4100 建甜心栗加工车间 000 建栗甘纳豆加工车间 000 建栗皮萃糖加工车间 000 建成品仓库 000 建低温库 000 建化验室 00 建动力车间 00 建锅炉房 00 他 00 水井 眼 2 水塔 个 1 心栗加工流水线 条 1 甘纳豆加工流水线 条 1 皮萃糖加工流水线 条 1 进专有技术和配套技术 项 2 进板栗新品种 个 3 广板栗栽培新技术 万亩 1 动板栗基地面积 万亩 3 培训农民 人次 10000 2 产品方案 心栗 吨 600 甘纳豆 吨 1000 皮萃糖 吨 50 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 31 七 、 设备购置、主要原材料供应及外协条件 1、 设备购置 本项目所需的设备和 配套设施 ，均为国内正规厂家生产产品， 部分引进的国外设备和 设施 ，山东均设有办事处或代理商， 设备购置有保证。 2、 主要原材料供应 本项目建设和生产所需的主要原材料 和辅助材料 均来自本地及周边地区，货源充足，有可靠保证。 3、 外协条件 本项目所需的电力 、水源、 通讯等 基础设施条件和 外部条件较好，项目建设有良好 的外协条件保障。 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 32 第七章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、估算依据 在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。本项目主要依据以下几个方面来进行投资估算： 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）； 农业部编写的农业项目经济评价实用手册； 国家财政部关于农业综合开发项目建设和管理的有关规定； 设备生产厂家近期报价资料； 山东省建筑、 安装定额资料。 本项目总投资主要包括三大部分：建设投资；建设期利息；铺底流动资金。 2、总投资估算 本项目总投资为 元。其中：固定资产投资为 底流动资金为 800 万元。 在固定资产投资中，土建工程投资 1218 万元，占固定资产投资的比例为 设备和安装工程费用 元，占固定资产投资比例为 ；预备费为 元，占固定资产投资比例为 板栗深加工扩建项目可行性研究报告 33 按照有关规定，本项目为农产品加工项目，固定资产投资方向调节税执行零税率。具体数目见项目总投资估算 表。 3、固定资产投资估算 （ 1）固定资产投资范围 固定资产投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程和预备费等。 （ 2）固定资产投资额估算 固定资产投资额估算方法 固定资产投资中的建筑工程、仪器设备购置与安装工程等，分别根据项目设计方案的需要量和价格计算。 预备费主要包括基本预备费，根据行业的有关要求并结合项目地的实际情况，按固定资产投资额的一定比例进行估算。 本项目建设投资的估算依据国家农业综合开发办公室有关规定的标准，材料价格采用 200