物资计划申报管理制度.doc

物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月 25 日，使用矿统一的计划申报表进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月 8 日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与计划申报表一致，但必须专人办理。2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空 。3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制计划汇总表重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后 ，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的 5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压 3 个月以上的，对责任人处于 100-300 元罚款。物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员 ，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全 、有良好的资金财务状况 、有良好信誉的商家进行询价。2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成比价记录表于当月 28 日前报出。4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000 元以下的物资执行市场批发价 ，由供应科按计划直接购进入库。6、单项价值在 3000 元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。7、大型材料、单项价值在 10 万元以上的物资，报恒惠公司采购或招标采购。供应科负责搜集物资相关资料和招标资料，参考计划签订合同。（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）8、定价执行“三权分离 ”制度，即供应科设专职市场调研比价员、办公室设合同管理员、财务科设材料会计，对供应科确定的价格，办公室在相应合同上加盖公章时抽检价格情况，对价格严重偏离市场价的，可拒绝盖章，财务科在留存相应合同时，同样抽检价格情况，对价格严重不实者，可将合同退回。#物资验收入库制度1、供应科依据材料计划和合同负责组织材料的验收入库工作，内部实行验收、库管、开单三岗分离制度，无申报计划或合同不得验收入库。2、通用材料、低值易耗品由供应科设专职验收员目测验收，验收合格后填制验收单（一式三联，验收部门、供货商、供应科各一联），库管员凭验收单输入库手续，入库单一式三联，库管、供应科、财务科各一联，同时按照材料条码的编码规则编制条形码，条形码为一码两张，一张粘贴于材料明显位置 ，一张粘贴于入库单背面 。3、性能专业的设备和材料必须由专业科室派专人和供应科共同验收，验收合格办理入库手续，不合格的予以退货。4、验收工作主要包括：技术验收、资料验收、质量验收、数量验收，其中技术验收主要是核对产品型号、性能，资料验收主要包括：煤安标志、防爆合格证、产品合格证、检验报告。5、严把验收关 ，凡假冒假劣产品进入库区，予以验收人员材料价格 1%的经济处罚。库房管理制度（一）1、严格执行材料入库、出库制度，坚决做到“六不收、三不发”损坏数量不清不收，规格型号不明不收，设备不配套不收，技术资料不全不收，质量低劣不收，手续不全不收，无领料审批不领料，用途不明不发抖，手续不全不发抖。2、保持库内整洁卫生，做到五净、五无、三条线；“五无”:无灰尘杂物杂草 、无虫鼠害无蜘蛛网、无积水、无污垢；“三条线 ”：库存产品堆码一条线 、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。3、做到三有一保证：库存物资盈亏有原因，损坏有报告凡 ，调整有依据；帐、卡、物保证三相符。4、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不 ”要求:不锈、不潮、不冻、不蛀、不老霉、不腐 、不变、不爆、不坏、不漏。5、根据物资存放区域选择标识，露天（料棚）存放物资应采用标牌 ，其它库丰物资应采用标签或条码。6、对有时效期的危险化工产品应采取措施，确保出库时保持原有的质量、等级和特征 。7、及时填写当天材料入库、出库汇总表，做到准确无误。8、经常检查仓库防火设施、加强保卫、保密工作，非仓库人员禁止入库。9、为避免差错，库管员应坚持“错时办理”出入库手续的原则，在办理入库手续的同时不能办理出库手续 。10、入库材料必须坚持条码管理，大、中型材料为一物一码，粘贴于材料明显位置；小型材料 ，如螺栓、胶布、铁钉等为一类一码，结合材料粘贴卡式管理，条码粘贴于材料卡的背面。（二）库房盘点制度为了更好准确的做好库房原材料盘点工作，使库房账实物相符，为原材料库房的管理提供可靠的数据，规范原材料库房合理的盘点作业流程，提高原材料库房存管理水平，减少损失制定此规定。1、 盘点范围：原材料库房所有库存原材料 ，井下临时存放点材料。2、 盘点方式1、抽查盘点供应科库房每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月 26 日后。2、季度盘点供应科负责组织，材料会计监盘，盘点表存材料会计处，盘点时间每季度底的 26 日（与当月月末盘点结合进行）3、年终盘点供应科负责组织，财务科稽核，可申请上级公司审计部门监盘，盘点时间为 12 月的 26 日以后。4、不定期盘点由财务科安排 ，对库房原材料库存情况进行抽查盘点，检查各库房账物卡相符情况。3、 盘点工作准备1、盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登账，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点。2、盘点前库房账务需要全部处理完毕 。4、 盘点方法1、库管员必须实盘实点，禁止目测数量、估计数量，库管员对所负责区域内原材料进行全面盘点，盘点完毕后须需制出“库房盘点表（含电子版 ）。2、材料会计负责抽查盘点，在抽盘时若发现盘点数据差异，立即查明原因。3、盘点完毕后，材料会计对各库房的库存原材料盘点数据进行分别整理，根据浪潮系统报表库存数据进行核对。4、年末盘点结束后，材料会计将原始盘点表提交主管会计。5、 盘点工作要求1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。2、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据。3、对在盘点过程中出现的违规违纪现象，由矿委参考“店上煤业管理及奖惩制度”进行处罚。4、财务科根据“盘点差异表”的数据及原因对相关责任人进行考核。材料出库制度1、领料人需持有经严格审批后的领料审批单，经科室负责人、分管领导，生产矿长审核签字后，到指定库房领取，领料单一式三联，使用单位、库房保管、供应科各一联。2、供应科凭领料单和定额领料卡办理条码扫描和出库手续，制出库单据一式三联，库房、供应科、财务平各一联，供应科定期向财务科统一传递出库单，由材料会计在浪潮系统中统一核实确定材料去向，生成编制材料出库凭证，出库单后不粘贴条码，月终汇总出库汇总表（含电了版）备查 。3、安全材料 、生产耗材、固定资产、维简材料，由各领料单位配合供应科在扫描机或出库单上注明，财务科材料会计在做账时，认真归类 。4、财务材料会计监督出库材料是否合理，对不合理领用情况及时反映到供应科。材料退货管理制度一、目的为规范材料库的退货工作，退货快、数据准的目标，防止库存材料积压造成资金积压。二、范围适用于各科队及供应仓库管理。三、职责1、库管员：负责退货的物料进行核对、接收、并及时通知厂家退货物料。2、验收员：负责对物料抽检、出具检验报告单。3、辅助人员：负责对退货的物料按仓库区或划分的规定，将物料搬运到相应的区域内。四、工作流程1、核对接收退货材料。2、录入退货信息。3、告知采购，通知供货商退货。4、供应商办理相应的退货手续。五、退货要求1、供应商发货到矿时 ，如有产品性能与技术参数不符合矿要求或产品证书不齐全，无理由退货。2、材料验收不合格，无理由退货。3、由于作业计划或作业工序的变化，采购材料不符合现场使用条件的无理由退货，签订合同时要特别注明退货事项。4、存放三个月以上不用的材料，经会议研究决定进行退货，在采购合同中需要特别注明 。5、无理由退货材料需要取消已经生成的条码 。材料消耗定额管理制度1、材料消耗实行定额管理，年初由生产科会同相关科队制定生产单位材 料消耗控制指标分解表 ，供应科、生产科和调度室成立考核组代表矿方对实行定额管理的科队进行材料定额管理的考核，考核驵按月根据定额分配给各科队村料总额领取卡。2、实行定额管理的科队为：综采队、综掘队、机电科、机运队、机修厂 、通风科、生产科、调度室、安监科、探水队，其中综采队、综掘队、机电科、机动队实行吨煤总费用承包，机修厂、通风科 、生产科、调度室、安监科、探水队实行材料定额管理，考核项目分为：生产费用、承包费用、安全费用。承包费用的基本材料为：木料、钢村、配件 、油脂。列入安全费用支出的材料或设备由安监科根据使用方向和明细单独考核。不列为承包费用的材料作为生产费用由生产科统一掌握区分后分配考核或单独考核。3、为加强材料定额管理，各科队自行在井下设立的临时材料存放点在每月 25-28 日，由供应科牵头，各科队兼（专）职材料员配合，对临时材料存放点材料进行盘点，供应科及时盘点结果通报给考核组 。4、每月 29 日，考核组根据各科队材料定额指标和实际使用情况召开材料结算考核会，并形成月度材料消耗分析资料，由供应科长、生产科长、调度室主任、生产矿长、矿和共同签字审核后作为奖罚依据。5、根据结算考核结果，节约材料按 4：6 比例分配，即 60%奖给科队，40%归矿方节约资金，超支材料全罚，即：材料超支金额全部在亏损科队的工资中核减。6、采掘各地点由施工员每班对矿方对材料使用情况进行监督，凡出现人为浪费的材料现象，按原件的 2 倍予以处罚。7、井上下其它各地点 ，由相就管理人员进行巡查，凡发现有材料随意丢弃，回收不及时现象的，按原价的 2 倍予以科队负责人处罚。材料交旧领新制度为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失的浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿材料的交旧领新做以下规定：一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换零部件的一种监督，同时是对废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实，。二、需交旧领新的物资必须按收交率上交。三、工具、截齿 、齿座、齿套、6 分以上的阀门、钻杆、钻头、轴承必须全部交回供应科，属于机电运输系统的机械配件和电器配件由机电科负责追回并保存。四、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由机电科和机修队办理交接手续，机修队将维修好的配件，工器具交给机电科，由机电科材料管理员建账管理，发放时按计划发放，并建立账务。五、所有未交的废旧物资按原值的 50%进行考核，一次性投入和回收不出来的物资除外 。物料回收维修报废制度1、提倡废品创新、废品利用工作，凡进行废品创新、废品利用的单位或个人，予以物质价值的 10%-20%奖励。2、凡需维修物件 ，内部能够修理的，需及时到机修厂修理，凡需外出修理的，需经科室负责人、生产矿长、矿长签字后外出。外出单由保卫科保管，修理后返矿在由保卫科材料出入账面上注销。3、材料管理区分完好、待修、报废物料分类放置并建立管理台账。4、凡报废物质，需使用单位写出申请，生产矿长组织相关单位鉴定，财务科核实定价后，由矿长批准进行处理。5、每月终，由供应科向分管领导提供“新品不存、废品不废、修旧利废”执行清单 。6、鼓励职工个人自觉回收丢失物件，供应组在井口设回收点，凡职工拾到被人丢弃的物件交到回收点后，经鉴定予以原件 0.5 倍的奖励。7、供应科依据上月度各科队领用材料情况制定下月度材料回收任务，凡参与定额考核的科队均为回收材料的责任单位。按照材料回收考核规定，对科队本月应回收而未回收材料次月需及时回收，如连续三个月未回收将按照领用量和单价对其进行处罚 。供应商管理制度为了加强物资管理，提高物资采购合格率，杜绝假冒伪劣 产品，做到价格诚信，具有一定的经济实力，特制定本制度。1、 供应商索证供应科应每年一次对供应商证件进行索证更换，证件包括营业执照税务登记证 组织机构代码证开户许可证纳税人资格证等，证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。2、 考核对合格供应商必须考核，考核必须有纪检、生产、供应 、综合办、工会等进行集中考核，考核分为合格和不合格，对考核不合格的单位，供应科应禁止采购 ，评审合格的