财务科月工作总结及工作计划

财务科月工作总结及工作计划篇一：XX 年财务部工作总结及 XX 年度工作计划财务部 XX 年工作总结及 XX 年计划 XX 年财务工作即将结束，今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点，追求务实、高效的工作作风，基本完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。 一、XX 年经营概况 XX 年是中国乃至世界经济萧条时期，XX 年 19 月份，公司创造产值约 4200 万元，预计年底将实现全年 5000 万产值，接近去年全年产值 3460 万元的倍；XX 年 19 月份实现销售毛利万元，预计全年实现销售毛利约 500 万元，销售毛利率约为 10%。如下表： 二、财务软硬件学习和建设。 在软件方面：在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，初步建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的 设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为下一步做好财务分析打下良好的基础。在硬件方面，经集团领导批准，新上厂区光缆一条，直接连接位于销售公司的财务软件服务器，取代了原来极不稳定的远程登录。虽然站点还不稳定，但比起远程登录极大提高了工作效率。 存在的问题是：1、由于与集团内销售公司公用一个帐套，存在很大的税务风险。因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司，财务数据的保密安全得不到保障。2、因为共用一个服务器，一旦出现问题，两家公司账务都会损失掉。考虑到集团资金问题，目前也只能如此 三、日常工作 1、XX 年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善，建立了较为严谨的审核报销制度。随着集团业务的不断发展，财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部门要能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。 2、对日常的财务工作流程掌握更加熟练，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收 集，都达到了较高的正规化、标准化管理。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部将逐渐成为公司的信息库。存在的问题有：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 3、关于对新增业务的处理 XX 年公司新设销售部，相应的财务增加了对业务开单、业务提成、差旅费等审核及报销处理等业务，在公司领导的指导和帮助下，经过财务部人员的共同努力，保证了销售部业务的顺利开展和进行，在保证公司利益的前提下，对销售部提供了有力的财务支持。 四、有效的开展了成本核算，加强了对公司财物的监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位互换，为公司培养知识和操作技能全面的财务人员；有意识的设立专职成本会计岗位，由熟悉生产流程的的财务人员担任，每月都要深入车间了解实际，细化核实成本核算。即将过去的一年里对于深入车间还做的不够好，新的一年着重加强。 2、今年度，财务部在核算同时重点对往来账务中的成年旧账作了细致的了解和检查，及时追缴了欠款欠票，保证公司财产不受损失，避免呆账坏账的产生。 3、我公司财务部每月及时将账务凭证等送集团审计，根据集团审计 的要求及建议对账务处理、纠正。对于每月的预算和完成情况，根据实际发生及价格的变动进行了成本和利润调整，使之更符合实际。4、加强了对公司仓库的监督和管理 通过对辅料库及成品库的规范化整理，使仓库管理更加规范和标准，不仅更有效的保护了公司财物，而且对公司提出的建立标准化企业的号召以实际行动进行了相应。 五、认真做好日、月度、资金计划报表和预算，根据集团财务要求合理使用资金，保证现金流的正常化。 今年公司生产能力大幅提高，业务量会大幅增加，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给我集团公司带来了不小的资金压力。本年度，我公司财务部会积极全力配合集团融资中心的工作。在此期间根据集团融资中心要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表，并多次积极热情的接待了银行工作人员的实地考察，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，为保障集团资金安全正常周转贡献自己微不足道的的力量。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在本年度中的国税一次专项税务稽查中，在税务已调走账册的情况下，根据集团指示，通过与税务稽查人员的有效沟通，争取到了税务稽查的谅解，同意我财务部将账务取回自查自纠。为公司规避了风险，挽救了部分损失，顺利通过了税务稽查。 存在的问题是：平时与税务部门沟通不够，出现问题才去沟通，有“平时不烧香急来抱佛脚”之嫌。使处理问题的成本增加。 七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。一部分应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确。在加强资金管理的同时，财务部还需要多思考董事长年初提出的资金效益问题。在公司沉淀资金较多的时间段，经过集团授权可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 八、本年财务报表及 XX 年度预算准备工作。 XX 年的预算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务，首先要对 XX 年帐务及利润情况进行进一步的核实和汇总，对于 XX 年的各项费用进行分析，对于 XX 年有哪些费用可以进行控制甚至削减，然后据此做出新年的费用预算和产值等各项预算。在有些紧张的时间段里，财务部将同心协力、加班加点，发扬不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、 篇二：财务月度工作计划财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月 1 日-10 日） 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制 公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项 目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排（每月 11-20 日） 1每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月 20-30 日） 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前 将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。篇二：财务部 4 月工作计划 财务部 4 月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩， 我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但 我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4 月 就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大 的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三， 工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度， 最后按工期完成验收交尾款。XX 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良 好环境中更好地发挥作用 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成 本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款 回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度； 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应 收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部 6 月工 作总结及下一步工作计划 财务部 XX 年 6 月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报 送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说 明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作； 3.阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评 估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部 门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将 时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整， 以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不 直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执 行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及 时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财 务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自 身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析， 重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇四： 财务部月度工作计划总结 财务部月度工作计划总结览表 XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强 财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务 工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XX 的工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是 06 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08 年财务上将有大的 变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，可以说财务部 07 年的工作将一切围绕 这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财 务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加 继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇五：财务经理日、月工作计划及流程 经 理 工 作 流 程 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的销售日报表 、货币资金日报表 、收付款单据，签字确认后， 货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单 据交给会计，作账务处理。 （2） 从业务处理模块的“经营历程” ，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 （3） 审核各类付款单据，出具付款传票 。 2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具付款传票 。 （3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、 回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有 需要，及时查阅相关返利政策。 二、 月工作计划 月 初 1、1-3 日 （1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后， 返还给出纳，上传总公司财务。 （2）审核往来会计作出的“资金占用费” 、 “行管费” 。（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用 表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、 应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成 对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10 日， （1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 （2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中 1、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给 出纳，上传总公司财务。2、11-16 日 （1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 （2）审核工资表，作出“付款传票” ， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20 日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应 处理。 月 末 1、21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给 出纳，上传总公司财务。 2、21-29 日 （1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 （2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予 客户的返利政策进行核对和监督。3、30 日 （1）做好月末结账前的准备。 （2）作出本月工作总结和下月工作计划。 篇三：XX 年度财务工作总结和 XX 年度工作计划-3XX 年度财务部工作总结 岁月如梭，光阴似箭，XX 年已经过去，崭新的 XX 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 XX 年度财务部工作汇报如下： 一、XX 年度工作总结 一、公司运营状况 （一）XX 年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中：*收入万元；*部收入万元；*收入万元。 （二）XX 年度公司经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润-万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、XX 年*人（系统上） ，*部出租率 53%（系统上）平均*元。*人次，*毛利率 50%。平均*元。 4 全年公司从*有限公司（简称总公司）借款共计236 万元，主要用于公司员工工资的发放。 （三）财务工作1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系*县工商银行完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元） 5 与*真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 6. XX 年 11 月份完成了酒店 XX 年预算工作。由各部门配合完成 XX 年度预算工作（营业额为 950 万） ，按时向公司领导（原总经理*）上报公司财务预算报表。 （四）成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工 作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对*日报表，并计算月底*库存成本；月底对*、*部、*进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了*固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。 （六）人员培训、公司活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。 在行政部的组织下，配合了*部门 XX 年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他 部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，