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文档简介
区安全监管局财务内部控制报告 根据区财政局关于开展行政事业单位 XX 年度内部控 制报告监督检查工作的通知要求，我局积极安排部署， 认真贯彻落实,现将有关情况报告如下: 一、高度重视，精心组织。 我局领导高度重视财务内部控制工作，及时安排部署， 业务人员进一步了解内控工作的重要性，明晰岗位职责， 规范业务流程，强化监督管理，确保取得实效。 二、工作情况 单位主要负责人承担内部控制建立与责任实施 我局成立专门的内控工作领导机构，由办公室主任担 任财务内控工作组组长，安排专人负责财务管理。借助信 息化手段，完成相关财务工作。 参加内部控制专题培训 积极参加财政部门组织的内控建设专题培训，认真学 习培训教材，认真做笔记。 (三) 梳理单位经济业务流程 梳理局机关经济业务流程。梳理结果：局机关预算管 理内部控制符合流程，预算编制、预算执行等各环节流程 规范。梳理局机关收支管理业务内部控制流程，收入管理、 支出管理、银行账户管理、票据管理、档案管理等流程规 范，符合财务内部控制要求。 梳理局机关财务内部控制流程 梳理局机关采购管理业务内部控制流程。梳理结果： 局机关采购预算管理、采购需求论证管理、采购执行管理、 政府购买服务、采购合同与支付管理、采购履约、采购质 疑与投诉等环节流程规范，符合财务内部控制要求。 梳理局机关资产管理业务内部控制流程。梳理结果： 办公室资产配置计划管理、资产购置预算管理、资产使用 管理、资产管理方式管理、资产处置管理、资产评估与清 查管理、资产登记、资产报告管理等环节流程规范，符合 财务内部控制要求。 梳理局机关合同管理业务内部控制流程。梳理结果： 局机关合同订立、合同的履行及跟踪、同备案管理等环节 的流程规范，符合财务内部控制要求。 梳理局机关收支管理业务内部控制流程。梳理结果： 局机关收入登记管理、非税收入管理、执行方式申请流程、 借款管理、报销管理、直接支付管理、授权支付管理、票 据领购、票据销毁、财务档案保管等流程规范，符合财务 内部控制要求。 梳理局机关采购管理业务内部控制流程。梳理结果： 局机关采购预算编制、采购实施计划备案管理、采购方式 变更管理、采购需求论证管理、公开招标管理、邀请招标 管理、询价采购管理、竞争性磋商管理、商场直购采购管 理、政府购买服务、采购资金支付管理以及采购履约、验 收与备案管理等流程规范，符合财务内部控制要求。 梳理局机关资产管理业务内部控制流程。梳理结果： 局机关资产自用管理、对外出借管理、资产报废、报损管 理、资产处置收入、资产清查管理、产权登记等流程规范， 符合财务内部控制要求。 梳理局机关合同管理业务内部控制流程。梳理结果： 合同订立、合同备案管理等流程规范，符合财务内部控制 要求。 梳理局机关预算管理的不相容岗位设置情况。梳理结 果：不相容岗位实现分离。财务核算、支出申请与内部审 批、付款审批与付款执行、业务经办以及采购需求制定与 内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收 与保
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