扬子石化ERP试点项目初步设计方案

扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 0 扬子石化 点项目初步设计方案 一、项目意义 统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、信息流为一体，支撑企业精细化管理和规范化运作的管理信息系统。实施加速我公司信息化建设的一次难得的机遇，结合财务、销售、生产计划管理、物资供应、设备检维修等模块的实施，将使我公司的组织结构、核心业务流程得到合理的重组和精简优化，进一步规范我公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用率，大幅度提升我公司经营管理水平，进一步增强公司参与市场竞争的能力和赢利能力。 统的全面 实施也将使企业的信息化建设水平迈上了一个新台阶。 二、 建设目标 扬子石化 统试点的总体目标是：通过实施 统软件，将国外先进管理理念、管理方式、管理手段融入企业，实现企业各种生产要素的优化配置，促使管理科学、运作更规范、信息通畅、效益提升，为在中石化炼油企业全面推行 统起到应有的示范作用。 点成功的标准： 1. 统的 核心功能 在企业内成功运行 2. 实现规范化的业务流程 3. 实现 “ 三流合一 ” ，信息透明，资源共享 4. 培养一支 目实施队伍 5. 为未来中石化炼化一体企业的推广工作形成了一个可行的模版。 扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 1 三、 工作内容 整个项目的工作内容包括 心软件的实施；第三方支持软件的实施和已有应用软件的扩容和改造；基础建设等三大方面。 （一） 心软件的实施 1、现行业务调查 咨询公司通过问卷和现场访谈的形式，了解企业现行业务的基本概况，对企业的规模、主营业务、组织架构、管理模式、管理特点、员工构成、业务流程、信息基础设施、信息技术应用基础等方面进行全面的资料收集和整理，全面了解我公司主要管理业务的功能需求，基本把握企业对实施 主要期望。以便有针对性的对企业运行架构进行规划和设计。 2、系统设计 （ 1） 组织架构设计 依据 统实施的客观要求，结合核心业务流程的重组，进行组织架构的优化设计，为实现 理软件高效运行创造条件。 （ 2） 业务流程设计 根据功能需求，对现行业务流程进行写实性描述，对照国际先进企业的最佳业务实践，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进行逐项优化。依据变局部功能最优为整体功能最优的原则，重视效率、追求简洁、有效控制、科学有序。力求保证新的业务流程既符合国际惯例，充分融入国外先进的管理理念和方法，同时又能适应国情和厂情，满足企业长远发展的要求。 （ 3） 模型设计和功能设计 依据标准的业务流程 ，对 统进行初步配置，形成系统模型。对各业务功能进行详细设计，具体描述各项业务的实现细节，将相应的数据输入系统，通过系统模型演示，收集对系统和流程的修改意见，并依据新的需求和修改意见对系统模型进行再设计，确定系统的配置方案。 扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 2 （ 4） 确定客户化的工作范围 根据业务需求，确定客户化工作的范围及优先级别。如报表、系统接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化工作范围进行最终确认。 3、系统实施 系统配置和客户化开发。 在模型设计的基础上，按照业务需求进行系统配置并对个性化需求进行识别和详细设计，依据详细设 计说明书组织客户化编程。对客户化程序进行正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业的个性需求。 设定权限、系统测试。 根据企业的组织架构和标准和业务流程，对使用系统的各类角色进行定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。制定系统测试方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试结果、配置测试环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试报告。 用户培训。 根据标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训计划，编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，准备培训所需的设施，让用户熟悉、 了解和掌握新的标准业务流程，为 数据转换和系统上线准备。 制定数据转换计划，明确哪些数据需要转换，何时转换，以何种方式转换。收集所需转换的数据，编制数据转换所需的文件，确定上载数据和文档，进行系统试转档，并审核数据的准确性，做好上线的准备。 系统上线。 制定系统上线计划，并正式进行数据的转换，使各项业务数据正确无误地转换到 统中去，实现系统上线、投入使用。 扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 3 4、后续技术支持 系统上线后，系统的维护和完善工作将会持续。要会同咨询公司及软硬件供应商解决实际使用中遇到的各类 问题，并建立问题档案，跟踪并记录解决问题的过程。确保投用后的系统持续有效的运行。 （二）已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施 1、已有应用软件的扩容与改造 扬子石化现正常运行的 统、 统、 时信息系统、 统等是 心系统正常运行不可或缺的支持系统。为了使统能够正常的运行，上述系统必须进行扩容和改造 。 2、第三方支持软件 主要有 统，中石化统计系统系统，支持 统的生产计划模块 。 （三）基础建设 主要由网络改造、升级和 务器、 客户及其他硬件的配置两方面组成。 1、 网络改造及升级 目前扬子石化虽已建成了比较完善的计算机网络，为各应用系统的运行提供了较好的支持，但连接炼油化肥生产系统的只是百兆以太网， 须将其改造成千兆以太网，才能更有效地保障 统正常运行。 扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 4 2、 务器、客户机及其他硬件的配置 务器由总部统一配置，客户机及其他硬件的初步需求： a. 台式 261 台 b. 笔记本电脑 25 台（移动办公、系统维护、系统开发的需要） c. 打印机 111 台（按 户和系统需求配置） 四、技 术方案 我公司经过前几年的努力，在企业信息化建设方面已为 实施打下了较好的基础，主要有以下几方面： 1、 建成了较完善的网络系统 光 纤已到达每个车间、科室和装置，生产、经营和管理使用的计算机基本上均已联网。 2、信息源建设方面取得阶段性成果 已分别实现了生产装置实时信息系统（ 统）、实验室信息（ 炼厂油罐区信息的集成，在此基础上进行大量二次开发工作。我公司经营财务及人事等管理信息也均已集成到统一的关系数据库。 3、 过程控制方面不断取得新进展 炼油化肥各主要生产装置均实行 制， 99 年底投产的炼油新区已实现了区域化集成，拥有目前国内单套能力最大的 800 万吨年常减压、300 万吨年催化裂化等六套装置。连续重整、芳烃抽提、 800 万吨年常减压、 300 万吨年催化裂化装置已经投用了先进控制（ 4、先后建成多个信息应用系统 扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 5 如 统、 统、 统、 统（包括我公司内部信息网、 时数据库、实验室数据管理系统、数据调理、数据仓库等），为将来信息的综合集成提供了良好的条件。 结合我公司原有 信息化的基础及未来发展前景，建设 目的技术方案 如下： （一 ）软件方案 1、各模块功能描述 我们 在确定各模块功能要求 时遵循的原则是：选择增值潜力最大的管理业务，选择对产品销售、管理有重要影响的业务功能，选择对企业决策提供重要基础数据的管理业务。 具体的功能要求如下： 财务会计成本固定资产：该管理模块要能够实现与采购管理、生产计划、设备管理、销售管理、库存管理模块的业务集成，及时反映企业运营状况、管理状况和综合信息，有效控制企业成本，预测成本和利润的变化，为企业的经济活动分析、绩效考核等提供翔实可靠的依据。 销售管理：扬子石化直接面对市场，用户数量多、范围广、要求高，加之近年来公司为了适应市场的变化，不断调整产品结构，产品品种迅速增加，迫切需要及时准确了解市场信息、掌握客户动态，寻找和培养忠诚长久的客户。要求该模块能够实现与财务管理、产品库存、物料移动等的集成，以提高企业对客户的服务能力，提高服务水平和面对市场的应变能力，及时制定和修正销售策略，为公司带来新的效益。 采购和物料管理：我公司每年原辅料和其他的物资的采购量很大，因此，物资采购也是企业降本增效的关键环节之一。由于原油的采购由中石化统一负责，因此，我公司选择其它物料的采购作为本模块的核心。实施这一模块，应能有效 集成生产计划、财务管理和设备维护，充分、有效地调动和利用资源，降低库存、压缩成本，同时还有助于实现价格透明管理，确保成本有效受控。 生产计划：生产计划是连接采购和销售及其中间环节的纽带，通过科学的生产组织和周密的生产计划，可以优化物料和产成品管理，优化投入产出比率，保证产品的品质。实施该模块要能够实现与物料管理、销售管理、采购管理的集成。 设备维修管理：设备维修是企业安全生产的保障，良好的设备状态是扬子石化 点项目初步设计方案 第 页 共 62 页 6 确保生产安稳长满优运行的前提，也是确保产品质量的关键。该模块应能实现与成本管理与物资库存管理的集成，使各项检维 修数据及时反映到财务系统中，随时了解和控制检维修的各项费用。系统自动生成有关的数据，使企业有条件将紧急维修、计划维修逐步向预防性维修过渡，既保证了设备稳定、可靠的运行，又可节约费用。 根据中石化 统一安排，我公司实施 目将采用德国 3 软件，围绕我公司的核心业务流程分两个阶段实施，第一阶段主要包括： 财务会计 /成本核算 销售分销 物资采购 设备维护 生产计划 库存管理 在第二阶段主要包括： 大型项目 人力资源 第二阶段将要实施的模块暂不做详细的功能描述。 2、模块的实施范围 根 据以上功能模块的业务流程所涉及的业务点和管理点，确定试点期间 统实施将包括扬子石化公司下设的主要职能处室、各生产厂、研究院及主要的产品库及物资库。具体为：炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、塑料厂、化工厂、贮运厂、营销部、物装部、机械动力部、研究院、检维修分公司、浙江销售分公司等。 2004 年 3 月将要实现的 能模块 扬子石化 点项目初步设计方案 7 具体的软件覆盖范围见下列各图： 资金管理 市场需求预测 客户关系管理 销售订单处理 客户信息管理 油库自动化管理 配送优化 原料 /物资 需求规划 物料 /库存管理 设备维修管理 满足需求流程 ( 供应链管理 生产计划 2004年 3月前 信用管理 固定资产管理 成本控制 人力资源管理 利润分析 总帐会计管理 应付帐款管理 应收帐款管理 供应商管理 企业管理的流程 ( 月后 决策支援 质量管理 大型项目管理 第三方软件 扬子石化 点项目初步设计方案 8 仓储公司 机 械 组 炼 油 二 部 炼 油 五 部 筹 炼 油 三 部 炼 油 四 部 化 工 部 公 共 工 程 部 储 运 部 仪 控 部 炼 油 一 部 机 械 组 机 械 组 机 械 组 机 械 组 机 械 组 机 械 组 机 械 组 仪 表 一 班 仪 表 X 班 技术组 电 气 部 电 气 一 班 电 气 X 班 技术组 储运车间 水汽车间 电 仪 班 机动科 机械动力处 动力科 计量室 管理科 设备科 检安公司 扬子石化 机 械 组 机 械 组 扬子石化设备组织 机构图 扬子石化 点项目初步设计方案 9 设备检安公司组织机构 检修安装公司 生产技术科 经营科 质量检查科 安全科 财务科 供应科 检修一车间 检修二车间 检修三车间 检修四车间 综合维修车间 设备制造车间 机修一车间 机修二车间 机修三车间 电修车间 班组 技术组 扬子石化 点项目初步设计方案 10 仓储公司 6套装置 9套装置 10套装置 5套装置 筹 4套装置 装置 罐区等 水汽车间 储运车间 炼油一部 炼油二部 炼油三部 炼油四部 炼油五部筹 公共工程部 储运部 化工部 设备 置 设备 修工厂 能位置 备 品配件 司代码 自用设备 自用设备 电部 仪表控制部 扬子石化 检安公司 四车间 自用设备 。 按照 扬子石化 点项目初步设计方案 11 建立通知单 审阅通知单 建立工作单 审阅工作单 计划工作单步骤 需要外请服务或材料 ? 确认工作单 的计划成本并确认可用的预算 计划合同 计划库存材料 没有库存的材料准备购物请求 审批并发送工作单 申请相关许可证 从仓库领料 是 否 监控工作进展和工作单成 本 施工 确认工作单的步骤 建立行动报告或在通知单中更新设备的维修历史 完成通知单 自动化的结算成本 完成工作单 建立绩效考核报 告并进行分析 确认外部工作已完成 须要材料 ? 是否有外请服务？ 否 否 是 是 备品配 件清单 ： 手工完成步骤 设备故障维修流程图 扬子石化 点项目初步设计方案 12 炼油厂 物料管理 组织结构（一） 炼油厂 管线工厂 1炼油厂罐区1 炼油厂罐区 2炼油厂罐区 3炼油厂罐区 4炼油厂罐区 5炼油厂罐区 6炼油厂罐区 7炼油厂罐区 8炼油厂罐区 9炼油厂 08 管线工厂 06 251258 18 355358 08 18 30 09 16 08 911918 927 929 931934 937942 炼油厂罐区 1042 管线工厂 1:炼油厂和炼油厂罐区之间的管线 扬子石化 点项目初步设计方案 13 沥青罐区 成品油码头油库 管线工厂2 液硫罐 固硫池 固体沥青池 二电站石油焦库 石油焦e 71274 221229 231236 111112 固体沥青 固硫 丙烯 2:炼油厂与成品油码头之间的管线 石油焦池 石油焦 石油焦镇海堆场 石油焦炼油厂 物料管理 组织结构（二） 扬子石化 点项目初步设计方案 14 管线工厂 3管线工厂 4化肥厂罐区 液硫罐 固硫池 化肥厂 尿素库 尿素 化肥厂 5肥丙烯 线工厂 3：炼油厂和 化肥厂之间的管线，管线工厂 4：化肥厂和化肥厂罐区之间的管线 降级尿素库 降级尿素 时尿素堆场 临时尿素堆场 氨罐区 尿素散库 尿素散库 肥厂 物料管理 组织机构 扬子石化 点项目初步设计方案 15 管线工厂 5仓储公司罐区 2仓储公司罐区 3仓储公司罐区 4仓储公司罐区 1管线工厂 117122 3134 4142 6164 30889194 14仓储公司 物料管理 组织结构 管线工厂 5：炼油厂罐区和仓储公司罐区之间的管线。 仓储公司罐区 5155扬子石化 点项目初步设计方案 16 管线工厂 6海达公司油库 管线工厂 7萧山油库 15 管线工厂e 2 管线工厂 海达工贸萧山油库 物料管理 组织结构 管线工厂 6：炼油厂罐区与海达公司油库之间的管线；管线工厂 7：炼油厂罐区与工贸公司油库之间的管线；管线工厂 8：炼油厂罐区与萧山油库之间的管线。 工贸公司油库 12 管线工厂 8管线工厂 扬子石化 点项目初步设计方案 17 物装公司组织结构图 专用设备组 综合组 电气组 仪表组 通用设备组 综合组 金属组 化工组 非金属组 综合组 管阀组 专用配件组 计调组 管理组 质检组 计算机组 稽核组 报销组 管理组 接运组 保管班 进口组 公司经理 钢材库 电气库 阀门库 设备库 其它库房 材料科 设备科 管理科 财务科 仓库科 进口科 此组织结构图只描述出与物资计划、采购、仓储、管理有关的科室，不是物装公司全部机构设置。 配件科 工矿配件组 扬子石化 点项目初步设计方案 18 公司 库房 专业组 专业科室 仓库 口库 过进口采购的物资，库存属炼化公司 专用设备组 电气组 仪表组 通用设备组 金属组 化工组 工矿配件组 管阀组 专用配件组 仓库 仓库 炼化公司 进口库 非金属组 进口组 设备科 材料科 配件科 进口科 仓库科 扬子石化库存组织 (物装公司 物装各专业库 国内采购的物资，库存属物装公司 保管班 同一采购组织（物装公司）同时对应两个库存组织结构（物装公司和炼化公司），进口物资由于减免税的原因，其库存只 能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责 扬子石化 点项目初步设计方案 19 物装公司 公司 专业组 专业科室 专用设备组 电气组 仪表组 通用设备组 金属组 化工组 工矿配件组 管阀组 专用配件组 非金属组 进口组 设备科 材料科 配件科 进口科 仓库科 扬子石化采购组织 (保管班 同一采购组织（物装公司）同时对应两个库存组织结构（物装公司和炼化公司），进口物资由于减免税的原因，其库存 只能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责 扬子石化 点项目初步设计方案 20 价格管理 供应商管理 质量管理 集团采购计划 统一组织采购计划 企业自采计划 与电子商务网站连接 按协议价格采购 比质比价采购 生成合同 平衡库存、寄存、合同等，出采购计划 生成市场采购单 根据金额大小逐级审批 采购合同进入 授供方合同、市场采购单并履行 收货入库 按需求发料 代储代销计划 收货入库 按代储代销协议送货 预防性维护需求计划 工程项目需求计划 生产消 耗及日常消耗需求计划 发票未到则记应付帐 发票已到三单匹配付款 库存管理 炼化公司内部资金划转 生成各种计划核销报表 与需求提报单位的集成 与财务模块的 集成 物资采购流程 扬子石化 点项目初步设计方案 21 镇海炼油化工股份公司 董事会秘书室 人事教育处 综合管理处 生产处 财务处 经济贸易处 安全环保处 审计处 保安处 检修安装公司 仓储公司 海达发展公司 物资装备公司工程公司国际贸易公司东海宾馆 油站投资公司 总调度室 和信计算机公司 机械动力处 炼油一部炼油二部炼油三部公用工程部储运部化工部 炼油五部（筹） 电气部 仪表控制部炼油四部卫生医疗中心 教育培训中心 离退休职工管理中心 研究中心 信息中心 质量检验中心 监事会 总经理办公室 扬子石化股份有限公司财务组织结构图 扬子石化 点项目初步设计方案 22 负责公司机械动力、 电力系统、计量、状态监测、防腐检测、备品配件、高中压锅炉和类容器等管理工作。 负责公司生产调度、工艺技术和能源消耗的管理及编制、落实公司生产装置的开停工计划和网络，并代表公司负责新建装置开工服务组协调工作。 负责公司综合计划、统计、生产消耗定额、科研、技措、 发展规划、企业管理、岗检、贯标认证、多种经营等管理工作。 负责处科两级行政领导班子管理和职工录用、培训、考核、使用、晋升、奖惩、专业职务评聘、工资、保险福利、人事档案管理及行政机构调整、劳动组织、定员定额等工作。 负责公司生产经营发展战略等方面的调查研究和公司重要行政材料撰写，并组织实施公司办公会议的有关决定和公司机要、外事、接待等日常行政事务的管理 负责董事会日常工作及对外披露、联系等 负责对国有资产等进行监督检查等 主要职能 考核管理费用、业务招待费 机动处 考核管理费用、业务招待费 生产处 考核管理费用、业务招待费 /生产销售计划、 统计对量、科研、技措计划等 综合管理处 考核管理费用、业务招待费 /工资发放 人事教育处 考核管理费用、业务招待费 总经理办公室 考核管理费用、业务招待费 /财务数据对外披露 董事会秘书室 考核管理费用、业务招待费 监事会 财务考核点 /与财务操作相关方面 部门 扬子石化各财务考核点部门职能 扬子石化 点项目初步设计方案 23 负责对各有关单位（包含全资子公司、联营单位 ,下同）的内控制度、财务收支、经济效益及与财务收支有关的经营活动进行审计等工作。 负责公司内部治安保卫、交通管理、辖区内城建监察和 家属区居民委员会管理等工作 负责公司安全管理、环境保护、环境监察、工业卫生和消防等工作。 负责公司财务计划（包括成本、利税、资金计划）的编制、执行、检查、分析、考核和财务核算及组织公司经济分析活动等工作。 负责公司原油进厂、产品出厂、市场开发、国内国外油品和化工产品贸易等工作。 主要职能 考核管理费用、业务招待费 审计处 考核管理费用、业务招待费 保安处 考核管理费用、业务招待费 /安保基金、劳保用品发放计划 安环处 考核管理费用、业务招待费、应收帐款、财务费用 财务处 考核管理 费用、业务招待费、销售收入、应收帐款/产品销售结算、应收帐款、销售费用等 经贸处 财务考核点 /与财务操作相关方面 部门 扬子石化 点项目初步设计方案 24 负责搞好原油、成品油的卸、储、输、装及计量等工作，安排好仓储公司职工生活。 受公司或外单位委托，负责可行性研究、勘察设计、工程施工、竣工验收等全过程的建设工程总承包，并负责公司工程建设项目的前期准备、设计管理 (包括总图管理 )、施工管理、设计与施工合同管理、工程概、予、决算管理、竣工验收等工作。 负责计算机技术应用开发、维护应用。 负责公司职工生活后勤方面的有关管理、供应和协 调工作。 负责公司及所属子公司委托的检修、制造、基建、技措、防腐、保温和装置保运等各项施工任务，并承接外来加工制造、工程施工等业务。 负责公司生产建设所需物资的供应和汽车运输及修理等工作。 主要职能 目标利润 /合并抵消报表 仓储公司 目标利润 /合并抵消报表 目标利润 /合并抵消报表 工程公司 和信公司 目标利润 /合并抵消报表 海达公司 目标利润 /合并抵消报表 检安公司 目标利润 /合并抵消报表 物装公司 财务考核点 /与财务操作相关方面 部门 扬子石化 点项目初步设计方案 25 负责公司 电讯、档案、图书和商情信息等业务工作及相应的管理工作。 负责公司原油、化工原材料、生产介质、产成品、水质的分析化验和质量管理等工作及公司年度质量工作计划的制订。 负责离退休职工政治和生活两项待遇的落实及其它管理服务等工作。 负责制订公司教育培训中心所属学校的教育工作长远规划和年度计划，组织实施公司职工教育培训办班、工人技术考核等计划，接待并管理外单位职工来公司培训及大中专学生社会实践活动。 负责组织炼油、化肥、化工等方面技术研究及参与有关单位的技术攻关。 负责职工防病治病、卫生保健、健康监护、计划 生育、爱国卫生和厂容绿化及按计划进行健康体检、卫生检测、计划免疫等工作。 主要职能 考核管理费用、业务招待费 /汇总抵消报表 信息中心 考核管理费用、业务招待费 /汇总抵消报表 质检中心 考核管理费用、业务招待费 /汇总抵消报表 离退休管理中心 考核管理费用、业务招待费、学校模拟市场利润 /汇总抵消报表 教育中心 考核管理费用、业务招待费 /汇总抵消报表 研究中心 考核管理费用、业务招待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润 /汇总抵消报表 卫生中心 财务考核点 /与财务操作相关方面 部 门 扬子石化 点项目初步设计方案 26 管理费用中可控部分、业务招待费 离退休管理中心、质检中心、信息中心 加工费、修理费、管理费用中可控部分、业务招待费 /模拟市场利润 炼油一部至五部及化工部 加工费、修理费、管理费用中可控部分、业务招待费、模拟市场利润 公用工程部、储运部、电气部、仪表控制部 目标利润 /资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表 . 物装公司等子公司 管理费用中可控部分、业务招待费 研究中心 管理费用中可控部分、业务招待费、学校模拟市场利润 /资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利 润明细表 . 教培中心 管理费用中可控部分、业务招待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润 /资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表 卫生中心 管理费用中可控部分、业务招待费 安环处、保安处、审计处 管理费用中可控部分、业务招待费、应收帐款、财务费用 财务处 管理费用中可控部分、业务招待费、销售收入、应收帐款 经济贸易处 管理费用中可控部分、业务招待费 综合管理处、生产处、总调度室、机械动力处 管理费用中可控部分、业务招待费 监事会、董事会秘书室、总经理办、人事教 育处 财务考核点 /报表要求 下属单位 /分、子公司 扬子石化 点项目初步设计方案 27 （ 镇海炼油化工股份公司 检修安装公司 仓储公司 海达发展公司 物资装备公司 工程公司 国际贸易公司 东海宾馆 油站投资公司 和信计算机公司 金晨公司 （ 财务按照 扬子石化 点项目初步设计方案 28 通过 功能模块的实施，扬子石化将形成以财务为核心、以销售为龙头、以生产计划为依据、以物资采购为基础、以设备维修为保障的统的基本框架。为保证以上模块的顺利实施，扬子石化在试点的第一阶段还要有计划、有步骤地引进实施配合生产计划模块的第三方软件，以外挂的方式与 统有机地连接起来。 3、 实施点和用户数的界定 根据 询公司对 统实施点的定义，结 合试点期间确定实施的 件功能模块，并按照总部 目管理组的统一要求，我们对五大业务系统的实施点和用户数进行了认真的界定。 实施点（ 界定的原则： 实施点的定义：透过 统来完成业务过程的物理地点，不论用户多少（至少一个授权用户），在同一个物理地点（如：同一幢办公楼）办公的不同业务部门（如物装，营销，设备）根据不同的业务各算一个实施点； 第二阶段实施的 能模块牵涉到的实施点，不列入本方案统计范围。 对用户数的界定原则： a) D 的界定以第一阶段有限目标为基础，并在一个 D 下并发相同性质岗位的多个用户； b) 实际用户数考虑第一阶段使用 人员数。 实施点、 D 和实际用户数是根据总体设计制定的第一阶段的有限目标的初步估算，最后的界定由详细设计来界定。 4、 功能模块的信息流图扬子石化 点项目初步设计方案 29 人力资源管理Hi s to r i a n )销售与 分销理 料中国石化财务 系统财务信息财务 / 会计 / 成本固定资产 F I / C 部及事业部、卫生医疗、教培中心、研究中心、工程公司） R I D ： 33S ： 1实际用户 ： 70子公司财务（物装公司、检安公司） R I D ： 8S ： 2实际用户 ： 25 R I D ： 41S ： 4实际用户 ： 95F I /C O 总计数据进入数据进入 E R P 的方式：手工录入的方式：手工录入扬子石化 点项目初步设计方案 30 财务 / 会计 / 成本/ 固定 资产F I /C 据运输优化和槽车自动装运系统运输资料销售和运输资料物料管理贸一科经贸二科经贸三科市场开发科综管科、调运科）经贸处及其它处领导港区销售点海达销售点 R I D ： 36S ： 1实际用户 ： 49 R I D ： 1S ： 0实际用户 ： 17 R I D ： 2S ： 2实际用户 ： 4 R I D ： 39S ： 3实际用户 ： 70计数据进入数据进入 E R P 的方式：手工录入的方式：手工录入扬子石化 点项目初步设计方案 31 分布式制程控制系统( )化验信息管理系统（ L I M S 生产计划优化系统( P I M S )财务 / 会计 / 成本/ 固定 资产 C Hi s to r i a n )物料 管理A P C O P T ）采购管理 度 系统炼油部、生产处等（ 炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、炼油五部）数据调理炼厂罐区储运部仓储公司萧山油库海达公司工贸公司质检 中心油品移动沥青罐区 出货点化工部 出货点焦化车间 出货点二联合车间 出货点聚沥车间 出货点油品物料数据 非油品物料数据质量数据生产控制数据 R I D ： 11S ： 1实际用户 ： 25 R I D ： 10S ： 10实际用户 ： 54 R I D ： 1S ： 1实际用户 ： 10 R I D ： 9S ： 5实际用户 ： 20 R I D ： 31S ： 17实际用户 ： 109计数据进入数据进入 E R P 的方式：的方式：手工录入和自动采集手工录入和自动采集扬子石化 点项目初步设计方案 32 财务 / 会计 / 成本/ 固定 资产F I /C 理统采购信息采购管理物装公司（领导、管理科、材料科进口设备科、设备科、配件科）物装公司仓库科 R I D ： 41S ： 1实际用户 ： 105 R I D ： 9S ： 3实际用户 ： 42 R I D ： 50S ： 4实际用户 ： 147M R O 总计数据进入数据进入 E R P 的方式：手工录入的方式：手工录入扬子石化 点项目初步设计方案 33 人力资源管理 会计 / 成本/ 固定 资产F I /C 单成本物料领退工程图表电子工程图管理系统库存 管理炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、炼油五部）化工部 机动处及其它检安公司 R I D ： 20S ： 1实际用户 ： 176其它事业部公司（ 电气部、仪表部、储用部、公用工程部、仓储公司） R I D ： 2S ： 1实际用户 ： 15 R I D ： 14S ： 1实际用户 ： 51 R I D ： 4S ： 1实际用户 ： 54 R I D ： 40S ： 4实际用户 ： 296计数据进入数据进入 E R P 的方式：手工录入的方式：手工录入设备维护点项目初步设计方案 34 5、业务方面的具体提升 根据扬子石化公司 划的总体思路和建设目标，我们和埃森哲公司一起对企业现状进行了详尽的调查和分析，对照 件所拥有的管理功能，在初步界定了扬子石化 统的功能范围和体系结构的基础上，确定了试点期间完成财务会计成本管理、产品销售管理、设备管理、生产计划及库存管理、物资供应管理等五个功能模块。 1）经营管理方面 通过 实施，将达到物流、信息流与资金流的“三流合一”，建成全面反映企业运营和各项业务活动状况的信息平台，以实时、 准确地综合企业管理所需的关键信息，如企业的盈利能力，通过对信息的收集和整理，支持必要的分析功能，实时提供用于制定企业宏观规划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转计划等，提升经营策划的质量，提供对企业关键绩效指标 (支撑，强化企业的绩效管理。 2）财务会计 /成本管理方面 实现完善的财务会计功能，如总帐、应收、应付等，实现财务系统与采购、销售等相关系统的无缝集成，强化成本核算，以支持绩效考核体系。 3）产品销售管理方面 通过 实施，制定灵活的价格管理和客户信息及信用度管理，全程跟踪销售订 单状态 (产生、发货和销售发票 )。 4）设备管理方面 可以按生产计划、设备运行状况和物资供应情况，制定预防性维护方案，对供应商的评估提供依据，追踪维护工作质量，准确出具设备维护计划报告、物资和人工成本报告，保持合理的备品备件库存等。 扬子石化 点项目初步设计方案 35 5）生产计划管理方面 通过与专业系统的应用集成，对生产计划制定与成本核算提供支撑，以合理配备企业各种资源。 6）库存管理方面 完整记录我公司及下属单位的库存数据，包括对原料和物资的库存操作、跟踪库存状态，记录原料和物资的损耗情况，保持库存台帐与财务帐的统一。 7）物 资供应方面 可以对供应商作动态考评，如供货质量、交货期、价格与售后服务等，利用框架协议采购方式，不仅简化采购员每次询比价的操作，并藉由批量议价降低采购成本，实现采购业务与设备维护、库存、财务和成本等信息的集成。 6、所需第三方支持软件 扬子石化现有的专业应用系统包括中国石化财务系统、生产计划优化系统（ 电子商务采购系统、生产实时数据库及工厂运行绩效监控系统、化验信息管理系统（ 数据调理与整合系统、先进控制等，第一阶段将实施的 块包括财务会计成本固定资产、设备维护、库存管理、采购 管理、销售与分销等，后续阶段将实施包括人力资源管理、大型项目管理等，第一阶段需引进的外挂专业系统包括生产调度系统和油品移动管理，未来将引进的专业应用系统有电子工程图管理系统。 在扬子石化现有业务应用系统的基础上，实施 一阶段模块后，将形成以生产数据为基础，以财务为核心、包括销售、库存、设备检维修等在内的综合管理系统环境，使生产数据和管理数据完整结合，而生产调度系统和油品移动系统将有力的支持生产计划和指挥系统的完善，使在管理数据上的决策下达更加高效，反映更加迅速。第二阶段将要实施的人力资源管理和大型项目 管理，将使系统的功能延伸到管理的更深层，也将 施的范围拓展到我公司除管理、生产外的工程控制，和原有的系统的结合，会使财务、设备、库存的数据更加完备准确。 扬子石化 点项目初步设计方案 36 在总部有关职能部门的牵头下， 我们与咨询公司先后进行多次讨论，对第一阶段实施的各个模块的功能进行了详细的分析与确认。其中，对生产计划模块的实施提出了改进意见。主要原因是： 产计划模型比较适用于离散型生产的制造业，但对于连续生产的炼油行业则不太适用。如定义物料清单和进行物料需求计划是 在炼油行业无法确定物料清 单，而无法进行物料需求计划。工作工序复杂，很难准确描述。 支撑包括应用线性规划技术和其他非线性模型编制生产计划，另外也不包括原油混合和油品调和及原油及产成品的到达安排。 鉴此，我们拟通过以下几方面来促进或驱动炼厂生产计划的编制 : 确定能够支持整合的生产计划业务流程的解决方案。 确定生产计划业务流程同其他应用系统的主要接口。 确定实施的优先级和分阶段实施执行方案，以优化资源配置。 具体做法是： 在原有生产管理信息化建设的基础上，再及时引入生产调度，油品移动，原油调合等第三方应用软件，以求发挥事半功 倍的效能，为 统对整个生产过程的管理和成本控制提供强有力的支撑。因此，在 品移动应用软件，并实现生产信息的集成。将来在第二阶段再投用原油调合等应用软件，使得 第二阶段能对整个生产过程进行全面的管理和成本控制。 应用系统实施后各系统关系蓝图见下图。 扬子石化 点项目初步设计方案 37 扬子石化公司在 统全部上线后的应用关系蓝图。 （ 详细内容见总体方案。） 分布式制程控制系统( D C S)化验信息管理系统（ L I 人力资源管理S)财务 / 会计 / 成本/ 固定 资产 C H i st o r i a n )后续阶段图例第一阶段注：只显示主要的信息流用料 与 产出 资料销售与 分销理 A P C O P T ）运输优化和槽车自动装运系统运输资料销售和运输资料成本库存及制程信息大型项目管理 料生产 调度 系统优化结果信息的实时集成信息的应用集成未来可引进的外挂专业系统电子商务采购 系统采购信息中国石化财务 系统财务信息油品移动第一阶段需引进的外挂专业系统扬子石化 点项目初步设计方案 38 7、 第一阶段 和用户数统计 1）第一阶段将要实施的功能模块包含的 目统计 总部财务 5 总部、卫生医疗、教培中心、研究中心、工程公司 其它财务 2 物装、检安 销售 3 （细节见后） 物装公司 1 物资库存点 3 3 个分布在不同地点的仓库 物料 16 （细节见后） 生产厂 2 炼油部、化工部 检安公司 1 机动处 1 质检中心 1 总数 35 销售 节 总部 1 公司总部 港区 1 港区 海达公司 1 小商品、液化气 物料移动 节 储运部罐区 4 操作站 厂区内 沥青罐区 1 操作点 厂区内非油 成品油码头 1 操作室 非厂区 算山码头 2 统计、罐区 非厂区 萧山油库 1 罐区 非厂区 化工部