2012财务工作计划

2012 年度电气化财务科工作思路与目标 2012 年度，电气化分公司财务科将在电务公司财务部和分公司 领导的指导和帮助下，继续以谦虚、谨慎、认真的工作态度，以顽 强拼搏、努力进取、吃苦耐劳的工作精神，以电务公司和分公司的 财务制度为准绳，以节约成本、创造产值为目标，踏实、仔细的做 好本部门的工作，热情、积极的配合其他兄弟部门的工作，保证电 气化的各项工作顺利进行。 指导思想：坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章 制 度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理， 努力开源节流，为施工生产提供物力上的保证。 任务目标 1、认真贯彻分公司经理在员工大会上的工作报告，并将精神在 财务工作中认真贯彻执行。 2、按照电务公司财务部的要求，按时上报财务周、月、季度财 务报表，做到帐表一致 3、加强财务基础工作，认真学习会计法和会计电算化知识， 做到会计业务精，电算化处理账务业务熟练。 4、加强对各项费用的核算 5、积极为领导出谋划策，在财务管理中起到助手和参谋的作用。 下面，财务科就 2012 年度的工作思路和目标向领导做具体汇报： 一、明确分工，落实工作 今年，财务科在公司领导的帮助与调整下，已经有三名成员， 为了避免出现“三个和尚没水喝”的情况出现，财务科将继续贯彻 分工明确，落实彻底的工作方针，本着每项工作有人做，每笔业务 有人管的原则，把工资发放、备用金管理、保险和公积金的缴纳计 提、固定资产和低值易耗品管理、各项台账的跟踪记录、财务报销、 月报填报、季度决算、年终决算等事项落实到每个人头上，保证财 务工作认真、仔细、具体的完成。 二、完善财务报销制度，规范发票审核 自 2010 年电气化财务部门成立以来，各项制度、规章、工作流 程等日臻完善，由于电气化财务与电务公司财务联系紧密，努力学 习电务公司财务的制度、规章、财务处理方法，使电气化财务在财 务制度、规章、财务处理方法等方面相对健全、合理。 由于 2012 年公司准备开设银行账户，开户之后，工资发放、个 税、保险和公积金的办理与缴纳将直接由我单位直接承担，所以， 与税务机关的往来不可避免。为了应对税务机关对我公司账务的审 查，节约不必要的成本，财务从今年开始将严格财务报销制度，在 发票审核方面会继续加大审查力度，一切按照国家税务总局、呼和 浩特市地税局有关文件执行。有关要求财务科已经以文件的方式发 到各部门，请各部门配合与理解。 三、保质保量季度决算，尽职尽责财务管理 2012 年度，财务科将继续认真做好月度、季度决算工作，保证 财务信息真实可靠、及时准确，为公司领导提供对决策有用的信息， 便于领导统筹生产，规划经营。 在月度报表、季度决算时，为了保证数据上报及时准确，不影 响领导月度考核，财务将在公司通知上报财务报表时限的前三天封 账（如电务公司要求 28 号交报表，则电气化财务 25 号下班前封账） ， 希望各部门配合。 在物资方面，财务将于每月月底与物资科对一次账，以保证财 务部门与物资部门材料账面一致。 在经营核算方面，财务科将在建造合同的管理、劳务合同的签 订、劳务款项的支付等方面继续与工程、经营部门密切配合，做到 信息同步。 四、努力学习财务知识，提高财务人员的知识水平与业务素质 2012 年度，财务科全体人员将继续努力学习财务知识和会计法 规与职业道德规范，熟练财务软件的操作，提高会计电算化水平； 坚持会计法规与职