2013年下半年工作计划(财务部)

附表 1： 目标计划 2013 年深圳分公司 财务 部门 上 半年度目标及工作计划 目标类型 工作任务分解 工作目标 考核评分标准 责任人 目标绩效值的数据来源 权重分值 1、按时提交工作目标计 划表 6 分 冯天国一、工作计 划、工作总 结 2、按时提交工作总结考 评表 4 分 冯天国 1、资金管理工作 审批资金计划，加强资金计划执行情况的审核 3 分 刘文华 做好资金预测，重点提高第一个月的 预测情况的准确度。 做好资金周报和资金报表工作 进一步加强资金集中 做好账户管理工作，加强银行对账单 的审查工作。 做好投标资信工作，保证生产经营顺 利进行 按时完成资金中心银行账户对账工作 2 分 刘文华 做好经营活动净现金流考核工作 2 分 刘文华 二、半年度 工作 1 分 刘文华 1 分 刘文华 做好资金中心日常的资金收付业务和 会计核算工作 2 分 刘文华 2、共享中心建设 完成财务共享中心组织构架 2 分 张健 实现共享中心核算人员的到位 1 分 张健 编制共享中心各相关的管理制度 1 分 张健 完成共享中心核算帐套的整理移交 5 分 张健 完成新项目的帐套建立工作 1 分 张健 完成已共享单位日常会计核算工作 5 分 张健 2、预算工作 分解 2013 年分公司各单位的预算指标 2 分 冯天国 下达 2013 年分公司管理费用预算指标 1 分 冯天国 上报 2013 年分公司全面预算报表 2 分 易进峰 完成 2013 年上半年预算执行报告 2 分 易进峰 完成 2013 年上半年预算调整 1 分 易进峰 启动泉州项目的预算和成本联动工作 2 分 冯天国 3、保险税务工作 统计分公司各项目的税率，指导项目 进行税务策划 2 分 吴敏 协助新项目办理分公司保险工作 1 分 吴敏 按时上报各类税报 2 分 吴敏 4、债权债务工作 按时上级管理时点完成债权债务报表 工作 3 分 夏昆 同步完成分公司各单位债权债务报告 2 分 夏昆 5、资产管理工作 按时上级管理时点完成资产管理报表工作 2 分 肖应龙 同步完成分公司资产状况报告 2 分 肖应龙 参与沿江项目周转材料调拨监督工作 1 分 肖应龙 6、信息化管理工作 梳理资金管理系统中各用户的岗位权 限 2 分 张健 配合资金管理系统培训系统上线 1 分 张健 根据公司要求，推进浪潮系统，确保 系统能在各项目顺利实施 2 分 肖应龙 7、会计核算工作 按时完成月报、季报和半年报 3 分 肖应龙 根据公司财务大检查，梳理分公司会 计基础规范工作 3 分 张健 1、部门组织的学习、培 训 会计核算标准化培训、系统上线培训、 职称考试规划 2 分 冯天国 2、经理办公会及部门会 议 按时参加，部门会议按期召开 4 分 冯天国 3、部门员工出勤状况 根据考勤表考核部门员工出勤状况 4 分 冯天国 4、指导基层单位 经常与基层单位进行指导和交流 5 分 冯天国 5、部门协作 和部门之间和谐沟通 4 分 冯天国 1、资金安全、正常运转 保障分公司资金安全、正常的运转 3 分 刘文华 三、组织学 习与成长 2、资产真实性 保障资产真实 2 分 肖应龙 1、资金安全、正常运转 保障分公司资金安全、正常的运转 3 分 刘文华四、风险控 制 说明：1、半年度计划，上表（一） 、按总分 10 分固定分值（二）按总分 65 分划分分值， （三）按总分 20 分划分分值；（四）按总分 5 分划分分值。 2、部门半年度计划要按年