5.9中药科技产业项目投资计划

四川创鑫科技 资阳中药科技产业项目 投资计划书 四川创鑫生物科技有限公司 2012 年 1 月 四川创鑫生物科技有限公司 第 1 页 目 录 摘要 .2 四川创鑫生物科技有限公司总体投资计划 .3 概述 .4 提出背景 .5 中药产业优势分析 .8 必要性及意义 10 总体投资估算 11 总体投资效益及风险分析 12 组织机构图 15 四川创鑫生物科技有限公司生产建设投资计划 16 编制的依据和原则 16 项目建设范围与内容 17 可行性研究工作概况 17 主要技术经济指标 18 建设目标 20 建设方案 21 主要设备选型 22 项目 投资测算 25 收益预期 26 四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心投资计划 .29 科技研究中心组织架 构 29 四川创鑫生物科技有限公司 中药种植基地投资计划 31 四川创鑫生物科技有限公司 中药保健品投资计划 32 四川创鑫 中药科技产业项目有利入驻条件 33 * *有限公司资质 34 * *有限公司资质授权委托情况 34 2 摘 要 （母公司简介） 四川创鑫生物科技有限公司 第 3 页 四川创鑫生物科技有限公司总体投资计划 享有“成渝线上的璀璨明珠”之美誉的资阳市地处川渝经济走廊， 是成都经济区环线东部中心枢纽。全市占地面积面积 7962 平方公里，城 区面积 37.5 平方公里，总人口 488 万人，气候温和，雨量充沛，中医资 源十分丰富。据 1986 年资阳市中药材资源普查表明，资阳市境内区域拥 有家种和野生药材 312 个品种，农户种植药材经验丰富。 独具高速成长性的中国中药，植物药市场也引起了跨国医药企业的 关注，是一个有高科技含量的巨大增长潜力的行业。在我国二十一世纪 产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。中医药产业的发展状况标 志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。目前，我国中药出口 已遍及 130 多个国家和地区，年出口总额达 6 亿多美元。然而我国中药 企业数量居多，但产品集中度高，经济效益好的企业不多，在国际植物 市场仅占 5%的份额。产品周期短，科技含量不高，竞争力不强，据预 测国际植物药市场今后将以每年 10%到 20%的速度增长。 为了充分研究、开发和利用资阳市区域中药资源优势，为此公司特 投资建设中药产业 GMP 生产线、GAP 种植基地，由*有限公司投资 （并参与私营业主出资）兴建，在调查研究的基础上，充分论证，完成 此项目的可行性报告编制，创建“现代高新中药生产企业”品牌。 4 概述 项目名称：四川创鑫生物科技有限公司建设 GMP、GAP 中药基地 主办单位：* -*有限公司 四川创鑫生物科技有限公司 注册资本：1500 万元 法定代表人： 住所：四川省资阳市雁江区工业科技开发区 四川创鑫生物科技有限公司拟建 2011 年 7 月，地址位于四川省资阳 市雁江区工业科技开发区，拟占地 100 亩，建设 GMP 中药饮片、中药 超微粉、中药材提取物、中药保健品生产线大楼，科研中心检验大楼， 锅炉房，污水处理，动力供应站，办公综合楼，生活服务大楼等主要建 筑。厂区环境绿化面积达到 30%以上。 建立 GAP 中药材生产基地和生物种养殖基地约 6000 亩面积。 主要从事中药中药材科研、饮片生产、中药超微粉生产、中药材提 取物、中药材种植中药保健品生产，申报通过国家 GAP、GMP 认证， 设立科学严谨的产品质量控制管理体系，严格控制原辅料的采购，严格 按照国家 GAP、GMP 认证标准组织生产，保证产品出厂合格率达到 100%， 保障广大客户的用药安全，创建“现代高新中药生产企业”品牌。 四川创鑫生物科技有限公司 第 5 页 提出背景 我国是中药资源大国，却不是中药产业大国。虽然中药占据我国国 内市场 30%左右，但我国出口的中药产品在国际市场份额非常低，仅占 3%-5%。日本和韩国在国际中药市场分别占据了 80%和 90%的市场份额。 其原料 70%-80%来自中国。胡锦涛总书记在十七大报告中明确提出要坚 持“扶持中医药和民族医药事业发展” ，温家宝总理在政府工作报告中要 求“制定和实施扶持中医药和民族医药事业发展的措施” ，国家的十一 五规划之中药现代化发展纲要和关于扶持和促进中医药事业发 展的若干意见等重要文件重点提出“弘扬中医药国粹，发展中医药事 业”的号召，为国内中药产业的发展指明了方向。 记得在以前召开的九届全国人大常委会第二十三次会议举行全体会 议提出继续努力扩大国内需求，大力推进经济结构调整，不断深化各项 改革。 预计在未来 5 年左右的时间内，国家将扶持建立 40 个左右年销售额 达 2050 亿元的大型医药企业，这些企业的销售额要达到全国销售额 70以上，以对抗 WTO 对医药行业的冲击。 根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和生物产业 发展“十一五”规划，以及国家发改委对中医药产业扶持政策，为保 障中药产业的可持续发展，推动中药产业结构调整和优化升级，提高中 药生产制造和质量控制水平，促进中医药有治疗优势病种产品的产业化 发展，加速国际化进程，国家发改委决定于 20092010 年组织实施现代 中药高技术产业化专项，保障中药产业的可持续发展，推动中药产业的 结构调整和优化升级。 6 2009 年 4 月 6 日， 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的 意见公布，提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解看病难、 看病贵 ”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制 度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标， 意见为中药的发展提供坚实的保障，国家马上要实行基本药物制度， 而基本药物制度里面有一半是中药品种，基本药物目录里面的药品将来 全部要在基层机构配备使用，这对中药来说，是一个很好的机遇。 国家发布中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见不 仅体现出国家花大力气进行医疗体制深化改革的决心，也将对行业产生 深远意义的影响，未来几年，我国的医药市场将继续扩容、非营利性与 营利性医疗机构并存、国家基本药物将会作为制度推行、医药商业或将 向商业物流公司转变并不断整合、中医药事业扶持力度将继续加大、而 创新将继续成为行业发展的主题。 国家相继出台一系列针对中药产业发展的扶持政策，在很大程度上 促进了我国中药产业的发展，不论是中共中央国务院关于深化医药卫 生体制改革的意见还是医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009- 2011 年) ，还是最近刚刚发布的关于扶持和促进中医药事业发展的若 干意见都显示出国家近来对中药的重视程度大大提高，这些政策的发 布不但对我国整个中药产业亦或是我国中药相关生产企业都将产生很大 的影响和推动作用，为我国中药的稳定发展奠定坚实的基础。在这三重 影响下，未来我国传统的中药产业将迎来一个快速发展的契机，在这些 相关政策的利好影响下，我国的中药产业必然会实现大踏步的增长，不 管从销量、质量还是相关标准上有会有一个大的提升。 四川创鑫生物科技有限公司 第 7 页 这对于中药材企业来说是一个机遇。 8 中药产业优势分析 中药就是在中医药理论指导下人们用于治疗和预防疾病的药物，它 包括植物药、动物药和矿物药。长期以来，中医学界都把整体观作为中 医的特色与优势之一。然而中医的特色和优势又由中药来体现。中药的 特色和优势体现在以下几个方面： 1. 中药历史悠久 中药是我国劳动人民在长期的生产实践和医疗实践的产物。早在原始 社会，神农尝百草时就用药物来催吐、导下作用来治疗疾病。汉代史书 记载：“神农尝百草，一日而遇七十毒” 。我国在历代的各个朝代里的中 药都有所发展，涌现了不少医药专家和著名药学著作。如最早的神农本 草经，唐代的新修本草，明代李时珍的本草纲目，还有我们现在使 用的中华人民共和国药典等，都在我国医疗中有很好的参考和使用价 值。 2. 中药的有效成分不易散失，副作用小。 中药在治疗疾病过程中的途径大致有以下方面：(1)中药材直接煎熬成 汤剂使用，它根据所用药物的性味、质量轻重、药物的部位不同来随时 确定煎煮的时间、火候等。 （2）把中药材经过简单的物理加工，提炼成 不同的剂型而服用。这两种途径很少有化学反应，故有效成分不易散失， 副作用小。 3.中药方剂可因症、因病的不同随时加减，且治疗疾病范围较广。 中药是以草本为主，附以矿物药和动物药，每种药物从形态、性味、 归经、功能主治上都有其独特性。在应用时，可因人、因症等不同随意 加减而灵活运用，以达到治疗疾病的目的。比如：体虚的病人可根据病 四川创鑫生物科技有限公司 第 9 页 情适当加点补益药物；体内有虚热的病人可适当加点退虚热的药物。 4.中药掺假有一定的局限性。 随着社会的发展，人们生活水平的提高，特别是市场经济体制革新， 一些不法商贩就趁机钻法律的空子，肆意掺假欺骗消费者。从我国近几 年的医药市场调查看化学药大都是一些经过化学处理的片剂、水剂，很 容易掺假，而中药除有少部分经过炮制加工应用外，大部分都是以原药 材形式直接调剂应用，易于识别，故掺假困难。 5.新剂型的出现，便于人们服用、携带。 在现代新技术新设备的应用下，流传几千年的传统方剂被慢慢衍化成 今天的浓缩丸、口服液、中药颗粒剂、中药针剂、中药片剂，甚至还出 现了中药微丸等剂型，有利于人们携带和服用。 6.中药对于治疗慢性疾病及疑难杂症具有明显的优势。 近几年随着人们生活水平的提高，一些疑难杂症越来越多，化学药在 治疗这些疑难杂症方面没有很好的优势，往往因药品的不良反应和疗效 不确切使病人不得不放弃化学药物的应用而选择中药来治疗。近年来出 现的“非典”和今年出现的 “手足口病”等的治疗，中药发挥了极大的治疗 优势，人们越来越感觉到中药的绝对优势。 针对以上中药的种种优势，使得人们对中药的理解越来越重视，人 们对中药越来越认可，相信，随着社会的不断发展，人们将会对中药有 更多、更科学的充分利用，使其能在当今乃至未来的医疗战线上充分发 挥着优势。 10 必要性及意义 1、 中药是中华民族瑰宝，发展现代中药具有广阔的市场前景。 2、 中药是天然的绿色药物，具有副作用小，疗效可靠，成本低廉 的特点。 3、 实行GMP 药品生产质量管理规范认证管理，生产优质、 高效的中药饮片、中药超微粉、中药提取物、中成药。解决当地 就业人员，为地方创税。 4、 实行GAP 中药生产种植质量管理规范 认证管理，充分利 用资源建立中药材绿色生产基地，为农民增收。 5、 形成规模经济效益，提高资阳市经济协调发展是非常必要的。 四川创鑫生物科技有限公司 第 11 页 项目总体投资估算 1、 建设投资估算：该项目建设投资额为 5600 万元，其中建筑工 程费 1600 万元，设备及工器具的购置 2600 万元，安装工程费 600 万元，工程建设其他费用 500 万元（包括项目专项研发资金 300 万元和人才队伍建设 200 万元） ，基本预备费 300 万元。 2、 科研开发投资 1000 万。 3、 中药材种植投资 2000 万。 4、 流动资金估算：项目达到正常生产能力年份时，流动资金估算 总额为 1600 万元。 5、 项目投入总资金：项目投入总资金 10200 万元。 6、 项目投入总资金构成分析表： 建筑工程费 1600 万元 设备及工器具购置费 2600 万元工程费 4800 万元 安装工程费 600 万元 工程建设其他费用 500 万元 涨价预备费 建设期借款利息 建设投资 5600 万元 55% 基本预备费 300 万 元 其他融资费用 科研开发投 资 1000 万元 10% 实验与申报 种苗培育等 项目投入 总金额 10200 万 元 100% 中药材种植 投资 2000 万 元 30% 种植及科辅等 12 流动资金 1600 万元 5% 总体投资效益及风险分析 项目新建四川 * *创鑫生物科技有限公司，充分利用资阳市的资讯， 前沿的技术，活跃的经济等地域优势，提升公司整体的技术开发与创新 能力。项目建成后将组织精干的生产、销售团队，开展中药饮片、超微 粉、提取物 GAP 生产基地道地药材产品的推销，从而获得合理的经济 效益，赢得客户。 1 经济效益分析 建成投产后可实现年创税 1025 万元以上。 中药饮片投产后可实现年创税 125 万元以上; （1） 中药饮片生产效益：年生产量 1200 吨，以每公斤单价 0.20 元纯利 计算，实现纯利 24 万元。 （2） 中药饮片销售利润：年销售 4800 万元，成本均价 20 元每公斤,销 价 24 元每公斤,毛利率 20%，毛利 960 万元，创税 125 万元。 中药超微投产后可实现年创税 190 万元以上： （1） 中药超微生产效益：年生产量 360 吨，以每公斤单价 1 元纯利计 算，实现纯利 36 万元。 （2） 中药超微销售利润：年销 3200 万元，毛利率 35%，新增毛利 1120 万元，创税 190 万元。 中药提取物投产后可实现年创税 390 万元以上： （1） 中药提取物生产线效益：年生产量 60 吨，以每公斤单价 20 元纯 利计算，实现纯利 120 万元。 （2） 中药提取物销售利润：年生产量 60 吨，年销售 6000 万元，毛利 四川创鑫生物科技有限公司 第 13 页 率 50%，新增毛利 3000 万元，创税 390 万元。 中药材种植基地建设出产后可实现年创税 93 万元以上： （1） 建设中药材种植基地种植效益：投种 6000 亩，以每亩 500 元纯 利计算，实现纯利 300 万元。 （2） 建设中药材种植基地销售效益：年亩产值 8000 元，年销售 4800 万元，毛利率 15 %，新增毛利 720 万元，创税 93 万元。 中药保健品和中成药投产后可实现年创税 326 万元以上： （1）中药保健品和中成药生产效益：年生产量 300 万盒，以每盒单价 0.2 元纯利计算，实现纯利 60 万元。 （2）中药保健品和中成药销售利润：年销售 4800 万元，毛利率 40%， 新增毛利 1920 万元，创税 326 万元。 2社会效益分析 （1） 本项目在资阳市雁江区工业科技开发区招商办的有关优惠政策保 障的前提下进行投资建设，尽可能缩短建设周期，同时也节省了 投资成本。 （2） 该项目的组建将推动资阳市中药科技进步，全面提升和促进资阳 市中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。 （3） 项目建设成功将全面缩短公司产品研究开发的时间进程，为企业 在激烈的市场竞争中再创佳绩赢得更大机会，为企业的发展奠定 基础。 （4） 该项目选址位于资阳市雁江区工业科技开发区，人、财、物均可 利用工业区的有利条件，实现资源共享。周边无污染源，因此该 项目选址优势明显。 14 （5） 初步分析表明：本项目定位准确，投资清晰，产业链明显，经济 效益显著，社会效益巨大，可行性大，市场前景广阔。 3风险分析 （1） 技术风险：项目设计之初检验技术、研发技术及技术人才薄弱， 项目实施过程中逐步完善设备、加强科研合作、聘用高级技术 人员，预期达到国内先进水平。因此，本项目技术风险小。 （2） 管理风险：该公司建立了各项管理制度和岗位责任，财务制度 健全，各部门职能明确，分工协作；公司管理层既有富于创新 能力的技术专家，又有经验丰富的企业家。因此，本项目管理 风险小。 （3） 市场风险：公司科技研发的设备及人员已经形成规模，本项目 的实施将建设新的生产线，建立属于高科技、功能健全的中药 产业平台，有广阔的市场前景，市场风险小。 （4） 政策风险：公司应及时了解掌握国家有关产业政策和其它政策 信息，对其发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动 对公司的影响。同时充分利用政策的有利条件，加快企业发展。 国家政策鼓励企业进行新药开发和新工艺新技术的自主研发， 本项目符合当前产业政策，由此可知该项目无政策风险。 四川创鑫生物科技有限公司 第 15 页 基建维修部 计划供应部部质量部 行政部生产部 人力资源部科研中心 安检部财务部企划部 营销部 生产车间 设备计量室 设备管理 综合管理 Q A 室 Q C 室 仓储管理 计划供应 科技信息 产品开发 工艺研究 办公室 车队 内保室 法律顾问 市场部销售部 组织机构图 董事长 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 16 四川创鑫生物科技有限公司生产建设投资计划 建设中药饮片精制技术平台：精制中药饮片是在中医理论指导下将原 药材净选、切制、炮制成片型的配方使用的优质剂型。 一、编制的依据和原则： 编制的依据： 1、 四川创鑫生物科技有限公司提供的有关技术资料 2、 国家十一五科学技术发展规划 3、 国家中长期科学和技术发展规划纲要 4、 医药行业十一五发展指导意见 5、 国家关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见 6、 国家 GMP、GAP 质量管理规范认证标准 编制的原则： 1、 建设项目遵照国家中医药产业结构调整要求，按照 GMP 中药 饮片、中药超微粉、中药材提取物的标准规划，精心布置，协调 布局。 2、 合理组织厂区及车间人流、物流，充分利用土地，节约能源， 符合 GMP 要求。 3、 按 GMP 要求，制取中药饮片生产为十万级洁净区，制取中药 微粉、中药提取物生产为三十万级洁净区。 4、 生产主要设备利用国内先进设备技术装配。 5、 按照先进实用，安全可靠原则注重环境保护与节约能源。 6、 贯彻现行的消防、环保及劳动保护等法规，坚持“三同时”的 四川创鑫生物科技有限公司 第 17 页 原则。 二、项目建设范围与内容 项目拟建于四川省资阳市雁江区工业科技开发区内，用地 100 亩， 建筑面积约 12000 平方米。 建设内容： 1、建设四川创鑫生物科技有限公司综合办公楼一幢， GMP 中药 饮片、中药超微粉、中药材提取物、中成药及保健品生产线大楼四幢， 检验大楼一幢，锅炉房一间，污水处理，动力供应站，生活服务大楼 等主要硬件场所面积约 12000 平方米。 2、厂区绿化面积 3000 平方米。 3、建成精制中药饮片技术平台。 4、建中药现代化：中药有效成分的提取和分离平台，用现代检测 手段对药品进行控制。 5、建新生产技术的开发应用超微粉碎技术平台。 6、建中药开发与实验及应用和检测的技术平台。 7、建中药现代化，中成药及保健品生产技术平台。 8、按照工艺要求建设地下排水系统，污水处理站。 三、可行性研究工作概况 编制可行性研究过程中：市场调研、设备的考察、询价等工作紧紧 依靠建设单位，我司对该项目的技术方案、建厂条件、公用工程、环保 消防、劳动安全、投资估算等方面进行全面论证，为有关管理部门进行 项目审核提供参考依据，为建设单位提供决策服务。 研究简要结论： 18 本项目在资阳市雁江区工业科技开发区招商办的有关优惠政策保障 的前提下进行投资建设，尽可能缩短建设周期，同时也节省了投资成本。 该项目的组建将推动资阳市中药科技进步，全面提升和促进资阳市 中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。 项目建设成功将推进企业主要产品寻求技术保护，专利保护的进程， 为企业在激烈的市场竞争中创佳绩赢得更大机会。 该项目选址于资阳市雁江区工业技术开发区，人、财、物均可利用 工业园区的有利条件，实现资源共享，周边无污染源，因为该项目选址 优势明显。 初步分析表明：本项目定位准确，投资清晰，产业明显，经济效益 显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。 四、主要技术经济指标 设计规模： 中药饮片技术平台：1600 平方米 中药超微粉制剂平台：1600 平方米 中药提取物制剂平台：1600 平方米 中药保健品技术平台：1600 平方米 药物筛选技术平台：1600 平方米 信息平台及局域网管理系统：800 平方米 科研检测分析技术平台：1600 平方米 配套建设：1600 平方米 年工作日：250 天 四川创鑫生物科技有限公司 第 19 页 定员：320 人 其中管理人员 20 人，技术人员 50 人，销售人员 50 人，辅助及工人 200 人。 土建工程三大材用量：钢材 11 吨、水泥 60 吨、成材 43 吨。 总投资 10200 万元 建设投资 5500 万元，科研开发投资 1000 万，中药材种植投资 3000 万，流动资金 600 万元。 工艺流程图 1中药饮片工艺流程图： 中 药 材 检 验 挑 选 粉 碎 洗涤浸润 辅助材料 切 制 炮 制 烘 干 炙 检 验 包 装 2中药超微粉工艺流程图：（详见商业计划书） 3中药提取工艺流程图：（详见商业计划书） 20 五、 建设目标 1、 中长期目标 公司建成后将成为省内中药开发创新产业化基地之一，成为国内同行高 新中药现代化生产、销售实力领先的专业机构。以市场需求量大的精制 饮片为龙头，以现代中药超微粉、中药提取为目标，充分利用资阳市的 资源优势，以公司的人才、信息、设备、网络等为主体，借助科研院所 的优势，依靠先进适用的技术为支撑，在政府的扶持指导下，实施中药 产业全过程中关键环节的高技术产业化工程，逐步提高药品的技术含量， 快速提高公司现代中药产品在国内国际市场的占有率。 2、 近期目标 利用企业优势资源，在项目规划期内完成公司建设配套工作。分为三 期工程进行建设： 第一期： 2011 年 8 月2013 年 4 月厂房基础建设；以及设备安 装与调试；以及申报办理企业经营组织相关证照和生产许可审批等事亦。 第二期： 2012 年 11 月2014 年 10 月首建中药饮片生产线，增 建中药超微生产线，增建中药提取物生产线，增建中成药及中药保健品 生产线，需投资 2600 万元。生产线建设当年实现中药饮片年生产量 1200 吨；中药超微粉年生产量 320 吨；中药提取物年生产量 120 吨；中 药保健品和中成药年生产量 300 万盒。增建科研检测分析设备及试验园 和材料，需投资 1000 万元。 四川创鑫生物科技有限公司 第 21 页 第三期：启动建设中药材种植基地项目 2014 年 10 月，增建中药材 GAP 种植基地，需新增投资 2000 万元。中药材种植基地建成后达到每 亩产年值 3000 元以上。 项目正式启动：实现中药产业由粗制向精制提取的转变。在剂型选 择方面引进先进的成型工艺设备，生产代表现代化的中药新型剂型，用 五年时间为公司打造具有较高科技含量的创新型产品，步入全国中药制 剂企业前列。 六、 建设方案 本项目投资 10200 万元，拟建成中药饮片精制技术平台，中药超微 粉制剂平台，中药提取物技术平台，中药保健品技术平台，中药材培育 与种植技术平台，药物筛选平台，信息平台及局域网管理系统，检测分 析平台，配套建设及人才队伍建设，打造成为国家级高新技术企业。 工艺技术方案： 中药饮片精制技术平台：精制中药饮片是在中医理论指导下将原药 材净选、切制、炮制成片型的配方使用的优质剂型。 中药超微粉碎技术平台：超微粉碎（制剂技术）是近 20 年飞速发 展起来的一项高新技术，能把原材料加工成微米甚至纳米的微粉，已经 在各行各业得到了广泛的应用。中药经超微处理后，可用较小的剂量获 得原处方疗效，简化了提取过程，减少了有效成分的损失，最大限度地 利用了原材料，并因细度的增加，口感改善，便于服用。 中药提取（中药分离纯化）技术平台：使中药中有效成分的提取纯 度高，方法更加简便，提取中药剂型和工艺，变有效的粗提物为有效的 精提物。 22 检验分析平台：为了保证中药产品的安全性，有效性和稳定均一性， 当前急需发展先进的中药质量分析检测技术，完善中药材提取物质量标 准，建立现代质量控制体系（气相色谱检测） 。 信息平台及局域网管理系统：在硬件方面设有独立的机房，技术中 心，每间办公室都有两个以上的信息接入点，实现百兆交换到桌面。在 软件方面建立公司医药科技信息系统，包括科技信息查询系统，录入系 统，新药研发项目管理系统。 七、 主要设备选型 主要设备以及先进检测系统通过招标形式采购 中药饮片精制技术平台主要设备、仪器： 泛群干燥烘箱、 不锈钢直线往复式切药机、 不锈钢往复式切药机、 不锈钢旋转式切药机、 不锈钢立式斜片机、 不锈钢洗药机、 不锈钢中药润药机、 真空泵、 不锈钢电热煅药炉、 不锈钢炒药机、 不锈钢中药破碎机、 不锈钢中药粉碎机、 变量风选机、 四川创鑫生物科技有限公司 第 23 页 筛选机、 分析天平、 显微镜、 电子天平、 分光分度计、 水份分析仪、 紫外分析仪、 干燥箱、 电子称、 双孔水浴锅、 格力柜机、 离心通风机、 可倾中药蒸煮锅、 热风循环烘箱、 带式干燥机组、 条式开片机、 压扁机、 不锈钢自动磨刀机、 不锈钢草类药碎机、 截切机、 木藤类切碎机、 多功能切药机、 滚动式切药机。 24 中药超微粉碎提取制剂技术平台主要设备仪器： 超临界萃取机组一套、 超声波提取机组一套、 微波提取机组一套、 膜分离机组一套、 萃取机组一套、 树脂柱台、 原检柱台、 色谱分离柱台 2 台、 中压制备色谱系统一套、 离速离心机 2 台、 冷冻离心机、 微波干燥机组、 旋转薄膜蒸发器、 微波干燥机组、 配料罐 2 台、 输送泵 2 台、 碳棒过滤器 2 台、 控释膜激光打孔仪 AC-300、 中试涂膜成型设备、 无菌过滤器 2 台、 冷冻干燥设备、 中试真空乳化机 30L、 四川创鑫生物科技有限公司 第 25 页 超微粉碎机组 2 台、 全自动分装机 2 台、 干燥箱、 蒸馏水机组、 电子自旋共振仪 CH300、 差示扫描量热仪 AF-25、 偏光显微镜 MS-9 2 台、 电子显微镜 WT1100 2 台、 库尔特计数器 PS-200 2 台、 日本高度液相谱仪 2 台、 瑞士气相色谱仪、 红外光谱仪一套、 原子吸收光谱仪、 无菌培养箱 2 台、 超净操作台 2 台。 中药中药提取技术平台主要设备、仪器：（详见商业计划书） 科研检测分析技术平台主要设备、仪器：（详见商业计划书） 中成药和中药保健品生产主要设备、仪器：（详见商业计划书） 八、 项目投资测算 预计四川创鑫生物科技有限公司项目资额度为 2600 万元人民币（不 含土地及基建费），资金主要使用方向为： 使用方向 资金额度 自有资金 对外融资 备注 主要科研生产设备 2600 管理费用 500 26 原料及成品库存 1000 九、收益预期 一 成本及价格预期 根据-经验数据，预计四川 * * 创鑫生物科技有限公司各类型产 品的成本及预期销售价格比例如下表所示（单位：元/千克）： 产品 单位生产成本 预期单位销售价格 中药材 80 100 中药饮片 80 100 中药微粉 65 100 中药提取物 70 100 中药保健品 60 100 根据市场变化及生产规模效应，预计未来五年四川 * * 创鑫生物 科技有限公司各类产品的平均成本及预期销售价格变化如下表所示（单 位：万元）： 年度 2012 2013 2014 2015 2016 成本 5000 7500 10000 12000 22000 价格 8000 10000 15000 18000 30000 二 未来五年销售预测 预计未来五年四川 * * 创鑫生物科技有限公司销售收入及毛利如 下表所示： 年度 2012 2013 2014 2015 2016 产量 (吨） 销量（吨） 销售收入（万元） 四川创鑫生物科技有限公司 第 27 页 成本（万元） 销售毛利（万元） 三 未来五年收益预测 预计未来五年四川 * * 创鑫生物科技有限公司收益情况如下表所 示： 年度 2012 2013 2014 2015 2016 员工人数 总收入 减去：销售成本 毛利润 流转税 城建及附加 减去：间接成本 工资福利支出 办公用品 修理和维护费用 市场费用 差旅费用 会计和法律费用 租金 电话费 其他事业收费 保险费 折旧 其他成本 28 总成本 净利润 四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心投资计划 鉴于企业战略考虑，为企业做强，做大，长远发展奠定技术基础。 四川 * * 创鑫生物依托* *有限公司投资建立研究中心院，独立 开展相关研发任务。* *有限公司计划首期向研究中心投入 400 万元研 发经费（总预算为 2500 万元人民币，计划于未来五年内分期投入），用 于购置研发设备及建设实验室及小试、中试试验园方面的投入。 中 心 对于中药材的加工炮制、 中药微粉、 中药提取物、 中药提取 过程、 中药提取技术等方面进行质量控制和技术的研究，为 中药材及饮 片质量控制、成分研究、炮制研究等争取国家科技支撑和国家科技攻关 项目。 中 心 并 以 GAP 研 究 与 开 发 为 重 点 ， 主 要 对 大 宗 、 道 地 中 药 材 资 源 进 行 调 查 、 品 种 选 育 、 环 境 监 测 、 优 种 快 繁 、 规 范 化 栽 培 、 病 虫 害 防 治 、 SOP 制 订 、 指 纹 图 谱 建 立 、 质 量 控 制 以 及 储 藏 与 加 工 等 各 方 面 进 行 研 究 与 开 发 ， 全 方 位 为 中 药 材 规 范 化 栽 培 、 GAP 基 地 认 证 、 药 材 认 证 和 中 药 饮 片 认 证 提 供 技 术 支 撑 ， 并 充 分 利 用 产 、 学 、 研 相 结 合 的 优 势 ， 不 断 增 强 中 心 研 发 、 推 广 及 创 新 能 力 ， 为 中 药 现 代 化 搭 建 技 术 平 台 。 四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心组织架构 1、研究中心主要职能机构及功能定位： （1）专家委员会：认证、鉴定、评审，是公司高层决策参谋部门。 四川创鑫生物科技有限公司 第 29 页 （2）学术项目部：由中药制剂研究室、植物化学研究室、生物工程研究 室、分析测试研究室、药理毒理研究室组成，主要任务是新产品研究开 发和现有产品的二次开发。 （3）质量保证部：由质量标准及质量档案管理室、质量审计、质量分析、 仪器分析实验室、生物测定实验室、化学实验室组成，主要任务是企业 生产质量管理。 （4）生产技术部：由设备技术改造室、生产工艺及技术研究室组成，主 要任务是企业设备改造，工艺生产研究。 （5）情报分析部：由知识产权研究室和项目申报编撰室组成，主要任务 是竞争情报、产业政策分析和项目申报。 2、研究中心定员及运行机制： （1）初部定员：总经理 1 人，管理人员 10 人，研发人员 35 人，辅助人 员 5 人，共计 51 人。 （2）运行机制：总经理负责制，组织实施新产品研发及中试，质量管理 及质量检验，信息调研，课题招标，对外写作，新药申报，新产品投产， 即该设备专利申请等工作，同时对药物小试、中试以及药理进行可行性 研究，产品质量控制研究，检验仪器的维护管理以及对公司人员进行培 训等工作。 30 四川创鑫生物科技有限公司中药种植基地投资计划（附一） 1概况 2财务状况 3项目名称、建设性质及建设地点 4产品方案及规模 5品种、技术、设备方案 6建设期限 7投资结构及资金来源