cc物业公司住宅小区物业费预算

CC物业公司成本测算过程 A. 成本总测算表： 项 目 金额（元/年） 比例 说 明（计算过程） （一） 物业服务人员的工资、社会保险和按规定 提取的福利费等 2110824 24.31% 见附件（a） （二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护 费 931100 10.72% 见附件（b） （三）共用部位、共用设施设备的日常运行费 1808346 20.83% 见附件（c） （四）物业管理区域清洁卫生费用 696600 8.02% 见附件（d） （五）物业管理区域绿化养护费用 64570 0.74% 见附件（e） （六）物业管理区域秩序维护费用 1384100 15.94% 见附件（f） （七）办公费用 121280 1.40% 见附件（g） （八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任 保险费用 30000 0.35% 见附件（h） 1 社区文化活动及装饰费 45500 0.52% 见附件（i） 2 不可预见费 148343 1.66% 以上项之和的 2%（九）其它 费用 小计 189346 合计 7336167 （十）合理利润 207612 X 10.00% 收入*10.0% （十一）税金 114186 X 5.50% 收入*税率 5.5% 以上项目共计 321798X+7336167 B. 物业费单价测算： 原则：按照收入=支出的原则，测出物业费单价 收入总额：2076115.2 X 元/年 支出总额：（321798 X + 7336167）元/年 收入=支出，即 2076115.2X = 321798 X + 7336167 X = 4.18 元/月平方米 2 附件：单项测算 （a）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费用（共计 2110824.00元/年） 职位 人数 月职位 工资 月绩效 工资 月工资 合计 12月工资合计 年绩效 人均年 薪酬 加班工资 总年薪 双薪 过节费 年费用 总计 年福利 及保险 费用 年薪及其它 费用合计 项目总经理 1 5833 833 6667 80000 20000 100000 4780 104780 5833 5000 115613 49560 165173 项目副经理 1 4958 708 5667 68000 17000 85000 4063 89063 4958 5000 99021 42126 141147 客服经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 109389 客户助理 4 1867 350 2217 26600 1400 28000 1589 118358 7467 4000 129824 34485 164309 客户管家 17 2133 400 2533 30400 1600 32000 1816 574880 36267 8500 619646 132643 752289 行政经理 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 工程经理 1 4333 813 5146 61750 3250 65000 3690 68690 4333 1500 74523 34866 109389 工程师 1 3733 700 4433 53200 2800 56000 3179 59179 3733 1000 63912 30038 93951 护卫经理 1 3000 563 3563 42750 2250 45000 2554 47554 3000 1500 52054 24138 76192 技工 13 1458 208 1667 20000 5000 25000 1195 340535 18958 6500 365994 39040 405033 合计 41 2110824 3 （b）物业共用部位、共用设施设备维修费用（共计 931100.00元/年） 计算过程 每月费用项目 分项 月份 台数 元/台.月 合计 备注 电梯维保费 保养费 12 34 850 346800 年检费 56700 电梯年检费：8 层 以下（含 8 层）年 检费 600 元/部，每 增加 1 层加 25 元； 生活给水 12 1 4500 54000 含水箱清洗等 中水 12 1 2000 24000 消防给水 12 1 3800 45600 给排水系统维护费 排水 12 1 3500 42000 配电设备维修及备件 费 12 1 4800 57600 弱电系统及设备 维护费 12 1 3000 36000 含智能化、安防系 统等 照明维修维护费 12 8000 96000 公共设施日常 维修费 12 7000 84000 元/个/次 个数 次数 化粪池清淘费 4000 6 2 48000 化粪池污水管维护费 5000 1 2 10000 避雷检测年检费 120 100 1 12000 安全阀年检费 200 20 1 4000 系统压力表年检费 80 180 1 14400 合计 931100 4 （c）物业共用部位、共用设施设备运行费用（共计 1808346.00元/年） 项目 功率(kw) 合计功率 (kw) 运行时间 运行系数 天数 电费标准（元/度） 全年用电 （度） 年费用（元） 公共楼道照明 30 30 24 0.4 365 0.8 105120 84096 公共照明 庭院照明 18 18 24 0.5 365 0.8 78840 63072 电子监控中心 门禁对讲系统 周界防范系统 设备监控系统 智能化用电 电信、宽带等 15 15 24 1 365 0.8 131400 105120 电梯用电 电梯能耗 34 17.5 595 24 0.2 365 0.8 1042440 833952 中水变频水泵 4 13 52 24 0.3 365 0.8 136656 109325 中水系统 中水处理水泵 2 5.5 11 24 0.3 365 0.8 28908 23126 生活变频水泵 4 17.5 70 24 0.3 365 0.8 183960 147168 生活水泵系统 生活稳压泵 2 5.5 11 24 0.3 365 0.8 28908 23126 消火栓泵 6 55 330 24 0.01 365 0.8 28908 23126 自动喷洒泵 6 55 330 24 0.01 365 0.8 28908 23126 消火栓稳压泵 3 4 12 24 0.01 365 0.8 1051.2 841 消防系统 自动喷淋稳压泵 3 0.75 2.25 24 0.01 365 0.8 197.1 158 污水泵 污水泵 65 3 195 24 0.2 365 0.8 341640 273312 小计 2136936.30 1709549 月水量（立方） 水费（元/立方） 月份 年费用 （元/年） 5 保洁用水 100 7.0 12 8400 绿化面积 水费（元/吨） 年标准用量 （吨/.年） 绿化、水系用水 16142.4 5.6 1 90397 小计 98797 合计 1808346 6 （d）物业管理区域清洁卫生费用 (共计 696600元/年) 项 目 计算过程 合计 备注 清洁费 43 人*1350 元/人.月*12 月 696600 费用包含： 1、人员工资； 2、物料消耗； 3、垃圾清运费用； 4、外墙清洗费用； 5、晶面处理费用； 6、化粪池清掏费用； 7、消杀费用。 本表配置保洁员总人 数为 43 人，不含地下车库。 小计 696600 （e）物业管理区域绿化养护费用（共计 64570.00元/年） 项目 计算过程 合计 绿化费 16142.40 平方米*4.0 元/年.平方米 64570 小计 64570 （f）物业管理区域秩序维护费用(共计 1366800元/年) 项目 计算过程 合计 对讲机等保安设备维护 800 元/年*12 月 9600 对讲机占频费 250 元/年*26 部 6500 消防演习及宣传费 300 元/季度*4 1200 保安工资费用 67 人*1700 元/人.月*12 月 1366800 小计 1366800 7 （g）办公费(共计 121280.00元/年) 项目 计算过程 合计 职员制服 按平均 400 元/人计算 16400 交通费 50 元/月.人*41 人（管理层人员）*12 月 24600 通讯费 5 部*200 元/部.月*12 月 12000 办公用品费 20 元/月.人*41 人（管理层人员）*12 月 9840 业务招待费 2000 元/月*12 月 24000 办公设备维护费 20 元/月.人*41 人（管理层人员）*12 月 9840 办公水电费 50 元/月.人*41 人（管理层人员）*12 月 24600 小计 121280 （h）物业共用部位、共用设施设备及公众责