公司成立部门项目书

公司拟成立装饰工程部（装饰工程设计中 心） 项目建议书 公司 XXX 年八月 目 录 第 1 章 总论 - 1 - 1.1 项目背景 - 1 - 1.2 项目概况 - 6 - 第 2 章 项目必要性分析 - 7 - 2.1 增强总公司能源业务的需要 - 7 - 2.2 提升集团核心竞争力的需要 - 7 - 2.3 抢抓机遇，搭建业务平台，实现共赢，是双方合作的必然所在 - 8 - 2.4 进军能源产业特别是天然气业务是做强做大的需要 - 8 - 第 3 章 项目可行性分析 - 9 - 3.1 相对有利的经济环境 - 9 - 3.2 合资方各自的优势与优势互补 - 9 - 3.3 合资各方均有多年的同业务开发及经营经验 - 10 - 3.4 合资公司具有较好的业务启动和人才基础 - 10 - 第 4 章 项目运作方案 - 10 - 4.1 项目投资方式 - 10 - 4.2 合资公司主要业务及组织管理机构 - 11 - 4.3 合资公司经营目标 - 13 - 4.4 项目合作模式 - 13 - 4.5 项目合作期限 - 15 - 第 5 章 投资估算及资金筹措方案 - 15 - 5.1 投资估算 - 15 - 5.2 资金筹措方案 - 15 - 第 6 章 经济前景分析 - 16 - 第 7 章 项目风险分析及应对策略 - 17 - 7.1 跨行业合作风险 - 17 - 7.2 经营管理风险 - 17 - 7.3 市场风险 - 17 - 第 8 章 结论及建议 - 18 - 第 1 章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 公司拟成立装饰工程部（装饰设计工程工作室）项目 1.1.2 组建 单位概况 公司于 2010 年 x 月 x 日成立。取得自治区工商行政管理局 核发的注册号为 xxxxx 号企业法人营业执照，公司类型为有限 责任公司，注册资本人民币 3000 万元，法人代表： xxx，注册 地址为 xxxxx。现在办公地址：xxxx 。经营范围：设计、制作、 发布、代理国内各类广告；对广告设施建设的投资；企业营销 策划，企业形象策划，企业管理咨询，会议会展服务，文化艺 术交流与策划。 （法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项 目取得许可后方可开展经营） 。 公司目前拥有 6 个部门（分别是：发展部、综合部、工程 部、媒介部、财务部、营销部。 1.1.3 项目背景 （1） 公司是集团旗下唯一经营媒体的设计，建设，发布， 及企业营销策划，企业形象策划，文化产业投资的控股公司。 根据集团制定的“一主两翼三培育”发展战略，广告传媒 及相关创意设计业是集团的重点培育产业之一。而实现战略中 公司承担了发展这一产业最主要的角色。 （2） 公司自身发展需要。 - 1 - 作为集团文化产业重点培育对象，公司除经营好高速公路 户外广告媒体，及大型文化活动策划外应积极发展行业相关产 业。成立装饰工程部符合文化产业的发展需要，也和公司现有 工程部门相结合发展多渠道经营增收创收的业务指标相呼应。 （3） XXXX 是经济欠发达地区，近年来国家西部大开发战 略和国家的政策的扶持，使 XXXX 呈现出前所未有的发展势头。 地方市逐渐成为国内较具影响力的城市，青秀区的发展建设完 善，五象新区的规划与发展让地方逐渐凸显作为东盟桥头堡的 作用。 集团势乘东风也取得前所未有的良好发展态势。2012 年还 肩负着创千亿强企的目标任务。众多工程项目逐渐进入建设及 完工期，在未来两年前期内均建设完成。 （4） 公司成立装饰工程部顺应集团内需及地方经济的蓬勃 发展的行业需求。 公司作为集团旗下唯一的文化传媒公司参与了集团众多重 大项目的宣传与落地推广，与各子公司建立了良好的关系。公 司又作为区内屈指可数的户外媒体公司，服务众多区内外优秀 企业。积累了庞大的社会客户资源。为装饰工程部的设立提供 了强有力的依据。 在上述背景下，XXXX 公司成立装饰工程部承接区内大型 装饰工程与集团内部各项目装饰工程具有较强的可行性。 1.2 项目概况 1.2.1 项目合作思路 依托集团，总公司与公司的优势资源，遵循市场化运作原 则，与香港，台湾知名设计机构合作，与区内知名院校团队及 专家教授合作成立装饰工程设计中心并以此为平台，发挥公司 的管理能力、及股东的市场资源，将“设计中心”打造成区内 及全国知名的设计机构。 1.2.2 设计中心经营范围 设计中心业务范围为：高端公装（高级酒店、高级会所、 高端写字楼、高端商场，高端环艺园林） ；高端家装（别墅、私 人会所、个人住宅） 。 第 2 章 项目必要性分析 2.1 增强公司多渠道经营的需要 通过两年的经营，公司已经稳定的主营业务的经营，成为 全区最具资源实力，最具营销能力，服务一流客户最多的文化 传媒公司。 通过成立装饰工程设计中心，大力开发现有客户潜在资源， 顺应公司多渠道经营的战略布局，为公司完成总公司经营业绩， 及深度挖掘公司经营潜力实现公司业务多点赢利出力。 2.2 抢抓机遇，搭建业务平台，实现多点赢利 随着“国家西部大开发的战略布局国家对 XXXX 加大了政 策扶持，加大了投资力度。作为首府城市地方即将进入新一轮 的建设高潮。搭建设计中心平台，抓住集团及地方新一轮建设 - 3 - 发展机遇，引进先进的设计理念，建设本土一流设计施工团队， 使“装饰设计中心”成为 XXXX 一股新的，具有雄厚实力的， 装饰设计，施工力量。 2.3 多渠道经营是公司做强做大的需要 合资公司的成立将有利于集团利用中海油的品牌知名度及 其强大的客户基础加强能源产业开发的广度和深度。合资公司 的业务开发和经营团队，由双方抽调专人组建，不仅能弥补集 团能源人才与经营的劣势，同时还将加大 XXXX 新能源项目开 发的力度，充分挖掘现有资源的价值，为公司未来的战略转型 及可持续发展奠定良好的客户基础。同时通过中海油的全球合 作伙伴，公司有机会接触到其他国际客户。为未来向海外发展 进行必要的准备。 第 3 章 项目可行性分析 3.1 相对有利的经济环境 油、气资源是现代工业和经济增长的主要能源，国民经济 的增长需要能源拉动与保障。虽然水能、核能、光能、太阳能 等可再生能源也正得到广泛的利用，但短期内新能源还无法替 代传统的石油、天然气这类能源。随着 XXXX 区内经济持续快 速发展，工业化、城镇化进程加快，居民消费结构升级换代， 能源需求不断增长，市场前景广阔。 。 3.2 合资方各自的优势与优势互补 合资各方均具有各自独特的优势，且各自的优势互补。集 团是 XXXX 资产总额最大的国有独资企业，也是 XXXX 交通投 融资平台和 XXXX 交通的建设主力军。目前企业所投资的 XXXX 区内高速公路占全区的 60%，未来将占到 80%比例。作 为其全资子公司的总公司，享有独特的国资背景，无论在政策 上还是在资金上都容易得到政府的大力支持，有着良好的经营 环境。中海油是三大国有石油巨头之一，拥有良好的央企背景 及石油行业经营的专业经验。双方旗下子公司三方成立合资公 司将是强强合作和形成多赢的局面，其所形成的综合优势和资 源平台也正是企业做大做强重要举措。 3.3 合资各方均有多年的同业务开发及经营经验 总公司成立以来，先后与中石化、中石油签订合作协议， 双方旗下的子公司深层次合作，出资金组建的合资公司，诚信 经营，创新发展，做强主业，取得良好收益，积累了宝贵经验。 因此，与中海油旗下的子公司出资成立合资公司，可以说是做 大业务的必然结果。三方均对合资公司在 XXXX 市场的发展前 景充满信心。 3.4 合资公司具有较好的业务启动和人才基础 根据 XXXX 高速公路规划可知，近几年 XXXX 高速公路的 建设处于高速发展阶段。高速发展的交通，需要的是巨额的投 资，其背后必然是一个巨大的能源需求市场。这个巨大的内部 市场为合资公司的业务启动提供了一个有力的支持，并为未来 - 5 - 合资公司的健康和可持续发展奠定了基础。另外，出资各方已 经有了比较成型的专业服务团队，更为合资公司的未来运营提 供了必要的保障。 项目运作方案 4.1 项目投资方式 XXXX 交通实业有限公司与中海石油气电集团有限责任公 司、中海油销售公司在 XXXX 壮族自治区的清洁能源领域有着 广阔的合作空间，本着优势互补、合作共赢的原则，经三方友 好、平等协商，就 LNG 分布式能源项目、LNG/LCNG 车船加注 站项目、加油加气合建站项目、LNG 卫星站项目、输气（输油） 管道项目以及成品油销售等方面合作达成共识，三方愿意在适 当时机共同出资成立合资公司。 公司名称暂定为：“XXXX 中海油交通新能源有限公司” ， 合资公司注册资本金为 1000 万元。合资公司股比为总公司： 45%， 总公司合并财务报表；气电集团：40%;销售公司：15%。公司 的组织形式为有限责任公司。股东以其认缴的出资额为限对公 司承担责任，按其实缴出资比例分享利润、分担风险和亏损， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 4.2 合资公司主要业务及组织管理机构 4.2.1 合资公司主要业务 经三方洽谈协商，拟定合资公司业务主要为： （1）成品油、天然气销售业务即油气库、加油、加气站的 建设、开发和运营业务； （2）除成品油和天然气之外的其他石油化工产品以及清洁 能源的开发利用； （3）合作区域内的输气管道、加工基地等的建设、开发运 营等业务。 同时，XXXX、中海石油气电集团有限责任公司与中海油 销售公司同意将根据业务发展需要通过合资公司开展充电业务， 充电资源优先与股东方或其关联公司开展合作，具体由将来的 合资公司董事会决定。同时，三方将在适当的时候探讨在合作 区域内合作发展其它业务的可能性。 4.2.2 合资公司组织管理机构 合资公司设置股东会、董事会、监事会。实行董事会领导 下的总经理负责制。 （1）股东会 合资公司设立股东会，股东会由全体股东组成，是公司的 最高权力机构。 （2）董事会 公司设立董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。董事长由 XXXX 交通实业推荐的当选董事担任； 副董事长由气电集团推荐的当选董事担任。董事长、副董事长 由董事会选举产生和罢免。 - 7 - （3）监事会 公司设监事会。监事会由 5 人组成，设监事长 1 人，由气 电集团推荐的监事担任。 （4）总经理负责制 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名，由董 事会聘任或解聘，任期 3 年。为便于公司运作和发挥股东作用， 公司成立后，总经理、财务部经理由气电集团推荐，副总经理 由销售公司推荐，财务总监由 XXXX 交通实业推荐。总经理、 副总经理和财务总监由董事会聘任。 4.3 合资公司经营目标 合资公司的经营目标是在合资公司成立后的五年内，在合 作区域范围内建设和经营不少于 300 座加油加气站（包括加油 站、加气站、油气合建站）和必要的油气库组成的零售网络。 总公司负责提供不少于 300 座符合规划的建站用地，原则上总 公司能够协调和控制的加油、加气站规划用地应全部提供给合 资公司使用，特别是高速公路加油、加气站，该目标将分步实 施，具体发展计划将成立三方联合工作小组，由该小组制定。 4.4 项目合作模式 4.4.1 各合作方职责 （1）气电集团、销售公司保证在资源组织协调与工程技术 方面为加气（油）站等相关项目提供支持。 （2）总公司要发挥自身优势，提供符合规划的建站用地， 积极协助公司办理用地选址、项目立项报建及验收取证、市场 开发及与地方关系协调等工作。 4.4.2 项目合作区域范围 根据三方对项目合作的意向，将合作区域范围初步预定为 以下区域： XXXX 控股或参股的加油（气）站点、集团及所属控股或 参股公司新建或改扩建高速公路或其他公路的配套加油（气） 站点、XXXX 区各级政府批准集团及所属控股或参股公司建设 的高速公路或其他公路以外的加油（气）站点、XXXX 集团及 所属控股或参股公司新建或改扩建高速公路或其他公路的配套 天然气管道、西江黄金水道水上加油加气站点及根据公司经营 业务发展需要，各方同意发展的其他合作区域。 4.4.3 项目合作区域内对业务竞争的相关规定 公司、中海石油气电集团有限责任公司与中海油销售公司 合资组建公司一致同意将合作区域作为同业不竞争区域，开展 成品油、天然气销售业务即油气库、加油、加气站的建设、开 发和运营业务。不竞争区域的具体条件由三方联合工作小组共 同协商确定。 在同业不竞争区域内，三方均不再单独发展、运营合资公 司所涉及的业务，原则上同意将各自在合作区域内的控制的油 气库、加油站、加油加气站等资源交由合资公司运营和管理， 具体管理模式及条件由三方联合工作小组共同协商确定。 - 9 - 在同业竞争方面，合资公司作为与中海石油气电集团有限 责任公司与中海油销售公司在合作区域内的终端成品油、天然 气唯一销售公司，公司也不再与其他公司合作。由于历史原因 造成的三方与其他公司合作销售成品油、天然气问题，由三方 联合工作小组共同协商达成共识。 三方同意在总公司现有具备条件的加油站内由合资公司投 资建设加气设施。 原则上，由中海石油气电集团有限责任公司或其指定的关 联公司以不高于当地市场价格的价格向合资公司供应天然气， 由中海油销售公司或其指定的关联公司以不高于当地市场价格 的价格向合资公司供应成品油，成品油、天然气供应的具体条 件由三方协商确定。 4.5 项目合作期限 合资公司经营期限为 30 年，自公司企业法人营业执照签发 之日起计算。公司经营期限需要延长时，应在经营期限届满前 六个月内，由股东会决议，向公司登记机关申请变更登记。 投资估算及资金筹措方案 5.1 投资估算 项目总投资为人民币 1000 万元，各方出资比例如下：气电 集团出资比例为 40%；总公司出资比例为 45%；销售公司出资 比例为 15%。根据各合作方达成的初步意向，总公司需投入的 资金为 450 万元。 5.2 资金筹措方案 总公司出资 450 万元组建合资公司，资金全部来源于自有 资金。 经济前景分析 由于合资公司涉及今后拟投资的 LNG 分布式能源项目、 LNG/LCNG 车船加注站项目、加油加气合建站项目、LNG 卫星 站项目、输气（输油）管道项目以及成品油销售等项目，具体 的项目待合资公司成立后开展，故具体的财务数据难以估算， 在此不作具体财务指标的计算。 随着贸易区建设的推进、泛北部湾经济开放开发、大湄公 河次区域合作、泛珠三角经济区（9+2）建设、西部大开发新一 轮战略实施，国务院正式颁布关于进一步促进 XXXX 经济社 会发展的若干意见 ，要把 XXXX 打造成为区域性现代商贸物 流基地、先进制造业基地、特色农业基地和信息交流中心。将 XXXX 划分为北部湾经济区、西江经济带和桂西资源富集区三 类区域，要求通过实施“两区一带”的区域发展总体布局,实现 区域互动、优势互补。面对 XXXX 区经济良好的发展前景，能 源的需求将会大大提升。 根据 XXXX 高速公路的总体规划，2015 年 XXXX 高速公路 通车旅程将达到 5000 公里，2020 年达到 8000 公里。高速公路 - 11 - 建设快速发展，也会产生一个巨大的能源需求市场。 面对 XXXX 的这一发展机遇，总公司选择与有实力的企业