关于南安市2006年财政预算执行情况

关于南安市 2006 年财政预算执行情况 和 2007 年财政预算草案的报告 在 2006 年 12 月 7 日南安市第十五届人民代表大会第一次会议上 南安市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将南安市 2006 年财政预算执行情况和 2007 年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人 员提出意见。 2006 年财政预算执行情况 2006 年是“十一五”规划的开局年，我市 财政工作在市委的领导 下，在市人大及其常委会的监督支持下，围绕市委、市政府年初工作 目标，深化财税改革，严格收支管理，服务经济社会发展，财政收入 继续保持稳定增长，财政预算执行情况良好，当年财政收支平衡。 一、2006 年财政预算执行情况 全年财政收入预计 185000 万元（不含基金收入，下同），完成预 算 184020 万元的 100.53%，比上年增收 24982 万元，增长 15.61%。 其中：本级一般预算收入 89100 万元，比去年同期增长 16.0%（附表 一）。按现行财政体制计算，财政收入 185000 万元，上缴中央财政收 2 入 95900 万元，上缴泉州市增收分成 6336 万元，专项上缴 300 万元， 加体制定额补助 6246 万元，本级财力 88710 万元（附表五）。全年本 级财政预算支出 88442 万元，控制在市十四届人大三次会议及市人 大常委会第二十三次会议批准的预算支出 88710 万元之内（附表二）。 执行年度尚未结束及有关上下级结算数还未确定，待本级财政决算 编制后，再报请市人大常委会审批。 另外，基金预算执行情况：2006 年本级基金收入预计 14000 万 元，比上年增收 6268 万元，增长 81.1%，加上年结余 165 万元合计 14165 万元；基金支出预计 13683 万元，主要用于重点项目配套支出 8000 万元，养路费 550 万元，路灯电费 368 万元，码头镇区环镇公 路补助 100 万元，归还重点项目建设债务 400 万元，滨海项目区基 础设施建设 1507 万元，西溪防堤建设 1413 万元等。基金结余 482 万元。 二、主要工作 （一）加强收入管征，财政收入稳定增长 财税部门紧紧围绕市委、市政府确定的收入目标任务和市人大 批准的年度财政预算收入，把收入目标、任务分解细化到各乡镇（街 道办事处、管委会）、各征收部门，健全收入目标考评机制，开展一般 纳税人情况调研，健全重点企业纳税人档案。定期召开财税联席会 议，分析、评估税源、税种结构动态，及时跟踪税收收入进度。加大 税务稽查力度，加强政府非税收入管征。经过全市上下的共同努力， 财政收入超额完成年初预算。 3 （二）调整支出结构，保证公共支出需要 优先保证工资发放，保正常运转，保稳定，保证法定支出和市委、 市政府确定的重点项目、为民办实事项目的资金需要。 1、保证工资发放，兑现调资政策。进一步完善国库统一支付工 资制度，全市干部职工工资和离退休人员离退休金保证按时发放。 今年从 7 月 1 日起实施的公务员工资改革，需增加支出 4343 万元， 按要求及时全部兑现到位。 2、完善社会保障机制。全年社会保障类资金支出 13923 万元 （其中：抚恤救济事业费 1183 万元，行政事业单位离退休经费 11766 万元，社会保障补助支出 974 万元）。及时拨付重大自然灾害所需各 项救灾救济资金 481 万元，保证灾后重建工作顺利进行；拨付 “两节” 送温暖解忧难活动 230 万元；出台公务员医疗补助、城乡贫困家庭医 疗救助、重点优抚对象和“五老” 人员医 疗补助三项医疗保障制度，兑 现资金 990 万元；扩大“ 低保” 覆盖面，全市低保人数 13124 人，比上 年增加 1701 人。继续实施贫困家庭学生“ 两免一补” 、“膳食工程”及残 疾人特困户“ 安居工程 ”，落实就业再就 业政策；提高离退休人员福利 标准、遗属补助标准、重点优抚对象和“ 五老” 人员生活补助标准；兑 现义务兵优待金 747 万元。 3、落实建设社会主义新农村政策，加大“三农” 投入。全年农业 三项资金支出 8710 万元，比增 10.42，主要用于农业基础设施、农 业现代化、农业防疫体系、农业综合开发、林业建设、 “六千水利工程” 等。拨付新村建设旧村改造 150 万元，卫生示范村建设资金 120 万 4 元。支持闽台农产品交易市场、果蔬交易市场建设 243 万元。支持农 村道路建设 498 万元、农村环境卫生整治 725 万元，支持村级供水 工程建设 50 万元。实施“造福工程” ，拨 出“二女安居工程”资金 100 万元,造福搬迁资金 150 万元，扶贫挂钩资金 120 万元。补助少数民 族村建设 13 万元。支持农村劳动力转移培训 100 万元。拨出农业救 灾资金 100 万元，禽流感及农作物病虫害防治资金 100 万元。巩固 农村税费改革成果，基本保障镇村两级运转经费。 4、发展科教文卫和计生等社会事业。投入科技三项费用 1051 万元，比增 10.28%，支持科研和科技应用。投入教育经费 31701 万 元，比增 25.46%，并安排拼盘资金 3000 万元，争取上级资金 368 万 元。投入文体广播事业费 3076 万元，发展群众文化、图书事业、数字 电视及全民健身活动。投入计生经费 2069 万元，人均达 14 元。投入 卫生经费 2220 万元，支持疾病预防控制，实施一类疫苗免费预防接 种，建立母婴急救基金，搞好卫生基础设施、农村卫生和创卫建设。 加大对政法部门、社会综合治理的投入，全年政法经费支出 7809 万 元，比增 10.67%，促进社会安定稳定。 5、兑现各项惠民政策，落实为民办实事项目资金。贯彻农村义 务教育阶段免收学生杂费政策，安排支出 4115 万元（其中省市补助 2880 万元）；拨付农村山围塘除险加固资金 351 万元（其中省市补助 221 万元）；拨出农村学校危房改造资金 1924 万元，新建校舍及寄宿 制学校建设资金 2250 万元；支持发展农村卫生事业 505 万元（其中 省市补助 148 万元）；支持环境综合治理 330 万元、支持 “餐桌污染” 5 治理 30 万元；支持“关爱女孩” 行动资金 184 万元， “交通创安工程”资 金 130 万元，创建“平安南安” 活动资金 150 万元；支持“菜篮子建设” 325 万元；搞好双拥工作，拨出 1147 万元支持“三警” 和驻南部队建 设。 （三）发挥财政职能，支持重点项目建设 1、出台多项优惠政策，扶持企业发展。围绕市政府的产业政策， 出台工业项目区用地税费的管理政策，并相应补助项目区建设资金 1600 万元。出台厂房补办产权证及标准厂房建设等一系列规范性优 惠措施，以及家居生产基地，滨海、扶茂项目区等一系列招商政策， 从财政规费的角度扶持企业的发展。及时落实市委关于推进民营经 济发展的意见，对符合条件的 30 家企业新增用地给予规费征收上的 扶持，涉及金额 1730 万元。出台海上和道路运输扶持政策，促进运 输企业发展。 2、围绕“招商引 资和 项目落地” 政策，加大 资金的投入。预算安 排企业挖改资金 1000 万元，并筹集其他财政资金，兑现各项优惠政 策及奖励补助资金 1980 万元，其中：企业出口和参展奖励 364 万元， 工业立市奖励 873 万元，工业生产先进奖励 257 万元。为加快项目 建设，拨付项目启动资金 165 万元。统筹财政预算内外各项资金 1.5 亿元，支持重点项目建设和基础建设，包括省道 308 拓改，市区防洪 堤等 33 个项目。积极协助项目单位融资 2.91 亿元，并努力支持承建 单位短期建设资金周转，共拨付短期周转资金 52 批次，周转总额达 4.26 亿元。 6 （四）加大改革力度，增强财政调控能力 1、推进预算体系改革。扩大部门预算改革范围，2006 年对全市 45 个市直单位实行部门预算，实行“一个部门一本预算” ，并采取零 基综合预算的编制办法，进一步细化单位预算，初步建立起部门预 算的基本框架，提高财政预算管理水平，增强预算的严肃性和透明 度。做好全面实施政府收支分类改革的各项准备工作，认真组织学 习政府收支分类改革的有关精神和内容，组织培训和模拟演练，确 保 2007 年 1 月 1 日顺利实施。 2、加大“收支两条 线 ”管理力度。加强行政事 业单位捐赠财务管 理，规范了单位捐赠财务收支行为；推进票据电子化进程，严格设定 单位开票的收费项目和标准，2006 年已有 100 个单位安装票据电子 化系统；配合市行政服务中心协调统一收费，梳理预算外资金收支计 划及决算审批、账户审核、收费项目管理、财政专户管理、票据管理 等行政执法依据。全年预计预算外资金收入 15000 万元。积极跟踪 土地出让项目开展情况，及时清缴出让收入。 （五）强化财政监督，规范财政财务管理 1、开展治理商业贿赂专项工作。针对政府采购、国有产权交易 等容易发生商业贿赂的领域，采取深化预算编制制度改革、政府采 购制度改革、国有资产管理体制改革、加强财政监管等四项措施，加 大源头防治腐败力度。 2、加强财政投融资项目管理。认真审核财政性投融资项目基建 预算，为政府节约大量资金。全年 7 送审 67 个工程项目 64775 万元，核减 8233 万元，核减率 12.71， 其中重点工程项目 27 个 50424 万元，核减 6047 万元，核减率 11.99。 3、搞好政府采购日常管理工作。全年政府采购货物共 3152 万 元，节约资金 388 万元，节约率 11。公车统保 468 部，节约保费 185 万元。参加 IC 卡定点加油的公务车 640 部，节约资金 174 万元。 严肃查处政府采购供应商违法行为，依法对深圳某医疗工程公司违 法投标行为采取罚款和其他处罚措施，营造政府采购公平竞争的良 好环境。 4、完善会计集中核算制度，搞好会计事务管理。做好 130 个纳 入会计集中核算中心的预算单位财务核算工作，加大规范财务行为 力度，一年来，中心累计纠错更正单位账务 211 笔，涉及金额 987 万 元；拒付退回 55 笔，涉及金额 64 万元。开展会计法规宣传和会计执 法情况调研，受理会计从业人员换发全国统一的会计从业资格证 4800 多本，提高会计队伍业务素质，服务于南安各行业的经济建设。 5、继续完善三级国有资产管理机制。加强国有资本金管理，确 保国有资产的保值增值，防止国有资产流失。建立国投公司投融资 联席会议制度，拓宽国投公司投融资渠道。建立偿债机制，审核举债 用途，明确偿债资金来源。 各位代表，一年来，财政总体运行情况良好，财政改革与发展也 取得较好成就。但在预算执行和财政工作中仍存在一些困难和问题， 8 主要表现在：一是经济发展与兄弟县（市、区）对比相对缓慢，乡镇区 域经济发展不平衡，后劲不足，财政增收困难；二是财力紧张，财政 改革和财政职能的发挥存在不少的困难；三是乡村债务和教育债务 难以消化，财政潜在风险较大；四是刚性支出居高不下，新出台的调 资政策加大财政支出压力等等。这些问题需要在今后经济稳定发展 的基础上，进一步深化改革逐步解决。恳请各位代表、委员提出宝贵 意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和指导。 2007 年财政收支预算和工作思路 2007 年财政预算草案按现行财政体制编制，财政预算收入 217380 万元，比上年增加 32380 万元，增长 17.5%。其中：工商税收 预算收入 199847 万元（附表三）。本级财力预计 102595 万元，加上 省税费改革转移支付 7525 万元、工改转移支付 3000 万元，本级可 安排财力为 113120 万元（附表五），相应安排本级预算支出 113120 万元，比上年预算增长 18.39%（附表四）。根据财政部关于印发政 府收支分类改革方案的通知（财预200613 号），自 2007 年 1 月 1 日起执行新的政府收支分类科目，2007 年财政收支分类范围、分 类体系和具体科目设置办法等都有较大变化。 （附表六、七） 2007 年我市财政工作要认真贯彻市十一届党代会精神和本次 人民代表大会决议，按照“十一五” 规划提出的各 项工作任务要求，坚 持以服务经济发展为中心，进一步深化财税改革，严格财政收支管 9 理，确保完成全年预算任务。 （一）加强收入管理，确保完成收入任务 做好 2007 年收入任务的分解落实工作，加强与各征收部门协作， 抓好收入进度。积极沟通和协调税务部门，抓住 2007 年税收收入主 要增长点，加强房地产税收的监控。加强契税和耕地占用税的管征， 健全政府非税收入征管经费补偿及奖励机制，加大土地出让金收入 的管理力度，保证各项收入及时、足额征收，确保全年收入任务的完 成。 （二）发挥财政职能，大力促进经济发展 落实市委、市政府制定“工业立市” 、“招商引资”确定的各项优惠 政策，坚持服务社会经济发展大局,统筹兼顾,集中财力保重点,做大 经济实体,培植财源。2007 年统筹土地出让金、土地收益及其他预算 内外资金 15000 万元，用于基础设施和重点项目建设。支持加大土 地收储力度，搞好土地收益。积极拓宽融资渠道，完善中小企业信用 担保体系，缓解企业资金紧缺问题。建立偿债基金，从预算收入、土 地出让金、城建配套费、国有收益等统筹安排。 推进新农村建设，统筹各类资金，加大“三农” 投入，重点支持农 业和农村基础设施、生态环境建设，支持建设现代农业；大力发展农 村教育事业，支持“ 清洁家园” 行动和农 村卫生事业建设，推进农村改 革；搞好农村劳动力转移培训工作，促进农民增收。 （三）构建和谐社会，为民办好实事项目 贯彻党中央提出的构建社会主义和谐社会的决定，认真落实为 10 民办实事项目，加大教育投入,改善农村中小学办学条件,落实义务教 育阶段学生免收杂费政策,帮助贫困家庭子女完成义务教育;继续支 持“ 造福工程” 、“安居工程”和供水工程建 设；多渠道筹措社保基金,扩 大各类保险覆盖面,探索建立被征地农民基本生活保障制度,完善城 乡最低生活保障制度,提高城市居民低保标准和取消村级低保负担， 全面推行新型农村合作医疗，实行免费婚检;加强乡村医疗体系和卫 生环境建设,提高农村卫生服务能力；实施城市流浪乞讨危重病人、 精神病人救治办法；出台外地劳务输入奖励办法和下岗失业人员灵 活就业后养老保险补贴办法；支持 “平安南安” 创建工作。 （四）加强支出管理，优化财政支出结构 进一步调整优化支出结构，优先保证工资等个人部分支出，兑 现中央、省出台工改政策，全年增加工资支出 11755 万元已列入预 算；适当扩大村级干部享受本级财政补贴人数，提高离任村主干经济 待遇；保证各级政府正常运转，保证政法部门