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文档简介

XX公司信息化管理流程单据审核规定 公司信息化项目的实施，各单位有关岗位操作人员已经能够独立 完成本岗工作，基本实现了数据的统计、汇总功能。为进一步提升信 息化建设和管理水平，充分发挥信息化管理功能，做到各类单据的数 据准确、及时，必 须加 强审核控制。根据公司经济运行分析会的要求， 现对单据的审核作如下规定： 一. 储运站 （一）储运业务类单据 1. 入库单。是 货物进入 货场的单据。凡是开票保管录入的单据必 须由货场保管审核，凡是由货场保管录入的单据必须由开票保管审核， 科长抽查。 2. 倒货单。是 货物在货场 内位置变动的单据。必 须由开票保管录 入，货场、 监装保管审 核，科 长抽查。 3. 移交单。是 货物货权变更的单据。必 须由开票保管录入，科长 审核。 4. 发车通知单。是 记录货 主发车信息的单据。必 须由开票保管录 入，科长审 核。 5. 出库单（汽运方式）。是汽运出 库的单据。必 须由开票保管或货 场保管录入，科长审核。 （二）车皮计划类单据 各储运站在每月的 15 日前报月编计划，追加计划一周一次，一 般在周二前，具体时间按公司储运部的要求申报。 每月 25 日至次月的 5 日期间，原则上不批追加计划。各储运站 填报完月编、追加计划，必须及时根据审批运输计划填写请车单和出 库单。 1. 运输计划申报单。是各储运站向公司储运部申报车皮计划的 单据。必须 由开票保管或请车员、监装保管录入，科长一审，站领导二 审。 2. 铁路审批运输计划。是由公司 储运部反馈给各储运站审批后 的车皮计划号及车数的单据。必须由开票保管或请车员录入、审核。 3. 请车单。是各 储运站用于填写录入请车、 承认车数的单据。 必须由请车员或监装保管录入，科长首审，站领导审核。 4. 出库单（铁运方式）。是装 车皮出库的单据。必 须由请车员或监 装保管录入，科长审核。 （三）财务类单据 1. 铁路货票。是用于结算货运费用的单据。必须由结算人员录入， 科长审核。 2. 集站费。是用于 结算集站费用的单据。必须由结算人员录入， 科长审核。 3. 凭证。由财务人员录入，科长审核。 二. 分公司. 疆外站. 天育物业 （一）业务类单据 1. 采购入库。是用于货物入库的单据。必 须由业务人员录入，科 长审核。 2. 采购发票。是用于记录采购价格的单据。必须财务人员录入， 科长审核。 3. 销售出库。是用于货物出库单据。必 须由财务人员录入，科长 审核。 4. 销售发票。是用于记录销售价格的单据。必须由财务人员录入， 科长审核。 5. 调拔单。是用于 记录货 物地址变更的单据。必 须由业务人员录 入，科长审 核。 （二）财务类单据 凭证。必须由财务人员录入，科长审核。 三. 加工厂 （一）业务类单据 由于加工厂的单据是环环相扣的，故加工厂的各类单据必须是谁 录入谁审核。 （二）财务类单据 凭证。必须由财务人员录入，科长审核。 以上规定的内容公司已列入年终考核指
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