企业出纳年度工作总结.docx

企业出纳年度工作总结 如何写好年终工作总结，做到既突出成绩又不显张扬 呢?下面是小编整理的企业出纳年度工作总结范文，欢迎阅 读参考！ 企业出纳年度工作总结范文(一) 四月，因公司工 作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听 人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活，回顾总结 这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有 了新的了解与理解。 出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分 都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好 与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监 控回传工作。尽量做到不出差错。 现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的 利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍 点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。 今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行， 逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类 有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的 效率。避免了现金发放的出错，安全高效。 出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机 会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不 明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务， 方便大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近千 条 oa 网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。 ，我深 深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容，出纳 工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是 会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。 因此，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策 法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的 财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的 出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强 的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措 施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职 工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的 总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思 想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试， 努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。 这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学 习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉 的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈 们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。 在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做 好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。 继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;向 其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力;同时 也为日后的工作积累经验。 企业出纳年度工作总结范文(二) 在过去的 20xx 年 里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。在这十 个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。但 是，个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。 下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。 在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出 纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的 工作范畴内，分类总结如下： 1、开单 此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产 品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很 多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工 作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真， 尽量避免出错;工作总结网效率的提升，仍需加强。做到更 快更准，才是最终目标! 2、出纳 展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月 结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输 入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。 以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭 尽所能做到最好!此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。 包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑 日常工作的维护、公司 q 群信息的及时传达。另外还有展 厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好 登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。 还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每 天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。 这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。 力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的 工作习惯，非常必要。 以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多 疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经 验和教训，来年逐步完善! 企业出纳年度工作总结范文(三) 时间如梭，转眼 间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果， 但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，*置业 公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司 人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一 样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx 年 x 月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了 阵地最前沿;xx 年 x 月份集团公司实际预算管理，财务部是 冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提 升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策 调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全 体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了， 下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、 预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了 会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法， 为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规 范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金， 铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财 务、合同管理月活动” ，说明公司领导对财务、合同管理工 作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领 导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活 动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员， 会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看 问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财 务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去， 核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做 好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想 上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在 考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和 将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分， 以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动” 进行了工作布置。 5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发 成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并 对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证 数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单 元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成， 并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其 内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是 要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财 务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调 整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并 于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算 机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统 一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作 联系要求。xx 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算 要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的 报表都进行了明确。 8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经 营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工 作。 9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了 部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出 财务工作要求 ，要求从基础工作、会计核算、日常管理 三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从 会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善 财务的管理工作。 10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容， 一是会计法 ，要了解会计知识，首先要了解这方面的法 律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的 目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表， 就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识 培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于 xxxx 年 xx 月推 出成本费用明细分类目录及说明;于 xxxx 年 xx 月 xx 日推出会计报表管理试行办法;xxxx 年 x 月 xx 日推出 会计凭证管理试行办法 。 会计报表推出执行 x 个月后，从会计报表格式设置上 看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计 的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利 润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表” 就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。 企业出纳年度工作总结范文(四) 20xx 年财务中心 将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的 经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加 强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核 算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚 决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提 供有关财务信息。具体工作有以下几个方面： (一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度 帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当 年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费 用的不合理开支。为一年的工作打好基础。 (二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积 极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于 XX 年度已 结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大， 有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账 调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与， 一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各 方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。 (三)在 4-5 月主要任务是作好 XX 年度的企业所得税汇 算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和 学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理 解不透给公司造成损失。 (四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价 后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部 门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 (五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核 查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞 漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节， 从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁 系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款 等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金 安全。 (六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及 时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能 在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影 响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。 (七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各 子公司的经营业绩指标考核工作。 (八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公 司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各 项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺 利进行。 (九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的 实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计 人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加 强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的 整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和 学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理 利用相关优惠政策为集团增加效益。 (十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核 算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务 人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工 作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金 的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司 各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞， 发现问题及时处理。 总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统 一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨 工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家 理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及 时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可 靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。 企业出纳年度工作总结范文(五) *年 X 月 X 日的 各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我 在这一年中的工作情况。 我是*年*月有幸被 XXXXXXX 录用，在 XX 进行培训。 于*月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以， 我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作 杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练 自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间 内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一 间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁 重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由 于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量 巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而 繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金 收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各 项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务 核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司 节省各项开支费用尽自己最大的努力。 今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生 产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作 越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算 和登记工作中解脱出来。我们在 12 月份进行了会计电算化 的实施，即采用新中大 A3 财务软件，虽然系统开始不是太 稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时 间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良 好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为 达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地 处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良 的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满 完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧 学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期 的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗 的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不 能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后 的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好 的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。 企业出纳年度工作总结范文(六) 我 200*年又回到 了*集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方， 我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答 他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证， 登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来 的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自 己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告 请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国的领导， 坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有 高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人 生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电 脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视 野，丰富了知识，电脑使我的生活