2013财务情况说明书

咸阳秦汉路桥工程有限公司 2013 年度 财务情况说明书 2013 年度财务决算已经按照公司的安排完成，现将年度财务情 况作如下说明： 一、企业生产经营的基本情况 1、公司简介 咸阳秦汉路桥工程有限公司（以下简称公司）于 2003 年 8 月 13 日成立，位于咸阳市金旭路渭城科技苑，法定代表人：刘宗汉；注册资 金：3000 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：公路工程、桥梁工 程、工业与民用建筑、工程监理、工程机械租赁、建材销售。营业期限： 自 2003 年 8 月 12 日至 2013 年 8 月 11 日。2013 年进行了经营期限 延长，及公司部分股东的更换。 2、公司 2013 年决算的工程项目情况： 2013 年决算的工程项目共 16 项，决算金额 107,226,904.61 元， 具体决算项目如下: 序 号 工程名称 决算金额 备 注 1 路灯电缆管工程 93,697.89 往年度工程 2 白马河尾留工程 2,096,303.00 往年度工程 3 经电北路工程 1,451,659.27 往年度工程 4 兰池大道 N6标段工程 14,449,737.67 往年度工程 5 汉中拌和厂工程 2,787,118.20 往年度工程 6 兰池大道便道工程 134,410.68 往年度工程 7 二附院门诊楼前改砼工程 478,000.00 2013年工程 2 8 2011年水毁工程 22,700.00 往年度工程 9 兰池大道 N2标段工程 50,640,353.10 往年度工程 10 电缆通道五标段工程 12,130,195.57 往年度工程 11 兰池匝道工程 10,840,836.09 往年度工程 12 电缆通道二标段工程 9,455,905.16 往年度工程 13 五峰地产工程 49,000.00 2013年工程 14 朝阳五路路面铺筑工程 126,594.00 2013年工程 15 兰池二路工程 2,733,640.31 2013年工程 16 南郑大道二标段核减 -263,246.33 合计 107,226,904.61 2013 年完工未决算工程项目: 安徽水利河提路工程、西咸大道改造工程、三原大修工程、迎检 工程、城西快速干道 N3 标工程、兰池大道维 修养护工程、三普院子 路面工程、兰池大道试验段工程。 二、固定资产增减及折旧 截止 2013 年 12 月 31 日固定资产原值 44,472,138.30 元，净值 16,282,938.56 元，累计折旧 28,189,199.74 元。 2013 年新增固定资产 17 项，固定资产账面价值增加 4,801,370.00 元，具体如下表： 行次 名称 规格型号 购买时间 原值 本年折旧 1 山猫滑移装载机 2013.1.29 470,000.00 22,325.00 2 ABG8620摊铺机 2013.2.28 3,380,000.00 160,545.00 3 电脑 2013.5.16 4,500.00 213.75 4 电脑 2013.5.16 3,610.00 125.56 5 移动空调 2013.7.14 2,880.00 114.00 6 电镐 2013.8.26 1,700.00 53.83 7 全站仪 2008.8.18 18,000.00 9,120.00 3 8 电子天平 2009.6.17 4,600.00 1,966.56 9 夏普复印机 2009.6.17 11,900.00 5,087.29 10 水准仪 2009.8.21 800.00 329.28 11 10W 发电机组 2009.10.27 3,900.00 1,543.72 12 轻型载货车 2009.11.24 61,800.00 23,973.25 13 立式夯 2009.12.10 54,000.00 20,520.00 14 稳定土厂拌设备 2010.9.30 580,000.00 179,075.00 15 SONY 相机 2010.10.20 1,880.00 565.56 16 振动冲击夯 2010.11.11 1,800.00 527.13 17 迈腾汽车 2013.12.15 200,000.00 合 计 4,801,370.00 426,084.93 2013 年经董事会研究决定，销售老化的车辆共 2 台件，所销售的 账面原值 154,600.00 元，已提的折旧为 74,665.25 元，账面净值为 79934.75 元， 销售总价 41,500.00 元，具体见下表： 销售固定资产明细表 序 号 设备名称 单位 及数 量 原值 已提折旧 净值 销售价格 1 陕 D88531 车 1 台 92,800.00 50,692.00 42,108.00 30,000.00 2 陕 D84843 车 1 台 61,800.00 23,973.25 37,826.75 11,500.00 合计 154,600.00 74,665.25 79,934.75 41,500.00 三、利税完成情况 （一）、利润情况 我公司 2013 度主营业务收入 107,226,904.61 元，主营业务成本 91,956,572.10 元，主营业务税金及附加 35,08,901.95 元，主营业务利 润 11,761,430.56 元，管理费用发生 4,066,782.67 元,营业外收入 4 26,501.73 元，营业外支出 64,383.77 元， 年度净利润 7,656,765.85 元。 其中营业外收入 26,501.73 元为车辆事故赔偿的净收入；营业外 支出 64,383.77 元，其中处置车辆的损失 39193.97 元,工程罚款 2,000.00 元,车辆事故赔偿 23,189.80 元。 (二 )、税金情况 2013 年度应交营业税 4,725,609.11 元， 应交城市维护建设税 331,444.25元，应交教育费附加 68,255.70 元，应交地方教育费附 加 48,495.60 元， 总计 5,173,804.66 元，本年已上经应交营业税 3,278,600.19 元， 应 交城市维护建设税 229,502.00元，应交教育费 附加 36,727.57元，应交地方教育费附加 35,702.13 元，总计 3,580,531.89 元，全年未缴营业税 1,447,008.92 元，城市维护建 设税 101,942.25 元，教育费附加 31,528.13 元，地方教育费附加 12,793.47 元，总计 1,593,272.77 元。 四、资金周转情况 1、截止本年末，公司流动资产总额为 147,108,217.31 元，减去流 动负债 145,456,768.28 元之后， 营运资金 为 1,651,449.03，较上年营 运资金-5,597,487.65 元，增加了 7,248,936.68 元，资金流动性较上年 有明显的增加。 2、企业现金净流量为-357，497.89 元，说明企 业现金总流入量小 于总流出量， 长此下去，资金的流动性会出现恶化，应引起管理层的 关注。 5 五、关于 2013 年工作的建议 通过承担的工程项目数量及工程合同金额来看，2013 年只承揽 少数项目，合同金额也就不到 3000 万元，按 10%的工程利润率来计 算，抵消不了管理费用的支出项目，所以企业面临前所未有的困难， 针对目前的局面，提以下建议： 1 积极拓展公路市场，积极的参与工程投标，同时积极推动协作 工程项目，不等不靠， 积极的寻找活路