2014 财务、 资金部年度述职述兼

财务、资金管理办公室述职报告 2014 年是分局转型升级发展的关键之年，财务、资金管理办在分局领导正 确决策部署下，紧紧围绕年度主要经营目标，带领财务部全体人员认真领会工 作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划 2014 年的财务工作任务，创新 服务理念，加强学习，提升服务，规范管理，做实做细各项基础工作，较好地 完成了全年的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方 面全面提升，财务服务有了新转变，财务工作有了新变化，财务管理初见成效， 分局经营稳步推进。按照分局干部考核要求，将本人一年来的职责履行及廉洁 从业情况报告如下，请大家评议。 一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞好服务。 1、政治理论学习方面 深入学习党的十八大及十八届三中全会精神，增强政治理论学习的实效性， 不断提高本人的政治思想素质和业务工作能力，主要学习了党员辅导系列材料， 参加了入党分子积极培训班，以中国共产党章程为纲要，重点学习入党教 材、科学发展观及中国特色社会主义理论等内容，聆听了分局党委组织的领导 干部廉洁从业学习报告会，对照党员标准查找不足，严格要求自己 2、业务学习方面 加强财会人员的业务学习和岗位培训，带着问题先后学习了增值税条例 、企业所得税法实施细则、营改增实施细则、会计准则、等内容， 不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。 二、本人 2014 年工作岗位职责履行情况 1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业务处理程序。 2、筹集资金，按期归还结算中心到期贷款。 2 分局资金管理办最主要的功能是起到资金蓄水池功能，2014 年分局所属二 厂及各项目部在工程款回款非常紧张的情况下，资金管办积极筹集资金、合理 调配，确保各二级单位合同履约，保证了职工工资正常发放，按时的交纳职工 的各项社保，并做好资金周转中断的多种预案，确保分局资金正常运转，并最 大限度地节约贷款利息费用，确保资金流转合理高效。 3、强化服务，履行监督，严格执行业务预算、财务预算、资金收支预算管 理办法。 按照集团公司业务预算管理办法，由财审办牵头并在分局各科室配合下编 制完成了分局 2015 业务预算，2015 年业务预算包含经营预算、对外捐赠预算、 科技投入预算、节能减排投入预算、投资预算、安全生产费用预算、筹资预算、 设备购置预算及信息化投入预算八个模块，同时借助公司财务集约化管理平台， 加强年度财务预算的调控监督管理，实施月度资金平衡计划管理模式，在服务 过程中适时履行监督监管职责，确保预算可行可控。 4、加强成本核算，进一步完善成本核算管理体系，细化成本管理，及时报 送各类月度信息报表，确保信息沟通顺畅。 5、稳步推进公司财务管控上线核算工作，足额完成 2014 年度分局科研经 费、安全经费投入，保质保量地完成 2014 年会计核算及报表编制工作。 6、配合集团委托的中天运会计事务所完成搬迁资产评估工作。 实施整体搬迁，将对的分局长远发展迎来良好地机遇，2014 年 3 月份公司 与丽水市国地局就整体搬迁达成框架性协议，市国地局先后委派土地、房产、 设备三家评估公司到分局实际查验评估，财审办作为主要配合部门，全力以赴， 专人接待，同时联合办公室、设备物资办、工程办等相关部门按照评估要求， 提供图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料，尽最大努力完成一个 理想的评估补偿，9 月份财审办再次配合中天运会计师务所对分局土地、房产、 设备调研评估，协作中天运事务所完成三份评估报告，并报送电建集团投资部 备案。11 月份以公司与丽水市土地储备中心签定搬迁补偿合同契机，积极主动 3 的与公司上级主管部门沟通协商，完成了分局迁建项目的专户开设以及建迁项 目部的独立帐套体系建设，为分局整体迁建工作顺利开展奠定基础。 7、合理调配财务人员，实施岗位轮动，做到一人多岗，一岗多人，为财务 人员的职业发展多提供一个平台，全面提升财务、资金管理办的服务能力和管 理水平。 8、核实往来账务管理，建立应收帐款、其他应收款动态管理体系，明确责 任到人，确保全年应收账款率小于 5%。 9、根据杭州市国税局第一稽查局通知要求，组织开展了分局 2012 年至 2014 年度增值税、所得税及发票自查工作，并根据要求进行整改,同进时根据 杭州市国税局要求对浙江安源有限公司进行了营改增,并且降低了安源公司总体 税负。 (三)、个人廉洁自律情况 本人能够自觉遵守领导干部廉洁自律各项规定情况，扎实工作，求真务实， 严格要求自己和分管范围内的财务人员，做到廉洁自律意识常抓不懈，警示教 育警钟长鸣。 (四)、存在不足和改进措施 通过对一年来在党风廉政建设方面的总结回顾，自己认为虽然在廉洁自律 和日常工作中做了一点有益的工作，取得了一些成效，但对照中央“八个坚持、 八个反对”的要求以及组织期望还有距离，还存在着一些不足之处，在今后工 作中要加强政治理论的系统学习，注重学习的及时性、系统性，坚持理论联系 实际，超前思考，超前行动，掌握工作的主动性。 五、2015 年主要工作的思路及努力方向 1、加强财务系列管理制度的宣贯，着重提高制度的执行力，使之发挥应有 的管理效能。 4 2、加强资金预算管理体系，资金管理办负责分局所属单位资金预算的审核、 汇总，并对预算执行进行监督、分析、评价，确保分局资金池的调配功能。 3、加强对内部分包、