2016年出纳工作总结

2016 年工作总结 转眼之间 2016 年又将要过去，从今年 3 月份来到公司，经历了 实习到转正，陌生到熟悉，不知不觉我已融入到公司这个大家庭当 中。这一年无论对公司还是对个人，无疑都是值得纪念的一年。这 一年，在公司领导的正确指导下我们实现了从无到有的突破，像是 一个蹒跚学步的孩子逐渐长大，已初步成长为一个具有巨大发展潜 力与实力兼具的企业。作为一名出纳，我也与每一位员工共同见证 着公司的成长，看着它在各位领导的带领下、员工的努力中慢慢步 入正轨。 这一年来，我认真努力工作，在公司领导与同事们的指导帮助 下，通过自身学习，无论在业务素质还是工作能力上都有了一定的 提高，并在工作中取得了一定的成绩。为了总结经验，发扬成绩， 克服不足，现将一年来的工作、学习情况总结如下： 1、出纳日常工作 1、认真学习财务管理制度（试行） 与管理办法汇编等 公司制度，熟悉公司运转流程与财务工作流程、手续。 2、严格执行公司的费用报销等规定，负责办理借款和各项费用 的报销、应付款项的支付。 3、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。 定时盘点库存现金，并与现金日记账相核对；每月将银行存款日记 账与银行对账单相核对。 4、妥善保管法人章、发票专用章及其他相关财务印章；妥善保 管收款收据、现金支票等票据，做好有关单据的整理。 5、每月根据办公室的通知及考勤表认真核算工资，经领导批准 后按时发放员工工资。 6、做好与银行工作的对接，按时去银行打印银行回单。 2、财务其他工作 1、4 月底进行公司一般纳税人的认定，7 月份进行购买增值税 发票的申请及最高开票限额的申请。按时领购增值税发票，每月去 税务局认证发票。 2、去地税所找专管员进行个人所得税、养老保险、工伤保险、 失业保险的核定。 3、7 月份去银行签订批量发卡协议，为公司员工办理工资卡。 4、去国税局购买税控盘、税控电脑和打印机，并联系航行人员 进行税控软件的安装。 5、8 月份协助齐磊齐部长准备公司验资报告所需的资料。 6、协助会计进行每月的账务疏理和报税工作。 7、接收各部门签订送交的合同，并进行分类保管、建立公司合 同台账。 8、9 至 10 月份协助领导完成对公司前期所有账务的梳理工作， 对相关原始单据的缺失情况进行统计，并对督促各部门完成相关财 务手续。 3、公司其他工作 1、在公司财务工作尚未展开展之时，协助技术研发部完成图纸 元器件统计工作，以及配合其他部门完相关工作。 2、在 4 月份公司召开的第一次股东大会中认真完成领导安排的 相关工作，并负责会议的后勤服务。 3、5 月份配合公司社保的人员完成员工社保的办理工作；8 月 份协助社保人员完成公司社保的年审工作。 4、在公司领导的带领下，与公司员工共同努力促进公司揭牌仪 式的顺利举行。 5、在公司地铁三号线项目的生产工作中，积极响应全员生产的 号召，完成一些力所能及的生产工作。 4、不足与展望 在日常工作中，因为各种原因也有过些许失误，得以公司领导 的耐心指正和帮助，我的工作才更加顺利，今后我将以更加严谨的 态度去完成财务工作，细致认真的对待每一个工作细节。 2017 年将是公司飞速发展的一年，作为财务人员应该有自己的 责任感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在接下来一年的 工作进行了规划： 1、除了认真学习公司的财务管理制度及其他制度，我将继续学 习专业知识，扎实自己的专业技能，提高工作能力。 2、更加认真负责自己的本职工作，完成日常的财务事务。 3、加强合同、票据、会计档案等的管理工作，使其更加规范和 完善。 4、加强与公司各部门的沟通协作，使日常业务更具规范性和统 一性，避免延迟和疏漏。 时光如梭，不知不觉 2016 年的工作即将成为历史，虽然会有遗 憾和不足，但我们也有着不菲的成绩。感谢公司领导们能让我有荣 幸加入这个充满活力的大家庭中，共同见证公司的成长与发展；感 谢领导与同事们的指导与帮助，让我在工作和生活中更加顺利，也 感受到了集