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文档简介
述职报告 尊敬的领导： 我是*集团有限公司财务部*，于 2012 年*月*日进入公司。 通过整一个月的时间，对整个集团公司有了进一步的了解，并 对自己的工作也逐步的理清了思路和步骤，现将近一个月的工 作内容及日后的工作目标作一下简要的汇报。 一， 工作内容 1、 银行存款未达帐项的对帐工作 每月 10 日左右出纳会将银行对帐单取回，把回单按各帐户 整理并登记各帐户余额及发生额。进一步对发生额及余额进行 登记并与帐上银行日记帐进行核对。将回单转给相应企业会计， 并做回单领取记录表。月末核对各企业会计登记的银行日记帐 与对帐单的交易记录，如有不符，确定为未达帐项，编制银企 余额调节表。将准确无误的余额调节表传递给各企业会计。 2、 财务档案的归档工作 日常整理会计凭证，会计帐簿，按照前期工作流程继续整 理，装订会计档案，熟悉档案室各类档案存放位置，方便财务 人员需要查阅资料时，能够到档案室及时找到，以保证不耽搁 时间。 3、*帐帐务处理工作 首先学习了以前年度*所有的帐目处理，并自*月开始审 核原始凭证，审核无误制作记帐凭证，将记帐凭证录入用友软 件中，保证录入准确无误，经由会计经理审核后，记帐。核对 往来帐及银行现金帐，核对帐帐相符后，软件月末结帐，装订 会计凭证，并学习统计各类收入费用报表。 4、*公司帐帐务处理工作 辅助整理*月份原始凭证，制作 2012 年*月集团公司的帐 务处理工作，并与各下属公司往来帐进行了核对，出入之处又 进行了调整，并交接给经理进行审核中。 5、*帐帐务处理工作 首先学习了 2012 年*月份所有的帐目处理，并自*月开始审 核原始凭证，审核无误制作记帐凭证，将记帐凭证录入用友软 件中，保证录入准确无误，经由会计经理审核后，记帐。核对 往来帐及银行现金帐，核对帐帐相符后，软件月末结帐并，并 于*月 15 日之前完成了*报税工作。 6、*账务处理工作 根据经理审核的原始凭证，将*月份记帐凭证录入用友软件 中，保证录入准确无误。核对往来款项，完成对账工作。 7、*帐初期整理工作 将*年所有会计凭证录入电子表格，并标示出是否有正规 发票，为建立*帐做基础工作。 这一个月来的工作既繁杂而又有序的进行着，一些不完善 之处正逐步的在健全完善。工作也在一项一项的逐步在开展， 相信在日后的工作中，必将会一天比一天做的完美。 （二）工作目标 自来到*公司的第一天，我对工作就从没有懈怠过，服从 公司安排，工作一丝不苟，认真负责。相信一分耕耘一分收获， 付出总有回报。在以后的工作中仍会一如既往的认真细致， 向 领导及时有效准确的提供数据，资料及材料归档做到有序，清 晰。帐务处理力求准确无误。凡事以公司利益为重。同时加强 专业知识的学习
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