供电公司预算执行报告

供电公司 xx 年 x 月预算执行报告 XXxx： XX 供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规 定和 XX 电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自 身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往 年度预算及执行情况，制定 XX 县供电公司 2014 年度预算， 并严格遵照执行，现将截至 2014 年 4 月 30 日我公司预算 执行情况做如下汇报： 一、年度预算考核指标完成情况 1.我单位年初下达利润总额预算-216.06 万元，本期 完成-89.739 万元，完成率 41.53%，未执行数-126.321 万 元。 2.单位年初下达工资总额预算 392 万元，本期完成 109.229 万元，完成率 27.86%，未执行数 282.771 万元。 3.单位年初下达可控费用预算 399.02 万元，本期完 成 69.714 万元，完成率 17.47%，未执行数 329.306 万元。 其中： （1）材料费、修理费预算 177.46 万元，截至本期完成 14.598 万元,完成率 8.23%，未执行数 162.862 万元。 （2）其他运营费用可控成本预算 176.56 万元，截至本 期完成 49.417 万元，完成率 27.99%，未执行数 127.143 万 元 （3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算 45 万元，本期完成 5.7 万元，完成率 12.67%，未执行数 39.3 万元 4.单位年初下达资产负债率预算 9%，截至本期执行完 成 17.23%。 二、年度预算评价指标完成情况 （一）单位年初下达主营业务收入预算 2468.72 万元， 本期完成 394.515 万元，完成率 15.98%，未执行数 2074.2 万元。其中： 1.售电收入净额（不含税）预算 2423.72 万元，本期 完成 394.515 万元，完成率 16.28%，未执行数,2029.2 万 元。 售电量预算 4172.13 万元，本期完成 639.533 万元， 完成率 15.33%，未执行数 3532.597 万元 售电均价预算 580.93 元，本期完成 721.75 元，完成 率 124.24%，未执行数-140.82 元。 2.单位年初下达农维费收入预算 45 万元，本期完成 0.00，完成率 0%未执行数 45 万元。 （二）单位年初下达主营业务成本预算 2670.15 万元， 本期完成 459.774 万元，完成率 17.22%，未执行数 2210.379 万元其中： 1.购电成本（不含税）预算 1515.95 万元截至本月完 成 230.136 万元，完成率 15.18%，未执行数 1285.814 万元 购电量预算 4646.02 万千瓦时，截至本月完成 705.342 万千瓦时，完成率 15.18%，未执行数 3940.678 万 千瓦时。 其中：购市州公司电量，本年度预算 4646.02 万千瓦 时，截至本月完成 705.342 万千瓦时，完成率 15.18%，未 执行数 3940.678 万千瓦时。 2.购电均价，本年度预算 326.29 元，截至本月完成 326.17 元，完成率 99.96%，未执行数 0.12 万元。 3.单位年初下达折旧费预算 146.25 万元截至本月完成 41.556 万元，完成率 28.41%，未执行数 104.692 万元。 4.单位年初下达社会保险费预算 192.08 万元，截至 本月完成,7.132 万元，完成率 3.71%，未执行数 184.952 万元。 5.单位年初下达其他运营费用（含财产保险费、低值 易耗品摊销）预算 235.4 万元，截至本月完成,51.424 万元， 完成率 21.85% ，未执行数 183.973 万元. 6.单位年初下达营业税金及附加预算 17.09 万元，截 至本月完成 3.3 万元，完成率 19.31%，未执行数 13.79 万 元。 7.单位年初下达财务费用预算-0.11 万元，截至本月 完成-0.106 万元，完成率 96.41%，未执行数 0.004 万元. （三）单位年初下达主营业务利润预算-201.43 万元， 截至本月完成-91.545 万元，完成率 45.45% 未执行数为- 109.888 万元。 （四）单位年初下达其他业务收支净额预算 18 万元， 截至本月完成 1.805 万元，完成率 10.03%，未执行数 16.195 万元。 （五）单位年初下达营业外收支净额预算 0.34 万元， 本月完成 0.003 万元，完成率 0.89% ，未执行数 0.334 万元。 （九）单位年初下达净利润预算-200.08 万元，截至本 月完成 89.74 万元，完成率 44.85%，未执行数-110.37 万 元。 （十）单位年初下达资本性（投资）项目支出预算 207.1 万元，截至本月完成 0.00 万元，完成率 0%，未执行数 207.1 万元。 三、预算执行情况分析 公司为年底全面完成预算执行奠定一个夯实的基础，采 取节约成本，严控各项费用开支，最大限度创收增效。截 止本月电力产品销售、材料消耗及采购、工资、购电量、 产品成本等与日常经营活动直接相关的经营业务的各种预 算指标虽均较上期有小幅上升，但由于受 XX 地方经济情况 影响，预算管理逐渐与实践活动脱节。以历史指标值和过 去的生产经营情况为基础确定的预算指标值，即在上期预 算执行结果的基础上，结合预算期的情况，加以适当调整 来编制完成的预算在执行过程中存在一定偏差。如若根据 以往情况进行预算就等于承认过去的是合理的，无需进行 改进，就必然不能改正以往的弊端和失误。 四、存在问题及整改措施 就目前来看，我公司预算执行总体情况来说还存在如下 问题： 1、就目前我公司预算管理而言，各部门之间思想上认 识不足，在实际工作中，相关职能部门对预算管理的理解 很片面，各个职能部门与基层单位不能积极参与其中，削 弱了部门之间的协调性，认为预算管理只是财务部的事情， 似乎跟自己没有多大关系，因而缺乏主观能动性，这种错 误的认识严重制约了预算管理作用的充分发挥至使预算的 准确性难以把握。 2、预算管理的考评机制不完善，在推行预算管理的过 程中考核制度执行不严谨，与预算有着密切关系的相关部 门缺少有效的激励制度，使得这些部门缺乏积极性，影响 了预算管理工作的深入开展。 预算管理涉及全方位、全过程和全体员工。为避免上述 问题的出现，使预算管理得以有效进行，我公司针对上述 问题，特制定如下整改措施： 1、公司各部门之间加强认识。预算管理涉及到公司的 日常管理、资金运营、物资采购、工程管理和成本费用等 各个环节，公司主管领导牵头，主抓整个预算方案的实施， 严格落实预算管理执行，转变公司职工的观念，树立预算 意识、成本意识和效益意识。 2、完善预算管理，注重编制流程。预算指标自上而下 地传达，各职能部门自下而上地上报有科学依据的预算数 据，使预算数据的准确性有效增强。 3、预算管理与内控制度相结合。预算数据指标细化到 各部门及相关人员，结合内控制度对细化的预算指标进行 有效的监督，提高预