伊莱德事业部出差管理办法

上海港旺实业有限公司伊莱德事业部 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 出差人员应提前两日填写出差申请单 （附件 1）交领导审 批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支 费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请单填写请款单 ，向财务预 支差旅费用，后将出差申请单交人力资源部考勤备案。 （2） 出差审批权限： 所有人员出差均需报事业部部负责人审核； 当日往返不适用于本办法； 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； 三天以上的由主管副总核准； 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准； 国外出差，一律由总经理核准。 二、 出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于 3 日内填写出差业务汇报表 （附 件 2）及行程及差旅费明细表 （附件 3） ，并向公司领导汇报工作， 没有经过签字审阅的出差业务汇报表及行程及差旅费明细表 （附件 3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的出差业务汇报表 （复印件）统一报人资部备案留存。 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工 具并按上级领导的标准报销。 （3） 因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司 给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别 职务 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 总经理 不限 不限 不限 副总经理 经济舱 软/硬卧/动车组一 等票 不限 部门经理 硬卧/硬座/高、动车组二等票 不限 部门主管/ 员工 硬卧/硬座 高、动车组二等票 不限 注：如业务人员陪同领导出差需乘飞机列外， 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元） - 3 - 4. 其他说明： （1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐 标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的 费用由个人自理，不予报销。 （3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额 部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理 明确批示后报销。 （4） 下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住 宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与总经理同行的， 按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报总经理 审批后方可报销。 （5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销， 一类地区 二类地区 三类地区 所有类 备注 标准类别 职务级别 住宿 /天 餐补 /天 住宿 /天 餐补 /天 住宿 /天 餐补 /天 市内交通 补贴/天 话补 /天 副总经理 300 100 260 95 240 90 60 10 部门经理 220 90 200 85 180 80 40 10 部门主管/ 员工 200 80 180 75 150 70 20 10 1.二人（同性） 同行的按高一 级别的标准住 在同一房间， 同性同行的如 遇偶数情况， 则按以上同行 标准执行； 2.餐费按天进行 补助。 说 明 1. 一类地区： 北京 上海 广州 深圳 天津 2. 二类地区： 南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林； 3. 三类地区：其它城市和地区。 若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6） 在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费 补助。 （7） 员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排 食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。 （8） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9 号出差 12 号返回者，给予 3 天的补贴；如果员工能提供 9 号 9：00 前出发或 12 号 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的餐费补贴。 （9）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用 不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。 五、出差借款与报销 1. 出差费用预算 公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门及子分公司对 本单位的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部审批、总 经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司不支出计划外费用。 2. 借款说明 （1） 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借” 。 （2） 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。 3. 借款流程 （1） 员工根据已审核的出差申请单填写请款单 。 （2） 由部门负责人审核签字。 （3） 财务部审核签字。 （4）总经理审批。 （5） 财务部领款。 4. 报销说明 （1） 出差人员在出差返回后 3 天内，到财务部结算还清出差借款。当月 借款、当月结算完毕。 （2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。 - 5 - （3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。 5. 报销流程 （1） 按财务规范粘贴报销单 。 （2） 由部门负责人审核签字。 （3） 财务部审核签字。 （4）总经理审批。 （5） 财务部领款。 六、出差期限延长说明 1. 出差期限延长 （1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备 案。 （2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应 打电话向只管领导请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时 间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。 2. 销差 （1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出 差时限后进行销差。 七、注意事项： 1. 所有出差人员出差回来后，必须于 3 日内填写出差业务汇报表 （附件 2）及行程及差旅费明细表 （附件 3） ，一同交部门经理审核；以上工 作文档经部门经理确认后，交人资部存档。 2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论 企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外） ， 一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。 3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客 送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。 4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。 5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行 为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。 6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应 的行政处罚。 7. 出差人员必须 24 小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。 备注：1、其它未尽事宜请参照财务管理制度 ； 2、表格中出现的“主管领导”为分管此部门的副总； 3、此方案由文件下发之日起执行。 上海港旺实业有限公司 二一三年十月三十日 - 7 - 附件 1： 上海港旺实业有限公司出差申请单 部门/公司： 出差人： 预计出差时间： 年 月 日 至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 日期 拟访单位 拟访对象 目的与工作事项 需特批事项说明 部门经理意见： 出 差 工 作 计 划 主管领导意见： 费用项目 预计金额 费用项目 预计金额 交通费 住宿费 市内 交通费 伙食补贴 人力资源部意见： 招待 礼品费 其它 费用 费 用 预 算 合计： 元 拟借款： 元 总经理意见： （ 万 千 百 十 元） （ 万 千 百 十 元） 附件 2： 出差工作汇报表 部门/公司: 出差人： 出差时间： 年 月 日 至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 拜访单位 拜访对象 洽谈事项与洽谈结果 出差 工作 汇报 需特批 事