关于2015年物流公司转变经营模式的具体决定

突破瓶颈求生存、转变模式求发展 -关于 2015 年物流公司转变经营模式实施意见 商海逐浪，行者无疆。物流公司通过这三年风风雨雨，坎坎坷 坷中的经营探索，今天仍处在困境之中，面对依然低迷的煤炭市场 行情，面对竞争激烈的物流运输市场，公司经营举步维艰。如何突 破瓶颈求得生存，如何走出低谷见到“曙光”？2014 年 12 月 13 日， 集团公司董事长魏文元，运营总监侯晓春，开源物流公司总经理张 韧及各车队正副队长，物流公司各职能部门负责人，在魏文元董事 长的倡导下，围绕“如何经营”这一主题深入展开“转变经营思路， 改变经营模式”的交流与探讨。经过一天的讨论，达成一致意见， 同意实施开元物流公司经营模式转变为“以车队为经营主体，独立 核、自主经营、公司考核的经营模式” 。梳理好“收入-支出-利 润”三条主线中各个环节存在的问题，并针对这些问题，拿出相应 的解决方案，制订相应的制度，确保扭亏为赢。 物流公司决定设立经营管理部门，监管三个运输车队，要求车 队对于每天发生的经营费用执行“数据上报”制度，实现生产经营 总收入可控，运营成本可控，各项运营管理指标可控。同时，对自 主经营部门实施管理费用(工资)不计入成本，把工资看成一种价值 体现，最终核算为以单位时间创造的价值来衡量人力资源的大小。 一、2015 年华准开元物流公司人员配置及组织机构框架 2015 年物流公司本着“合理需要” 的原则， 进一步优化职能部门，围绕 如何“降本、提效”扭亏为盈的经营目标，管理机构设立三个运输车队， 四个职能部门。 二、华准开元物流公司各车队现行生产工具，人力资源分配 项目 车队 运营一队（耳字壕） 运营二队（不连沟） 运营三队（乌审旗） 单桥 单灌 蒙 K82551 蒙 K82593 蒙 K82606 蒙 K83205 蒙 K83271 蒙 K83519 蒙 K83581 蒙 K83587 蒙 K83596 蒙 K83603 蒙 K83606 蒙 K83608 蒙 K83610 蒙 K83613 蒙 K83618 蒙 K83622 蒙 K83631 蒙 K83782 蒙 K83879 蒙 K83883 蒙 K83895 蒙 K83899 蒙 K83907 蒙 K85108 蒙 K85110 蒙 K85115 蒙 K85118 蒙 K85119 蒙 K85128 双桥 单灌 蒙 K85812 蒙 K85873 蒙 K85903 蒙 K85935 蒙 K85957 蒙 K85965 蒙 K85969 蒙 K85977 蒙 K85978 蒙 K85980 运营车辆 数量（台） 双桥 双灌 蒙 K86132 蒙 K86133 蒙 KA0022 蒙 KA0065 蒙 KA0056 蒙 KA0059 蒙 KA0130 蒙 KA0256 蒙 KA0008 蒙 KA0225 蒙 KA0070 蒙 KA0039 蒙 K86165 双桥 双灌 蒙 KA0015 蒙 KA0021 蒙 KA0023 蒙 KA0025 蒙 KA0026 蒙 KA0027 蒙 KA0029 蒙 KA0031 蒙 KA0035 蒙 KA0037 蒙 KA0038 蒙 KA0061 蒙 KA0066 蒙 KA0073 蒙 KA0076 蒙 KA0078 蒙 KA0080 蒙 KA0083 蒙 KA0085 蒙 KA0086 蒙 KA0087 蒙 KA0088 蒙 KA0089 蒙 KA0090 蒙 KA0096 蒙 KA0098 蒙 KA0099 蒙 KA0115 蒙 KA0125 蒙 KA0131 蒙 KA0171 蒙 KA0179 蒙 KA0197 蒙 KA0201 蒙 KA0210 蒙 KA0213 蒙 KA0216 蒙 KA0217 蒙 KA0218 蒙 KA0221 蒙 KA0222 蒙 KA0223 蒙 KA0226 蒙 KA0229 蒙 KA0230 蒙 KA0235 蒙 KA0250 蒙 KA0258 蒙 KA0260 蒙 KA0263 蒙 KA0266 蒙 KA0270 蒙 KA0278 蒙 双桥 双灌 蒙 KA0003 蒙 KA0006 蒙 KA0013 蒙 KA0017 蒙 KA0019 蒙 KA0030 蒙 KA0050 蒙 KA0067 蒙 KA0077 蒙 KA0079 蒙 KA0081 蒙 KA0082 蒙 KA0093 蒙 KA0101 蒙 KA0102 蒙 KA0107 蒙 KA0129 蒙 KA0153 蒙 KA0157 蒙 KA0160 蒙 KA0175 蒙 KA0181 蒙 KA0183 蒙 KA0199 蒙 KA0203 蒙 KA0206 蒙 KA0211 蒙 KA0215 蒙 KA0219 蒙 KA0228 蒙 KA0232 蒙 KA0233 蒙 KA0276 蒙 KA0277 蒙 KA0371 蒙 KA0523 蒙 KA0632 蒙 KA0639 蒙 KA0702 蒙 KA0703 蒙 KA0708 蒙 KA0718 蒙 KA0721 三、华准开元物流公司运营模式 说明：1、开源物流公司是一个物流信息平台载体。 2、车队是一个独立核算，自主经营单位，队长为责任人。 3、司机是经营主体，成本是由司机控制的。 4、公司各职能部门协同监管车队工作。 KA0280 蒙 KA0028 数量（台） 52 台 55 台 43 台 合 计： 150 台 现有驾驶员 35 人 44 人 32 人 合 计： 111 人 5、业务部、燃料部及配件部门与车队是一种交易合作关系。 四公司对车队的管理执行数据管控制度 1、由公司设定的职能机构经营管理部与车队管理对接，要求 车队每天向经营部上报车队日报表，把当日发生的全部费用明细准 确及时上报到经营部。 2、经营部要把接收到的数据细分和汇总，并且与原计划数 （单车月度目标，车队月度目标）对比，通过对比优化数据，及时 反馈到车队，指导车队工作，供车队参考。车队对超标数据通过进 一步成本核算可优化经营。 五、司机运营费与报账凭据管理 1、公司财务给车队长办一张卡，配一个智能手机，明确规 定卡里的钱专款专用，围绕运营费用支出。每天的运营费用公司出 纳定时打到队长卡里，卡内每笔进账与支出手机均有信息提示。 2、司机每天出车回来把报销凭据（内有磅单、过路费，罚 款等费用）交到队长处，由队长审核这些票据，同时，利用司机交 票机会，队长给司机看经营部细分报表，让司机及时看到自己的超 标费用，逐步形成节约成本的意识。 六、劳务费用不计入成本，劳务费用是一种价值体现 1、车队核算盈亏平衡点时，收入-支出（不含队长和管理 人员工资） ，把劳务费用当成一种价值。 （传统的经营模式是把工资 包括在成本中） 。 2、队长对司机的劳务费用也要评估，看这个生产工具交给 司机以后，他能为公司创造多大的价值，决定他（司机）劳务费的 价值大小。 七、华准开元物流财务管理流程 1、华准开元物流车队票据报账流程 填制票据报销单 汇总报销单明细 报销人粘贴单据 证明人签字确认（如有） 部门负责人初审（签字确认） 财务人员对票据及标准审核（签字确认） 财务分管领导审定（签字确认） 总经理审批 2、华准开元物流车队财务借款流程 财务出纳复核 执行报销 报销人领款（签字确认） 车队人员填制借款申请单 （需详细说明借款原因及用途） 车队负责人对借款原因初审 （签 字确认） 经营部审核（签字确认） 财务出纳查询借款明细 （如有借款，填写借款金额） 财务部主管审定（签字确认） 3、华准开源物流司机运营费用借款流程 驻站出纳复核 借款人领款 总经理审批 驾驶员运营费借款申请单 经营部核定经费标准 车队长对借款单初审签字确认 将借款金额打入司机卡中 驻站业务部专员（出纳）上报公司查询累 计借款金额是否已从上月工资里扣除 4、车队每日做一个运营资金需求计划，上报经营部。 5、运费开票经营部需提前通知财务部，公司需考虑进项抵 扣等税务问题。 8、配件保障 1、公司派一名配件采购人员到车队做管理工作，由经营部直 管，车队支付工资。 2、考虑到社会上买不到或难买配件要形成一个目录，报工贸 公司（4S 店）储备 ，执行社会价格。 3、其他管类、阀类、垫类等易损件，急件车队就近采购，现 需现买，不积压库存 4、轮胎润滑油由经营部统一招标采购，采购时要优先考虑质 量、价格、三包承诺，付款期限等因素。 9、燃气供应： 公司燃料部门提供燃气供应保障，和社会燃气一样同质同价， 不搞赊欠，按现金交易定价（赊欠供气如何付利息双方协商） 。 10、 业务部： 1、职能：业务部是一个做业务销售的部门，相当于社会上 信息部，独立经营。其承揽的业务可向内部车队销售业务，也可面 向社会车队销售业务。 2、佣金：公司车队承运业务部的业务，现金结算服务费， 按 1 元/吨计收，税金车队承担。 3、结算：运费由业务部统一结算。 十一、公司文化建设的提升 物流公司模式转变是打开公司新文化建设崭新的一页，是迈 向更大的物流事业平台的一次突破性飞跃。 以车队为经营单位，独立核算，自主经营更加能发挥车队的主 观能动性，激活车队的经营活力。在公司充分信任、充分授权的基 础上，提升公司文化水准。在新的经营模式下，车队可实现自建团 队、自主经营、自控收支，除了给公司交付设备折旧、业务提成 （佣金） ，承担相应分摊费用外，在实现盈利平衡的前提下，车队可 自定工资；在实现利润的前提下，车队从利润中提取 10%奖励。 本着公平、公正、透明的经营理念，物流公司给车队配备一定 的生产工具（运营汽车）和一定的人力资源（驾驶员） ，各职能部门 协同配合，做好后勤保障工作，提供相应的业务与结算支持、燃料 供给、配件服务等。同时，物流公司经营部兼管车队运营管理工作， 将车队每日/月/年上报的费用数据汇总、细分后及时反馈给车队，做 到当日当月运营数据公开化、管理制度化、