财务总监工作 体会(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 财务总监工作体会(精选多篇) 在 erp 沙盘比赛中财务管理关系整 个公司的正常运行和赢利状况。它并不 是一项单一的记帐、做报表以及在资金 缺少时去银行贷款的工作。财务管理要 针对公司长期的发展战略和目前状况， 要从整体上做好长期财务的管理规划， 而且在情况随时变化的操作中要综合考 虑方方面面的因素。今天我想谈谈我做 财务总监的一些心得体会。 大家都知道资金是企业流动性最 强的资产，也是控制风险最大的资产。 为了满足企业运营和发展有足够的资金, 公司决定要在什么时候贷款，贷什么样 的款，贷多少款；资本要如何运营才能 提高企业的经济效益；资金要如何安排， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 才能提高现金的利用率、资产负债率、 生产规模、所有者权益等等。下面分点 阐述一下： 1、详细的现金流量预算对企业 的发展起着至关重要的作用，而比赛中 预算的时间经常不够用，因此做好准备 活动十分必要，比赛过程中，根据每年 的实际情况进行调整。 2、在经营的初期，如果资金的 流通出现了问题，一般采取能借短期贷 款而不借长期贷款，这样足见预算的重 要性。个人建议不要太在乎太注重利息 的支出，虽然它会影响企业当年的利润， 但只要这部分资金能够得到充分利用， 支出点利息不算什么，反之则会为公司 创造更大的利润。 3、现金的预算必须精确到每项 费用的支出，并且熟悉经营的每一个步 骤将会给公司带来的现金流入与流出， 也就是明确每项支出与收入发生的环节， 避免贴现情况的发生，做到贴现为 0， 但是如果在市场前景十分乐观的前提下 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 遇到缺少 1m-4m 不够生产线建成的情 况下根据情况也可以考虑贴现。 4、只对公司的现金流量进行预 算是不够的。在获得订单后，应将本年 度的利润表同步计算出来，进行适度的 费用控制，并进一步调整决策，以求获 得最大净利，并与所有者权益相联系， 进行下一年度的财政预算。 5、由于比赛的输赢不仅仅在于 自身公司的经营状况，还在于我们的对 手，因此在比赛的过程中分析对手的经 营状况也十分必要，至少应该清楚了解 竞争对手当年的订货总额、盈利状况及 所有者权益等基本数据，以便进行比较、 分析。 6、团队协作与沟通方面每个策 略的制定都是需要各个成员的积极沟通 和配合，ceo 在这当中起协调和统筹作 用。每个策略的执行需要每个部门的有 机衔接，在任何一个环节上都必须保持 信息的畅通。建议每位成员都不仅仅对 自己的部业务精通，而且对企业的其它 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 部门业务也要熟练掌握。 注意点：1.有效地控制权益，在 参赛中由于长贷和短贷都是以 20m 的倍 数贷的，如果权益在差 1m 或 2m 不够 20m 整倍数的情况下，财务总监就要在 预算时想法减少综合管理费用 2.生产线投资和产品研发的完成 时间要一致，这样可以避免生产线闲置， 同时提高了资金的有效运转率。 3.由于当年投入使用的生产线不 提折旧，所以在上生产线时也要注意这 个问题。 4.做好市场预测，要根据市场的 需求决定资金的投入方向，有效的占用 市场 5.规划要做细致，一定要做到每 个季度。 6.在每年年初拿到订单后，财务 总监应根据实际毛利快速算出今年现金 状况和所有者权益，并及时报告给 ceo 并具体情况做好战略部署 7.在比赛中一定要冷静，遇到大 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 的变化时一定不能急噪，以平静的心态 处理问题，比赛中出了问题不要推卸责 任，要保持团结。 最后我把我的心得体会用下面几 句话概括：事前计划、事中控制、事后 反馈，争取使每一笔资金都能给企业创 造最大的利益。 2014 年，财务总监办在公司经营 班子的领导下，加强预算管理，以增收 节支为中心，降低公司运行成本和产品 生产成本，提高产品质量，增加企业效 益为目标，深入生产经营一线，认真发 挥公司职能部门监督管理作用，配合各 生产单位做了一些基础管理工作。现将 一年的工作总结如下： 一、认真做好部门日常基础管理 工作。 1、切实加强了本部门职工的思 想政治学习，及时准确地传达了公司决 定、决策、规定等，并认真学习落实。 使大家能自觉遵守公司的规章制度，处 处以公司大局为重，维护了公司的利益 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 和形象。 2、按照公司财务收支计划，做 好财务收支登记工作，认真编制公司财 务收支情况表。 3、加强公司预算管理工作。定 期不定期地对公司财务预算执行情况， 进行检查、考核，并对执行中存在的问 题及时提出整改意见，按年度编制公司 财务预算执行情况报告。 4、严格按照公司印鉴管理使用 规定，管好、用好了财务印鉴，确保公 司资金的统一调度安排使用，有效地保 证了资金的安全运营，提高了资金使用 效率。 5、配合财务部门一道做公司财 务核算管理和税收管理工作。 6、加强自身业务知识学习，进 一步提高了业务水平及工作效率和办事 能力。先后参加了会计人员继续教育培 训、企业所得税培训等。 二、深入生产经营工作实际，配 合生产单位做了一些工作。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 1、按公司安排，定期不定期地 到公司各单位了解生产经营及财务运营 情况。在工作中以资金管理和物流管理 为基础，以成本控制为核心，参与生产 经营过程，并将有关情况及时与生产单 位勾通。 2、积极配合协助生产单位财务 部门，进一步建立和完善内控制度，特 别是生产成本、费用的控制和考核，理 顺基础财务管理、会计核算工作。 3、与公司其他管理部门一道， 就炭素厂 09 年的生产经营及财务运营 现状做了认真的了解分析，为炭素厂降 低经营风险，提高经济效益做了一些工 作。 4、与公司其他管理部门一道， 完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相 关租赁手续，并全额回收了 12 年租赁 费用和材料销售款项。 三、完成领导交办的其它任务。 2014 年，财务总监办尽职尽责做 好了本职工作，基本完成了领导交办的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 各项工作，工作成效是显著的。但由于 自身业务能力不够强，对公司生产经营 具体情况了解不够深入细致，工作还有 很多地方需要提高和完善。 财务总监日常工作 1、 建立健全各类财务制度 例如：报销制度、财务人员的岗 位职责、财务核算制度、财务预算制度 等。 2、 公司内各类制度的贯彻执行。 无规矩不能成方圆，创业初期， 所有的工作均处于一种混乱之中，财务 总监首要的一项工作就是贯彻执行各类 公司制度。企业制度能否正确执行首先 与员工是否受到相关制度的教育培训直 接挂钩，只有使员工对各类制度了解， 员工才可能自觉遵守各项制度;另外，财 务总监在日常的财务工作中，能否按制 度办事又将直接影响着员工是否遵守企 业制度：企业创建初期，为了使员工能 尽快遵守公司所制定的各类制度，企业 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 往往添加了很多的奖惩措施，当员工遵 守或违反此类制度时，财务总监能否对 该员工做出正确、及时、合理的财务奖 励及惩罚等，将直接决定着公司所制定 制度的执行，同时员工能否贯彻执行各 类制度又将直接影响着企业文化能否得 到健康形成。 3、 财务预算。 在企业整体目标确定的情况下， 财务总监需要同其他部门协作，做好收 入类预算、费用类预算等，确定企业现 金流入量及现金支出量。在确定企业收 入预算及费用预算的基础上，制作企业 现金预算以合理安排企业后期运营过程 中，除了一些水电、房租、工资、电话 费等固定支出之外，诸如各类产品包装、 广告投入、宴请客人等一些弹性支出的 业务金额额度，对企业后期的现金需求 状况作出一总的评价，合理界定维持企 业日常运作的现金持有量，及早做好企 业的筹资工作。企业在确定各部门费用 预算后，就能在一定程度上合理安排企 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 业各项日常活动，具体把握何事该做， 何事不该做，从而在最大程度上控制企 业现金流出事项，将有限的现金用在刀 刃上。与此同时也就在一定程度上完成 了创业初期的费用控制工作。 4、 工作计划的制定： 企业创业初期及企业正常运作过 程中，首先需要明确企业的目标，然后， 企业所有的工作均需围绕着此目标开展， 而企业各部门的工作能否顺畅执行，从 很大程度上则取决于企业总体目标的分 解程度。而财务总监的工作则是将公司 高层确定的整体目标在各部门中间进行 合理分解，下达各部门，同时与各部门 进行不间断的沟通，将各类财务指标尽 可能合理化，然后再反馈回公司高层， 高层通过后，在财务总监的领导下，各 部门按照确定的各类标准制定各季度、 月度、周计划。而财务总监随之而来的 新任务则是定期对各部门的任务完成情 况进行考核，根据各部门任务完成情况 采取相应的奖惩措施，督促各部门步调 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 一致地朝企业总体目标发展。 5、 财务总监要做好销售的督促 工作。 此项内容实际上属于上述内容中 的一部分，现单独提出，以突出对销售 工作的重视：财务总监在与市场部老总 协商确定市场部的销售任务后，应根据 其月度等的销售任务及销售费用的控制 额度等的完成程度，及时对其做出考核， 在适当的时机，以适当的方式督促其不 断向所定的月度目标等靠拢，使公司产 品及时售出，资金及时回笼。 6、 人员绩效考核： 创业初期，企业对员工的奖励， 主要应采取一些短期行为，通过直接规 定某些事如何做会得多少奖励，否则会 得多少惩罚等规范员工行为，如此实行 一段时间后，将使员工行为尽早步入正 轨。待企业运作正常后;财务总监再协同 人力资源部及其他部门或人员，确定员 工长期绩效考核体系，将员工的日常表 现与员工的年终奖金及员工的晋升等联 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 系起来，促使员工长期性努力工作。 7、 帐务核算。 企业创建时，财务总监的一个最 重要的工作就是做好税务筹划工作：选 好产品注册类别，公司注册地址，同税 务局做充分沟通，充分争取企业应当享 受的各类税收优惠政策等，而运营过程 中的节税、避税及其他税务筹划问题等 更应成为财务总监所应面对的重要问题。 对比而言，企业日常的帐务处理，例如 制做凭证、登记帐簿、制作各类财务报 表等相对而言占的分量不会太大，只需 在记账的过程中，把握企业需长期运营 的原则，合理确定记账所应采取的各类 会计标准即可。另外需要注意的问题则 是做好财务资料的统计工作：正确统计 企业所发生的各类费用情况，可便于后 期的财务分析及财务控制工作的开展。 财务总监工作报告 尊敬的各 位领导、同事： 我作为财大鼎兴的一名财务主管， 多年以来来在公司的领导和各部门的支 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 持下，经过财务部全体员工的努力，我 们财务人员严于律己，严格管理，在财 务基础工作上，综合预算的管理，参与 经营决策，发挥本职服务，加强财务的 检查及组织业务学习交流等方面做了许 多领导肯定的工作，完成了既定的目标， 达到了预期效果，财务总监工作报告。 履行职务情况：作为财务总监的 工作内容是组织公司财务管理人员认真 执行国家财经法律法规，组织做好日常 财务的核算和财务的监督工作，准时完 成上级下达的各项财务指标和工作任务。 我的工作职责是： 1、贯彻执行国家财经政策和会 计制度，完成上级给予交办的各项任务。 2、组织员工做好会计核算和监 督工作，并建立健全收入稽核制度。 3、形成健全固定资产管理制度， 并组织资产的清查工作。管好货币资金 和其他流动资产，检查资金的管理，确 保资金的安全，负责税务的检查和各种 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 审计协调工作。 4、对于月报、季报、年报的真 实合法性负责。作为财务总监我是这样 开展工作的：新年之始，正值财务决算 期间，组织员工认真总结去年的财务工 作，并为明年订下了财务工作设想，工 作报告财务总监工作报告 。 对于各 类会计档案，进行了严格的分类归档。 督促财务人员完成了去年的第四季度的 五金汇缴任务。认真办理了银行往来询 证函。作决算报表前，对财务专用电脑 进行了全面的维护、管理和升级，对财 务专用软件进行了清理、杀毒和备份， 确保工作电脑万无一失。 5、在经营活动方面产生的业务 招待等相关费用，进行了严格的把关。 下面就完成公司财务部部置工作 及主动汇报工作情况如下： 1、按照要求每月书面向公司财 务部汇报了本单位财务工作情况。 2、对于本单位的重大问题都及 时书面或电话向公司财务部汇报。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 3、按要求及时完成了公司财务 部部置的各项工作。 4、协调工作情况方面，我认为 基本做到了这点： 1，我认真遵守劳动纪律，工作 出勤率为 100%。 2，认真参与本单位的经济合同 签订、定额工资分配、工资制度改革等， 并提出了一些加强管理等方面的建议， 取得了良好的效果。 3，在平时工作中，主动与单位 相关部门协调工作，促进了财务工作及 各项管理工作的正常开展。 以上就是本人一年多来在财务总 监上所获得的一点成绩和经验，也是自 己主观努力的结果，也是和与我一起工 作的同志们共同配合支持的结果。在这 里我对多年来一直重用和支持我工作的 公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢 公司领导对我工作的高度信任，才让我 有了施展才华的工作平台，使我能为盈 众的发展和繁荣做出一点贡献。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 财务总监工作职责 1、在董事会和总经理领导下， 总管公司会计、报表、预算工作。 2、建立和完善财务部门，建立 科学、系统符合企业实际情况的财务核 算体系和财务监控体系，进行有效的内 部控制。 3、贯彻执行总经理办公会议决 议。在总经理的领导下，负责分管部门 的日常工作。 4、组织领导公司财务管理，成 本管理、预算管理、会计核算、会计监 督、审计、存货控制等方面工作，努力 降低成本、增收节支、提高效益。 5、组织执行国家有关财经法律， 法规、方针、政策，监督公司遵守国家 财经法令、纪律以及董事会决议，保障 公司合法经营，维护股东权益。 6、利用财务核算与会计管理原 理为公司经营决策提供依据，协助总经 理制定公司战略，并主持公司财务战略 规划的制定。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 7、参