城乡供水总公司基本情况和经营情况汇报(听证会备)

城乡供水总公司基本情况和 经 营 情 况 汇 报 各位代表： 为了合理开发利用资源，理顺供水价格，促进供水单 位良性发展，特作此汇报。 一、基本情况一、基本情况 城乡供水总公司位于县城南大街，始建于 1961 年 10 月，是一个以供水为主的公益性自收自支事业单位，共有 职工 106 人，其中在岗职工 77 人，停薪留职和退休人员 29 人，供水来源于黑河径流、六级抽水、抽水扬程达 302 米， 据咸阳地区之最，主管道总长 85 公里，承担着城区及昭仁、 地掌、丁家、亭口、巨家、冉店五镇一中心，6100 户约 5 万人的生产生活用水。 公司内设办公室、财务股、水费征收股、设备维护服 务股、生产股（下设水厂、一级站、二级站、加压站、东 街站、地掌水厂、巨路供水站）稽查队、收费服务大厅。 二、二、2009 年年-2011 年供水成本和经营状况年供水成本和经营状况 根据我司以上三年实际经营情况核算，年均水费收入 207.3 万元。平均年支费用 358.22 万元，其中生产成本 234.19 万元，期间费用 98.11 万元，主营业务税金及附加 1.5 万元，年均上交各种税金 24.42 万元，年亏损 150.92 万 元。 2009 年吨水成本 5.27 元，2010 年吨水成本 4.81 元， 2 2011 年吨水成本为 4.70 元；三年平均吨水成本 4.88 元；三 年平均供水量 99.99 万吨，售水总量 68.7 万吨，其中居民 生活用水 41.2 万吨，非居民生活用水 24 万吨，特行用水 3.4 万吨，产销差率 29.9%，平均售水综合价格为 3.11 元/吨 （每吨含 0.06 元水资源费） 。2010 年我县事业单位实行绩 效工资后，按县人劳局批准绩效工资标准，我司 2010 年应 发 159.21 万元，实发 27.15 万元，欠发 132.06 万元，2011 年应发 182.06 万元，实发 57.9 万元，欠发 124.10 万元，两 年共欠 256.22 万元。若将绩效工资全部进入成本，按三年 平均售水量计算，吨水成本需增加 0.77 元，售水成本将达 到 5.65 元/吨。 三、存在问题三、存在问题 1、供水设施老化，水损率高。我司账面大部分固定 资产已接近报废期，加之城乡一体供水经营方式 使输水 主管网长达 85 公里，部分年久失修的管网因无资金进行改 造更新, “跑、冒、滴、漏”十分严重,导致水损居高不下， 维修费用也逐年大幅上涨。 2、供水生产规模已不能满足经济发展的需要。车家河 水厂是目前我公司的主要供水水源地,设计总容量 4800 立 方米,随着自来水用户不断增加,原预沉池库容不能达到预 沉标准,特别是每年盛夏黑河断流或汛期,供水压力不足， 3、成本大幅上涨，水价倒挂问题突出。我县 水源地 3 偏远,地势低,需六级抽水,才能供入用户，生产环节多、抽 水扬程和供水成本高均居全市之最。公司现行水价为 2003 年调整的，当时水价是全市最高的，随着物价连年上涨， 原材料、工资、电价等费用已大幅度增长，多年来,由于河 流水源短缺,水质状况差,水处理成本居也高不下，供水成 本逐年增大。近年来市上和兄弟县区已相继调整了水价， 而我县水价十年未做调整，现行自来水价格处已在全市中 下游水平，水价与成本倒挂问题突出。造成公司负债经营， 严重制约了公司的发展，使职工工资、养老统筹等诸多福 利待遇难以落实。 四、建议四、建议 1、调整水价。根据陕西省物价局关于进一步推进我 省城市供水价格改革的指导意见 （陕价价发【2011】176 号）精神， “补偿成本合理盈利”的原则，建议本次调整水 价时，能结合我县实际供水成本和经营状况，使基本水价 略高于供水成本。 2、财政补贴。 若因政策限制这次调整的自来水价格仍低于