生产经营情况报告

012 年 5 月底最新工作计划总结类 生产经营情况报告 一、我州电力建设情况 我州 已投产运行的电站有 73 座，全州累计总装机达 58.97 万 kw，发 电量 9.5 亿度；已签订 协议、正在开工建设的有 22 座电站；已完成河流规划，但未签订开发 协议的有 2 条（德 钦巴东河电站、阳拉羊河电站，总装机 1.6 万 kw） ；具备开发条件，尚未 开展河流规划 的有 5 条（西鲁河、五十一河、美丽石河、茂顶河、更中河） 。预计到 xx 年， 全州水电 装机总量可望达到 16xx 年发电量为 1.9 亿 kw/h，公司现有在册职工人数为 xx 年承 担内 退人员各种费用达 227 多万元。截止 xx 年 3 月 3xx 年取得了国家 iso9xx 年来，由于气 候变化雨量减少致使发电的水量不足，而导致发电设备出力不足。公司除每年要上缴各种 税 费，要承担在册职工的工资等各种费用外，每年要支付 8xx 年起到期逾期贷款无力偿 还，导 致公司银行授信从 a+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利率的基础上上调 5xx 年上升 4xx 年起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达 6xx 年来的生 产经营情况 （一） xx 年 6 月成立后至 12 月份，完成发电量 1.24 亿 kw/h，完成销售收 入（不含税）1419 万元， 上缴税金 xx 年自成立至年底共计亏损 371 万元。 （二）xx 年度共完成发电量 1.93 亿 kw/h， 完成销售收入（不含税）2475 万元，上缴税金 4xx 年 度公司实现利润 6 万元。 （三）xx 年 度共完成发电量 1.62 亿 kw，完成销售收入（不 含税）1989 万元，上缴税金 338 万元，发生 主营业务成本 1127 万元，主营业务税金及 附加费 17 万元，管理费用 638 万元，财务费用（利 息）654 万元，营业外支出 2 万元， xx 年度公司亏损 449 万万元。 （四）xx 年度完成发电 量 1.585xx 年度亏损 345 万元。 （五）xx 年完成上网电量 1.99 万 kw/h，实现销售收入及其 它收入 329xx 年盈利 118 万 元。 四、公司资产结构及借款情况 *州发电有限责任公司是州 内发电行业里唯一的国 有独资企业，现登记的注册资本金为 21xx 年代全州人民投工投劳建 设的电站项目，已无 负债。资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设期所发生的资金。 吉仁河电站建设 项目于 1997 年经省计委批准建设，电站装机 3 万 kw，总投资 16,3xx 年 1xx 年 12 月止， 已运行 8 年。共计归还贷款 2*xx 年第一笔贷款发放到现在累计偿还贷款，与评 估报告 中的年还款额度相比差距较大。原因:1、是当时评估时的评估电价过高（是厂网不分， 发 电公司直接向用电单位实际收取的综合电价）评估电价为 xx 年销售收入 5,xx 年偿还贷款 能力在 3,xx 年 12 月止，公司逾期借款 66xx 年州发电有限责任公司成立以前固定资产投 入所 形成的，致使我公司在银行难以评级授信，造成借款利率上浮 5xx 年公司在农行征 信系统中 自动被认为 c 级不良企业客户，按照该系统政策规定，c 级企业借款利率在执 行的基准利率 基础上上浮 15%5xx 年承担利息为 782 万元，比往年增加 1xx 年承担利 息为 1,xx 年增加 34xx 年第二季度利息计付通知，所有贷款利息已上浮 5xx 年来共计支付 内退人员工资等费用 1135 万元，支付贷款本息 3292 万元，上缴税费 1832 万元。 （二） 我国的电力体制改革厂网分开 始于 xx 年底，并确立了电力最终由市场定价的改革方向。 历时 5 年之后，厂网分开基本完成。 但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在我州 电力竟价上网的工作远远还没开始。电力 可持续发展所需要的体制和机制仍未改革到位。 电力市场化改革发端于英美等国供大于求的 情况下，在需要降低电力成本和用户价格的目 标下展开。可是中国的电力改革却开始于电力 “饥渴”时期。机组满发甚至超发才能勉强 满足用户需求，没有竟价上网！因此为了保证持 续、安全的发供电，其改革的选择只能采 取试点的方法，逐步推进。 纵观*州电力体制改革 五年来的实践，州发电公司处在这种 特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革不 到位。与我州电力体制改革时的初 衷差距较大，根本没有达到电力体制改革的目的。而由于 电价机制没有建立，是电力市场 化没有形成，只是简单的实行了厂网分离，而由于没有建立 起市场配置资源的机制，而导 致厂网之间利益空间严重违背了电力体制改革的目标。现行电 价体制和调控方式是成本补 偿性的机制，不适应市场供需的变化，极不利于电源点基于市场 基础上的利益调整，从而 导致发电公司越来越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇 西邻近丽江、大理、怒 江相对比仍然处于最低水平。我州现行上网电价：丰期为 xx 年，州发 电公司的生产经营 主要受来水量、地质灾害和机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响， 加之电价低影 响到销售收入，基本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良好的年度，如 xx 年，发电 量在 1.99 亿 kw/h，在电价低的情况下销售收入达到 329xx 年 1-3 月份公司的各发 电厂 限负荷达 36xx 年的上网电量，我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。 六、 结合学习实践科学发展观要求提几点建议 随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大 集 团入驻*，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下，*州发电公司 3.6 万 kw 装机 实在太小。但是公司下辖的汤满河电站、维西新乐电站均建设于 7xx 年代，曾经 为我州经济 建设和社会稳定做出过贡献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期，为 我州实现以电 代柴、保护天然林发挥了重要的作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干 电源点之一。我 州处于金沙江上游生态比较脆弱，退耕还林区和三江并流世界自然保护区， 结合*州发电有 限责任公司人员多、负债高、装机容量小的现状，争取州、省有关部门的 资金支持（包括政 府贴息贷款） ，从而降低公司的资产负债率，减轻企业的负担，确保国 有资产保值增值。 （一） 从全州电站装机容量看，我公司下辖电站总装机容量仅为 3.6 万 kw/h，占全州装机容量的份 量较小，但是每年要承担近千万元的贷款利息和税收，支 付 xx 年受全球金融危机的影响，机 组处于半运行状态，*州发电公司今年 1-3 月份的上 网电量与去年同期相比已损失 75 万元。 为减轻企业负担，要求州委州政府将公司现有内 退人员 51 人中，女 45 岁、男 5xx 年的时间， 由于体制不合理，发电公司没有得到上级 部门的资金资助，公司经营举步维艰。加之州投资 公司控股范围较大，已无法顾及发电公 司的生产经营和发展，如继续按目前的体制经营，公 司将越来越困难。 2、要求将同属州 国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公司统一经营。 3、 按电力体制改革的方向，德钦发电 公司本属我公司，要求州政府划归州发电公司统一管理。 该公司 xx 年底被*州电网供电 有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我州电力体制改 革（厂网分开）的初衷，违 背了市场经济下的公平竞争和要求。如果电网可以继续经营发电 企业，又何必走原先的厂 网分开之路？希望州委州政府继续理顺电力体制，重新整合重组我 州国有发电企业，从而 使发电公司形成初具规模的国有独资集团企业，使我州国有发电企业 从粗放经营向集约化 经营转变，更加符合科学发展观的要求。 （三）为尽快把我州丰富的资 源优势转变为经 济优势，清理圈占而不开发的河流。根据我州属天然林保护区和三江并流世 界自然遗产保 护区，建议向国家争取把我州立为“以电代燃料”工程实施区域，争取国家 5xx 年代久远， 每年投入的电机设备改造、设备维修维护都是不可低估的支出，仅今年汤满河电 厂高压室 无油化技术改造和吉仁河电厂综合自动化二期改造就支出 19xx 年来齐心