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XXXX 年个人工作总结年个人工作总结, ,财务财务 篇一：XX 年财务工作人员年终总结 根据市人社局和本单位的部署要求，现将本人 XX 年的 学习、工作情况总结如下： 一是思想政治、品德修养及学习方面。 一年来，本人能够认真遵守各项规章制度，尊重领导， 团结同事，爱岗敬业。认真学习贯彻党的路线、方针、政 策，深入学习领会党的十七大、十七届四中、五中全会精 神，努力践行“三个代表”重要思想。同时利用业余时间 主动学习财经、廉政方面的各项规定，认真钻研业务知识， 积极参加林业局政治学习及有关部门组织的业务技能培训， 坚持学以致用，注重融会贯通。 二是做好本职工作方面。 XX 年，本人严格履行岗位职责，扎实做好本职工作。 主要工作有： 、认真做好本局林业资金使用和管理，严格执行报 帐规范，做到资金及时入帐。 2、按月及时审核报批职工工资，做好本局职工的报销 工作。 3、按时上报劳动工资统计季报、年报表，及时调整、 申报、缴纳职工住房公积金。 4、协助做好育林基金票据的管理，组织协调各县市区 林业局按时足额上缴育林基金。 5、及时缴纳聘用职工养老保险、按时发放聘用职工工 资及离退休干部的各项福利，并耐心做好离退休干部对福 利发放有关问题的解析工作。 6、积极做好森林防火及松材线虫病三道防线项目的实 施报帐工作。 7、协助做好 XX 年度部门财务决算工作。 8、对各类财务档案，进行分类、装订、归档。 以上是我一年来的工作总结，作为一名财务人员，我 在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作 制度和职业道德。在今后的工作中我将继续保持严谨细致 的工作作风，尽职尽责做好本职工作，尽心敬业为大家做 好服务。 我的总结完毕，谢谢大家。 篇二：XX 年财务工作个人年度总结大全 XX 年出纳个人年度总结 XX 年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年， 我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始 了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。 经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始 了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各 种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出 纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点 钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正 投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误 的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问 和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。 并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的 差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了 很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公 司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉， 处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作 形成了难度，还好的是，在各位公司领导和同事的帮助下， 知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多 原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中 指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以 迅速的提高。 经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作 好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非 “雕虫小技” ，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出 纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的 第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平， 熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合 格的出纳，必须努力使自己具备以下要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的政策水平。 二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳 员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和 较强的数字运算能力。 三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并 相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司 的利益不受到损失。 五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位 体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。 新的一年已经开始，我要努力做到以下几点： 1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐 目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理 2、及时公司各项，开出收据，及时现金存入银行，从 无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批 人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。 5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础 工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时， 对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予 报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要 求经办人员更正补充，通过过认真的审核和监督，来保证 会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。 以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作中将 理论转化为实践的一个过程， 学习和努力提高技能，使 自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工 作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同 发展！在此，我要特别谢公司领导和各位同仁在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢！ 成本会计工作总结 XX 年最新工作范文 关于XX 年最新工作范文的文章成本会计工作总 结正文开始 - - - 尊敬的公司领导： 您好！时间流逝，转眼之间我来华新联美公司计财部 工作马上就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公 司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。 下面我将近两个月年来自己的工作情况总结如下： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。 自 到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班， 正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽 误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各 项规章制度；团结同事，积极合作； 二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成 本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内 容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成 本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的 审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工 作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审 核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时 登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据； 三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把 本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱， 确保税金及时缴纳； 四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早 上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时 更新。 两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力， 取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比 还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在： 一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工 作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随 着工作的深入，我会做得更好。 二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学 习和提高。 针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专 业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己， 严格要求自己，更好的做好本职工作。 最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。 希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作， 团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 毕业出来社会工作近三年中，两年是从事成本核算工 作。走过好几家企业，接触过 SAP、INFOR、用友、金蝶 ERP 软件，采用过分步法、品种法、分批法核算，涉及到标 准成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完 全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗浪费分析、毛利 率分析、量本利分析、替换材料考核等。为此一直想好好 总结一下，梳理一下积累下来的经验。一、成本基础资料 建立企业管理水平在不同阶段成本核算分析重点是不同的。 成本都是由料工费三部分组成，材料一般占大部分。占用 企业流动资产最大的是存货（材料、产品、在成品）存货 的周转率高低取决于产品生产周期，销售接单与排产模式， 采购到货周期、采购成本与材料价格趋势，PMC 与制造部门 的管理水平。在控制存货量之前首先保证帐实相符。企业 比较混乱，管理水平较低的企业账实不符，收发记录错乱 不齐。这是仓库管理的难点与重点之一。规范物料收发存 之前，首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名，应 考虑到简便操作易记忆与区分；物料存放方式；计量单位 的设定；收发流程的控制， 二、成本核算流程设计。三、成本分析。四、成本控 制决策。 我于 xx 年 X 月 XX 日开始到公司上班，从来公司的第 一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不 觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下： 一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处 留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司 的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。 二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋 进行了分类整理，为以后的工作提供便利; 并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司 不久的尚在试用期的新员工，但在 4 月份，还是积极主动 的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注 意的问题都教给 XXX，教会她如何记账袋，如何查错，如何 发传真等。 三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并 及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供 应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准 确。 四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本 会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力， 要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进， 以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司 流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海 库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的 库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相 应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度， 不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中 会做的更好。 五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上 存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解 决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理， 同时提出自己的意见提供参考。 六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部） 。 七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白， ，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登 记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求， 重新设计了 一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需 要进行相应的调整。 八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触 计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常 会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。我认 为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。 关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月 末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人 员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。 要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的 是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所 以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、 库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情 况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入 库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分） ，单 据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达 单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不 准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。 还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点 后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘 后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。 总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、 主动、熟练的完成自己的工作，在工作中能够发现问题， 并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很 好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人： 与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务水 平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量。 年度财务主管工作总结 一、 从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行 的稳健经营。 1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。 今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修 旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则， 补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到 了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及 时组织、制订、出台了“” ，有效地遏制了风险的蔓延。 2. 加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一 方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率， 并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方 面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定 期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难 点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风 险。 3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训， 进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做 了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不 懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；2.坚持业务学习 制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题 及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持 考核与经济效益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组； 5.积极地组织柜员上岗考试。 6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合 能力的培养，提高结算工作质量和效率。 二、 做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管 理，努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和 等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进 行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务 分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上， 全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职 工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住 房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利 息等，并按照营业费用子目规范列支。 2、 费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科 目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立 了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了 业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了 不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。 XX 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%； 实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据 可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的 管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控制， 认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用 情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以 便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标 准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点，费用总额 没有突破下达的年度费用控制指标。 三、 恪尽职守，切实加强自身建设。我在抓好管理的 同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是 加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实 事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工 作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业 业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开 展。三是加强团结合作，不搞个 人主义。 四、 明年的工作构想及要点： 1、 挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有 人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定 培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务 骨干的专项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成 本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大 限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用 率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资 金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利 水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供 依据。 3、充分发挥职能部门的“职能” ，加强管理，加快工 作的效率。 回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许 多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻 炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多 不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变 幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于 过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在 新的一年迈上一个新的台阶，做好年个人工作计划，争取 将各项工作开展得更好。 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各 部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完 成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误 地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组 织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提 高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱 出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都 熟练掌握了财务软件的应用与 篇三：XX 年度财务工作总结 XX 年度财务工作总结 一年来的主要工作 一、顺利完成 XX 年度财务决算编报及会计报表审计工 作 XX 年度财务决算按照上级要求编报，同时按要求配合 会计师事务所完成年度报表审计工作。在公司领导大力支 持和财务人员的共同努力下，我们按时保质保量地完成了 决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。 二、按照省公司财务部统一布置，顺利完成会计基础 标准化达标工作和固定资产分类和折旧调整工作 我们从年初就开始对 XX 年度以来的会计档案按照标准 化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财 务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。通过开 展这次达标工作，规范、理顺了会计工作流程，促进了财 务管理工作水平得到了提升。 10 月份按照移动集团财务核算要求，对公司全部固定 资产进行了重新分类，对折旧年限进行了调整，对折旧额 进行了重新计提。 三、推进全面预算管理，规范财务管理，增强公司经 营控制力 全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作 用。XX 年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标， 按照省公司财务预算编制要求，完成了 XX 年度财务预算编 制工作。同时，结合省公司开展的规范化财务管理自查自 纠活动，在日常经营工作中切实强化预算监督，提高预算 执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事 前控制” ，使各项收支有序可控，确保了公司经营目标的顺 利实现。 四、统筹兼顾，合理安排，管好用好建设资金 资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况，及时 向省分请款；资金拨付严格按照审批流程，参考施工单位 整体施工工作量以及发票到位情况进行付款，并着重做好 “三节”前的资金需求预测和付款工作。同时在外委工程 方面，坚持收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的 原则，确保外委工程不挤占内委工程资金。在今年省分资 金偏紧的情况下，较好地保证了工程建设的顺利进行，避 免了资金风险和各种纠纷的发生。 五、加强外委工程的收支管理，确保利润目标的顺利 实现 今年我们强化了外委工程的动态管理，建立了详细的 收入、成本台帐，严格执行每月对帐制度实现对外委工程 的立项、施工进度、收入确认、款项回收以及成本结算方 面及时、动态的监管，增强了经营的控制力和预算的执行 力，确保了利润目标的顺利实现。同时还积极配合各项目 部进行工程应收款的催收，特别是移动工程，逐月与移动 公司财务部门核对、协调，为工程回款作出了一份贡献。 1 六、组织填写固定资产验收交接记录，完成内部工程 的固定资产移交工作。其中属 XX 年投资计划的资产万元， 属 XX 年投资计划的资产万元 七、加强财务人员的培训和自学，不断提高素质 一是利用参加省公司财务会议机会，围绕公司财务工 作的热点、难点问题交流学习，解决工作中实际操作问题。 二是参加省公司的专门培训，系统学习了新企业会计准则 以及铁通公司新的核算办法。三是参加税务部门组织的学 习班，学习新所得税法的有关知识。四是鼓励财务人员积 极参与多种形式的自学，如会计方面的络教育等。 此外，为增强公司其他人员对财务知识的了解，还举 办了一次公司全员性的财务知识讲座。 八、理顺各方关系，努力创造良好的财务环境和经营 环境 加强服务意识，围绕公司经营目标，配合各部门工作； 纵向与省公司财务，横向与地市分公司财务，多作沟通， 争取工作的主动性；积极协调与国地税机关的关系，尽量 避免税务风险，优化了财务工作环境。 XX 年主要工作思路 一、继续强化财务预算管理，加强财务预算的执行力 度。XX 年，我们将总结财务预算管理方面的经验和不足， 把财务预算管理工作做好、做细、做实，确保经营工作有 序可控。 二加强对外部工程的管理，特别是移动工程，要进 一步细化外部工程管理的各项流程，并狠抓落实。 三、加强工程物资管理，确保公司资产安全。通过建 立健全物资管理实物台帐、规范物资出入库手续等，使物 资管理水平上一个新台阶。 四、加强成本费用控制和资金管理，在一定范围内降 低公司各项管理成本并进一步提高资金使用效率。在严格 编制和执行财务收支预算的基础上，完善成本费用开支办 法，对办公、差旅、会议、汽车等可控成本费用进一步细 化开支标准并严格执行。 五、加强财务人员学习，强化会计基础工作，提升财 务管理水平。重点是对新会计准则、新所得税法和相关建 设管理规定的学习。 2 篇四：XX 年公司会计个人工作总结 XX 年公司会计个人工作总结 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史， 回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但 也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。 XX 年是我结束岗位 实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事 们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识， 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在 敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得 到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆 满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关 工作，现我将这一年的思想、工作情况汇报如下： 一、 思想方面 在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念， 始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中， 做到了与人为善，和睦相处。在大学时，我就已经通过了 高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步 程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年 多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我 的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强 了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提 高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统 性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工 作打下了坚实基础。 二、 工作方面 1、资金预算及台账 XX 年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更 加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。 每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资 金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金 中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时 分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函 统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授 信情况的准确性。 2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民 生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司 的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对 授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金 管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要 求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域式管理系统， 原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性， 领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时 要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将 票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对 各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进 行实时监督。 4、erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用 XX 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州 数码 erp 财务业务一体化软件正式上线。对于 erp 软件的 应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工 作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操 作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成 领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务 情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性， 提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多 报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确 性，及时核对，及时发现问题，及时解决。另外，在处理 集团本级业务的同时，我也协助子公司同 篇五：XX 年财务会计个人工作总结 XX 年来，自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项 工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、 杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合 详细情况，全年的财务会计个人工作总结如下： XX 年顺 利完成的工作： 1、以认真的态度积极参加西安市财政局 集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作， ，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部 门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务 和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 XX 年学习方面和个人修养和综合素质的提升： 1、认真学 习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序 办事。 2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。 3、不断改进学习方法，讲求学习效 果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注意 融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的 启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提 高。 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各 种业务技能的培训，一直把增强服务意识作为一切工作的 基础;一直把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实 地工作。 XX 年中仍旧存在的不足： 尽管我们圆满完成 了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足： 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与 收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学 习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、 认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作 有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计 知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计 法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基 础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 XX 年严格履行财 务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、善于总结，提 出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提 高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的 工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自 我，跟上时期发展的步伐。 篇六：XX 年财务会计个人工作总结 XX 年财务会计个人工作总结(财务工作总结) XX 年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项 工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、 杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合 具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下： XX 年顺利完成的工作： 1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作， ，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按 时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行 间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 XX 年学习方面和个人修养和综合素质的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。 3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习， 在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综 合知识，使自身综合能力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基 础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实 地工作。XX 年中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看 到工作存在的不足： 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐 步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功 倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度， 没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习， 导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响 来工作水平的提高。 XX 年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提 供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经 验，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。 篇七：财务 XX 年个人总结 XX 年出纳个人年度总结 首先，我很感谢领导对我的肯定和赏识，让我有这个 荣幸可以加入宇通集团这个大家庭里跟大家一起工作。 我是今年 9 月 1 号来公司报到的，经过领导的安排， 我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。 我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、编制记账 凭证、登记现金日记账、银行日记账、库存管理、办理证 照工商年检、基本户等业务、制作工资表、开具发票等税 务管理、资金预算、审核报销单、保管财务档案资料。刚 刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工 作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等 事务性工作。 因为有一年商贸企业任出纳的经历和在财务咨询公司 做外帐会计工作的经历，让我觉得干好现在公司的出纳不 在话下，因为懂得一些会计上的知识，老觉得自己一定能 干的相当出色，从而产生了骄傲的心理。但是当我真正投 入这份工作中，我才知道，我对这份出纳工作的认识和了 解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有 不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。现在 看来，当时的自己相当肤浅，想做好一名出色的出纳，需 要懂得掌握的知识还有好多好多。 因为 9 月刚入公司，对公司的情况不是完全的了解， 对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，试 用期间都是在熟悉公司制度，企业文化，了解公司运作， 慢慢自己需要怎么做符合公司的制度和规范。因此，工作 的内容比较少，工作难度也不大。试用期转正 之后，感觉各项工作都能入手去做了。但是，因为财 务部郭利露的离职，让我也交接了她的工作内容。工作内 容的再一次扩大，对工作形成了难度，还好的是，在各位 公司领导和同事的帮助下，通过在实践中指导，业务技能 得到了很快的提升和锻炼，工作水平也不断的提高。 经 过了几个月的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝 不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技” ，更 不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工 作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此， 它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务 技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须 努力使自己具备以下要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提 高自己的政策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧，用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但 要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要 具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算能力。 三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细 致的工作作风和职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各 种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制； 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受 到损失。 五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱 本职工作， 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利 益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。 我把最近几个月的工作内容进行了简单总结： 一、 工作内容 我把出纳工作内容分为四大块： 1、资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最 平常最繁重的工作。资金支出前，要审核资金预算表、审 核报销单、参与采购询价，填写支付申请单或签报单，一 切都要根据公司制度规定，经领导签字完毕，完成手续后， 在每周一、周五下午出纳找公司员工支付报销金额。报销 时公司员工当面点清金额，出纳在费用报销单上加盖现金 付讫章。支付申请单款项时，出纳通过银制单，经财务负 责人审核转账成功后，在支付申请单上加盖转账付讫章。 资金收到前，要有营销人员提供的销售合同，开具本单位 的发票，发票由营销人员签字领走，同时要有公司产品出 库登记。出纳收到营业款项要及时送存银行，坚决不能坐 支。资金收付前的工作内容相当琐碎，然而，当出纳资金 收付后的工作内容就更加琐碎。 资金收付后，出纳要根据费用报销单，支付申请单以 及银行票据，工资表，项目奖金工资表，社保单、借条、 支票头等原始凭证，逐条的编号顺序号，然后根据现金或 银行分成现金记账凭证和银行记账凭证分类，编制记账凭 证，每个事件都要在摘要栏里列明清楚详细。然后在银行 日记账登记银字号编号，摘要，金额，在现金日记账登记 现字号编号，摘要，金额。然后现金账要跟手中的现金核 对，做到账实 相符，日清月结。银行日记账跟银行对账单及时核对， 做到账账相符。然后，出纳根据手中的借条和费用报销冲 借条的账面更新借条台账，根据每天开出的发票，登记发 票领购本中，然后做开具发票明细台账，根据销售人员提 供的销售合同，协议等登记合同管理台账。根据开出的支 票登记支票台账。每周根据账面核对现金，做资金周报， 统计公司的货币资金，然后有会计人员监督检查核对。公 司的大奔还款明细，社保台账，建行工资表明细，项目奖 金明细，感恩工资明细，个税计算表，应收账款统计，由 出纳进行维护和更新。每月终了后，出纳和会计及时对账， 出具记账凭证交接单据明细、应收账款明细等财务单据。 几个月来，我及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金 流量一直很大,尤其是在审核项目资金预算表时，现金流量 巨大而繁琐，出纳本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业 务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。审核原 始单据，处理会计凭证，准确无误地出具各类会计报表无 数。 2、税务管理、财务档案管理及库存管理。公司减免税 工作，从开具发票，合同备案，收款，送贾琦资料进行技 术合同登记，准备减免税表及资料等，有出纳和财务顾问 闫姐一块去税务局找专管员一起办理。及时更新发票台账， 向领导反映开具发票金额，协助会计做好税 务筹划。公司发票、发票章、代开发票资料、专家签 字表、公司证件、证书、合同、记账凭证等分类整理，各 就其位。库存管理及时做好出库入库登记，及时跟会计对 账。 3、开标服务。做好招标投标服务的财务后勤工作，开 标前期做好资金预算的审核和领导签字流程，准备充足的 项目费用。及时核对文件费，与银行对账。在开标期间， 做好开具发票工作，管理好财务资料，如未开具和已经开 具的发票，发票专用章。需要邮寄的发票，做好统计工作， 及时邮寄，保证财务资料的安全性。项目结束，及时统计 费用，准备代开劳务发票的资料，及时理清费用，做好项 目账目的登记整理和决算。 4、完成领导交办的任务。自己来公司时间短，一些情 况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满 意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。 二、努力提升工作素养 工作中严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班， 正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽 误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各 项规章制度；团结同事，积极合作。 我认为我能够积极、主动的完成自己的工作，在工作 中能够发现问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工 作，与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会 一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的 提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司 篇八：XX 年个人财务工作总结 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历 史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果， 但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。 XX 年是我结束岗 位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同 事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识， 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在 敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得 到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆 满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来，我主要负责集 团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、 工作情况汇报如下： 一、 思想方面 在思想方面，我深 入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、 耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善， 和睦相处。 在大学时，我就已经通过了高级党课的学习， 但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一 个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习， 我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道 德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上 同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要 务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性， 为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。 二、 工作方面 1、资金预算及台账 XX 年，集团资金流 日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属 子公司资金预算数据。 每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到 资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录， 在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统 计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户 管理的有效性，授信情况的准确性。 2、协助领导完成银 行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集 团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作， 同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不 耽误各子公司对授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统 的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动 了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提 出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局 域式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免 信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录 入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负 责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统， 并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握， 对录入进度进行实时监督。 4、erp 软件上线及资金中心 资金费用模块的应用 XX 年初，经过集团公司财务部全体 员工的努力，神州数码 erp 财务业务一体化软件正式上线。 对于 erp 软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用 费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习 新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的 正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我 单位的实际业务情况，提出各种需求，不断完善该软件对 我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件 刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关 注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解 决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司 同事了解 erp 各个模块的操作，对大家提出的需求和问题 汇总，及时协助予以解决。 5、其它日常工作 （1） 、票 据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证及时记 账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。同时，我 定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信银 对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。 （2） 、诚合保险的日常工作 XX 年底，股份公司的保险资源 集中管理工作进入了实质性操作阶段，协助领导完成诚合 保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作 中，我及时联系 12 家子公司的相关负责人员，将股份公司 及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆 保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我 主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一 保险的上险、缴款通知书的报送等工作。 （3） 、日常资料 的归档及整理 每日工作结束后，我能及时对保管留存 的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整 齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合 协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。 三、XX 年工作计划 XX 年即将过去，XX 年即将来临。新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公 司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发生。我 发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年， 我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟 悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财 务报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新 的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。 总之，我将继 续保持严谨认真的工作态度和一