用友U9_v2.1HR-BEN福利保险管理用户手册.pdf

福利保险管理 用户手册 用友软件股份有限公司 2010 年 8 月 福利保险管理 目录目录 目录. 3 产品介绍. 5 应用专题. 6 按地区、按年度维护缴费规则.6 福利保险的缴交、补缴.6 福利保险交易分录.6 使用流程. 7 基础设置. 8 参数设置.8 功能概述.8 栏目说明.8 福利保险类别.9 功能概述.9 使用前提.9 栏目说明.10 操作说明.11 组织缴费规则.11 功能概述.11 栏目说明.12 操作说明.13 单据类型.15 功能概述.15 使用前提.15 栏目说明.15 日常操作 17 福利保险档案.17 功能概述.17 使用前提.17 栏目说明.17 操作说明.19 福利保险缴交.20 功能概述.20 使用前提.20 栏目说明.21 操作说明.22 程序 28 转总账.28 功能概述.28 使用前提.28 栏目说明.28 第 3 页 共 43 页 福利保险管理 操作说明.30 主题查询 31 参保人员.31 功能概述.31 栏目说明.31 操作说明.32 参保人员变动情况.33 功能概述.33 栏目说明.33 操作说明.34 交易分录查询.34 功能概述.34 报表 35 缴费基数核对单.35 功能概述.35 栏目说明.35 操作说明.37 福利保险结算表.37 功能概述.37 栏目说明.37 操作说明.39 缴交汇总表.39 功能概述.39 栏目说明.39 操作说明.41 缴交明细表.41 功能概述.41 栏目说明.41 操作说明.43 第 4 页 共 43 页 福利保险管理 产品介绍产品介绍 u9 福利保险为企业提供如下应用： 员工社会保险、住房公积金账户的开户、转入、封存、启封、转出、销户； 员工社会保险、住房公积金的正常缴交、补缴； 按年度、按地区维护各社会保险、住房公积金缴费基数的取值方式、上限、下限，单位缴费、 个人缴费的计算规则； u9 福利保险提供开户、缴交、补缴、按年度调整缴费基数、缴费金额的完整管理功能；同时提 供相关主体的查询和各类报表。 u9 福利保险与薪资管理实现了无缝连接，能够集成使用。 第 5 页 共 43 页 福利保险管理 应用专题应用专题 按地区、按年度维护缴费规则按地区、按年度维护缴费规则 在福利保险档案功能节点，员工在开户、转入的同时，已指定该年度的缴费地区、缴费基 数、单位缴交额、个人缴交额。 但在新一年度开始时，用户不需要进入福利保险档案节点，去为员工逐个指定新一年的缴 费规则，只需要进入组织缴费规则节点，按地区、按年度新增缴费规则后，通过批量增加缴费基 数，就可为该福利保险类别下的所有员工批增新一年度的缴费规则。 福利保险的缴交、补缴福利保险的缴交、补缴 在福利保险档案功能节点，可以通过开户、转入、启封等业务，使员工账户处于活动状态， 从而在福利保险缴交节点进行正常缴交。 在福利保险档案功能节点，可以通过封存、转出、销户等业务，使员工账户处于封存、结 束状态，从而在福利保险缴交节点暂停缴交；在以后，当员工账户恢复为活动状态时，可以对封 存的时间段进行补缴。 福利保险交易分录福利保险交易分录 如果企业启用了总账系统，而且希望将福利保险数据自动在总账系统中生成凭证信息，就 需要在福利保险中进行交易分录的相关设置， 当业务发生后， 通过转总账功能将业务信息传递到 总账系统中。 在福利保险中可以生成交易分录的日常业务是：福利保险缴交。 具体设置请参照：预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模版。 有关参数设置 有关参数设置 如果希望保存福利保险缴交单时系统生成交易分录，需要在福利保险参数设置中，将是 否产生aai分录设置为是。 相关预设科目 相关预设科目 对于福利保险缴交可以设置的预设科目有：福利费用、应付福利。 预设科目与影响因素 预设科目与影响因素 预设科目预设科目 可选影响因素可选影响因素 福利费用福利费用 组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保 险币种 应付福利应付福利 组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保 第 6 页 共 43 页 福利保险管理 险币种 提示提示：因为在生成交易分录时，影响因素的取值会决定预设科目对应的会计科目的取值，所 以在设置预设科目影响因素时， 应该尽量使用预设科目对应的可选影响因素， 以免在生成会计科 目时发生错误。 使用流程使用流程 流程图 第一步，参考人员管理流程图，设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、hr组织特 性、hr组织管理关系及员工的薪资信息组织。 第一步，参考人员管理流程图，设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、hr组织特 性、hr组织管理关系及员工的薪资信息组织。 参见人员管理手册中的人员管理流程图。 第二步，设置基础数据 第二步，设置基础数据 首先，登录工作人事组织，设置本工作人事组织的福利保险参数： 进入【福利保险】【基础设置】【参数设置】 其次，设置福利保险类别： 第 7 页 共 43 页 福利保险管理 进入【福利保险】【基础设置】【福利保险类别】 其次，登录工作人事组织，设置组织缴费规则： 进入【福利保险】【基础设置】【组织缴费规则】 最后，登录薪资中心，设置单据类型： 进入【福利保险】【基础设置】【单据类型】 第三步，登录人事归属中心，维护员工福利保险档案 第三步，登录人事归属中心，维护员工福利保险档案 执行员工开户、转入、封存、启封、转出、销户，维护员工各年度的缴费基数、缴交金 额： 进入【福利保险】【日常操作】【福利保险档案】 第四步，登录薪资中心，执行员工福利保险缴交 第四步，登录薪资中心，执行员工福利保险缴交 执行员工缴交、补缴社会保险、住房公积金： 进入【福利保险】【日常操作】【福利保险缴交】 执行生成凭证的功能： 进入【福利保险】【程序】【转总账】 执行福利保险相关的业务查询： 进入【福利保险】【主题查询】 查看并输出福利保险相关的业务报表： 进入【福利保险】【报表】 基础设置基础设置 参数设置参数设置 功能概述 功能概述 设置福利保险系统参数值。 栏目说明 栏目说明 参数设置 第 8 页 共 43 页 福利保险管理 栏目 栏目 说明 说明 是否产生aai分是否产生aai分 录 录 为当前登录组织指定提交福利保险缴交单时，是否生成交易分录。 是：则生成交易分录； 否：则不生成交易分录。 福利保险类别福利保险类别 默认国家/地区 默认国家/地区 新增福利保险类别时的默认国家/地区。 福利保险类别福利保险类别 默认币种 默认币种 新增福利保险类别时的默认币种。 保险汇率类型 保险汇率类型 指定当前登录组织下的保险汇率类型。 计算员工上年工资时，如果工资的币种与福利类别的币种不同，需要基于此 汇率类型进行汇率转换。 进行福利保险缴交时，需要使用此汇率类型生成aai分录。 福利保险类别福利保险类别 功能概述 功能概述 定义福利保险类别，同时指定该类别在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数上、下限， 及上年度的时间段。 u9福利保险支持用户自定义各种社会保险和住房公积金。 使用前提 使用前提 定义福利保险类型 定义国家地区 定义币种 定义省/自治区 参数设定 在参数设置功能节点应首先设置国家/地区、币种的默认值。 第 9 页 共 43 页 福利保险管理 参数编码参数编码 参数名称参数名称 说明说明 ben002 福利保险类别默认国家/地区 新增福利保险类别时，国家地区的默认值。 默认值：中华人民共和国 ben003 福利保险类别默认币种 新增福利保险类别时，币种的默认值。 默认值：人民币元 栏目说明 栏目说明 福利保险类别表头 栏目栏目 说明说明 福利保险类型 福利保险类型 指定当前福利保险类别所对应的福利保险类型。 如果还没有建立需要的福利保险类型，可以点击本项下划线，弹出设置 画面，在线新增福利保险类型。 名称 名称 当前福利保险类别的名称。 如果有多个类别采用同一个福利保险类型， 建议各类别的名称不要重复。 描述 描述 对当前福利保险类别的业务介绍。 国家/地区 国家/地区 指定当前福利保险类别所适用的国家/地区。 参照国家/地区档案录入；如果还没有建立需要的国家/地区，可以点击本 项下划线，弹出设置画面，在线新增国家/地区档案。 币种 币种 指定当前福利保险类别下，各种金额所使用的币种。 参照币种档案录入；如果还没有建立需要的币种，可以点击本项下划线， 弹出设置画面，在线新增币种档案。 精度 精度 指定当前福利保险类别下各种金额的精度。 舍入类型 舍入类型 指定当前福利保险类别下，金额计算时的舍入类型。 1、全部进位：精度以后有数字一律进位； 2、全部舍位：去除精度以后的数字； 3、按值舍入：精度后的数字=舍入值时，进位； 舍入值 舍入值 舍入类型为按值舍入时，非空。 福利保险类别表体 栏目栏目 说明说明 省/自治区 省/自治区 参照省/自治区档案录入； 如果还没有建立需要的省/自治区，可以点击本项下划线，弹出设置 第 10 页 共 43 页 福利保险管理 画面，在线新增省/自治区档案。 市 市 参照城市档案录入； 如果还没有建立需要的城市，可以点击本项下划线，弹出设置画面， 在线新增城市档案。 区县 区县 参照区县档案录入； 如果还没有建立需要的区县，可以点击本项下划线，弹出设置画面， 在线新增区县档案。 开始年 开始年 指定本缴费年度的开始年。 开始月 开始月 指定本缴费年度的开始月。 结束年 结束年 指定本缴费年度的结束年。 结束月 结束月 指定本缴费年度的结束月。 缴费基数下限 缴费基数下限 根据当地政策，为当前福利保险类别指定在当前：省/自治区、市、 区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数下限。 缴费基数上限 缴费基数上限 根据当地政策，为当前福利保险类别指定在当前：省/自治区、市、 区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数上限。 上年薪资开始年 上年薪资开始年 员工在当前福利保险类别，当前：省/自治区、市、区县下缴费时， 需要基于本人上年的月平均薪资确定缴费基数。 指定上年度薪资的开始年。 上年薪资开始月 上年薪资开始月 指定上年度薪资的开始月。 上年薪资结束年 上年薪资结束年 指定上年度薪资的结束年。 上年薪资结束月 上年薪资结束月 指定上年度薪资的结束月。 操作说明 操作说明 后续处理 后续处理 点击后续处理组织缴费规则按钮，导航到组织缴费规则功能节点。 组织缴费规则组织缴费规则 功能概述 功能概述 各工作人事组织设置本组织在各福利保险类别，在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴 费基数、单位缴费、个人缴费规则。 第 11 页 共 43 页 福利保险管理 栏目说明 栏目说明 组织缴费规则表头 栏目 栏目 说明 说明 组织 组织 本项目用于显示当前画面中缴费规则所属的人事中心，用户不可编辑； 在新增时，默认为当前登录的人事中心。 福利保险类别 福利保险类别 指定需要定义缴费规则的福利保险类别、省/自治区、市、区县、开始年 月、结束年月。 参照福利保险类别档案录入；如果还没有建立需要的福利保险类别，可 以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增福利保险类别。 省/自治区 省/自治区 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 市 市 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 区县 区县 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 开始年 开始年 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 开始月 开始月 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 结束年 结束年 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 结束月 结束月 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 缴费基数下限 缴费基数下限 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 缴费基数上限 缴费基数上限 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 上年工资表达式 上年工资表达式 基于公式编辑器，编辑当前组织下，所有员工的上年工资计算表达式。 开户银行 开户银行 基于银行档案参照，选择银行。 如果还没有建立需要的银行，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在 线新增银行档案。 单位账号 单位账号 基于银行账号档案参照，选择银行账号。 如果还没有建立需要的银行账号，可以点击本项下划线，弹出设置画面， 在线新增银行账号档案。 组织缴费规则表体 栏目 栏目 说明 说明 条件表达式 条件表达式 基于条件表达式编辑器，编辑本行缴费规则适用的员工范围。 如指定35岁以下员工，条件表达式为：人员基本信息.年龄 福利保险缴费基数核对单按钮，进入核对单画面。在查询方案对话框，指 定查询条件后，显示查询出的缴费基数核对单。 福利保险结算表福利保险结算表 功能概述 功能概述 输出登录人事组织及其下级组织员工在各结算组织的福利保险结算情况； 在登录人事组织为薪资中心时， 输出其为各工作人事组织进行福利缴交的员工在各结算组织的结 算情况。 栏目说明 栏目说明 福利保险结算表查询条件 栏目 栏目 说明 说明 统计范围 统计范围 提供二种选择： 1、按薪资中心统计 2、按人事组织统计 第 37 页 共 43 页 福利保险管理 人事组织 人事组织 选择查询的工作人事组织。 统计范围为按薪资中心统计时：默认当前登录的人事组织为薪资中心， 在与其有缴交关系的人事组织中选择。 统计范围为按人事组织统计时：在当前登录的人事组织，及其下级人 事组织中选择。 任职组织 任职组织 选择查询的任职组织 部门 部门 选择查询的部门 福利保险类别 福利保险类别 选择查询的福利保险类别 期间范围 期间范围 指定期间范围的选择方式 本月：指当前系统日期所在的年月 年 年 指定查询的年度 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 月 月 指定查询的月份 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 结算组织 结算组织 选择查询的结算组织 状态 状态 查询指定福利缴交单状态下的员工数据 福利保险结算表查询结果 栏目 栏目 说明 说明 人事组织人事组织 员工的工作人事组织 结算组织 结算组织 员工福利缴费的结算组织 结算业务组织 结算业务组织 员工福利缴费的结算业务组织 结算部门 结算部门 员工福利缴费的结算部门 福利保险类别 福利保险类别 员工的福利保险类别 缴交年月 缴交年月 员工福利缴费的缴交年月 任职组织 任职组织 员工的任职组织 部门 部门 员工的任职部门 姓名 姓名 员工姓名 员工编号 员工编号 显示员工编号 福利账号 福利账号 员工在当前福利保险类别下的福利账号 缴费基数 缴费基数 员工在当前福利保险类别、当前月份下的缴费基数 单位缴交比例 单位缴交比例 员工在当前福利保险类别、当前月份下的单位缴交比例 个人缴交比例 个人缴交比例 员工在当前福利保险类别、当前月份下的个人缴交比例 单位缴费 单位缴费 员工在当前福利保险类别、当前月份下的单位缴费 个人缴费 个人缴费 员工在当前福利保险类别、当前月份下的个人缴费 第 38 页 共 43 页 福利保险管理 补缴开始年月 补缴开始年月 员工在当前福利保险类别、当前月份下的补缴开始年月 补缴截止年月 补缴截止年月 员工在当前福利保险类别、当前月份下的补缴截止年月 单位补缴 单位补缴 员工在当前福利保险类别、当前月份下的单位补缴金额 个人补缴 个人补缴 员工在当前福利保险类别、当前月份下的个人补缴金额 单位缴费合计 单位缴费合计 员工在当前福利保险类别、当前月份下的单位缴费与单位补缴合计 个人缴费合计 个人缴费合计 员工在当前福利保险类别、当前月份下的个人缴费与个人补缴合计 币种 币种 为单位缴费与个人缴费之和 操作说明 操作说明 福利保险结算表查询操作 福利保险结算表查询操作 点击福利保险福利保险结算表， 进入结算表画面。 在查询方案对话框， 指定查询条件后， 显示查询出的福利保险结算表。 缴交汇总表缴交汇总表 功能概述 功能概述 输出登录人事组织及其下级组织，在指定福利保险类别、指定时间段下的缴交汇总表； 在登录人事组织为薪资中心时， 输出其为各工作人事组织进行福利缴交的员工， 在指定福利保险 类别、指定时间段下的缴交汇总表。 栏目说明 栏目说明 缴交汇总表查询条件 第 39 页 共 43 页 福利保险管理 栏目 栏目 说明 说明 统计范围 统计范围 提供二种选择： 1、按薪资中心统计 2、按人事组织统计 人事组织 人事组织 选择查询的工作人事组织。 统计范围为按薪资中心统计时：默认当前登录的人事组织为薪资中心， 在与其有缴交关系的人事组织中选择。 统计范围为按人事组织统计时：在当前登录的人事组织，及其下级人 事组织中选择。 任职组织 任职组织 选择查询的任职组织 部门 部门 选择查询的部门 员工 员工 选择查询的员工 福利保险类别 福利保险类别 选择查询的福利保险类别 期间范围 期间范围 指定期间范围的选择方式 本月：指当前系统日期所在的年月 开始年 开始年 指定查询的开始年 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 开始月 开始月 指定查询的开始月 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 截止年 截止年 指定查询的截止年 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 截止月 截止月 指定查询的截止月 此条件项只有在期间范围为指定年月时，才能使用 状态状态 查询指定福利缴交单状态下的员工数据 缴交汇总表查询结果 栏目 栏目 说明 说明 人事组织人事组织 员工的工作人事组织 任职组织 任职组织 员工的任职组织 部门 部门 员工的任职部门 姓名 姓名 员工姓名 员工编号 员工编号 员工的员工编号 职务 职务 员工的职务 岗位 岗位 员工的岗位 人员类别 人员类别 员工的人员类别 第 40 页 共 43 页 福利保险管理 福利账号 福利账号 员工在当前福利保险类别下的福利账号 单位缴费 单位缴费 员工在当前福利保险类别、指定时间段下的单位缴费与单位补缴之和 个人缴费 个人缴费 员工在当前福利保险类别、当前月份下的个人缴费与个人补缴之和 操作说明 操作说明 缴交汇总表查询操作 缴交汇总表查询操作 点击福利保险缴交汇总表，进入汇总表画面。在查询方案对话框，指定查询条件后，显 示查询出的缴交汇总表。 缴交明细表缴交明细表 功能概述 功能概述 输出登录人事组织及其下级组织，在指定福利保险类别、指定年月下的缴交明细表； 在登录人事组织为薪资中心时， 输出其为各工作人事组织进行福利缴交的员工， 在指定福利保 险类别、指定年月下的缴交明细表。 栏目说明 栏目说明 缴交明细表查询条件 栏目 栏目 说明 说明 统计范围 统计范围 提供二种选择： 1、按薪资中心统计 2、按人事组织统计 第 41 页 共 43 页 福利保险管理 人事组织 人事组织 选择查询的工作人事组织。 统计范围为按薪资中心统计时：默认当前登录的人事组织为薪资中心， 在与其有缴交关系的人事组织中选择。 统计