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文档简介

企业报表处理软件操作方法 主讲人：唐微 企业报表处理软件 一、软件安装 二、报表录入与审核 三、汇总 四、数据上报 五、汇总（合并）单位处理浮动表 六、数据转换与生成 软 件 安 装 1、软件基本结构 l一个软件 l多套任务参数 l至少应安装2004年度财务决算、 2005年度财务预算、2004年度企业基础材料任务 l有境外企业的，应安装境外企业决算任务 2、程序安装、参数安装 也可以到光盘参数目录中单独选择安装点击 SETUP或Cdface 3、选择扩展功能模式 报表录入与审核(一） 1. 从“新增”开始 l封面的作用 l必须先填封面，后填报表 2. 封面录入须完整正确 l注：（境外企业所在地区填900000） 3. 固定表录入 l录入方向选择 l提取本年年初数 l提取上年年末数（首先设置关联任务） 报表录入与审核（二） 4. 浮动表录入（增删行、排序、复制） 5. 运算（表内、表间） 6. 附报文件载入 l直接在软件中编写 l在软件外编写复制或插入到软件中 7. 公式类别 l逻辑性公式和合理性公式公式的区分 l审核公式出错各行的含义 报表录入与审核（三） 8. 审核与修改 l单表审核与套表审核 l审核公式与定位单元格 9. 编制说明查看 10. 全屏录表 汇 总 1. 完全汇总 2. 节点汇总 l节点汇总的方向(差额表与汇总表） 3. 选择汇总 4. 编辑界面增加“审核”与“汇总”功 能 合并表汇总等式 集团本部表 合并表 所有直接控股子公司叠加 差额表 汇总方向（以销售收入为例） 合并表1600 ？ 1600 差额额表200200 ？ 本部表100010001000 子公司1400400400 子公司2300300300 境外子公司 100100100 汇总已完成 先做差额表 先做合并表 汇总至集团 调整差额表 数据的综合审核（一） 1. 公式审核 l公式分类 l结果查看与利用 2. 枚举字典检查 l枚举字典定义 l提取上年封面或从其他任务导入时可能出 现 枚举字典错误 3. 表的完整性检查 l表内数据全部为0时报表存在 数据的综合审核（二） 4. 节点检查 l树型结构 l汇总关系 5. 附报文档检查 6. 户数核对检查 7. 审核性过录表查询 l针对一些容易填错的指标，做出的查询模版 ，如：差额表人数、工资等为负数 数据的综合审核(三） 8. 数据库比较 l前提是存在两个以上的数据库 l列出单位差异及单位数据差异 l定位差异指标 l双向提取单位、修改数据 数据上报 1.传出数据，规范文件名称 （单位、日期、类别） 2.报表类型修改工具 3.多表打印注意事项 l空表不打印，但0表打印 l金额转换打印 l选择部分报表打印 数据转换与生成 1. 境内外企业“两表合一” l填报方式：境外子企业先填报企业财务决算 任务然后导入到境外子企业任务 2. 境内企业转出到财政数据库 3. 境外企业转出到财政境外数 数据转换与
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