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文档简介
企业报表处理软件操作方法 主讲人:唐微 企业报表处理软件 一、软件安装 二、报表录入与审核 三、汇总 四、数据上报 五、汇总(合并)单位处理浮动表 六、数据转换与生成 软 件 安 装 1、软件基本结构 l一个软件 l多套任务参数 l至少应安装2004年度财务决算、 2005年度财务预算、2004年度企业基础材料任务 l有境外企业的,应安装境外企业决算任务 2、程序安装、参数安装 也可以到光盘参数目录中单独选择安装点击 SETUP或Cdface 3、选择扩展功能模式 报表录入与审核(一) 1. 从“新增”开始 l封面的作用 l必须先填封面,后填报表 2. 封面录入须完整正确 l注:(境外企业所在地区填900000) 3. 固定表录入 l录入方向选择 l提取本年年初数 l提取上年年末数(首先设置关联任务) 报表录入与审核(二) 4. 浮动表录入(增删行、排序、复制) 5. 运算(表内、表间) 6. 附报文件载入 l直接在软件中编写 l在软件外编写复制或插入到软件中 7. 公式类别 l逻辑性公式和合理性公式公式的区分 l审核公式出错各行的含义 报表录入与审核(三) 8. 审核与修改 l单表审核与套表审核 l审核公式与定位单元格 9. 编制说明查看 10. 全屏录表 汇 总 1. 完全汇总 2. 节点汇总 l节点汇总的方向(差额表与汇总表) 3. 选择汇总 4. 编辑界面增加“审核”与“汇总”功 能 合并表汇总等式 集团本部表 合并表 所有直接控股子公司叠加 差额表 汇总方向(以销售收入为例) 合并表1600 ? 1600 差额额表200200 ? 本部表100010001000 子公司1400400400 子公司2300300300 境外子公司 100100100 汇总已完成 先做差额表 先做合并表 汇总至集团 调整差额表 数据的综合审核(一) 1. 公式审核 l公式分类 l结果查看与利用 2. 枚举字典检查 l枚举字典定义 l提取上年封面或从其他任务导入时可能出 现 枚举字典错误 3. 表的完整性检查 l表内数据全部为0时报表存在 数据的综合审核(二) 4. 节点检查 l树型结构 l汇总关系 5. 附报文档检查 6. 户数核对检查 7. 审核性过录表查询 l针对一些容易填错的指标,做出的查询模版 ,如:差额表人数、工资等为负数 数据的综合审核(三) 8. 数据库比较 l前提是存在两个以上的数据库 l列出单位差异及单位数据差异 l定位差异指标 l双向提取单位、修改数据 数据上报 1.传出数据,规范文件名称 (单位、日期、类别) 2.报表类型修改工具 3.多表打印注意事项 l空表不打印,但0表打印 l金额转换打印 l选择部分报表打印 数据转换与生成 1. 境内外企业“两表合一” l填报方式:境外子企业先填报企业财务决算 任务然后导入到境外子企业任务 2. 境内企业转出到财政数据库 3. 境外企业转出到财政境外数 数据转换与
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