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文档简介

祁连山集团微软AX系统（财务）操作指导-资产负债余额科目重分类操作步骤 按照资产负债表编报要求，需要将部分会计科目的余额进行重新分类。因此，在系统中要做相应的操作处理。一、科目资产负债余额重分类科目映射设置操作：总账设置资产负债重分类映射 在出现的窗体中，新增会计科目的映射对应。新增操作：在工具栏上单击，（或CTRL+N）增加一条新记录，选择输入科目的映射对应关系。必须将所有需要重分类的科目全部一一在此进行对应设置，否则资产负债表在编报时会不正确。 说明：1、系统的过账层分为：当前、操作、合计等，日常处理的数据都是在当前层上，资产负债重分类是在操作层上进行，不会影响当前层的数据。 2、科目对应关系会计科目借/贷方用途部门现流映射会计科目应收账款贷方预收账款其他应收款贷方其他应付款备用金贷方其他应付款预付工程款贷方应付账款应付账款借方预付账款其他应付款借方其他应收款待摊费用贷方选择选择预提费用预提费用借方选择选择待摊费用 注：以上科目按明细科目对应。 待摊费用、预提费用根据核算情况要选择部门或用途维度。今后如果会计科目有变化，在此处进行相应修改设置。二、 资产负债重分类说明：此步骤目的是按照资产负债科目映射设置关系，对相关科目的余额进行重新分类。在重分类之前，要确保所有的账务处理均已处理完毕，即：每月的最后一天操作。具体操作如下：操作：总账期间资产负债重分类单击 资产负债重分类 后出现下图，输入正确的日期，单击 确定 生成凭证，重分类完毕单击凭证交易记录可查看生成的凭证（此凭证在造作层，不影响当前层的账务数据）凭证见下图（此凭证不需要打印，只作查询）重分类完毕后，在总账普通记账日志中会自动增加一条记账日志。如：下图三、 会计期间的启用与停账说明：在重分类时，若会计期间处于“已停止”状态，需将该期间重新启用，重分类完毕后，再将该期间进行“期间停账”。操作：总账 期间 期间依次按照“期间停账核对清单”进行操作，至期间状态变为“已停止”。停账完毕。四、 操作层科目余额操作：总账 会计
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